دلفی ونچرز (Delphi Digital) چیست؟ روند سرمایه گذاری دلفی در سال 2021

دلفی ونچرز یک صندوق سرمایه گذاری شناخته شده در بازار کریپتو است. پس پرتفوی این صندوق چقدر است؟ روند سرمایه گذاری چیست؟

دلفی ونچرز چیست؟

Delphi Ventures یک بخش جدید از Delphi Digital است. آنها بر توسعه پروژه ها با هم، تجزیه و تحلیل داده ها و مصاحبه با پرسنل کلیدی، ارائه سرمایه مالی و فکری بلندمدت برای پروژه های امیدوارکننده در بخش کریپتو تمرکز می کنند.

دلفی دیجیتال یک شرکت تحقیقاتی پیشرو برای افراد و موسسات است. آنها با استفاده از رویکردهای پویا و چند رشته ای که روش های سنتی قیمت گذاری و اصول اقتصادی را با مفاهیم خاص سیستم های غیرمتمرکز ترکیب می کند، به بازار نزدیک می شوند.

بررسی اجمالی نمونه کارها از سرمایه گذاری های دلفی

در زیر مروری بر نمونه کارها سرمایه گذاری دلفی است.

بررسی اجمالی پورتفولیوی دلفی ونچرز

به طور کلی، دلفی ونچرز به طور گسترده در بخش های مهم در DeFi سرمایه گذاری می کند: DEX، وام و قرض، لایه 1، NFT و غیره.

لایه 1

اکوسیستم های لایه 1 که دلفی ونچرز روی آنها سرمایه گذاری کرده است عبارتند از: Terra، Solana، Thorchain و Pontem Network. به طور کلی، این پلتفرم‌ها احتمالاً پروتکل‌ها و Dapp‌هایی را در بالای آنها ایجاد می‌کنند تا پذیرش پلتفرم بومی را افزایش دهند.

در آنجا:

• Terra و Thorchain بر روی Cosmos ساخته شده اند.
• شبکه Pontem تحت چارچوب زیرلایه های پولکادوت ساخته شده است و قصد دارد به شبکه Parachain of Kusama تبدیل شود.

DEX

DEX (صرافی غیرمتمرکز) صرافی‌های ارزهای دیجیتالی هستند که به صورت غیرمتمرکز بر روی پلتفرم بلاک چین ساخته و اجرا می‌شوند.

در این آرایه، دلفی دیجیتال dYdX را انتخاب می‌کند ، یکی از معروف‌ترین سوآپ‌های دائمی در حال حاضر در کنار پروتکل دائمی . سال 2021 یکی از نقاط عطف مهم dYdX است، زمانی که پروژه یک Airdrop را برای کاربران انجام می دهد، اما نکته عجیب این است که قیمت خیلی عمیق افت نکرد، بلکه برعکس، رشد فوق العاده ای داشت.

علاوه بر این، Trader Joe نیز معامله جالبی است، زمانی که Delphi Digital در ابتدا سرمایه گذاری نکرد (Trader Joe از زمان راه اندازی Fair Launch را انجام داده است). 

در نهایت، Astroport وجود دارد ، یک DEX بالقوه در Terra با یک مدل چند استخر مانند نسخه Trident سوشی.

وام و قرض

وام دادن شکلی از استفاده کاربران از دارایی یا پول خود برای وام دادن به دیگران (قرض گیرندگان) با نرخ بهره معین است. وام و قرض یکی از حوزه‌هایی است که پروژه‌های کمی در فهرست سرمایه‌گذاری دلفی دیجیتال وجود دارد.

• Anchor (Liquidity Pool) یک پروتکل بازار پول با عملکردی مشابه Compound است که در Terra ساخته شده است.
• Alchemix (بهینه ساز بازده) وام های فوری، انعطاف پذیر و قابل بازپرداخت را در طول زمان در اختیار کاربران قرار می دهد.
• Mars Protocol اولین پروتکل بازار پول در Terra است.
• APWine (بهینه ساز بازده) به کاربران اجازه می دهد تا سود خود را به توکن تبدیل کنند. این به کشاورزان اجازه می دهد تا با نرخ بهره معامله کنند.

کشاورزی

مزرعه سود در مورد کاربرانی است که سعی می کنند تا حد امکان از دارایی های رمزنگاری خود سود حاصل کنند، از طریق ارائه نقدینگی برای پروتکل های DeFi. در این بخش Harvest و Alpha Finance Lab برجسته هستند.

