ما هو التحليل الفني؟ 4 خطوات لتعلم التحليل الفني للعملات المشفرة

ما هو التحليل الفني؟ ما هو التحليل الفني المستخدم في التشفير؟ كيف تتعلم التحليل الفني بشكل فعال؟ ستتم مناقشة كل شيء عن التحليل الفني (TA) في هذه المقالة.

العملات المشفرة هي فئة أصول جديدة نسبيًا ، وعلى هذا النحو ، هناك بيانات تاريخية محدودة متاحة لتقييم آفاقها على المدى الطويل. ومع ذلك ، لا يزال من الممكن تطبيق التحليل الفني على أسواق العملات المشفرة من أجل الحصول على نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار المستقبلية المحتملة.

لذلك ، في هذه المقالة ، سنناقش سبب أهمية التحليل الفني في أسواق العملات المشفرة.

ما هو التحليل الفني (TA)؟ 

التحليل الفني (TA) هو طريقة للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية للأوراق المالية ، بناءً على تحركات الأسعار السابقة. يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات ذات الصلة حول الورقة المالية تنعكس في سعرها وأنه من خلال تحليل بيانات الأسعار ، يمكنهم اكتساب نظرة ثاقبة على الاتجاه المستقبلي للأمن.

يستخدم التجار والمستثمرون التحليل الفني على نطاق واسع لاتخاذ قرارات بشأن وقت شراء أو بيع ورقة مالية. يمكن استخدام العديد من التقنيات المختلفة للتحليل الفني ، ولكن بعض أكثرها شيوعًا تشمل خطوط الاتجاه ، ومستويات الدعم والمقاومة ، والمتوسطات المتحركة ، ومؤشرات التذبذب.

يمكن تطبيق التحليل الفني على أي نوع من الأوراق المالية ، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع والعملات المشفرة. في سوق العملات المشفرة ، غالبًا ما يستخدم التحليل الفني للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية لبيتكوين والأصول الرقمية الأخرى.

بينما يمكن أن يكون التحليل الفني أداة مفيدة ، من المهم أن تتذكر أنه ليس علمًا دقيقًا. غالبًا ما تكون تحركات الأسعار مدفوعة بعوامل لا يمكن التنبؤ بها ، مثل الأحداث الإخبارية أو التغييرات في البيئة التنظيمية. على هذا النحو ، يجب استخدام التحليل الفني كجزء من استراتيجية استثمار أوسع.

كيف يعمل التحليل التقني؟

يعد فهم مستويات المقاومة والدعم خطوة أساسية لتعلم التحليل الفني

هناك العديد من التقنيات المختلفة التي تندرج تحت مظلة التحليل الفني ، لكنها تتلخص جميعها أساسًا في محاولة تحديد الأنماط في بيانات الأسعار التي يمكن استخدامها لعمل تنبؤات حول ما سيحدث بعد ذلك.

يُطلق على إحدى طرق التحليل الفني الشائعة تحليل الدعم والمقاومة. تبحث هذه التقنية في مستويات الأسعار السابقة حيث كافح السوق لتجاوز (المقاومة) أو حيث وجد الدعم وارتد عائدًا من (الدعم).

من خلال تحديد هذه المستويات الرئيسية ، يمكن للمتداولين مراقبة حركة السعر حول هذه المستويات في المستقبل والتطلع إلى الدخول أو الخروج من التداولات وفقًا لذلك.

أسلوب التحليل الفني الشائع الآخر هو تحليل الاتجاه. يحاول هذا النهج تحديد ما إذا كان السوق يتحرك صعودًا أو هبوطًا أو جانبيًا ثم التداول في هذا الاتجاه.

هناك العديد من الطرق المختلفة لقياس الاتجاهات ، ولكن من أكثر الطرق شيوعًا استخدام المتوسطات المتحركة. تأخذ المتوسطات المتحركة متوسط ​​سعر الورقة المالية خلال فترة زمنية معينة وتعمل على تخفيف جميع حالات الصعود والهبوط لتعطيك صورة أوضح عن الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق بالفعل.

يمكن استخدام التحليل الفني في أي إطار زمني ، بدءًا من الرسوم البيانية قصيرة المدى التي تدوم بضع دقائق فقط إلى الرسوم البيانية طويلة الأجل التي تتعقب حركة السعر على مدار سنوات. يمكن استخدامه أيضًا على أي نوع من الأمان ، من الأسهم والسلع إلى العملات المشفرة .

ما هو التحليل الفني المستخدم في التشفير؟

يستخدم التحليل الفني على نطاق واسع بين المتداولين والمستثمرين لاتخاذ قرارات بشأن وقت شراء أو بيع أصل مالي. يستخدم العديد من الأفراد الذين يتداولون الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى التحليل الفني لتحديد الفرص المحتملة وتقييم المخاطر.

