ما هي السيولة؟ لماذا الاستثمار في عملة ذات سيولة عالية؟

ما هي السيولة؟ ما هي أهمية السيولة؟ لماذا تستثمر في العملات عالية السيولة؟ اكتشف الآن !!!

في هذه المقالة ، سأذهب معك للتعرف على المشكلة التي دائمًا ما تكون أكثر اهتمامًا من قبل المتداولين والمستثمرين والبورصات في سوق العملات المشفرة الحالي. هذه هي السيولة.

ما هي السيولة؟ ما هي العوامل التي تؤثر على السيولة؟ كيف تتحقق من سيولة العملة؟ يتم الرد على كل شيء في مقال اليوم.

لنبدأ المقال معًا!

ما هي السيولة؟

السيولة ، والمعروفة أيضًا باسم السيولة ، هي شراء وبيع كميات كبيرة من العملات المشفرة مع عدم وجود تأثير (أو تأثير ضئيل جدًا) على سعر تلك العملة المشفرة.

لا تُستخدم السيولة في سوق العملات المشفرة فحسب ، بل تُستخدم أيضًا في الأسهم أو في أي أصول تداول. يعتبر الأصل عالي السيولة عندما يمكن بيعه بسرعة دون أن ينخفض ​​السعر بشكل كبير مقارنة بالأصل المقصود ، على سبيل المثال BTC و ETH وما إلى ذلك.

ما هي السيولة وأمثلة السيولة

مثال السيولة

على سبيل المثال ، أحد الأصول عالية السيولة في الحياة الواقعية ، وهو الذهب ، يمكنك شراء وبيع الذهب في أي مكان ، وليس بالضبط محل ذهب. يعود سبب ارتفاع السيولة في الذهب إلى قيمته العالية وقبوله المرتفع من قبل الناس.

مثال آخر هو النقد . إذا لاحظت ، فنحن دائمًا "نتاجر" بالمال كل يوم ، ونبادله بأشياء أخرى. لذلك ، النقد هو أصل سيولة للغاية.

بعض الأصول غير سائلة أو غير سائلة للغاية ، مثل العقارات والتحف والأثاث والصور الفنية وما إلى ذلك.

جوهر السيولة

كما قلت ، فإن جوهر السيولة هو المفاضلة بين سرعة التداول والسعر الذي يمكن به البيع والشراء. 

• مع وجود عملة ذات سيولة جيدة ، ستكون هذه المقايضة منخفضة للغاية. هذا يعني أنه عندما تقوم بعملية شراء أو بيع سريعة بكميات كبيرة ، فإن سعر تلك العملة لن يتأثر كثيرًا.
• على العكس من ذلك ، ستكون هذه المقايضة أعلى بالنسبة للعملات التي تفتقر إلى السيولة.

دعني أعطيك مثالاً لتفهمك:

تشتري عملة A مقابل دولار واحد بحجم 100000 دولار وبعد شهر تساوي العملة A 10 دولارات. في هذه المرحلة ، حققت أصولك ربحًا 10 مرات ، أو مليون دولار.

ومع ذلك ، فإن حجم الشراء عند 10 دولارات صغيرة جدًا ، فقط 100000 دولار ، والنطاق السعري من 10 دولارات إلى 9 دولارات يبلغ إجمالي حجمه مليون دولار.

إذا كنت ترغب في جني الأرباح على الفور ، فسيتعين عليك تداول 10٪ من أرباحك للبيع مقابل 9 دولارات. في المقابل ، ستقوم بتقصير وقت الانتظار لبيع كل هذا المبلغ من A ، على الفور تقريبًا.

أهمية السيولة

تعتبر السيولة دائمًا مسألة مهمة للغاية ويتم أخذها في الاعتبار دائمًا من قبل المستثمرين بعناية قبل الاستثمار في أي سوق. على وجه الخصوص ، في الأسواق الناشئة مثل العملات المشفرة ، تكون السيولة دائمًا مصدر إزعاج للعديد من المستثمرين ذوي رأس المال الكبير الذين يرغبون في دخول السوق.

نظرًا لأن السيولة تؤثر على السعر ، فهناك فرق بين العائد المتوقع والعائد الفعلي لتلك العملة المشفرة.