• Harvest Finance (Yield Farming) یک پروتکل کشاورزی بازده خودکار است که برای کاربرانی ایجاد شده است که می خواهند از دارایی های خود برای ایجاد فرصت کشاورزی با APY بالا استفاده کنند.
• Alpha Finance Lab اکوسیستمی از محصولات DeFi است که برای به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن خطرات برای کاربران به یکدیگر متصل می‌شوند. محصولات آلفا بر روی جلب نیازهای حل نشده در DeFi به روشی نوآورانه و کاربرپسند متمرکز هستند.

مشتقات

اوراق مشتقه قراردادهایی هستند برای معاملات مالی بین دو یا چند طرف، بر اساس ارزش آتی یک دارایی پایه. این نیز حوزه ای است که من دلفی ونچرز کاملاً روی آن متمرکز شده است. شایان ذکر است که تمامی این پلتفرم‌های مشتقات هنوز محصولاتی را عرضه نکرده‌اند:

• DFMهای Arrow یک سیستم تسویه غیرمتمرکز کارآمد را ارائه می دهند که به کاربران امکان می دهد گزینه هایی را برای هر دارایی با قیمت دارایی عمومی ایجاد کنند.
• Charm یک پلتفرم اختیار غیرمتمرکز است و به کاربران اجازه می دهد تا از طریق مکانیسم AMM، قراردادهای اختیار معامله را ایجاد، معامله و نقدینگی کنند.
• Vega یک زیرساخت غیرمتمرکز است که به هر کسی اجازه می‌دهد تا محصولات مشتقات و بازارهای مرتبط ایجاد کند.

NFT

NFT یک توکن منحصر به فرد است و نمی توان آن را با توکن های دیگر جایگزین کرد. این می تواند یک دارایی مجازی یا یک نسخه دیجیتالی از یک دارایی واقعی باشد. از آنجایی که هر NFT منحصربه‌فرد است و قابل تعویض نیستند، می‌توانند به عنوان مدرکی برای اصالت و مالکیت در حوزه دیجیتال عمل کنند.

با انفجار NFT در سال 2021، دلفی دیجیتال همچنین صاحب پروژه های بسیاری در این زمینه است:

• بازی NFT : Axie Infinity، Illuvium.
• مبادلات NFT : تکراری
• زیرساخت NFT : کسری، نتیجه، بازی‌های صنفی بازده، شمشیر اخگر.

مناطق دیگر

البته در پورتفولیوی دلفی ونچرز پروژه‌های بسیار دیگری در زمینه‌های مختلف وجود دارد که به دلیل نبود داده‌های مرتبط، چیز زیادی ذکر نمی‌کنم:

• صندوق پلتفرم: DeFi Alliance.
• پرس و جو: کووالانسی.
• کیف پول: XDEFI.
• بیمه: Armor، Nexus Mutual.
• مدیریت دارایی: پروتکل سندیکا.

اکوسیستم ها در مجموعه دلفی ونچرز

به طور کلی، دلفی ونچرز عمدتاً در اتریوم سرمایه گذاری می کند، اما در پروژه های برجسته در سایر اکوسیستم ها نیز سرمایه گذاری می کند:

• اکوسیستم اتریوم : Axie Infinity، Armor، Fuji Finance، Uniswap، Charm، Empty Set Dollar، Frax Finance، MCdex،...
• اکوسیستم سولانا : Solana، Solrise.
• اکوسیستم کیهان : Terra، Anchor، Thorchain.
• اکوسیستم پولکادوت: شبکه پوتم.
• اکوسیستم بهمن : پیکان DFM.

علاوه بر این، پروژه هایی نیز وجود دارند که از مفهوم Multichain پیروی می کنند یا از بیش از 1 زنجیره پشتیبانی می کنند: Alpha Finance، Sushiswap، Covalent، Harvest Finance، Thorchain، Zapper، Vega.

