كيف تكون استباقيًا في جميع مواقف السوق؟

ستساعدك المقالة في تحديد مكان القاع ، وفي نفس الوقت تساعدك على التفكير في تحويل مركزك الاستثماري إلى مركز نشط في سوق العملات المشفرة.

خلال الانهيار الأخير لعملة البيتكوين ، تحول العديد من الإخوة الذين حققوا أرباحًا بمعدل x2 x3 فجأة إلى / 2/3 في أقل من يوم واحد. هذا يجعل الكثير من الإخوة في حيرة من أمرهم وسيكون لدى معظمهم أسئلة مثل:

• كيف سيتقدم السوق؟
• ما الذي يجب تحضيره للسوق القادم؟

في مقال اليوم ، سأحاول الإجابة عن الأسئلة المذكورة أعلاه من أجلك ، بالإضافة إلى تقديم وجهات نظر مفيدة لمساعدتك على تحسين إستراتيجيتك الاستثمارية في المستقبل.

ملحوظة: هذه المقالة مخصصة بشكل أساسي لمن تحدد هويتك وفقًا للمدرسة المالكة لها. يمكن لأخوة مدرسة التاجر تجاهل هذه المقالة.

في هذه المقالة ، سأستخدم حركات Bitcoin كجدول زمني بالإضافة إلى علامة فارقة للسوق بأكمله لأن Bitcoin يمثل قيمة سوقية ساحقة. في الوقت نفسه ، أشرت أيضًا إلى تطور Altcoins البارزة للتوضيح بمزيد من التفصيل.

عن المؤلف

تمت كتابة المقالة وتطويرها استنادًا إلى Tweetstorm للمؤلف Spartan Black (@ SpartanBlack_1). كان Spartan Black عضوًا في Indus Capital و Goldman Sachs. حاليًا ، Spartan Black عضو في صندوق استثمار Spartan Group.

Spartan Group هي شريك للعديد من المؤسسات الكبيرة في السوق مثل IBM و Solana و Deribit و Dapper Flow ... ولديها محفظة استثمارية بما في ذلك Polkadot و Synthetix و MakerDAO ... والعديد من الأسماء الكبيرة الأخرى.

الرجاء الاستمرار في المحتوى الرئيسي.

هل جاءت مرحلة الاتجاه الهبوطي بعد؟

تجربة الانهيار الأخير لسوق التشفير بالكامل في 19 مايو 2021. كان لدى Bitcoin خط سعر ضيق للغاية بين المشترين والبائعين ، مما جعل Bitcoin في وضع جانبي لمدة 3 أسابيع تقريبًا.

لذا فإن السؤال هو في أي مرحلة من مراحل السوق نحن؟ 

1. استعد لالتقاط Bull Market.
2. تحضير الاتجاه الهابط.
3. في مرحلة الاتجاه الهابط.

تحركات السوق بعد الانهيار في 19 مايو 2021

وفقًا للمؤلف Spartan Black ، فإن السوق بالفعل في مرحلة الاتجاه الهبوطي إذا أخذنا في الاعتبار حجم التصحيح الأخير (> 40٪). 

للحصول على فهم أعمق لهذا الانهيار الكبير ووجهات النظر طويلة المدى للسوق ، اقرأ المزيد من المقالات: تحطم البيتكوين - تحطم السوق وعملية الاسترداد تصنع قممًا جديدة

هذا يجعلك متشككًا "كيف يمكن أن يأتي الاتجاه الهبوطي قريبًا؟" و "متى يمكن أن يعود السوق إلى ATH؟". ومع ذلك ، فهذه طريقة سيئة في التفكير ويمكن أن تمنعك من بناء استراتيجية استثمار معقولة في المستقبل. 

وفقًا لـ Spartan Black ، بدلاً من التفكير في موعد صعود السوق مرة أخرى. يجب أن تركز على الإجابة على السؤالين التاليين. 

