Apa itu Perdagangan Margin? Bagaimana cara kerja Perdagangan Margin Crypto?

Perdagangan margin adalah jenis investasi yang menggunakan leverage, artinya Anda berinvestasi dengan modal lebih dari yang Anda miliki semula. Pada artikel ini, saya akan memperkenalkan Anda pada perdagangan margin, termasuk definisinya, cara kerjanya dan bagaimana Anda dapat menggunakannya dalam perdagangan Anda sendiri.

Ada beberapa strategi untuk mendapatkan keuntungan di pasar kripto, dan perdagangan margin adalah salah satunya. Perdagangan margin bukan hanya cara yang efisien untuk berinvestasi tetapi juga salah satu yang paling banyak digunakan.

Pada artikel ini, saya akan memperkenalkan Anda pada perdagangan margin, termasuk definisinya, cara kerjanya dan bagaimana Anda dapat menggunakannya dalam perdagangan Anda sendiri.

Apa itu Perdagangan Margin?

Margin Trading adalah jenis investasi yang menggunakan leverage, artinya Anda berinvestasi dengan modal lebih dari yang Anda miliki semula. Ada berbagai cara untuk memanfaatkan modal Anda. Khusus untuk margin trading, leverage dilakukan dengan meminjam uang dari orang lain.

Apa itu Perdagangan Margin?

Bagaimana cara kerja Perdagangan Margin Crypto?

Perdagangan margin bekerja dengan meminjam modal untuk meningkatkan nilai pesanan Anda, yang berarti menciptakan pinjaman. Di crypto , ada banyak level leverage, mulai dari 2x hingga 100x. Saat Anda membuka pesanan perdagangan margin, dana asli Anda akan dianggap sebagai jaminan, sedangkan total nilai pesanan Anda akan dikalikan dengan jumlah leverage.

Mari kita jadikan ini sebagai contoh.

Pertimbangkan Anda ingin membuka posisi $10.000. Awalnya untuk perdagangan spot, Anda membutuhkan $10.000 secara penuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Namun demikian, perdagangan margin menawarkan lebih banyak pendekatan. Untuk mengisi pesanan $10.000, Anda dapat menggunakan $5.000 dengan leverage 2x, $1.000 dengan leverage 10x, atau bahkan hanya $100 dengan leverage 100x. Ini sangat berguna jika Anda ingin meningkatkan ukuran pesanan Anda sambil mempertahankan nilai investasi awal Anda.

Perbedaan antara ketiga opsi di atas terletak pada jumlah jaminan (modal awal yang diinvestasikan) dan tingkat leverage. Seperti yang Anda lihat, mengajukan $10.000 dapat dilakukan dengan $5.000 atau $100 menggunakan perdagangan margin. Namun, opsi pertama hanya menggunakan leverage 2x sedangkan yang kedua menggunakan 100x. 

Tidak ada keraguan bahwa semakin tinggi leverage, semakin banyak eksposur yang Anda dapatkan dari pinjaman. Pada saat yang sama, peluang likuidasi - peristiwa yang terjadi ketika agunan Anda menjadi tidak memadai nilainya untuk mempertahankan pinjaman (karena harganya turun), sehingga harus dijual seluruhnya - juga akan meningkat.

Untuk penjelasan rinci dari contoh di atas, perintah leverage 2x akan dilikuidasi ketika aset agunan turun 50% harganya, sedangkan leverage 50x akan dilikuidasi hanya dengan kerugian 2% dari nilai agunan. Dapat dilihat dengan jelas bahwa leverage yang lebih tinggi mengarah pada risiko yang lebih tinggi, meskipun kedua opsi menghasilkan ukuran pesanan yang serupa.

Bagaimana ukuran pesanan $10,000 dapat dicapai

Perdagangan margin juga lebih fleksibel dibandingkan dengan perdagangan spot asli. Dalam perdagangan spot, Anda hanya bisa mendapatkan keuntungan jika harga aset naik. Namun demikian, dalam perdagangan margin, Anda dapat berspekulasi bahwa harga akan naik atau pendek untuk mengasumsikan bahwa harga akan turun.

Jenis Perdagangan Margin

Di crypto, ada dua jenis utama perdagangan margin: Terisolasi dan silang. Pada bagian ini, saya akan memperkenalkan Anda pada keduanya dan bagaimana mereka berbeda.

Perdagangan Margin Terisolasi

Dalam Perdagangan Margin Terisolasi, setiap pesanan yang Anda buka terkait dengan pasangan perdagangan tertentu (misalnya, BTC/USDT). Satu posisi pesanan ditautkan hanya ke satu pasangan perdagangan. Oleh karena itu tidak tergantung pada posisi lain serta pasangan perdagangan lainnya.

Perdagangan Lintas Margin

Dalam Cross Margin Trading, semua margin order Anda akan terhubung bersama. Ini berarti bahwa posisi Anda, risiko likuidasi, aset jaminan,... akan dipertimbangkan di semua pesanan yang ada.

Misalnya, Anda memiliki 3 pesanan di 3 pasangan perdagangan: BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, masing-masing dengan ukuran pesanan dan leverage yang berbeda. 

