تحلیل تکنیکال چیست؟ 4 مرحله برای یادگیری تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری

تحلیل تکنیکال چیست؟ تجزیه و تحلیل تکنیکال در کریپتو برای چیست؟ چگونه تحلیل تکنیکال را به طور موثر یاد بگیریم؟ همه چیز در مورد تجزیه و تحلیل فنی (TA) در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ارزهای دیجیتال یک طبقه دارایی نسبتاً جدید هستند و به همین دلیل، داده های تاریخی محدودی برای ارزیابی چشم اندازهای بلندمدت آنها وجود دارد. با این حال، تحلیل تکنیکال همچنان می تواند در بازارهای ارزهای دیجیتال به منظور دستیابی به بینش در مورد تغییرات احتمالی قیمت در آینده اعمال شود.

بنابراین، در این مقاله به این موضوع می پردازیم که چرا تحلیل تکنیکال در بازارهای ارزهای دیجیتال مهم است.

تحلیل تکنیکال (TA) چیست؟ 

تحلیل تکنیکال (TA) روشی برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت یک اوراق بهادار، بر اساس حرکات قیمت گذشته است. تحلیلگران فنی بر این باورند که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک اوراق بهادار در قیمت آن منعکس می‌شود و با تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت، می‌توانند بینشی در مورد جهت آینده اوراق بهادار به دست آورند.

تحلیل تکنیکال به طور گسترده توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید یا فروش اوراق بهادار استفاده می شود. بسیاری از تکنیک های مختلف را می توان برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد، اما برخی از محبوب ترین آنها شامل خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و نوسانگرها هستند.

تجزیه و تحلیل فنی را می توان برای هر نوع امنیتی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزهای دیجیتال اعمال کرد. در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال اغلب برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌شود.

در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند ابزار مفیدی باشد، مهم است که به یاد داشته باشید که این یک علم دقیق نیست. تغییرات قیمت اغلب توسط عواملی مانند رویدادهای خبری یا تغییرات در محیط نظارتی انجام می شود که قابل پیش بینی نیستند. به این ترتیب، تحلیل تکنیکال باید به عنوان بخشی از یک استراتژی سرمایه گذاری گسترده تر مورد استفاده قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل فنی چگونه کار میکند؟

درک سطوح مقاومت و پشتیبانی یک گام اساسی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است

تکنیک‌های مختلفی وجود دارند که زیر چتر تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند، اما همه آنها اساساً به تلاش برای شناسایی الگوهایی در داده‌های قیمت خلاصه می‌شوند که می‌توانند برای پیش‌بینی در مورد اتفاقات بعدی استفاده شوند.

یکی از روش های رایج تحلیل تکنیکال، آنالیز حمایت و مقاومت نامیده می شود. این تکنیک به سطوح قیمت گذشته نگاه می‌کند، جایی که بازار برای عبور از آن (مقاومت) تلاش کرده است یا جایی که حمایت پیدا کرده و از (حمایت) برگشته است.

با شناسایی این سطوح کلیدی، معامله‌گران می‌توانند در آینده مراقب اقدامات قیمت در اطراف این سطوح باشند و بر این اساس به دنبال ورود یا خروج از معاملات باشند.

یکی دیگر از تکنیک های رایج تحلیل تکنیکال، تحلیل روند است. این رویکرد تلاش می‌کند تشخیص دهد که آیا یک بازار در حال حرکت به سمت بالا، پایین یا جانبی است و سپس در آن جهت معامله می‌کند.

روش های مختلفی برای اندازه گیری روندها وجود دارد، اما یکی از محبوب ترین آنها استفاده از میانگین متحرک است. میانگین های متحرک میانگین قیمت اوراق بهادار را در یک دوره زمانی معین می گیرند و تمام فراز و نشیب ها را هموار می کنند تا تصویر واضح تری از سمت و سوی بازار به شما ارائه دهند.