از بین تمام اکوسیستم هایی که دلفی ونچرز در بالا روی آنها سرمایه گذاری می کند، من احساس می کنم که اتریوم و کیهان (Terra، Thorchain) دو اکوسیستمی هستند که آنها بیشتر روی حمایت از آنها تمرکز کرده اند:

• اتریوم: درست در Delphi Ventures Portfolio نشان داده شده است (1/2 پروژه های فعال در هر اتریوم). علاوه بر این، دلفی ونچرز نیز نسبت به راه‌اندازی راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری لایه ۲ برای اتریوم (Arbitrum، Optimism، Starkware،...) بسیار خوش‌بینانه عمل می‌کند. آنها همچنین در تولید محتوای مرتبط با لایه 2 برای جامعه خود از طریق دلفی اینسایت بسیار فعال هستند.
• Terra, Thorchain: دلفی Venture علاوه بر سرمایه‌گذار بودن، مستقیماً از ساخت 2 اکوسیستم برای Terra و Thorchain نیز پشتیبانی می‌کند. به عنوان مثال، آنها در حال کار با Terra و IDEO CoLab برای شروع یک Hackathon متمرکز بر ساخت Dapps/Protocols برای DeFi در اکوسیستم Terra هستند.

بررسی نمونه کارها دلفی ونچرز

کارایی

5 پروژه برتر با بهترین عملکرد توکن (قیمت ATH در مقایسه با ATL) عبارتند از:

• THORCchain (RUNE): 245.529٪
• Axie Infinity (AXS): 129.166%
• سولانا (SOL): 42.60%
• Terra (LUNA): 41.416٪
• آلفا فاینانس (ALPHA): 11.269%

5 پروژه برتر برتر با بهترین عملکرد از ابتدای سال 2021 (قیمت ATH 2021 در مقایسه با قیمت اوایل سال 2021) عبارتند از:

• Axie Infinity (AXS): 31.113%
• سولانا (SOL): 17.102%
• Terra (LUNA): 11.958٪
• MCDEX (MCB): 2.566٪
• THORCchain (RUNE): 1.783٪

روند سرمایه گذاری دلفی دیجیتال در سال 2021

در سال 2021، دفی دیجیتال در بیش از 20 پروژه با نرخ حدود 90٪ همه در Seed Round سرمایه گذاری می کند که عبارتند از:

سال 2021 واقعاً "زمان نمایش" NFT است و بیشتر گرما از روند Play to Earn می آید . با پیروی از این روند، با نگاهی به نمونه کارها Delphi Digital، می بینیم که تقریبا 50٪ در بخش Gaming هستند، از جمله Axie Infinity، Illuvium، Ember Sword، Yield Guild Game.

نکته جالب این است که بازی Yield Guild یک بازی نیست، بلکه یک Guild است - بازیکنان را دور هم جمع می کند تا سود را به اشتراک بگذارد. این نشان می‌دهد که دلفی دیجیتال نیز معتقد است که گیمینگ یک روند کوتاه‌مدت نیست، زیرا اصناف معمولی در ابتدا باید پول زیادی برای حمایت از بازیکنان خرج کنند، بیشتر سود مستقیماً در دست سرمایه‌گذاران نیست. برای سرمایه گذاری مجدد

علاوه بر این، دلفی دیجیتال یکی از سرمایه گذاران فعال در اکوسیستم Terra است، زمانی که تقریباً هر پروژه راه اندازی شده دارای لوگوی خود است. مثلا Orion Money، Astroport، Mars Protocol و... این نشان می دهد که Delphi Digital نیز در آینده نزدیک به Terra اعتقاد دارد.

خلاصه

به طور کلی، دلفی دیجیتال به دنبال آینده ای چند زنجیره ای است که در نمونه کارها و نحوه برقراری ارتباط آنها منعکس می شود. علاوه بر این، آنها خیلی محافظه کار نیستند، اما همچنان روند آینده را از طریق معاملات بازی یا سایر معاملات لایه 1 می بینند.

نظر شما در مورد نمونه کارها Delphi Digital چیست؟ آیا می توان با پروژه هایی مانند Solana، Terra یا Axie Infinity گفت که دلفی دیجیتال در سرمایه گذاری بسیار موفق بوده است؟ لطفا نظرات خودتون رو در زیر به اشتراک بگذارید.

لطفا ثبت نام کنید و به گروه ها و کانال های Coin98 Insights در زیر بپیوندید تا با مدیران و سایر اعضای انجمن گفتگو کنید:

• چت گروهی تلگرام: t.me/Coin98Insights_Chat
• کانال تلگرام: t.me/Coin98Insights
• یوتیوب: youtube.com/coin98
• گروه فیس بوک: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• توییتر: twitter.com/Coin98Insights