يقدم المقال طريقة الاستثمار التي تطبقها الصناديق الكبيرة: تنتشر في الاتجاه المتوسط والطويل الأجل ، مع التركيز على كل قطاع محدد.
سنبدأ هذا المقال بالسؤال:
لماذا نستثمر في Crypto؟
أعتقد أن الإجابة ستكون في الغالب مرتبطة بالمال ، والربح ، ... باختصار ، يستثمر معظمنا في Crypto على أمل تحقيق ربح من هذا السوق ، واستثمار x من العملات في السوق. Crypto وعند السحب ، هذا المبلغ ستصبح عملات xx أو xxx.
بمجرد تحديد هذا الهدف ، ستكون الخطوة التالية هي تحديد كيفية تحويله إلى حقيقة.
هناك العديد من الطرق لتحقيق الهدف أعلاه: التداول المستقبلي ، التداول بالهامش ، التداول الفوري ، عقد Altcoin ، الزراعة ، ....
وضمن كل فئة هناك تطبيقات واستراتيجيات مختلفة. اعتمادًا على الغرض والمهارات والاهتمامات ، سيختار كل شخص الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.
في هذه السلسلة ، سأقدم لك كيفية الاستثمار في اتجاه متوسط وطويل الأجل ( حوالي 6 أشهر - سنة واحدة) ، مع التركيز على كل قطاع محدد مع الأساليب الفريدة التي استخدمها المستثمرون ويستخدمونها. .
اقرأ المزيد عن كيفية استثمار IOSG هنا .
لماذا "المدى المتوسط والطويل"؟
هناك سببان رئيسيان:
لماذا الاستثمار في "قطاع" معين؟
عادةً ما يتجه غالبية مستثمري Altcoin في اتجاه البحث عن كل مشروع محدد.
يمكنهم سماع أو رؤية مقدمة المشروع في بعض المصادر. إذا كان ذلك يثير اهتمامهم ، فإنهم يجرون الأبحاث ، ويقرؤون المزيد من الوثائق ، وسوف يستثمرون الأموال في المشروع إذا كانوا يعتقدون أن المشروع جيد ولديه القدرة على زيادة السعر في المستقبل.
لكن هذا النهج له حدود: مشروع Concept جيد ، و Tokenomic جيد ، لكن من غير المرجح أن يكون سعر Coin قد ارتفع ، ببساطة لأنه ليس "عصريًا".
على سبيل المثال ، Bancor Network Token (BNT) ، Kyber Network (KNC) ، اقترب هذان المشروعان من مفهوم Dex ، AMM منذ 2017-2018 لكن السعر لا يزال ثابتًا ، ويزداد السعر الجديد عندما يبدأ Trend Defi في الظهور.
المشكلة في بعض الأحيان ليست في المشروع ولكن في السوق العامة. نظرًا لأن السوق لم يتطور بما يكفي لقبول التطور العام لتلك الصناعة أو القطاع (القطاع) ، فإن التدفق النقدي لم يتدفق بعد.
لذا ، بدلاً من اتباع نهج تفصيلي (ابحث عن كل مشروع محدد لمعرفة ما إذا كان يستحق الاستثمار؟) ، اتبع نهج نظرة عامة أولاً.
دعونا نبحث لمعرفة القطاع الذي ستتدفق الأموال إليه في الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة ، بمجرد تحديد قطاع معين ، يحتاج الباقي فقط إلى اختيار مشروع بارز بسعر دخول جيد في هذا الجزء.
على سبيل المثال ، في 1 كانون الثاني (يناير) 2020 ، لديك 10000 دولار ، قسّم رأس المال بالتساوي واستثمر في أفضل 5 مشاريع في قطاع منصة العقود الذكية (مرتبة حسب الرسملة على Coingecko) ، وهذه هي النتيجة. بعد عام واحد من الاستثمار يمكنك الحصول:
إذا كانت الإحصائيات مجدولة ، لدينا نتيجة x2.7 بعد عام واحد من الاستثمار:
في الواقع ، في العام الماضي ، كانت منصة العقود الذكية للقطاع هي القطاع بمتوسط معدل نمو في عام 2020 ، وهناك قطاعات ذات معدل نمو أقوى بكثير.
نهج فريد: الاستثمار المنتشر ولكن التركيز على كل قطاع محدد
هل لاحظت أنه عندما يستثمر كبار المستثمرين في بلد أو اقتصاد جديد ، فإنهم غالبًا ما يستثمرون في المؤشرات.
على سبيل المثال: في فيتنام ، يوجد مؤشر VN30 يتكون من 30 سهمًا مدرجًا في HSX بأعلى قيمة سوقية وسيولة.
المبدأ في ذلك بسيط للغاية " الماء يرتفع ، القارب يرتفع ". عندما تدفقات رأس المال إلى الداخل ، فإنها تميل إلى التدفق في مجموعة السلع ثم الأسهم المتوسطة ، وفي بعض الأحيان تتمتع الأسهم ذات الأداء الضعيف أيضًا بهذا التأثير الصافي الإيجابي.
هذا صحيح أكثر في Crypto. لذلك ، سنطبق أيضًا نفس الاستراتيجية المذكورة أعلاه على استثمارات Crypto.