لنفترض أنك تمتلك عددًا كبيرًا من الرموز B وتحقق ربحًا بنسبة 30٪. الآن ، تريد بيع B token بسرعة للحصول على 30٪ من هذا الربح. لكن لسوء الحظ ، فإن الرمز B لديه سيولة ضعيفة للغاية. إذا قبلت السيولة ، ستخسر حوالي 50٪ من القيمة أي من 30٪ ربحًا ، ستخسر 35٪.

في حالة رغبتك في البيع مع الاحتفاظ بربح 30٪ ، فسوف يستغرق الأمر مزيدًا من الوقت للبيع بهذا السعر. ومع ذلك ، فإن السوق لا يتم تداول الأخوة فقط. إذا لم تقم بالبيع ، سيقبل شخص آخر البيع ويجعل السعر ينخفض ​​بسرعة كبيرة.

لذلك ، يعد اختيار عملة ذات سيولة عالية دائمًا خيارًا آمنًا لمستثمري رؤوس الأموال الكبيرة.

يمكنك معرفة المزيد حول خصائص العملات المعدنية / الرموز المميزة في سوق العملات المشفرة مباشرة من خلال المقالة أدناه.

03 العوامل المؤثرة على السيولة

شهرة المشروع

يوضح هذا العامل أن اهتمام المجتمع بالعملة المعدنية أكثر أو أقل. عادة ، كلما زادت شعبية العملة المعدنية ، زاد تداول الناس لها. 

على سبيل المثال ، مع أعلى 10 عملات حالية بأكبر رسملة سوقية ، فإن 5 من أصل 10 عملات هي أيضًا في العشرة الأوائل بأكبر حجم تداول خلال 24 ساعة.

أعلى 10 عملات ذات أعلى حجم تداول خلال 24 ساعة. المصدر: Coinecko

الضجيج المجتمعي

في الواقع ، يشير هذا العامل أيضًا إلى بعض الاهتمام من قبل المستثمرين كما هو مذكور أعلاه ، ولكن في بعض الأحيان سيكون في الأصول التي لا تحظى بشعبية. 

آخذ مثالاً: من قبل ، لم يعرف أحد عن SHIB (رمز Shiba) ، ولكن نظرًا لأن DOGE كان FOMO ، فإن SHIB هو الرمز المميز التالي الذي يتداوله العديد من الأشخاص. في بعض الأحيان وصلت إلى أعلى 10 عملات مع أكبر حجم تداول يومي.

سمعة المشروع

لا تتمتع جميع المشاريع ذات السمعة الطيبة بسيولة عالية ، ولكن في الغالب ، فإن المشاريع ذات المكانة الكبيرة ستتمتع أيضًا بسيولة وفيرة. 

هذا مفهوم تمامًا ، لأنه إذا كان المشروع يعمل بجدية ، فسيقوم المجتمع أيضًا بإيلاء المزيد من الاهتمام له.

كيفية التحقق من سيولة العملات

من الأمثلة المذكورة أعلاه ، تفهم بوضوح أيضًا أن السيولة عامل له تأثير كبير على قرارات التداول. لأنه يوضح مدى سهولة الشراء / البيع ، الحصول على / الخروج من أي عملة معدنية.

لذا قبل أن تقرر تداول عملة معينة ، تحتاج إلى التحقق من سيولة تلك العملة عن طريق التحقق من العوامل الثلاثة التالية:

• حجم التداول لمدة 24 ساعة.
• عمق دفتر الطلب.
• الفرق بين سعر العرض والطلب.

حجم التداول في 24 ساعة

يوضح حجم التداول سيولة السوق وبيانات عن حجم التداول السابق. هذه أيضًا معلومات للتنبؤ بسلوك السعر في المستقبل.

يمكنك استخدام Coinmarketcap أو CoinGecko أو Coin98 Market للتحقق من حجم التداول خلال آخر 24 ساعة من العملة التي تريد تداولها.

تذكر أن هذا هو إجمالي حجم التداول ، لذلك عليك معرفة العملة التي يتم تداولها أكثر ، وما إذا كان هذا التبادل في الحجم المزيف أو فئة التداول المغسولة. إذا كنت في هذه الفئة ، فمن الصعب جدًا عليك التداول بسرعة لأن معظمهم يتداولون الروبوتات.

عمق دفتر الطلب

بعد اختيار بورصة ذات حجم تداول حقيقي ، يجب عليك التحقق من عمق دفتر الطلبات في تبادل تلك العملة.

يساعد هذا في تقدير السيولة في حالة التداول الفوري بالحجم المطلوب.

