حجم چیست؟ 04 استراتژی معاملاتی موثر با شاخص حجم

حجم (یا حجم معاملات) یک شاخص مهم برای معامله گران است. بنابراین چگونه می توان با شاخص حجم معامله کرد؟

حجم معاملات یا حجم یک نوع اندیکاتور است که نقش مهمی در کمک به معامله گران و دارندگان در درک روند جریان پول و مشاهده سطح علاقه جامعه ایفا می کند. با این حال، شاخص حجم اغلب توسط بسیاری، به ویژه کسانی که تازه وارد بازار شده اند، نادیده گرفته می شود. بنابراین در این مقاله از طریق مطالب زیر با این اندیکاتور با Coin98 آشنا می شویم:

• حجم چیست؟ اهمیت و نحوه خواندن حجم
• چگونه با اندیکاتور حجم معامله کنیم؟
• رابطه بین قیمت و حجم معاملات.

بیا با هم بفهمیم!

حجم چیست؟

حجم (یا حجم معاملات) معیاری است که حجم پول معامله شده را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند . حجم معاملات به عنوان کل مقدار سکه/توکن خریداری و فروخته شده در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود.

نمودار حجمی C98 در صرافی Coin98

برای نمودار کندل استیک ژاپنی ، هر کندل حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

معنی حجم معاملات (حجم)

تقاضا برای کالاها با تغییر قیمت ها تغییر می کند. بنابراین، افزایش یا کاهش شدید قیمت منجر به افزایش حجم معاملات خواهد شد. و زمانی که حجم معاملات افزایش یابد، قیمت به ناچار دچار نوسان خواهد شد. 

به طور کلی، حجم معاملات نقدینگی بازار، داده‌های مربوط به حجم معاملات در گذشته را به ما نشان می‌دهد. و همچنین اطلاعاتی برای پیش بینی رفتار قیمت در آینده. 

روند، سیگنال آینده را تأیید کنید

چگونه متوجه شویم که قیمت بر اساس حجم معاملات افزایش یا کاهش می یابد؟ 

حجم معیاری است که میزان خرید و فروش پول را نشان می دهد. زمانی که تقاضا برای خرید و فروش افزایش یابد، حجم معاملات افزایش می یابد. 

• بازار روند مشخصی دارد ⇒ حجم معاملات زیاد .
• بازار روند مشخصی ندارد ⇒ حجم معاملات کم است و تفاوت بین حجم خرید و فروش نیز کم است.
• بازار تمایل به افزایش قیمت دارد ⇒ حجم خرید بیشتر از حجم فروش است.
• بازار روند نزولی دارد ⇒ حجم خرید کمتر از حجم فروش خواهد بود.

شناسایی و پیش بینی روند بازار به روند معاملات ما کمک می کند تا موفقیت بیشتری داشته باشد، سود بیشتری کسب کند و زیان را به حداقل برساند. چقدر سود نامشخص است، اما محدود کردن ضرر نشانه خوبی است، درست است؟

برای اطلاعات بیشتر، یکی از شش اصل مهم نظریه داو نیز حجم است که از نظریه داو گرفته شده است: " روندها با حجم تایید می شوند ". تئوری داو پایه تحلیل تکنیکال مدرن است، در زیر می توانید درباره تئوری داو بیشتر بدانید.

نقدینگی بازار

نقدینگی (یا نقدشوندگی) شاخصی است که با خرید و فروش مقدار زیادی ارز دیجیتال بدون تأثیر (یا بسیار کم) روی قیمت آن ارز دیجیتال نشان داده می شود. ماهیت نقدینگی، مبادله بین سرعت معامله و قیمتی است که می توان با آن خرید و فروش کرد.

به عنوان مثال: شما سکه A را به قیمت 1 دلار با حجم 100 هزار دلار خریداری می کنید، پس از یک ماه مس A 10 دلار می شود. در این مرحله، دارایی های شما 10 برابر یا 1 میلیون دلار سود کرده است. با این حال، حجم خرید در 10 دلار بسیار کم است، فقط 100000 دلار و محدوده قیمت 10 تا 9 دلار، مجموعاً یک میلیون دلار حجم دارد.