السؤال الأول : إذا كنا في اتجاه هبوطي ، ما مدى بعدنا عن القاع (منطقة التراكم)؟ 

السؤال 2 : إذا بدأ المركز في هذا الوقت ، فهل مستوى المخاطرة / المكافأة معقول لنا للاستثمار؟

ستساعدك الإجابات على السؤالين أعلاه على تحويل نفسك من كونك سلبيًا (انتظار تعافي السوق) إلى كونك نشطًا (تتفاعل مع أي اتجاه للسوق). 

الفرق بين سوق 2017 و 2021

من وجهة نظر Spartan Black ، كان سوق العملات الرقمية لعام 2021 مختلفًا تمامًا عن عام 2017. والأهم من ذلك ، شهد السوق العديد من "اللاعبين" الجدد:

• قبل عام 2017 : المجتمع مهتم بـ "Underground".
• من عام 2017 إلى 2020 : مجتمع صغير ، مُنشئ ، مطور ، صندوق استثمار مخصص للعملات المشفرة ، ...
• من 2021 إلى 2021 : صناديق الاستثمار المالي التقليدية والشركات متعددة الجنسيات وحكومات القوى العظمى ...

اجتذب وجود هؤلاء اللاعبين الجدد تدفقات ضخمة من الأموال إلى السوق ، مما جعل القيمة السوقية أكبر وأكثر صلابة. إذا كان انخفاض السوق في عام 2017 يصل إلى 84٪ ، ففي هذا الانخفاض ، يقدر المؤلف أن السعة ستكون فقط حوالي 50٪ - 70٪ من مستوى ATH (63500 دولار).

بعد الإحصائيات ، لدي جدول البيانات التالي.

• خصم 50٪ على ATH : حوالي 32440 دولارًا (حوالي 3٪ من 32440 دولارًا أمريكيًا).
• خصم 60٪ على ATH : ~ 25950 دولارًا (حوالي 22٪ من 32440 دولارًا).
• خصم 70٪ على ATH : ~ 19،460 دولارًا (42٪ من 32،440 دولارًا أمريكيًا).

لا يستبعد المؤلف احتمال انخفاض BTC أكثر ولكن هذه الحالة غير مرجحة للغاية لأن سعر BTC لم ينخفض ​​أبدًا إلى ما دون الذروة القديمة للدورة السابقة. 

لذا فقد ساعدتك في الإجابة على السؤال الأول في Tweetstorm وتحديد مكان الجزء السفلي من هذه الدورة.

تحديد قاع البيتكوين

منظور دورة النمو 2020 - 2021

على الرغم من حدوث انخفاض "مدمر" للغاية مقارنة بـ ATH. لكن إذا كنتم من حاملي العملات المعدنية منذ موجة التصحيح في سبتمبر 2020 وحتى الآن ، فإن معظمهم لم يفقد رأس ماله. إنها مربحة حتى إذا لم تبيع أو تشتري ، وتفقد مركزًا استثماريًا جيدًا.

دراسة حالة (Coin98 Finance V1 - سبتمبر 2020)

سأأخذ مثالًا حقيقيًا لمحفظة تمويل Coin98 اعتبارًا من سبتمبر 2020 مقارنة بالوقت الحالي لمعرفة أرباح السوق التي جلبت المستثمرين بالاستراتيجية والتفكير الصحيحين.

محفظة Coin98 الاستثمارية (سبتمبر 2020)

أقوم باختيار المشاريع بشكل عشوائي تمامًا وحتى اختيار المكالمات الثانية بسعر دخول أعلى من السعر الأول. بالنسبة إلى SOL و SRM ، سأختار بنشاط لأن هذا هو الرهان الذي تم استدعاؤه مرة أخرى في V2 من Coin98 Finance.

يمكنك أن ترى أن معظم العوارض الخشبية V1 من سبتمبر 2020 حتى الآن قد جلبت أرباحًا أعلى من 100 ٪ إذا لم تبيع وقلصت الخسائر عند السعر السفلي. حتى الآن ، أصبحت المشاريع التي لم يلاحظها الجميع منذ V1 مشاريع حقيقية محتملة في السوق. عادة على النحو التالي:

• منصات Blockchain : Solana ، Terra .
• NFT : Chiliz ، Origin Protocol ، Chromia .