تجزیه و تحلیل فنی را می توان در هر چارچوب زمانی، از نمودارهای بسیار کوتاه مدت که فقط چند دقیقه طول می کشد تا نمودارهای بلندمدت که عملکرد قیمت را در طول سال ها دنبال می کنند، استفاده کرد. همچنین می‌توان از آن برای هر نوع امنیتی، از سهام و کالا گرفته تا ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال در کریپتو برای چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی به طور گسترده در میان معامله گران و سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید یا فروش یک دارایی مالی استفاده می شود. بسیاری از افرادی که سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار را معامله می کنند، از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های بالقوه و ارزیابی ریسک استفاده می کنند.

تکنیک های مختلفی وجود دارد که می توان در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده کرد. برخی از روش های رایج عبارتند از:

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
• تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت
• استفاده از میانگین متحرک
• استفاده از شاخص های فنی

هر تکنیک می تواند برای شناسایی انواع مختلف اطلاعات در مورد بازار استفاده شود.

مثلا:

• سطوح حمایت و مقاومت می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج احتمالی را برای معاملات خود شناسایی کنند.
• الگوهای قیمت می توانند اطلاعاتی در مورد جهت بازار ارائه دهند در حالی که میانگین های متحرک می توانند به هموارسازی نوسانات کوتاه مدت کمک کنند و تصویر واضح تری از روند اساسی ارائه دهند.

شاخص‌های فنی می‌توانند به معامله‌گران این ایده را بدهند که آیا بازار بیش از حد خرید است یا بیش از حد فروش، که می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره زمان خرید یا فروش مفید باشد.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل فنی

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو روش متفاوت برای تحلیل بازار هستند. تحلیل بنیادی به عوامل اساسی که می‌توانند بر قیمت اوراق بهادار تأثیر بگذارند، نگاه می‌کند، در حالی که تحلیل تکنیکال از داده‌های قیمت تاریخی برای شناسایی الگوها و روندها استفاده می‌کند.

تحلیل فاندامنتال به این موضوع می پردازد که چرا قیمت ها حرکت می کنند، در حالی که تحلیل تکنیکال فقط به این موضوع می پردازد که قیمت ها چه می کنند. تحلیلگران فنی بر این باورند که تمام اطلاعات مرتبط از قبل در قیمت منعکس شده است، بنابراین نیازی به بررسی چیز دیگری نیست. 

تحلیل تکنیکال رویکردی کوتاه مدت تر از تحلیل بنیادی است. به طور کلی برای شناسایی فرصت های معاملاتی در بازار با جستجوی الگوها در داده های قیمت استفاده می شود. از سوی دیگر، تحلیل بنیادی یک رویکرد بلندمدت است که برای شناسایی سرمایه‌گذاری‌هایی که کمتر از ارزش‌گذاری شده‌اند یا انتظار می‌رود ارزش آنها در طول زمان افزایش یابد، استفاده می‌شود.

سرمایه گذاران مختلف از ترکیب های مختلفی از تحلیل های بنیادی و تکنیکی برای تصمیم گیری استفاده می کنند. برخی ممکن است تنها به یکی یا دیگری متکی باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از هر دو روش با هم استفاده کنند. هیچ راه درست یا غلطی برای نزدیک شدن به بازارها وجود ندارد و هر روشی نقاط قوت و ضعف خود را دارد.

تفاوت بین TA Crypto در مقابل TA سنتی

تحلیل بنیادی و تکنیکال مزایا و معایب خاص خود را دارد

تحلیل تکنیکال رمزنگاری و تحلیل تکنیکال سنتی ممکن است در نگاه اول بسیار شبیه به هم باشند، اما در واقع تفاوت‌های عمده‌ای بین این دو وجود دارد. 

به عنوان مثال، تحلیل تکنیکال کریپتو ویژگی‌های منحصربه‌فرد ارزهای دیجیتال، مانند ماهیت غیرمتمرکز و نوسانات بالای آنها را در نظر می‌گیرد. از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال سنتی در درجه اول برای تجزیه و تحلیل سهام و سایر دارایی های مالی که در مبادلات متمرکز معامله می شوند، طراحی شده است.