اگر می خواهید فوراً سود ببرید ، باید 10 درصد از سود خود را معامله کنید تا به قیمت 9 دلار بفروشید. در ازای آن، تقریباً بلافاصله زمان انتظار برای فروش تمام آن مقدار A را کوتاه خواهید کرد.

بنابراین، می توانید ببینید که در بازارهای غیر نقدشونده یا حتی غیرنقد، معامله بسیار دشوار خواهد بود و ممکن است لغزش زیادی داشته باشد. برای تعیین نقدینگی کافیست به حجم نگاه کنید تا بدانید اگر نقدینگی زیاد باشد حجم آن زیاد خواهد بود و بالعکس.

نحوه اضافه کردن نشانگر حجم در TradingView

TradingView ابزاری است که نمودارهای قیمت بازار مالی را ارائه می دهد. این وب سایت با رابط دوستانه و جعبه ابزار آسان برای استفاده، محبوبیت زیادی در بین سرمایه گذاران دارد. برای افزودن نشانگر حجم به نمودار در TradingView، مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله 1: روی نماد fx کلیک کنید .

مرحله 2: " Volume " یا " Volume " را در کادر جستجو تایپ کنید.

مرحله 3: روی خط Volume در کادر به دست آمده کلیک کنید.

نشانگر حجم را روی نمودار TradingView نصب کنید

بنابراین شما با موفقیت نشانگر حجم را به نمودار TradingView اضافه کرده اید.

نحوه خواندن حجم معاملات 

حجم به صورت ستون هایی در پایین نمودار نشان داده می شود و قرائت حجم معاملات به شرح زیر است: 

• هر چه حجم معاملات بزرگتر باشد، ستون بالاتر است .
• ستون آبی جلسه صعودی است.
• ستون قرمز جلسه نزولی است.

نشانگر حجم در TradingView

آیا حجم معاملات یک شاخص ضروری است؟

به طور کلی، همه از حجم به عنوان شاخص مورد نیاز استفاده نمی کنند، می توانند از آن به عنوان مقاومت استفاده کنند، حمایت نیز قابل معامله است. به طور معمول اصولگرایان، اغلب به حجم معاملات به اندازه کیفیت خود پروژه ارزش قائل نیستند.

اما به نوعی حجم تراکنش به ما کمک می کند تا علاقه جامعه به یک پروژه را شناسایی کنیم. همچنین، در اینجا چند استراتژی برای استفاده موثر از حجم وجود دارد.

04 استراتژی معاملاتی با شاخص حجم

از Volume برای تایید روند قیمت استفاده کنید

حجم معاملات (Volume) با روند قیمت افزایش می یابد که به معنای تایید روند جدید قیمت است.

در یک روند صعودی:

• با افزایش قیمت، حجم افزایش می یابد.
• با کاهش قیمت، حجم کاهش می یابد.

در یک روند نزولی:

• با کاهش قیمت، حجم افزایش می یابد.
• با افزایش قیمت، حجم کاهش می یابد.

کاهش حجم معاملات هنگام افزایش قیمت نشان می دهد که علاقه جامعه کاهش می یابد که این خود نمودی از واگرایی بین قیمت و حجم است. قیمت ممکن است به افزایش خود ادامه دهد، اما حرکت ضعیف است و احتمالاً معکوس خواهد شد.

از Volume برای تایید روند قیمت استفاده کنید

از حجم برای تأیید برگشت روند استفاده کنید

وقتی حجم به اوج می رسد (یعنی حجم معاملات ناگهان بالا می رود، بسیار بیشتر از جلسات معاملاتی قبلی) معمولاً به این معنی است که قدرت خرید یا فروش تمام شده است: 

• در یک روند صعودی ، به نظر می رسد درخت حجم به اوج خود رسیده است، سپس حجم خرید به تدریج کاهش می یابد، حجم فروش به تدریج افزایش می یابد: قدرت خرید تمام شده است، قیمت تمایل به ایجاد یک اوج و معکوس کردن قیمت دارد.
• در یک روند نزولی ، به نظر می رسد که درخت حجم به اوج خود رسیده است، سپس حجم فروش به تدریج کاهش می یابد، حجم خرید به تدریج افزایش می یابد: نیروی فروش تمام شده است، قیمت تمایل به ایجاد پایین و معکوس کردن قیمت دارد.

