El siguiente artículo proporcionará lo que más se necesita para construir un sistema comercial completo, para que los inversores decidan exactamente lo que quieren en su plan comercial personal. Construir un plan comercial es como construir una casa para vivir, preferiblemente su diseño debe coincidir con las necesidades del usuario.
Los mejores sistemas comerciales siempre son creados por los propios usuarios. Antes de empezar a construir, sé honesto contigo mismo. Solo un comerciante sabe lo que necesita hacer para sentirse cómodo y hacer su trabajo de la manera más eficiente. Pregúntate a ti mismo las siguientes preguntas:
El sistema comercial solo puede tener éxito si se sigue con determinación y consistencia. Además, para hacer esto, los comerciantes deben sentirse cómodos y confiados en su sistema. Sin confianza, no hay consistencia. El proceso de construcción y prueba de su propio sistema comercial ayuda a obtener el nivel de confianza necesario, antes de realizar su primera operación.
La creación de su propio sistema de negociación no solo ayuda a desarrollar los elementos clave de la confianza, sino que también le permite al comerciante personalizarlo para satisfacer sus propias necesidades individuales. Para obtener los mejores resultados, cada sistema debe estar diseñado para satisfacer la personalidad y las necesidades del comerciante que lo aplica. Un comerciante que esté desarrollando su propio método de negociación debe estar familiarizado con la velocidad de las transacciones, así como con la naturaleza del riesgo inherente a las operaciones u operaciones a realizar.
En este caso, el comerciante puede monitorear el sistema en una situación crítica. Si dos comerciantes usan el mismo sistema y pertenece a un grupo de sistemas que enfrentan pérdidas frecuentes, uno de los comerciantes puede asumir la pérdida y continuar operando, mientras que el otro puede perder la fe y salirse del juego. Un comerciante será el ganador, el otro será el perdedor. El trader exitoso dirá que es un gran sistema, y el otro que la aplicación de este sistema es un error. Y ambos tienen razón en su apreciación.
Como hemos visto, debido al hecho de que operar en los mercados es un asunto muy privado, el mejor sistema para un operador puede no ser adecuado para otro. Hay innumerables elementos de un sistema comercial, incluidas las preferencias personales. Por ejemplo, para algunos comerciantes que se sienten inseguros, reacios al riesgo, pueden preferir diseñar un sistema que solo compre después de una caída y venda después de que el precio se mueva lateralmente. Algunos comerciantes requerirán una concentración extrema con su sistema, ya que esperan una acción constante en los mercados. Mientras tanto, hay otros que preferirían entrar en el mercado en silencio y con cuidado solo cuando hay una oportunidad casi perfecta.
El sistema de transacción de la construcción consiste en soluciones sucesivas que están interconectadas, cada una con sus ventajas y desventajas.
El secreto del éxito dependerá, en última instancia, de la capacidad del comerciante para elegir el proceso correcto que proporcione los resultados deseados con un costo mínimo, mientras se coordina con las necesidades individuales y las características del sistema.
Para tener éxito, como creadores de sistemas, debemos dominar sus dos componentes básicos: definir con precisión los problemas en cada etapa del mercado y seleccionar las soluciones más adecuadas entre las muchas soluciones disponibles para esa etapa. Dado que hay muchas soluciones para cada problema, debemos elegir la opción que sea más cómoda en términos de preferencias personales, así como los objetivos del sistema de apoyo a la decisión. Hay una serie de posibles soluciones que requieren que acepte un precio justo. Como se enfatizó anteriormente, el comerciante primero debe determinar dónde radica el problema.
A continuación, se explica cómo crear un sistema comercial simple que los comerciantes puedan comprender. Con suerte, este método simplificado puede ayudar a todos a desarrollar el sistema paso a paso, mediante la creación de un sistema comercial viable y rentable, que el comerciante pueda seguir y en el que pueda confiar. .
Siempre que se utilice la palabra "tendencia", debe asociarse con el concepto de período de tiempo. Buscamos tendencias que duren de tres a cuatro meses o más, por lo que utilizamos métodos técnicos básicos que pueden basarse en períodos de tiempo diarios, semanales o incluso mensuales. Recuerde que en este momento no estamos utilizando la investigación para encontrar puntos de entrada. Una vez que hemos establecido la dirección del mercado, podemos comenzar a hacerlo.
Ahora solo nos preocupa una pregunta simple pero muy importante: ¿el mercado se mueve hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados? Hay muchos indicadores técnicos simples e incluso más fundamentales, como el análisis de oferta y demanda, que pueden ayudar a determinar la dirección de una tendencia. Sin embargo, el análisis fundamental, junto con muchos otros temas de discusión, está más allá de los límites de este artículo.
