Was ist Margenhandel? Wie funktioniert Crypto Margin Trading?

Margenhandel ist die Art der Investition, die Hebelwirkung nutzt, was bedeutet, dass Sie mit mehr Kapital investieren, als Sie ursprünglich haben. In diesem Artikel werde ich Ihnen den Margenhandel vorstellen, einschließlich seiner Definition, wie er funktioniert und wie Sie ihn in Ihrem eigenen Handel verwenden können.

Es gibt mehrere Strategien, um auf dem Kryptomarkt Gewinne zu erzielen, und der Margenhandel ist eine davon. Der Margenhandel ist nicht nur eine effiziente Art zu investieren, sondern auch eine der am häufigsten verwendeten.

In diesem Artikel werde ich Ihnen den Margenhandel vorstellen, einschließlich seiner Definition, wie er funktioniert und wie Sie ihn in Ihrem eigenen Handel verwenden können.

Was ist Margenhandel?

Margin Trading ist die Art der Investition, die Leverage nutzt, was bedeutet, dass Sie mit mehr Kapital investieren, als Sie ursprünglich haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihr Kapital einzusetzen. Speziell beim Margenhandel erfolgt die Hebelwirkung durch das Ausleihen von Geld von anderen.

Was ist Margenhandel?

Wie funktioniert Crypto Margin Trading?

Beim Margenhandel wird Kapital geliehen, um Ihren Auftragswert zu hebeln, was bedeutet, dass Sie ein Darlehen erstellen. In Krypto gibt es zahlreiche Hebelstufen, die von 2x bis 100x reichen. Wenn Sie eine Margin-Trading-Order eröffnen, wird Ihr ursprüngliches Guthaben als Sicherheit betrachtet, während Ihr gesamter Orderwert mit der Anzahl der Hebel multipliziert wird.

Lassen Sie uns dies in einem Beispiel darstellen.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine 10.000-Dollar-Position eröffnen. Ursprünglich für den Spothandel benötigt man 10.000 $ in voller Höhe, um ein solches Ziel zu erreichen.

Dennoch bietet das Margin-Trading noch viel mehr Ansätze. Um eine 10.000-Dollar-Order auszuführen, können Sie 5.000 Dollar mit einem 2-fachen Hebel, 1.000 Dollar mit einem 10-fachen Hebel oder sogar nur 100 Dollar mit einem 100-fachen Hebel verwenden. Dies ist äußerst nützlich, wenn Sie Ihre Ordergröße erhöhen und gleichzeitig Ihren anfänglichen Investitionswert beibehalten möchten.

Der Unterschied zwischen den drei oben genannten Optionen liegt in der Höhe der Sicherheit (anfänglich investiertes Kapital) und dem Leverage-Level. Wie Sie sehen können, kann die Einreichung von 10.000 $ sowohl mit 5.000 $ als auch mit 100 $ unter Verwendung des Margenhandels erfolgen. Die erste Option verwendet jedoch nur eine 2-fache Hebelwirkung, während die letztere eine 100-fache Hebelwirkung verwendet. 

Es besteht kein Zweifel, dass je höher die Hebelwirkung ist, desto mehr Engagement erhalten Sie durch das Darlehen. Gleichzeitig steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation – ein Ereignis, das eintritt, wenn Ihre Sicherheiten nicht mehr ausreichen, um das Darlehen aufrechtzuerhalten (da der Preis sinkt), sodass es vollständig verkauft werden muss –.

Zur detaillierten Erläuterung des obigen Beispiels wird eine 2-fache Leverage-Order liquidiert, wenn der Wert der Sicherheit um 50 % fällt, während eine 50-fache Leverage-Order mit einem Verlust von nur 2 % des Werts der Sicherheit liquidiert wird. Es ist deutlich zu erkennen, dass eine höhere Hebelwirkung zu höheren Risiken führt, obwohl die beiden Optionen zu ähnlichen Ordergrößen führen.

Wie eine Auftragsgröße von 10.000 $ erreicht werden kann

Der Margenhandel ist im Vergleich zum ursprünglichen Spothandel auch vielseitiger. Beim Kassahandel können Sie nur Gewinne erzielen, wenn der Vermögenswert im Preis steigt. Nichtsdestotrotz können Sie beim Margin-Trading long darauf spekulieren, dass der Preis steigt, oder short, um anzunehmen, dass der Preis fallen wird.

Arten des Margenhandels

In Krypto gibt es zwei Hauptarten des Margenhandels: Isoliert und Kreuz. In diesem Teil werde ich Ihnen beide vorstellen und wie sie sich unterscheiden.

Isolierter Margenhandel

Beim Isolated Margin Trading bezieht sich jede von Ihnen eröffnete Order auf ein bestimmtes Handelspaar (z. B. BTC/USDT). Eine Auftragsposition ist nur mit einem Handelspaar verknüpft. Daher ist es unabhängig von anderen Positionen sowie anderen Handelspaaren.

Cross-Margin-Handel

Beim Cross-Margin-Trading werden alle Ihre Margin-Orders miteinander verbunden. Das bedeutet, dass Ihre Position, Ihr Liquidationsrisiko, Ihre Sicherheiten usw. bei allen bestehenden Aufträgen berücksichtigt werden.

Sie haben beispielsweise 3 Orders über 3 Handelspaare: BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, jeweils mit unterschiedlichen Ordergrößen und Hebelwirkung. 