لذا فإن السؤال هو: كم منكم يمتلك حقًا إستراتيجية استثمار في سوق العملات المشفرة؟ 

ستكون الخسارة طبيعية إذا لم تكن جادًا بشأن السوق.

في القسم التالي ، سأتحدث عن التفكير والاستراتيجيات طويلة المدى حتى تتمكن من "الوقوف بحزم" قبل الموجة القادمة من السوق.

التفكير الاستثماري والاستراتيجية

من وجهة نظر Spartan Black ، بطريقة ما ، سيكون للسوق دورة صعودية مرة أخرى. لقد تم إثبات ذلك عدة مرات ، يمكنك أن ترى على وجه التحديد في الجدول أدناه. منذ عام 2012 وحتى الآن ، عانى السوق من العديد من الانهيارات التي انخفضت إلى 80٪. ومع ذلك ، فقد عادوا جميعًا وتجاوزوا الذروة القديمة حيث بلغ أطول وقت حوالي عامين.

في كل مرة يتم فيها كسر مثل هذه القمة القديمة ، تعود عملة البيتكوين بحوالي 200٪ من سعر الذروة السابق. إذن ما الذي تتوقعه أكثر؟ متوسط ​​العائد 200٪ خلال عامين هو الرقم الذي يحلم به أي مستثمر في الأسواق المالية التقليدية.

لذلك ، عندما تستثمر في سوق التشفير ، يجب أن يكون لديك رؤية استثمارية طويلة الأجل. هذه هي "الرؤية" التي وضعها المؤلف لدورة النمو التالية:

• بلغ حجم السوق 4.5 - 7.5 تريليون دولار (حاليا 1.5 تريليون دولار).
• سينمو سعر BTC بمقدار x3 إلى x5 من الأسفل (من أقل سعر مقدر بـ 20.000 دولار).

نظرة مستقبلية للسوق

من حيث وقت عودة الاتجاه الصعودي ، يقسم المؤلف حالتين:

• حوالي 6-9 أشهر إذا أظهر هذا التصحيح علامات الزيادة مرة أخرى.
• حوالي 3-4 سنوات إذا لم تظهر موجة التصحيح هذه أي إشارات على الارتفاع مرة أخرى.

بعد تحديد "رؤية" السوق في المستقبل. هذا عندما تحتاج إلى إعادة النظر في مركزك ومحفظتك الاستثمارية. فيما يلي بعض النصائح لكم يا رفاق.

قبل الاستثمار:

• استثمر برأس مال خامل ، لا تقترض.
• الاستعداد نفسيا وتحديد الرؤية طويلة المدى مع السوق.
• اختر المشاريع ذات الإمكانات المحتملة وطويلة الأجل للاحتفاظ بها.
• تحديد سعر جني الأرباح من خلال الجدول الزمني أو الهدف المتوقع للمشروع.
• تحديد شرط Stoploss إذا لم يتطور المشروع.
• أعد هيكلة الحافظة إلى الحد الذي يمكن من خلاله تتبع أداء المشروع.
• تحديد التدفق النقدي القادم واتجاه السوق.

بعد "دفعة أولى":

• تحكم في المشاعر وتحلى بالصبر.
• راقب أداء المشروع بدلاً من السعر.
• اتبع الهدف و Stoploss المحدد قبل الاستثمار.
• لا تتداول وأنت تشعر بالذعر وتفقد مركز الاستثمار.

ملخص

وبالتالي ، فقد ساعدتك المقالة في تحديد بعض وجهات النظر الرئيسية:

• أين يقع قاع البيتكوين في هذه الدورة.
• التفكير الاستثماري و "منظور" السوق في المستقبل.
• تحديد مركز ونسبة المخاطرة: المكافأة عند الاستثمار.

نأمل من خلال المنظورات المذكورة أعلاه ، أن تضع خطة استثمار مناسبة لسوق العملات المشفرة.

مصدر Tweetstorm: https://twitter.com/SpartanBlack_1/status/1402507603008049156