على سبيل المثال: تريد بيع 100000 دونج فيتنامي (أ) بسعر 0.1 دولار ويوضح عمق دفتر أوامر الشراء للعملة أ أن: 

• بسعر 0.1 دولار ، هناك 40 ألف دولار فقط من أ.
• عند 0.09 دولار ، هناك 60.000 ألف أخرى.

من هناك ، يمكنك تقدير الفرق إذا قمت بمقايضة السيولة بسرعة المعاملة.

العرض والطلب نشر

يمثل فارق العرض والطلب الفرق بين أحدث أوامر البيع والشراء الموضحة في دفتر الطلبات. إذا كان انتشار العرض والطلب أعلى ، فإن سيولة تلك العملة منخفضة للغاية والعكس صحيح.

مثال: هنا سعر العرض والطلب لعملة DOGE / PAX في بورصة Binance . يمكنك أن ترى أن أقرب أمر شراء لـ DOGE هو 0.0025293 PAX وأقرب أمر بيع هو 0.0026798 PAX.

لذلك إذا قمت بتنفيذ أمر شراء DOGE ، فإنك تشتري بسعر 0.0026798 PAX ولا يمكنك البيع إلا بسعر 0.0025293 PAX. وهكذا ، تكون قد خسرت حوالي 6٪.

ما هو تجمع Liqiduity وتعدين السيولة؟

هذه مفاهيم جديدة ، فريدة من نوعها في Crypto ، وبدأت في نهاية عام 2020 تقريبًا ، عندما وُلدت DeFi.

يشير مجمع السيولة إلى "مجمعات" السيولة في بورصات AMM ، أو مشاريع الإقراض ، حيث يقوم المستخدمون بإيداع الأصول كسيولة للآخرين للتداول بها. ولتشجيع المستخدمين على إيداع الأصول ، سيكون للمشاريع حوافز مثل خصم جزء من رسوم المعاملات لهم ، وإعطاء المزيد من الرموز المميزة للمشروع للمستخدمين الذين يوفرون السيولة ، وما إلى ذلك.

يسمى هذا الإجراء بتعدين السيولة ، أو برامج الحوافز التي توفر السيولة. الغرض من تعدين السيولة هو جذب المزيد من السيولة إلى AMM ، بحيث لا تنزلق المعاملات ذات القيمة الكبيرة كثيرًا ؛ أو إذا كان مشروع إقراض ، شجع المستخدمين على المشاركة في الاقتراض.

هل يجب أن تستثمر في العملات ذات السيولة العالية أو المنخفضة؟

إذا استثمرت مبلغًا كبيرًا من المال ، فمن الأفضل أن تختار مشروعًا ذا سيولة عالية ، لأنه لن ينحرف كثيرًا. تخيل أنك تشتري أمرًا يجعل سعر الأصل يرتفع بنسبة 5٪ تقريبًا ، ثم هناك مخاطرة كبيرة في التفريغ كثيرًا.

لكن لنفترض أن المشروع الذي تراه محتملاً ولكن سيولة منخفضة ، ماذا تفعل؟ هناك طريقتان لحل هذه المشكلة:

• قسّم الطلبات ذات القيمة الكبيرة إلى العديد من الطلبات الصغيرة ، يمكنك الشراء أثناء النظر إلى سعر العملة ، سواء كنت تشتري باستمرار أو تشتري قليلاً ، انتظر حتى ينخفض ​​السعر وتشتري المزيد.
• اختر DEX مع سيولة عالية مثل SushiSwap و Uniswap وما إلى ذلك.

ملخص

السيولة دائمًا عامل مهم للغاية في أي سوق. بدون سيولة جيدة سيكون من الصعب جدًا تطوير هذا السوق.

بالعودة إلى سوق العملات الرقمية الحالي ، لا تزال السيولة تمثل مشكلة مهمة تعيق العديد من المستثمرين التقليديين الذين يرغبون في القفز إلى هذا السوق المحتمل. للمضي قدمًا ، يمكنك أن ترى أن العديد من العملات المعدنية حاليًا لا تتمتع بالفعل بسيولة جيدة على الرغم من أن هامش الربح المتوقع يمكن أن يكون مرتفعًا للغاية.

نأمل ، بعد قراءة هذا المقال ، ألا يرتكب القادمون الجدد إلى السوق خطأ اختيار العملات غير السائلة للتداول.