¿Qué es el análisis fundamental? ¿Cómo aprender análisis fundamental para evaluar proyectos Crypto? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del análisis fundamental? ¡¡¡Encuéntralo ahora!!!
Al ingresar a este mercado, debe haber escuchado en alguna parte que hay dos escuelas de análisis, a saber, Análisis Fundamental (PTCB) y Análisis Técnico (PTKT). El análisis técnico es la definición cuando se habla de inversores que pasan la mayor parte de su tiempo dibujando gráficos, utilizando indicadores. Entonces, ¿qué es el análisis fundamental? ¿Cómo funciona el análisis fundamental? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¡Este artículo te ayudará a responder esas preguntas!
¿Qué es el análisis fundamental?
El análisis fundamental (FA) es el análisis de los elementos básicos de un proyecto, desde los factores internos hasta los factores externos, evaluando el impacto de ese factor en el valor del proyecto.
El objetivo final del análisis fundamental es determinar si el valor actual está por encima o por debajo de lo que actualmente valora el mercado, y así tomar decisiones de inversión más acertadas.
¿Qué es el análisis fundamental?
Análisis Fundamental y Técnico (FA y TA)
A la hora de invertir, siempre tenemos que aprender a mejorar nuestra probabilidad de ganar, y el aprendizaje en la inversión será de dos tipos principales y sus diferencias son:
Sin embargo, no existe un método de análisis absolutamente correcto , cada método tiene sus propias ventajas y desventajas, y debe elegir el método que se adapte a su personalidad, objetivos y estrategia de inversión. .
Puede consultar más artículos sobre análisis técnico para comprender el concepto, las características y cómo analizarlo, de modo que pueda darse cuenta de para qué escuela de análisis es adecuado.
En este artículo, le mostraré cómo hacer un análisis fundamental de un proyecto Crypto.
¿Para quién es adecuado el análisis fundamental?
El análisis fundamental es adecuado para aquellos a los que les gustan los elementos de los negocios, la tecnología, las historias detrás del proyecto,... La inversión es como elegir un amante, cada uno tendrá su propio criterio, el tuyo, y el análisis fundamental te ayudará a encontrar esos criterios. .
Por ejemplo, personalmente me gustan los proyectos con una comunidad fuerte y contribuyo activamente a la construcción del proyecto. Por lo tanto, a menudo voy a las salas o foros de Discord para ver cómo la comunidad discute y evalúa.
The Sushi Community es una comunidad muy activa con un flujo constante de recomendaciones.
Si a menudo elige a una amante para que sea su esposa por el resto de su vida, la inversión que utiliza el análisis fundamental también se aplicará a menudo a las estrategias a largo plazo.
Porque los factores básicos centrales: personas, tecnología, modelo de negocio, ... son factores que son muy difíciles de cambiar y rara vez cambian, mirándolos tienes que adivinar el futuro de 5 años, 10 años después, por lo que el análisis fundamental es adecuado para aquellos que les gusta invertir a largo plazo.
Cómo hacer un análisis fundamental de un proyecto Crypto
El análisis fundamental es como estudiar algo, podemos analizar:
Cada dirección tendrá sus propios beneficios, personalmente prefiero ir de arriba hacia abajo, porque eso captará la generalidad, dará más comparaciones y tendrá más perspectivas.
El análisis de arriba hacia abajo tendrá 2 pasos principales:
Identificar el proyecto en el panorama general
El objetivo es responder a 2 preguntas:
Primero, ver si el proyecto es la pieza que necesita el mercado.
En este paso, hay 2 factores externos principales a los que debe prestar atención:
También sabe que actualmente el mercado de criptomonedas está dividido en muchas cadenas de bloques con muchos ecosistemas; más específicamente, economías separadas, cada economía tendrá su propia industria y competencia.
Determinando los dos factores anteriores, sabrá si el proyecto es adecuado para esa imagen:
¿Es el proyecto la pieza que falta en el panorama general?
Por ejemplo, ABC es el nuevo AMM en Blockchain Near.
⇒ ABC es un proyecto notable.
En segundo lugar, determine la posición del proyecto en el panorama general, lo que nos ayudará a conocer el potencial de crecimiento (al alza) del proyecto.
Por ejemplo, invierto en Bitcoin (BTC) , Bitcoin está en el panorama general junto con las herramientas comerciales y las monedas en el mercado, a la par con la plata, el oro, el USD, el EUR,...
Entonces, ¿cuál es el potencial de Bitcoin para crecer en capitalización? Puede ser la capitalización del oro, del dólar, del EURO,... o de todos los mercados anteriores combinados. No sé hasta dónde llegará realmente Bitcoin, pero sí sé el "techo" del crecimiento de Bitcoin, dónde el precio es aceptable, cuánto puede subir el precio.