على وجه التحديد ، سوف تبحث وتكتشف القطاعات التي تعتقد أن الأموال ستتدفق إليها في المستقبل القريب. ثم أجرِ بحثًا واختر المشاريع المتميزة فيه واستثمر فيه ، وانتظر في النهاية بصبر "أطروحتك" لكي تنجح.
تم تحديد العملية على النحو التالي:
البحث للعثور على قطاعات بارزة => حدد المشاريع البارزة التي وفقًا لمعايير معينة => تعيين التكتيكات ذات الصلة => الاستثمار => النتائج => التعليقات (إن وجدت).
البحث لإيجاد القطاعات المتميزة
هناك العديد من الطرق للبدء بالخطوة الأولى "البحث عن قطاعات بارزة" مثل الدراسة الذاتية.
إذا كنت لا تعرف أي قطاع تبدأ البحث ، فلدي بعض الاقتراحات لك هنا: Oracle ، AMM ، Lending.
اقرأ المزيد: https://coin98.net/oracle-la-gi
اقرأ المزيد: https://coin98.net/amm-101
إذا لم تكن معتادًا على التحليل ، فلا تقلق ، سأكتب قريبًا بعض المقالات التي تعرض بعض القطاعات الآمنة التي لا تزال ساخنة جدًا في المقالات التالية.
حدد المشاريع المتميزة
بعد اختيارك للقطاع ، يرجى إجراء بحث تفصيلي واختيار المشاريع المتميزة وفقًا لمعايير معينة.
المشكلة هنا واحدة فقط: ما هي المشاريع التي ستزدهر أكثر في المجال الذي تختاره؟
بناءً على خبرتك ومهاراتك وقدرتك التحليلية ، سيكون لديك قوائم مشاريع مختلفة لك:
فمثلا:
مع منصة العقد الذكي:
يختار A بهذه الطريقة لأن A يؤمن "بالسوق العادل" ، تنعكس إمكانات العملة أو الرمز المميز في سعره. لذا ، إذا اخترت أفضل المشاريع ، فما عليك سوى اختيار أفضل اللاعبين.
في أثناء،
يعتقد B أن Dev هو أهم شيء لمنصات العقود الذكية ، لذلك سيختار B أفضل 6 بناءً على عدد المطورين الذين يعملون في المشروع.
باختصار ، اعتمادًا على تحليل كل شخص سيكون له نتائج مختلفة. في هذا القسم ، اختر من بين 5-10 رموز تعتقد أن لديها أفضل إمكانات نمو في القطاع الذي تختاره.
ضع تكتيكات مناسبة
تتنوع التكتيكات ، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيص رأس المال والأرباح والخسائر وإعادة التوازن والتوقيت ونقاط الدخول ...
على سبيل المثال: الإستراتيجية بهذه البساطة ، قسّم رأس المال بالتساوي ثم إلى مشاريع ، انس الأمر ، بعد عام بيع كل الدولارات بغض النظر عن الخسارة أو الربح.
هذا القسم شخصي للغاية ، يجب عليك بناء استراتيجية تناسب أسلوبك الاستثماري.
ملخص
سألخص بعض النقاط الرئيسية للمقال:
تعرف على كيفية مساعدة آلية إثبات العمل وآلية إثبات الحصة في اتفاق سلاسل الكتل على المعاملات الصحيحة، وكيف يختلف المعدنون والمدققون، وما الذي يجب على المبتدئين الانتباه إليه.
تعرف على ماهية الخسارة غير الدائمة، ولماذا تخلقها تجمعات السيولة الخاصة بصانع السوق الآلي، وكيف تؤثر الرسوم على العوائد، والطرق العملية لتقليل المخاطر قبل توفير السيولة.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
هل عملية تحويل العملات الرقمية الخاصة بك معلقة؟ تعرّف على كيفية تحديد الازدحام، والتحقق من تجزئة المعاملة، والاختيار بين الانتظار والاستبدال، وتجنب الأخطاء المكلفة.
تعرف على كيفية اختلاف العملات المشفرة عن الرموز، بما في ذلك ملكية الشبكة والرسوم والأمان والتحكم وحالات الاستخدام وأي الأصول تناسب الاحتياجات المختلفة.
تعلم كيفية تخصيص العملات المشفرة حسب تحمل المخاطر، والأفق الزمني، والتنويع، والحفظ، والسيولة، وإعادة التوازن - دون الاعتماد على صيغة واحدة تناسب الجميع.
تعلم كيفية تدقيق العقد الذكي لمشروع العملات المشفرة خطوة بخطوة، بدءًا من التحقق من النشر وتعيين الأذونات وحتى اختبار المنطق والترقيات والإصلاحات.
قم ببناء محفظة استثمارية طويلة الأجل للعملات المشفرة مع إطار عمل يركز على المخاطر أولاً فيما يتعلق بالتخصيص، واختيار الأصول، والحفظ، والانضباط في الشراء، وإعادة التوازن، والسجلات، وتجنب عمليات الاحتيال.
تعلم كيفية قراءة البيانات الموجودة على سلسلة الكتل، وتتبع محافظ الحيتان، وتقييم علامات الأموال الذكية، وفصل حقائق سلسلة الكتل القابلة للتحقق عن الاستنتاجات قبل اتخاذ أي إجراء بشأن نشاط المحفظة.
Learn why crypto futures platforms show an “Insufficient Margin” error, how to diagnose the cause, fix it safely, and avoid margin problems before placing your next trade.