هناك العديد من التقنيات المختلفة التي يمكن استخدامها في التحليل الفني. تتضمن بعض الطرق الشائعة ما يلي:

• تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
• تحليل أنماط الأسعار.
• استخدام المتوسطات المتحركة.
• باستخدام المؤشرات الفنية.

يمكن استخدام كل تقنية لتحديد أنواع مختلفة من المعلومات حول السوق.

فمثلا:

• يمكن أن تساعد مستويات الدعم والمقاومة المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لتداولاتهم.
• يمكن أن توفر أنماط الأسعار معلومات حول اتجاه السوق بينما يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تخفيف التقلبات قصيرة الأجل وتقديم صورة أوضح للاتجاه الأساسي.

يمكن أن تعطي المؤشرات الفنية المتداولين فكرة عما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا في اتخاذ القرارات بشأن وقت الشراء أو البيع.

التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني

التحليل الأساسي والتحليل الفني طريقتان مختلفتان لتحليل الأسواق. يبحث التحليل الأساسي في العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على سعر الورقة المالية ، بينما يستخدم التحليل الفني بيانات الأسعار التاريخية لتحديد الأنماط والاتجاهات.

يهتم التحليل الأساسي بسبب تحرك الأسعار ، بينما يهتم التحليل الفني فقط بما تفعله الأسعار. يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات ذات الصلة تنعكس بالفعل في السعر ، لذلك ليست هناك حاجة للنظر في أي شيء آخر. 

التحليل الفني هو نهج قصير المدى أكثر بكثير من التحليل الأساسي. يتم استخدامه بشكل عام لتحديد فرص التداول في السوق من خلال البحث عن أنماط في بيانات الأسعار. التحليل الأساسي ، من ناحية أخرى ، هو نهج طويل الأجل يستخدم لتحديد الاستثمارات التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها أو من المتوقع أن ترتفع قيمتها بمرور الوقت.

سيستخدم المستثمرون المختلفون مجموعات مختلفة من التحليل الأساسي والفني لاتخاذ القرارات. قد يعتمد البعض فقط على أحدهما أو الآخر ، بينما قد يستخدم البعض الآخر كلتا الطريقتين معًا. لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للتعامل مع الأسواق ، ولكل طريقة نقاط قوتها وضعفها.

الاختلافات بين Crypto TA مقابل TA التقليدي

التحليل الأساسي والتقني له مميزاته وعيوبه

قد يبدو التحليل الفني للعملات المشفرة والتحليل الفني التقليدي متشابهين جدًا للوهلة الأولى ، ولكن هناك بالفعل بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين. 

أولاً ، يأخذ التحليل الفني للعملات المشفرة في الاعتبار الميزات الفريدة للعملات المشفرة ، مثل طبيعتها اللامركزية والتقلبات العالية. من ناحية أخرى ، تم تصميم التحليل الفني التقليدي بشكل أساسي لتحليل الأسهم والأصول المالية الأخرى التي يتم تداولها في البورصات المركزية.

الفرق الرئيسي الآخر هو أن المحللين التقنيين للعملات المشفرة غالبًا ما يركزون بشكل أكبر على أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الخاصة بسوق العملات المشفرة. وذلك لأن هذه الأنماط والمؤشرات يمكن أن توفر رؤى قيمة للاتجاهات الأساسية في السوق. 

أخيرًا ، يأخذ التحليل الفني للعملات المشفرة أيضًا في الاعتبار الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على سعر العملات المشفرة. هذا مهم لأن الأخبار والأحداث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار العملات المشفرة ، وهو أمر لا يفسره التحليل الفني التقليدي.

في الختام ، يعد التحليل الفني للعملات المشفرة والتحليل الفني التقليدي طريقتين مختلفتين تمامًا لتحليل الأسواق المالية. ومع ذلك ، يمكن استخدام كلا النهجين لتوليد رؤى قيمة في السوق. الأمر متروك للمتداول الفردي ليقرر النهج الأنسب لأسلوبه واحتياجاته في التداول.

4 خطوات لتعلم التحليل الفني

التحليل الفني هو دراسة أنماط الأسعار السابقة لتحديد اتجاهات السوق والتنبؤ بالأسعار المستقبلية. يعتقد المحللون الفنيون أن الإجراءات الجماعية لجميع المشاركين في السوق ، بما في ذلك ضغوط البيع والشراء ، تؤثر على تحركات الأسعار.

هناك أربع خطوات شائعة لتعلم التحليل الفني:

1. تعرف على أنواع الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية.
2. تحديد اتجاهات السوق.
3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
4. تطوير استراتيجية تداول.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على كل خطوة من هذه الخطوات.