Veamos algunos métodos técnicos comunes que se pueden usar para resolver el problema de determinar la dirección del mercado. Los promedios móviles (Movin g Average) siempre dan los mejores resultados en este sentido.
Además de todos los MA, otros indicadores de tendencia a considerar son: línea de tendencia, regresión lineal, SAR, etc. Al igual que los promedios móviles, muchos de estos indicadores no identifican un mercado lateral.
En lugar de tratar de desarrollar un indicador técnico muy complejo para hacer todo en nuestro sistema, podemos dividir la construcción del sistema en elementos funcionales y luego elegir un medio técnico único, simple pero efectivo para cada función. Ahora supongamos que estamos usando dos indicadores de tendencia y cuando son consistentes en la dirección, entonces encontraremos una tendencia en esta dirección. Y cuando no están de acuerdo, asumiríamos que el precio se moverá lateralmente.
Una vez que hemos establecido la dirección de cada mercado, la entrada dependerá de la dirección de la tendencia. Si la dirección es hacia arriba, entonces debemos aplicar una estrategia de solo comprar, siempre que la tendencia no cambie. Si la tendencia es bajista, utilizaremos la estrategia de vender. Cuando el mercado se mueve lateralmente, solo tenemos una opción: alejarnos de la negociación o utilizar la estrategia de comprar en la parte inferior y vender en la parte superior, inferior y superior son los dos rangos de fluctuaciones cuando el mercado está lateralmente. La segunda estrategia no se recomienda porque es muy arriesgada.
Ahora que la determinación de la tendencia está hecha, pasemos al siguiente tema del tiempo de entrada.
La mayoría de los comerciantes no pueden entender las complejidades de construir un sistema, y solo tratar de encontrar el indicador del Santo Grial puede hacer todo bien. Dichos comerciantes están dispuestos a creer que un indicador perfecto identificará todas las tendencias, seleccionará los puntos de entrada e incluso informará los puntos de salida.
La práctica muestra que confiar en un solo indicador para generar una serie de señales está destinado a fallar, porque cuando cambia la naturaleza de cualquier elemento del sistema, el sistema falla. Es mejor separar y examinar cada problema, luego seleccionar cuidadosamente los indicadores apropiados para cada tarea específica. Al implementar una combinación de tareas/soluciones, se espera que los comerciantes desarrollen un sistema flexible que pueda sobrevivir en un mundo riesgoso con condiciones de mercado en constante cambio.
Encuentre el momento adecuado primero. Luego prepárese y luego ingrese el pedido. En un momento dado, el mercado tiene al menos tres tendencias.
En el proceso de resolver el problema de identificar una tendencia, algunos de los muchos indicadores posibles que determinan la dirección: diferentes MA, líneas de tendencia y combinaciones de indicadores. Dado que se ha determinado la dirección a largo plazo del mercado, nuestra próxima tarea es encontrar un indicador a mediano plazo, que dé una serie de señales en la tendencia a largo plazo. Necesitamos una serie de señales, porque la primera señal de mediano plazo que viene antes del indicador de largo plazo nos permitirá operar en esta dirección.
Tenga en cuenta la secuencia clara: la señal a corto plazo viene primero, luego el promedio y finalmente la señal a largo plazo. En el momento en que identificamos la tendencia a largo plazo, han surgido las primeras señales a mediano y corto plazo. Por lo tanto, necesitamos usar señales de mediano y corto plazo que se repitan muchas veces en una tendencia de largo plazo.
Cada comerciante tiene su indicador favorito y cualquiera de ellos puede ser tan bueno como el otro. Debemos recordar que estamos construyendo un sistema en torno a una combinación de indicadores, por lo que la importancia de cada indicador individual a menudo se suprime en todo el sistema (es decir, su importancia es igual). Todo lo que un comerciante debe hacer es encontrar un indicador en el que confíe y le dará una serie de señales a corto plazo en una tendencia larga.
Lo importante a recordar aquí es lo que se necesita para confirmar las señales de acción del precio para el resto de los indicadores y permitir la entrada. La mayoría de los buenos comerciantes obtienen ganancias tan pronto como comienzan a participar. Nuestro objetivo es mantenernos sincronizados con las tres tendencias desde el principio.
Cualquier operador experimentado confirmará que las órdenes de stop-loss son esenciales para evitar pérdidas catastróficas. Los comerciantes que ingresan al mercado sin pérdidas están destinados a fracasar en el futuro. Los stop-loss son similares a las contribuciones a una póliza de seguro y deben verse como un costo necesario de la negociación.