یکی دیگر از تفاوت های کلیدی این است که تحلیلگران فنی رمزارز اغلب بر الگوهای نمودار و شاخص هایی که مختص بازار ارزهای دیجیتال هستند تأکید بیشتری می کنند. این به این دلیل است که این الگوها و شاخص ها می توانند بینش های ارزشمندی را در مورد روندهای اساسی در بازار ارائه دهند. 

در نهایت، تحلیل تکنیکال کریپتو نیز اخبار و رویدادهایی را در نظر می گیرد که می تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. این مهم است زیرا اخبار و رویدادها می توانند تأثیر زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند، چیزی که تحلیل تکنیکال سنتی آن را در نظر نمی گیرد.

در نتیجه، تجزیه و تحلیل تکنیکال کریپتو و تحلیل تکنیکال سنتی دو رویکرد بسیار متفاوت برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی هستند. با این حال، هر دو رویکرد می توانند برای ایجاد بینش ارزشمند در بازار مورد استفاده قرار گیرند. این به خود معامله گر بستگی دارد که تصمیم بگیرد کدام رویکرد برای سبک و نیازهای معاملاتی آنها مناسب تر است.

4 مرحله برای یادگیری تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال مطالعه الگوهای قیمت گذشته برای شناسایی روند بازار و پیش‌بینی قیمت‌های آتی است. تحلیلگران فنی معتقدند که اقدامات جمعی همه شرکت کنندگان در بازار، از جمله فشار خرید و فروش، بر حرکت قیمت ها تأثیر می گذارد.

چهار مرحله متداول برای یادگیری تحلیل تکنیکال وجود دارد:

1. با انواع نمودارها و شاخص های فنی آشنا شوید.
2. روندهای بازار را شناسایی کنید.
3. سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید.
4. یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید.

بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این مراحل بیندازیم.

مرحله 1. با انواع نمودارها و شاخص های فنی آشنا شوید

اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال، آشنایی با انواع نمودارها و شاخص های فنی است. نمودارها برای تجسم داده های قیمت استفاده می شوند و شاخص های فنی ابزارهای ریاضی هستند که می توانند برای شناسایی روندهای بازار استفاده شوند.

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد:

• نمودارهای خطی قیمت یک دارایی را در طول زمان ترسیم می کنند.
• نمودارهای میله ای قیمت یک دارایی را در فواصل زمانی مشخص ترسیم می کنند.
• نمودارهای کندل استیک اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای خطی و میله ای از جمله قیمت باز و بسته شدن و همچنین قیمت بالا و پایین برای یک دوره خاص ارائه می دهند.

شاخص های فنی فرمول های ریاضی هستند که از داده های قیمت تاریخی برای تولید سیگنال های خرید یا فروش استفاده می کنند. صدها شاخص فنی مختلف وجود دارد، اما برخی از محبوب‌ترین آنها عبارتند از میانگین متحرک ، باندهای بولینگر ، و شاخص قدرت نسبی (RSI).

مرحله 2. روندهای بازار را شناسایی کنید

مرحله دوم در یادگیری تحلیل تکنیکال، شناسایی روندهای بازار است. روند بازار به سادگی جهت کلی بازار است. روندها می توانند صعودی (بالایی)، نزولی (نزولی) یا جانبی باشند.

یکی از ساده ترین راه ها برای شناسایی روند بازار، استفاده از میانگین متحرک است. میانگین متحرک به سادگی میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی خاص است. رایج ترین دوره ها 20، 50 و 200 روزه است.

اگر قیمت یک دارایی بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، در یک روند صعودی قرار دارد. اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، در یک روند نزولی قرار دارد. و اگر قیمت محدود به محدوده باشد، گفته می شود که در یک روند جانبی قرار دارد.

مرحله 3. سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید

مرحله سوم در یادگیری تحلیل تکنیکال، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. سطوح حمایت و مقاومت سطوح قیمتی هستند که بازار به سختی از آن عبور می کند.