Beim isolierten Margenhandel wird jede Order separat behandelt. Ihre Order auf BTC/USDT kann liquidiert werden, aber das hat nichts mit den anderen beiden zu tun.

Beim Cross-Margin-Handel werden jedoch alle drei Positionen berücksichtigt. Wenn Sie also liquidiert werden, werden alle gleichzeitig liquidiert.

Wofür wird Margin-Trading verwendet?

Margenhandel ist äußerst nützlich, um Ihr Kapital zu nutzen. Wenn Sie Ihr Portfolio gut verwalten können, ist die Hebelwirkung ein starkes Instrument, um Gewinne zu erzielen.

Einige Fälle, für die Margin Trading verwendet werden kann, sind:

• Implementieren von Hebelwirkung für mehr Gewinne.
• Diversifizierung von Anlagestrategien, um sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten zu verdienen.
• Absicherung gegen andere Positionen.
• Spekulieren auf kleine Preisbewegungen mithilfe der technischen Analyse.

Wie berechnet man die Margin beim Trading?

Ihr Liquidationslevel wird basierend auf Ihrem Leverage berechnet. Kassahandel bedeutet, Vermögenswerte mit 1-facher Hebelwirkung zu handeln, sodass keine Wahrscheinlichkeit einer Liquidation besteht. Bei einem 2-fachen Hebel, d. h. Sie verdoppeln die Auftragsgröße, wird Ihr Auftrag liquidiert, wenn sich der Wert der Sicherheit um die Hälfte (50 %) verringert.

In ähnlicher Weise werden Sie beispielsweise bei einem 10-fachen Hebelauftrag liquidiert, wenn sich der ursprüngliche Fonds um 10 % verringert. Bei einer 100-fachen Hebelwirkung reicht nur ein Verlust von 1 % aus, um Ihre Position zu liquidieren.

Vor- und Nachteile des Margin-Handels

Vorteile

• Erhöhen Sie die Positionsgröße durch Hebelwirkung.
• Minimieren Sie das erforderliche Kapital, sodass Benutzer Geld für andere Investitionen sparen können. 
• Kann verwendet werden, um sowohl in Höhen als auch in Tiefen des Marktes Gewinne zu erzielen.
• Extrem solides Tool für fortgeschrittene Anleger.

Nachteile

• Riskant, kann genauso viel Verlust wie Gewinn bringen.
• Brauchen Sie Erfahrung, um es voll auszuschöpfen.

Spothandel vs. Margenhandel

Wie man Margenhandel betreibt

Der Prozess der Implementierung des Margenhandels unterscheidet sich auf verschiedenen Plattformen. Insgesamt sieht der Prozess oft so aus:

Schritt 1: Entscheiden Sie sich für den isolierten oder Cross-Margin-Handel.

Schritt 2: Erhalten Sie Zugriff auf diese Funktion auf der Plattform, die Sie verwenden.

Schritt 3: Wählen Sie das Handelspaar aus.

Schritt 4: Wählen Sie den Hebel, nachdem Sie Ihr Risiko/Ertrag abgewogen haben, und eröffnen Sie Ihre Position.

Top-Krypto-Börsen für den Margin-Handel

Die meisten Krypto-Börsen haben bis zu diesem Zeitpunkt den Margin-Handel unterstützt. Hier sind einige der am häufigsten verwendeten und beliebtesten.

FTX

FTX ist eine der besten Krypto-Börsen, insbesondere bei Derivaten. Sie können FTX verwenden, um alle Arten von Hebelhandel zu nutzen, vom Margenhandel bis hin zu Terminkontrakten und gehebelten Token. Die Gebühren für die Nutzung von FTX-Funktionen sind ebenfalls unglaublich günstig.

Erfahren Sie mehr: So handeln Sie Margen an der FTX Exchange

FTX-Website: https://ftx.com/

Binance

Binance ist derzeit die Krypto-Börse Nummer eins. Es unterstützt eine große Anzahl von Handelspaaren mit hoher Hebelverfügbarkeit sowie Liquidität.

Erfahren Sie mehr: Margin-Handel an der Binance Exchange

Binance-Website: https://www.binance.com/

Tor

Gate ist auch eine großartige Plattform für den Hebelhandel. Im Unterschied zu den beiden anderen oben genannten schenkt Gate Low- und Mid-Cap-Altcoins mehr Aufmerksamkeit. Achten Sie jedoch auf die Liquidität dieser Art von Token, bevor Sie Hebelwirkung auf sie anwenden.

Gate-Website: https://www.gate.io/

Häufig gestellte Fragen zum Margenhandel in Krypto

Ist Margenhandel sicher?

Der Margenhandel ist sicher, solange Sie sein Risiko verstehen und wissen, wie Sie Ihre Position verwalten, um Liquidationsereignisse zu vermeiden.

Ist Margin-Trading gut für Anfänger?

Anfänger haben oft Probleme mit dem Margenhandel, da sie sich zu sehr auf den möglichen Gewinn konzentrieren, den der Margenhandel bringen kann, aber vergessen, dass er auch so viel Verlust bringen kann. Wie oben erwähnt, sollte jeder Krypto-Investor den Margenhandel klar verstehen, bevor er ihn tatsächlich nutzt.

Fazit

Dies ist alles, was Sie über den Margenhandel wissen müssen. Wenn Sie Fragen zum Margenhandel haben, zögern Sie nicht, unten einen Kommentar zu hinterlassen. Das Team von Coin98 wird Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.