El stop loss se divide en dos tipos: cercano y lejano. El stop ideal debe ser uno que esté lo suficientemente lejos para salir de los límites del estocástico (movimiento de precio de barrido de stop-loss) o, desde un punto de vista técnico, evitar el movimiento de precio sin sentido y, al mismo tiempo, suficiente. para controlar cómodamente el riesgo al operar. Vemos que las opciones populares de stop loss a menudo son mutuamente excluyentes, por lo que nos vemos obligados a elegir una de las dos. Veamos los pros y los contras de cada opción.
Un stop loss cercano brinda la ventaja de una pérdida baja en cada posición y limita el riesgo general en la cartera de negociación. Sin embargo, este enfoque genera malestar psicológico cada vez que se alcanza el límite de pérdidas y, a menudo, genera pérdidas que afectan las finanzas. Suponemos que el comerciante ingresará nuevamente a la operación, si cree que el precio todavía se mueve en la misma dirección. Evidentemente, esta acción aumenta el coste de entrada, el coste del deslizamiento . Más que eso, es un compromiso, no seguir las reglas establecidas.
Un sistema que utiliza un stop loss largo tenderá a tener una tasa de ganancias más alta que un stop loss cercano. No hay necesidad de encontrar puntos de reingreso, ni le importa el costo del deslizamiento, el costo de múltiples entradas. Pero una vez que se alcanza el stop loss, significa que el comerciante tendrá que asumir un riesgo muy alto.
El método correcto de stop loss puede desarrollarse correctamente si el comerciante intenta colocarlo fuera del movimiento de precios aleatorio. En caso de que se alcance esta parada, necesitamos una estrategia que permita una reentrada, lo que nos llevará de vuelta a la operación a medida que la tendencia a corto plazo continúa moviéndose en la dirección de la tendencia a largo plazo. Esta estrategia parece ser un compromiso entre las dos formas de colocar stop loss de cerca y de lejos. Establecer paradas fuera de los movimientos de precios aleatorios ayudará a evitar la mayoría de los problemas y pérdidas causados por las frecuentes fluctuaciones de precios. El método de reingreso ayudará a evitar pérdidas debido a la omisión de movimientos de precios significativos. Tan simple como suena, aquí hay algunas sugerencias para los comerciantes.
Una de las formas posibles es utilizar la desviación estándar de cada media móvil del precio, es decir, las Bandas de Bollinger.
Establecer un objetivo de ganancias es una de las cosas importantes que debe hacer antes de operar. Take Profit afecta directamente la relación Riesgo:Recompensas de una estrategia comercial, por lo que al encontrar un punto de beneficio razonable, los operadores tendrán estrategias con un alto RR.
Sin embargo, determinar la toma de ganancias tampoco es una tarea sencilla, ya que está influenciada por muchos factores, como las condiciones del mercado, así como los aspectos fundamentales y técnicos del mercado en un momento dado. Nunca establezca objetivos de ganancias basados en pensamientos personales, sino en precios específicos de alta probabilidad en el mercado.
Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el marco de tiempo, mayor será el soporte y la resistencia. Los niveles de soporte y resistencia que podemos aplicar son soporte y resistencia horizontal, línea de tendencia, fibonacci, canal de precios, patrones como cabeza y hombros, cuña, doble techo...
Al colocar la toma de ganancias en estas áreas, los comerciantes deben colocarla ligeramente por debajo de la resistencia y por encima del soporte, habrá una mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, asegúrese de que no haya otros niveles de soporte o resistencia en el camino a medida que el precio se mueve hacia el objetivo del comerciante. Si es así, será más difícil lograr ese objetivo.
También en el gráfico anterior, también podemos usar la técnica de toma de ganancias parciales para maximizar las ganancias de la estrategia comercial y, al mismo tiempo, aumentar la relación RR. Como se muestra a continuación, podemos ver que la estrategia de compra en la parte superior del canal puede generar ganancias en 3 partes. En 1R bloqueamos 1/3 del volumen y en 2R bloqueamos 1/3 del volumen. El 1/3 restante del volumen se bloqueará cuando se alcance 3R. Pero según este gráfico, no podemos cerrar en 3R, esta última orden cuando el precio sale del canal.
En resumen, un sistema de negociación completo constará de 4 elementos principales: Determinación de la tendencia del mercado, el punto de entrada (Entry), el stop loss (Stoploss) y finalmente el punto de toma de ganancias.
Sin embargo, para que ese sistema comercial tenga éxito, debe tener un proceso de prueba a largo plazo y generar ganancias estables para el comerciante mismo.
Los comerciantes pueden identificar los elementos clave de un sistema comercial combinando indicadores o herramientas. Por ejemplo: MA, Trendline, Fibonacci o Bollinger Bands. Cualquier indicador que sientan que es adecuado para ellos.
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