اگر بین قیمت و شاخص حجم واگرایی وجود داشته باشد، این یک سیگنال بسیار ارزشمند است که روند فعلی احتمال معکوس بالایی دارد.

از ولوم برای تایید حمایت و مقاومت استفاده کنید

مناطق حمایتی-مقاومت قوی، مناطق قیمتی هستند که مورد علاقه افراد زیادی است و سفارشات خرید و فروش زیادی در آن منطقه انجام می شود، با معاملات زیاد، حجم معاملات باید بسیار بیشتر از سایر مناطق قیمتی باشد. حجم، می توانیم حمایت واقعی را تایید کنیم. - مناطق مقاومت

• زمانی که قیمت به ناحیه مقاومت یا حمایت برخورد کرد و حجم زیادی داشت، افزایش ناگهانی، احتمال معکوس شدن قیمت یا تشکیل یک بالا یا پایین بسیار زیاد است.
• هنگامی که قیمت بدون واکنش شدید به ناحیه مقاومت یا حمایت برخورد کرد، حجم کم باشد، در این صورت امکان آن ناحیه حمایت یا مقاومت شکسته خواهد شد.

از ولوم برای تایید حمایت و مقاومت استفاده کنید

استفاده از Volume برای تایید شکست حمایت و مقاومت (Breakout)

حجم اغلب در زمان تثبیت یا قیمت جانبی کم است، زمانی که قیمت به یک ناحیه حمایت یا مقاومت نفوذ می کند، همراه با افزایش ناگهانی حجم، شکست موفقیت آمیز است.

برعکس، اگر قیمت به یک ناحیه حمایت یا مقاومت نفوذ کند، اما حجم آن نسبت به جلسات معاملاتی قبلی ناچیز باشد، شکست کاذب است.

می توانید به نمودار حجم بیت کوین زیر نگاه کنید، تفاوت حجم بین شمع شکست تقلبی و شکست موفقیت آمیز بسیار زیاد است، بسیار قابل تشخیص است.

استفاده از Volume برای تایید شکست حمایت و مقاومت (Breakout)

رابطه بین قیمت و حجم معاملات

بسیاری از مردم به اشتباه معتقدند که افزایش حجم معاملات به معنای افزایش قیمت در آن روند است. به عنوان مثال، حجم خرید افزایش می یابد → افزایش قیمت. افزایش حجم فروش → کاهش قیمت.

از نظر تئوری بله، اما در عمل، در برخی موارد شخصی وجود خواهد داشت که عمداً برخلاف روند حرکت می کند تا قیمت را برای هدف خاصی حفظ کند. این منجر به این می شود که گاهی اوقات قیمت یک طرفه است، اما حجم یک جهش ناگهانی خواهد داشت.

نتیجه

از طریق دانشی که در بالا به اشتراک گذاشتم، حتماً متوجه شده اید که حجم معاملات ارزهای دیجیتال به ویژه و سایر بازارهای مالی چقدر مهم و مفید است.

اگر تازه وارد به بازار هستید، بخش تحلیل فنی Coin98 را دنبال کنید تا در مورد اصول اولیه الگوهای موثر، شاخص ها، استراتژی ها و تجربه معاملاتی بیشتر بدانید.

لطفا ثبت نام کنید و به گروه ها و کانال های Coin98 Insights در زیر بپیوندید تا با مدیران و سایر اعضای انجمن گفتگو کنید:

• با مدیران و اعضا در: t.me/Coin98Insights_Chat چت کنید
• به روز رسانی اطلاعات و بسیاری از بینش های جالب در: t.me/Coin98Insights
• آموزش های ویدئویی، به اشتراک گذاری تجربیات سرمایه گذاری در: youtube.com/coin98
• به روز رسانی و بحث درباره اطلاعات در: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• اینفوگرافیک های جالب در مورد بازار: twitter.com/Coin98Insights