سطوح حمایت معمولاً کمتر از قیمت فعلی بازار هستند، در حالی که سطوح مقاومت معمولاً بالاتر از قیمت فعلی بازار هستند.

مرحله 4. یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید

چهارمین و آخرین مرحله در یادگیری تحلیل تکنیکال، توسعه استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین است که برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش استفاده می کنید. ده ها استراتژی معاملاتی مختلف وجود دارد، اما برخی از محبوب ترین آنها عبارتند از: دنبال کردن روند، بازگشت میانگین و تجارت شکست.

استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد که می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد. برخی از موارد رایج عبارتند از:

• تجارت حمایت و مقاومت: این استراتژی مبتنی بر ایده یافتن مناطقی است که در آن قیمت احتمالاً به سمت بالا برگشته (حمایت) یا کاهش می یابد (مقاومت). معامله گران پس از رسیدن قیمت به این سطوح، به دنبال ورود به موقعیت هستند.
• دنبال کردن روند: این استراتژی شامل دنبال کردن جهت کلی بازار است. معامله گران به دنبال خرید دارایی هایی با روند صعودی و فروش دارایی هایی هستند که روند نزولی دارند.
• تجارت کانالی: این استراتژی از کانال‌های قیمتی استفاده می‌کند که اساساً محدوده‌ای که قیمت در طول زمان حرکت می‌کند. معامله گران به دنبال خرید در انتهای پایین کانال و فروش در انتهای بالایی هستند.
• الگوهای معکوس کندل استیک: اینها الگوهای شمعدانی خاصی هستند که می توانند نشان دهنده یک معکوس بالقوه در بازار باشند. موقعیت های Tra زمانی که این الگوها ظاهر می شوند. 

هنگام توسعه یک استراتژی معاملاتی، مهم است که میزان تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید. همچنین باید استراتژی خود را بک تست کنید تا ببینید در گذشته چگونه عمل می کرد

بهترین ابزارها و منابع برای تجزیه و تحلیل فنی کریپتو

Tradingview

Tradingview یک ابزار ضروری برای معامله گران است

روش های مختلفی برای یادگیری تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما یکی از بهترین آنها از طریق TradingView است. TradingView وب سایتی است که طیف وسیعی از ابزارها و منابع مختلف را به کاربران ارائه می دهد تا به آنها در بهبود مهارت های تجاری خود کمک کند. این سایت شامل مجموعه ای از آموزش ها، مقالات و ویدیوها است که همگی بر روی کمک به کاربران در یادگیری تحلیل تکنیکال تمرکز دارند.

یکی از چیزهای عالی در مورد TradingView این است که برای معامله گران مبتدی و با تجربه طراحی شده است. این سایت شامل طیف وسیعی از منابع برای کمک به کاربران برای شروع کار است، از جمله راهنمای مبتدی برای تحلیل تکنیکال. هنگامی که کاربران درک اولیه ای از مفاهیم داشته باشند، می توانند به سراغ موضوعات پیشرفته تری مانند شناسایی الگوهای نمودار و استفاده از شاخص های فنی بروند.

همچنین یک عنصر اجتماعی قوی در TradingView وجود دارد. کاربران می توانند با معامله گران دیگر تعامل داشته باشند و ایده ها و استراتژی ها را به اشتراک بگذارند. این سایت همچنین دارای تعدادی متخصص است که بینش و تحلیل خود را در مورد طیف وسیعی از موضوعات بازار ارائه می دهند.

به طور کلی، TradingView یکی از بهترین گزینه ها برای کاربران برای یادگیری تحلیل تکنیکال است. این سایت منابع زیادی را ارائه می دهد و دائماً در حال اضافه کردن محتوای جدید است. همچنین یک جامعه عالی برای معامله گران است تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و ایده ها را به اشتراک بگذارند.