الخطوة الأولى: تعرف على أنواع الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية

تتمثل الخطوة الأولى في تعلم التحليل الفني في التعرف على أنواع مختلفة من الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. تُستخدم الرسوم البيانية لتصور بيانات الأسعار ، والمؤشرات الفنية هي أدوات رياضية يمكن استخدامها لتحديد اتجاهات السوق.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الرسوم البيانية:

• الرسوم البيانية الخطية ترسم سعر الأصل بمرور الوقت.
• ترسم المخططات الشريطية سعر الأصل على فترات زمنية محددة.
• توفر مخططات الشمعدان معلومات أكثر من المخططات الخطية والشريطية ، بما في ذلك سعر الفتح والإغلاق ، بالإضافة إلى السعر المرتفع والمنخفض لفترة محددة.

المؤشرات الفنية هي معادلات رياضية تستخدم بيانات الأسعار التاريخية لتوليد إشارات البيع أو الشراء. هناك المئات من المؤشرات الفنية المختلفة ، ولكن من أشهرها المتوسطات المتحركة ، ونطاقات بولينجر ، ومؤشر القوة النسبية (RSI).

الخطوة 2. تحديد اتجاهات السوق

الخطوة الثانية في تعلم التحليل الفني هي تحديد اتجاهات السوق. اتجاه السوق هو ببساطة الاتجاه العام للسوق. يمكن أن تكون الاتجاهات صعودية (صعودية) أو هبوطية (هبوطية) أو جانبية.

من أبسط الطرق لتحديد اتجاه السوق استخدام المتوسط ​​المتحرك. المتوسط ​​المتحرك هو ببساطة متوسط ​​سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. الفترات الأكثر شيوعًا هي 20 و 50 و 200 يومًا.

إذا كان سعر الأصل أعلى من متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم ، فإنه في اتجاه صعودي. إذا كان السعر أقل من متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم ، فإنه يكون في اتجاه هبوطي. وإذا كان السعر محدد النطاق ، فيقال إنه في اتجاه جانبي.

الخطوة 3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة

الخطوة الثالثة في تعلم التحليل الفني هي تحديد مستويات الدعم والمقاومة. مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات الأسعار التي يصعب على السوق اختراقها.

تكون مستويات الدعم عادةً أقل من سعر السوق الحالي ، بينما تكون مستويات المقاومة عادةً أعلى من سعر السوق الحالي.

الخطوة 4. تطوير استراتيجية تداول

الخطوة الرابعة والأخيرة في تعلم التحليل الفني هي تطوير استراتيجية تداول. استراتيجية التداول هي مجموعة من القواعد التي تستخدمها لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع. هناك العشرات من استراتيجيات التداول المختلفة ، ولكن من أكثرها شيوعًا اتباع الاتجاه ، يعني الارتداد ، والتداول الاختراقي.

هناك العديد من استراتيجيات التداول المختلفة التي يمكن استخدامها في التحليل الفني. بعض الأنواع الشائعة هي:

• تداول الدعم والمقاومة: تعتمد هذه الإستراتيجية على فكرة إيجاد المناطق التي من المحتمل أن يرتد فيها السعر إلى الأعلى (الدعم) أو المنسدل (المقاومة). سيبحث المتداولون بعد ذلك عن الدخول في صفقات عندما يصل السعر إلى هذه المستويات.
• تتبع الاتجاه: تتضمن هذه الاستراتيجية اتباع الاتجاه العام للسوق. سوف يتطلع المتداولون إلى شراء الأصول التي تتجه صعودًا وبيع الأصول التي تتجه نحو الأسفل.
• تداول القناة: تستخدم هذه الإستراتيجية قنوات الأسعار ، والتي تحدد أساسًا مدى تحرك السعر بمرور الوقت. سوف يتطلع التجار إلى الشراء عند الطرف السفلي من القناة والبيع عند الطرف العلوي.
• أنماط انعكاس الشموع اليابانية: هذه أنماط شموع محددة يمكن أن تشير إلى انعكاس محتمل في السوق. تتبع المواقف عندما تظهر هذه الأنماط. 

عند تطوير استراتيجية تداول ، من المهم أن تضع في اعتبارك مدى تحمل المخاطر وأهداف الاستثمار. يجب عليك أيضًا إجراء اختبار رجعي لاستراتيجيتك لمعرفة كيفية أدائها في الماضي

أفضل الأدوات والموارد للتحليل الفني للعملات المشفرة

TradingView

Tradingview هي أداة أساسية للمتداولين

هناك عدد من الطرق المختلفة لتعلم التحليل الفني ، ولكن أحد أفضلها هو TradingView. TradingView هو موقع إلكتروني يقدم للمستخدمين مجموعة من الأدوات والموارد المختلفة لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم في التداول. يشتمل الموقع على مجموعة من البرامج التعليمية والمقالات ومقاطع الفيديو التي تركز جميعها على مساعدة المستخدمين في التعرف على التحليل الفني.