Análisis en profundidad del proyecto.
Si determinar la posición de un proyecto en el panorama general nos ayuda a saber "hasta dónde puede llegar el proyecto", entonces un análisis profundo del proyecto nos dice que el proyecto nos dice qué "realmente es el proyecto". project go” , ya sea 1/4, la mitad o el máximo. Hay 4 factores principales cuando se analiza profundamente un proyecto.
El primero es Fichas.
Por lo tanto, al hacer un análisis fundamental, el estudio de tokens o Tokenomics es muy importante. Tokenomics se considera la columna vertebral de un proyecto cuando se lanza un token. Para comprender mejor la importancia de Tokenomics y cómo evaluar el diseño de token de un proyecto, consulte el siguiente artículo.
Funciones de algunos tokens/monedas en el mercado
El segundo es el estado actual de desarrollo del proyecto.
En este paso revisaremos el producto y su estado de desarrollo.
Por ejemplo, cuando aprendo sobre Sushi, voy al sitio web y leo artículos para conocer los productos de Sushi. Sé que Sushi está desarrollando un ecosistema alrededor de su producto principal, AMM, resolviendo las necesidades comerciales en el mercado, luego veré la tasa de crecimiento de indicadores básicos como TVL, Volumen, Holder, Staker,... para dar una evaluación de la situación actual de desarrollo de Sushi.
El tercero son los competidores en el mismo segmento.
La comparación te da una visión más objetiva de los productos del proyecto, ¿es eso bueno, es posible superar la cuota de mercado de la otra parte, el desarrollo del proyecto en comparación con la competencia?, ¿cómo,...
Comparar los ingresos de Protocolos. Fuente: Terminal de fichas
Además, también deben tenerse en cuenta otros factores al realizar un análisis fundamental, como: equipo de desarrollo, hoja de ruta, patrocinador, comunidad, ...
Combinando todos los factores anteriores, analizando y comparando, evaluarás hacia dónde va realmente el proyecto.
Ventajas y desventajas del análisis fundamental
Ventajas
El análisis fundamental lo ayuda a emitir juicios, evaluar los factores importantes de un proyecto y cómo esos factores afectan el valor del token.
El análisis de los factores fundamentales te ayuda a tomar mejores decisiones de inversión a largo plazo . Con conocimiento, se mantendrá más firme, no se verá afectado por los "FUD" en el mercado, así como también sabrá cuándo dejarlo ir, no aferrarse ciegamente.
Defecto
El análisis fundamental requiere que manejes una gran cantidad de conocimientos , en términos de tecnología, economía y finanzas.
En el mercado criptográfico existen muchas otras oportunidades de inversión que no pueden explicarse mediante un análisis fundamental. Por ejemplo , los modelos Ponzi , las memecoins , ... solo en términos de inversión, estos proyectos generan grandes ganancias si se saben jugar correctamente en lugar de buscar análisis fundamentales.
En el mercado de criptomonedas, habrá muchos factores que no se pueden predecir, solo un Tweet de Elonmusk hará que el mercado se desplome mostrando cuán "frágil" es este mercado. Por lo tanto, no se garantiza que el uso del análisis fundamental o cualquier otro método de análisis brinde una efectividad del 100% para las estrategias de inversión.
Por lo tanto, además del análisis, también debe tener un plan de "gestión de riesgos" eficaz.
Herramientas para apoyar el proceso PTCB.
Sitio web Coin98 Insights
Coin98 Insights siempre intenta proporcionar suficiente información y análisis para que usted mismo pueda aprender el análisis fundamental, así como respaldar el proceso de inversión.
Canal de información del proyecto
El proyecto en sí siempre quiere atraer la atención de los inversores, quiere que inviertan en sí mismos, por lo que los proyectos siempre brindan suficiente información para que los inversores tomen decisiones.
Puede consultar: Sitio web del proyecto, Medium, Lite paper, Discord, Telegram,...
Canal de agregación de datos
Estos canales te ayudarán a tener datos específicos, sirviendo para que el análisis sea más objetivo.
Puede consultar algunos canales como: DuneAnalytics, Token Terminal, Defillama, Glassnode, Coingecko, ...
Canal de investigación y análisis en profundidad
También puede consultar las reseñas de otras partes. Aquí sugiero algunos canales de youtube como Coin98 Insights, Thuan Capital, Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,,….
Conclusión
Arriba están mis comentarios sobre el análisis fundamental, espero poder ayudarlo en el proceso de inversión. Si aún tiene dificultades con el análisis fundamental, deje un comentario a continuación para que podamos discutir y responder juntos.
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