Dalam kasus perdagangan margin yang terisolasi, setiap pesanan akan ditangani secara terpisah. Pesanan Anda di BTC/USDT dapat dilikuidasi, tetapi itu tidak terkait dengan dua lainnya.

Namun, dalam kasus perdagangan lintas margin, ketiga posisi tersebut akan dipertimbangkan. Akibatnya, jika Anda dilikuidasi, semuanya akan dilikuidasi pada saat yang bersamaan.

Untuk apa Margin Trading digunakan?

Margin Trading sangat berguna untuk meningkatkan modal Anda. Jika Anda dapat mengelola portofolio Anda dengan baik, leverage akan menjadi alat yang kuat untuk mendapatkan keuntungan.

Beberapa kasus yang dapat digunakan untuk Margin Trading adalah:

• Menerapkan leverage untuk lebih banyak keuntungan.
• Diversifikasi strategi investasi untuk menghasilkan di pasar bull dan bear.
• Hedging terhadap posisi lain.
• Berspekulasi pada pergerakan harga kecil menggunakan analisis teknikal.

Bagaimana cara menghitung Margin saat trading?

Tingkat likuidasi Anda akan dihitung berdasarkan leverage Anda. Perdagangan spot berarti memperdagangkan aset dengan leverage 1x, jadi tidak ada kemungkinan likuidasi. Untuk leverage 2x, artinya Anda menggandakan ukuran pesanan, pesanan Anda akan dilikuidasi jika nilai jaminan berkurang setengahnya (50%).

Demikian pula, untuk pesanan leverage 10x, misalnya, Anda akan dilikuidasi jika dana awal berkurang 10%. Adapun leverage 100x, hanya kerugian 1% yang cukup untuk melikuidasi posisi Anda.

Keuntungan & Kerugian Perdagangan Margin

Keuntungan

• Tingkatkan ukuran posisi dengan leverage.
• Minimalkan modal yang dibutuhkan, memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang untuk investasi lain. 
• Dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan baik saat pasar naik maupun turun.
• Alat yang sangat solid untuk investor tingkat lanjut.

Kekurangan

• Berisiko, dapat membawa kerugian sebanyak keuntungan.
• Perlu pengalaman untuk memanfaatkannya sepenuhnya.

Perdagangan Spot vs Perdagangan Margin

Bagaimana Margin Perdagangan

Proses penerapan perdagangan margin berbeda di berbagai platform. Secara keseluruhan, prosesnya sering terlihat seperti ini:

Langkah 1: Pilih untuk menggunakan perdagangan margin terisolasi atau lintas.

Langkah 2: Dapatkan akses ke fitur itu di platform yang Anda gunakan.

Langkah 3: Pilih pasangan perdagangan.

Langkah 4: Pilih leverage setelah mempertimbangkan risiko/imbalan Anda dan buka posisi Anda.

Pertukaran crypto teratas untuk Perdagangan Margin

Sebagian besar pertukaran crypto telah mendukung perdagangan margin hingga saat ini. Berikut adalah beberapa yang paling sering digunakan dan populer.

FTX

FTX adalah salah satu pertukaran crypto terbaik, terutama di derivatif. Anda dapat menggunakan FTX untuk menggunakan semua jenis perdagangan leverage, mulai dari perdagangan margin hingga kontrak berjangka dan token leverage. Biaya untuk menggunakan fitur FTX juga sangat murah.

Pelajari Lebih Lanjut: Cara memperdagangkan margin di FTX Exchange

Situs web FTX: https://ftx.com/

Binance

Binance saat ini adalah pertukaran crypto nomor satu. Ini mendukung sejumlah besar pasangan perdagangan dengan ketersediaan leverage yang tinggi serta likuiditas.

Pelajari Lebih Lanjut: Cara memperdagangkan margin di Binance Exchange

Situs web Binance: https://www.binance.com/

Gerbang

Gate juga merupakan platform yang luar biasa untuk perdagangan leverage. Berbeda dari dua lainnya yang disebutkan di atas, Gate lebih memperhatikan altcoin rendah dan menengah. Namun, perhatikan likuiditas pada token semacam itu sebelum menggunakan leverage.

Situs web gerbang: https://www.gate.io/

Perdagangan Margin di FAQ Kripto

Apakah Perdagangan Margin aman?

Perdagangan margin aman selama Anda memahami risikonya dan bagaimana mengelola posisi Anda untuk menghindari peristiwa likuidasi.

Apakah Margin Trading bagus untuk pemula?

Pemula sering bergumul dengan perdagangan margin karena mereka terlalu fokus pada kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan margin tetapi lupa bahwa itu juga dapat membawa banyak kerugian. Seperti disebutkan di atas, setiap investor kripto harus memahami perdagangan margin dengan jelas sebelum benar-benar menggunakannya.

Kesimpulan

Ini semua yang perlu Anda ketahui tentang perdagangan margin. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang perdagangan margin, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Tim Coin98 akan menjawab pertanyaan Anda sesegera mungkin.