أحد الأشياء الرائعة في TradingView هو أنه مصمم لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة. يتضمن الموقع مجموعة من الموارد لمساعدة المستخدمين على البدء ، بما في ذلك دليل المبتدئين للتحليل الفني. بمجرد أن يكون لدى المستخدمين فهم أساسي للمفاهيم ، يمكنهم الانتقال إلى مواضيع أكثر تقدمًا مثل تحديد أنماط الرسم البياني واستخدام المؤشرات الفنية.

هناك أيضًا عنصر مجتمع قوي في TradingView. يمكن للمستخدمين التفاعل مع المتداولين الآخرين ومشاركة الأفكار والاستراتيجيات. يحتوي الموقع أيضًا على عدد من الخبراء الذين يقدمون رؤاهم وتحليلاتهم حول مجموعة من موضوعات السوق.

بشكل عام ، يعد TradingView أحد أفضل الخيارات للمستخدمين لتعلم التحليل الفني. يقدم الموقع ثروة من الموارد ويضيف باستمرار محتوى جديدًا. إنه أيضًا مجتمع رائع للمتداولين للتواصل مع بعضهم البعض ومشاركة الأفكار.

تعرف على المزيد: كيفية استخدام TradingView

ديكستولس

Dextools هو خيار رائع آخر إذا كنت ترغب في بدء التحليل الفني

على غرار TradingView ، تعد Dextools واحدة من أشهر منصات الرسوم البيانية والماسحات الضوئية على شبكة الإنترنت لتعلم التحليل الفني. النظام الأساسي مليء بالميزات والموارد التي يمكن أن تساعد المبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة على حد سواء على تحسين مهاراتهم. 

على سبيل المثال ، تقدم Dextools مجموعة متنوعة من عمليات الفحص المضمنة التي يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول المحتملة في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك ، توفر المنصة أيضًا الوصول إلى مكتبة ضخمة من الموارد التعليمية التي يمكن استخدامها لتعزيز معرفة الفرد بالتحليل الفني. 

بشكل عام ، يعد Dextools خيارًا ممتازًا لأي شخص يتطلع إلى معرفة المزيد حول التحليل الفني وتحسين مهاراته في التداول.

الأسئلة الشائعة حول التحليل الفني

لماذا التحليل الفني مهم؟

التحليل الفني مهم لأنه يمكن أن يمنحك ميزة في السوق. يمكن أن يساعدك في العثور على فرص تداول قد لا تراها بالعين المجردة.

تتمثل إحدى مزايا التحليل الفني في أنه يمكن أن يساعدك في تحديد فرص التداول التي قد لا تراها بالعين المجردة. على سبيل المثال ، قد يتم تداول عملة مشفرة بسعر 50 دولارًا لكل توكن ، ولكن قد يُظهر مؤشر فني أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وتستعد للارتفاع. هذه هي قوة التحليل الفني.

ومع ذلك ، هناك الكثير للتحليل الفني أكثر من مجرد استخدام المؤشرات. يجب عليك أيضًا فهم أشياء مثل الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني. هذه المفاهيم ضرورية لأي متداول يريد استخدام التحليل الفني لإيجاد فرص تداول.

هل التحليل الفني كافٍ للتداول؟

لا ، التحليل الفني غير كافٍ للتداول. لكي تكون متداولًا ناجحًا ، يجب أن يكون لديك فهم كامل للسوق وجميع العوامل التي يمكن أن تؤثر عليه. يمكن أن يمنحك التحليل الفني فكرة جيدة عن اتجاه السوق ، لكنه لا يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته.

Cryptocurrency هو سوق شديد التقلب ، وهناك المزيد من الأشياء التي يجب أن تفكر فيها ، مثل الأخبار ، وتطوير المشاريع ، ونشاط المجتمعات ، وما إلى ذلك. 

فقط عندما يكون لديك فهم شامل للسوق ، هل يمكنك اتخاذ قرارات تداول مستنيرة ومربحة؟

ما هو أفضل مؤشر للتحليل الفني؟

لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال نظرًا لأن المتداولين المختلفين لديهم تفضيلات مختلفة. تتضمن بعض مؤشرات التحليل الفني الشائعة المتوسطات المتحركة و MACD و RSI و Bollinger Bands. 

يعتمد الأمر حقًا على ما تبحث عنه في المؤشر ونوع استراتيجية التداول التي تستخدمها. في النهاية ، من المهم تجربة المؤشرات المختلفة والعثور على أفضل المؤشرات بالنسبة لك.

استنتاج

كما ترى ، هناك الكثير من الطرق المختلفة للتعامل مع الأسواق من منظور تقني. المفتاح هو العثور على الطريقة أو الطرق التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك ولأسلوبك في التداول.

كل التوفيق في رحلة التداول الخاصة بك ولا تنس الانضمام إلى مجتمع Coin98 إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل!