¿Qué es la Liquidez? ¿Por qué invertir en monedas de alta liquidez?

¿Qué es la liquidez? ¿Cuál es la importancia de la Liquidez? ¿Por qué invertir en monedas altamente líquidas? ¡¡¡Encuéntralo ahora!!!

En este artículo, los acompañaré para aprender sobre un tema que siempre es de gran interés para los comerciantes, inversores y bolsas en el mercado actual de criptomonedas. Eso es Liquidez.

¿Qué es la Liquidez? ¿Qué factores afectan la Liquidez? ¿Cómo comprobar la liquidez de una moneda? Todas están respondidas en el artículo de hoy.

¡Comencemos el artículo juntos!

¿Qué es la Liquidez?

La liquidez, también conocida como liquidez, es la compra y venta de grandes cantidades de una criptomoneda sin (o muy poco) impacto en el precio de esa criptomoneda.

La liquidez no solo se usa en el mercado Crypto, sino también en acciones o en cualquier activo comercial. Se considera que un activo es altamente líquido cuando se puede vender rápidamente sin que el precio caiga significativamente en comparación con el previsto, por ejemplo, BTC, ETH, etc.

Qué es la liquidez y ejemplos de liquidez

ejemplo de liquidez

Por ejemplo, un activo altamente líquido en la vida real, que es el oro , puede comprar y vender oro en cualquier lugar, no exactamente en una tienda de oro. La razón por la que el oro tiene una alta liquidez es por su preciosidad, alta aceptabilidad por parte de la gente.

Otro ejemplo es el efectivo . Si te fijas, siempre "intercambiamos" dinero todos los días, cambiándolo por otras cosas. Por lo tanto, el efectivo es un activo extremadamente líquido.

Algunos activos son ilíquidos o muy ilíquidos, como bienes raíces, antigüedades, muebles, cuadros de arte, etc.

La esencia de la liquidez.

Como dije, la esencia de la liquidez es la compensación entre la velocidad de negociación y el precio al que se puede comprar y vender. 

• Con una moneda con buena liquidez, esta compensación será muy baja. Esto significa que cuando realiza una compra o venta rápida con un gran volumen, el precio de esa moneda no se verá muy afectado.
• Por el contrario, esta compensación será mayor para las monedas con falta de liquidez.

Te pongo un ejemplo para que lo entiendas:

Usted compra la moneda A por $1 en un volumen de $100,000 y después de un mes la moneda A vale $10. En este punto, sus activos han obtenido una ganancia de 10 veces, o $ 1 millón.

Sin embargo, el volumen de compra a $10 es muy pequeño, solo $100,000 y el rango de precios de $10 a $9 tiene un volumen total de $1 millón.

Si desea obtener ganancias de inmediato, deberá negociar el 10% de sus ganancias para venderlas por $9. A cambio, acortarás el tiempo de espera para vender toda esa cantidad de A, casi de inmediato.

La importancia de la Liquidez

La liquidez siempre es un tema muy importante y los inversores siempre la consideran con mucho cuidado antes de invertir en cualquier mercado. Especialmente, en un mercado emergente como el de las criptomonedas, la liquidez siempre es un dolor de cabeza para muchos inversores con un gran capital que quieren ingresar al mercado.

Dado que la liquidez afecta el precio , existe una diferencia entre el rendimiento esperado y el rendimiento real de esa criptomoneda.

Suponga que tiene una gran cantidad de tokens B y obtiene una ganancia del 30%. Ahora, desea vender el token B rápidamente para obtener el 30% de esa ganancia. Pero desafortunadamente, el token B tiene muy poca liquidez. Si acepta liquidez, perderá alrededor del 50 % del valor, es decir, a partir del 30 % de beneficio, perderá el 35 %.

En caso de que quiera vender pero aún así mantenga una ganancia del 30%, le llevará más tiempo vender a ese precio. Sin embargo, el mercado no es solo comercio de hermanos. Si no vendes, alguien más aceptará vender y hará que el precio baje muy rápido.

Por lo tanto, elegir una moneda con alta liquidez siempre es una opción segura para los grandes inversores de capital.

Puede obtener más información sobre las propiedades de las monedas/tokens en el mercado de criptomonedas a través del siguiente artículo.

03 factores que afectan la liquidez

Popularidad del proyecto

Este factor muestra que el interés de la comunidad por la moneda es mayor o menor. Por lo general, cuanto más popular es una moneda, más personas la intercambian. 

Por ejemplo, con las 10 monedas principales actuales con la mayor capitalización de mercado, 5 de cada 10 monedas también se encuentran entre las 10 principales con el mayor volumen de negociación en 24 horas.

Las 10 monedas principales con el mayor volumen de negociación en 24 horas. Fuente: Coineco

bombo de la comunidad

De hecho, este factor también indica cierto interés de los inversores como el anterior, pero a veces será en activos impopulares. 

Tomo un ejemplo: Antes, nadie sabía sobre SHIB (token de Shiba), pero como DOGE era FOMO, SHIB es el siguiente token que muchas personas intercambian. A veces, incluso alcanzó las 10 monedas principales con el mayor volumen de transacciones diarias.

Reputación del proyecto.

No todos los proyectos de buena reputación tienen alta liquidez, pero en su mayoría, los proyectos con gran prestigio también tendrán abundante liquidez. 

Esto es bastante comprensible, porque si un proyecto funciona con seriedad, la comunidad también le prestará más atención.

Cómo comprobar la liquidez de las monedas

De los ejemplos anteriores, también comprende claramente que la liquidez es un factor que tiene una gran influencia en las decisiones comerciales. Porque muestra lo fácil que es comprar/vender, entrar/salir de cualquier moneda.

Entonces, antes de decidir operar con una determinada moneda, debe verificar la liquidez de esa moneda al verificar los siguientes 3 factores:

• Volumen de negociación durante 24 horas.
• Profundidad del libro de pedidos.
• La diferencia entre el precio de oferta y demanda.

Volumen de operaciones en 24 horas

El volumen de negociación muestra la liquidez del mercado y los datos sobre el volumen de negociación anterior. Esta es también una información para predecir el comportamiento futuro de los precios.

Puede usar Coinmarketcap , CoinGecko o Coin98 Market para verificar el volumen de negociación en las últimas 24 horas de la moneda que desea intercambiar.

Recuerde que este es el volumen total de negociación , por lo que debe ver qué moneda se negocia más y si ese intercambio está en la categoría de volumen falso o lavado de transacciones. Si está en esta categoría, es muy difícil para usted operar rápidamente porque la mayoría de ellos son bots comerciales.

Profundidad del libro de pedidos

Después de elegir un intercambio con un volumen de negociación real, debe verificar la profundidad del Libro de pedidos en el intercambio de esa moneda.

Esto ayuda a estimar la liquidez si se opera instantáneamente con el volumen deseado.

Por ejemplo: desea vender 100 000 VND A al precio de $0,1 y la profundidad del libro de órdenes de compra de la moneda A muestra que: 

• Al precio de $0.1 solo hay $40,000 de A.
• A $0.09 hay otros 60,000 A.

A partir de ahí, puede estimar la diferencia si compensa la liquidez con la velocidad de la transacción.

Diferencial de oferta y demanda

El diferencial de oferta y demanda representa la diferencia entre las órdenes de compra y venta más recientes que se muestran en el libro de órdenes. Si el Bid-Ask Spread es más alto, la liquidez de esa moneda es muy baja y viceversa.

Ejemplo: aquí está el precio de oferta y demanda de la moneda DOGE/PAX en el intercambio de Binance . Puede ver que la orden de compra más cercana de DOGE es 0.0025293 PAX y la orden de venta más cercana es 0.0026798 PAX.

Entonces, si ejecuta una orden de compra DOGE, compra a 0.0026798 PAX y solo puede vender a 0.0025293 PAX. Por lo tanto, ha perdido ~6%.

¿Qué es el pool de liquidez y la minería de liquidez?

Estos son conceptos nuevos, exclusivos de Crypto, y que comienzan a fines de 2020, cuando nació DeFi.

Liquidity Pool se refiere a los "pools" de liquidez de los intercambios de AMM , o proyectos de préstamos , donde los usuarios depositan activos como liquidez para que otros los negocien. Y para alentar a los usuarios a depositar activos, los proyectos tendrán incentivos tales como deducir parte de la tarifa de transacción por ellos, dar más tokens de proyecto a los usuarios que proporcionen liquidez, etc.

Esa acción se llama Liquidity Mining , o programas de incentivos que brindan liquidez. El propósito de Liquidity Mining es atraer más liquidez a AMM, para que las transacciones de gran valor no se deslicen mucho; o si se trata de un proyecto de préstamo, anime a los usuarios a participar en el préstamo.

¿Debería invertir en monedas con alta o baja liquidez?

Si invierte una gran cantidad de dinero, lo mejor es elegir un proyecto con alta liquidez, porque no se desviará demasiado. Imagínese, compra una orden que hace que el precio del activo aumente casi un 5%, entonces existe un alto riesgo de que se descargue mucho.

Pero supongamos, el proyecto que ves potencial pero tiene poca liquidez, ¿qué hacer? Hay 2 formas de resolver este problema:

• Divida las órdenes de gran valor en muchas órdenes más pequeñas, puede comprar mientras mira el precio de la moneda, ya sea para comprar continuamente o comprar un poco, espere a que el precio baje y compre más.
• Elija un DEX con alta liquidez como SushiSwap, Uniswap, etc.

resumen

La liquidez es siempre un factor extremadamente importante en cualquier mercado. Sin una buena liquidez, ese mercado será muy difícil de desarrollar.

Volviendo al mercado de criptomonedas actual, la liquidez sigue siendo un tema importante que obstaculiza a muchos inversores tradicionales que quieren saltar a este mercado potencial. Yendo más allá, puede ver que muchas monedas actualmente no tienen una buena liquidez a pesar de que el margen de beneficio esperado puede ser muy alto.

Con suerte, después de leer este artículo, los recién llegados al mercado no cometerán el error de elegir monedas ilíquidas para operar.