بیشتر بدانید: نحوه استفاده از TradingView

دکستولز

اگر می خواهید تحلیل تکنیکال را شروع کنید، دکستولز گزینه عالی دیگری است

مشابه TradingView، Dextools یکی از محبوب ترین پلتفرم ها و اسکنرهای نموداری مبتنی بر وب برای یادگیری تحلیل تکنیکال است. این پلتفرم مملو از ویژگی ها و منابعی است که می تواند به تازه کارها و معامله گران باتجربه کمک کند تا مهارت های خود را بهبود بخشند. 

به عنوان مثال، Dextools انواع اسکن های داخلی را ارائه می دهد که می توانند برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه در زمان واقعی استفاده شوند. علاوه بر این، این پلتفرم دسترسی به کتابخانه عظیمی از منابع آموزشی را نیز فراهم می‌کند که می‌توان از آنها برای ارتقای دانش تحلیل تکنیکال استفاده کرد. 

به طور کلی، Dextools یک گزینه عالی برای هر کسی است که به دنبال یادگیری بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال و بهبود مهارت های معاملاتی خود است.

سوالات متداول تحلیل فنی

چرا تحلیل فنی مهم است؟

تجزیه و تحلیل فنی مهم است زیرا می تواند به شما برتری در بازار بدهد. این می تواند به شما کمک کند فرصت های معاملاتی را پیدا کنید که ممکن است با چشم غیر مسلح خود نبینید.

یکی از مزایای تحلیل تکنیکال این است که می تواند به شما کمک کند فرصت های معاملاتی را که ممکن است با چشم غیر مسلح خود نبینید را شناسایی کنید. برای مثال، ممکن است یک ارز دیجیتال با قیمت 50 دلار به ازای هر توکن معامله شود، اما یک شاخص فنی ممکن است نشان دهد که در واقع کمتر از ارزش گذاری شده است و برای صعود آماده است. این قدرت تحلیل تکنیکال است.

با این حال، تجزیه و تحلیل تکنیکی بسیار بیشتر از استفاده از شاخص ها است. شما همچنین باید چیزهایی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای نمودار را درک کنید. این مفاهیم برای هر معامله‌گری که می‌خواهد از تحلیل تکنیکال برای یافتن فرصت‌های معاملاتی استفاده کند، ضروری است.

آیا تحلیل تکنیکال برای معامله کافی است؟

خیر، تحلیل تکنیکال برای معامله کافی نیست. برای اینکه یک معامله گر موفق باشید، باید درک کاملی از بازار و همه عواملی که می توانند بر آن تأثیر بگذارند، داشته باشید. تجزیه و تحلیل فنی می تواند به شما ایده خوبی از اینکه بازار به کجا می رود ارائه دهد، اما نمی تواند هر آنچه را که باید بدانید را به شما بگوید.

کریپتوکارنسی یک بازار بسیار پر نوسان است، چیزهای بیشتری وجود دارد که باید در نظر بگیرید، مانند اخبار، توسعه پروژه، فعالیت جوامع و غیره. 

تنها زمانی که درک جامعی از بازار داشته باشید، می توانید تصمیمات معاملاتی آگاهانه و سودآور بگیرید؟

بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال کدام است؟

هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد زیرا معامله گران مختلف ترجیحات متفاوتی دارند. برخی از شاخص های رایج تحلیل تکنیکال عبارتند از میانگین متحرک، MACD، RSI و باندهای بولینگر. 

این واقعاً بستگی به این دارد که در یک اندیکاتور به دنبال چه چیزی هستید و از چه نوع استراتژی معاملاتی استفاده می کنید. در نهایت، مهم است که با شاخص های مختلف آزمایش کنید و پیدا کنید که کدام یک برای شما مناسب تر است.

نتیجه

همانطور که می بینید، راه های مختلفی برای نزدیک شدن به بازارها از منظر فنی وجود دارد. نکته کلیدی این است که روش یا روش هایی را بیابید که برای شما و سبک معاملاتی شما بهترین کار را دارد.

بهترین ها را در سفر تجاری خود داشته باشید و فراموش نکنید که اگر قبلاً به انجمن Coin98 ملحق نشده اید!