مقاومت - پشتیبانی چیست؟ مقاومت - پشتیبانی در معاملات را به درستی درک و به کار ببرید

مقاومت - پشتیبانی اصطلاحات اصلی تحلیل تکنیکال هستند که هر معامله گر باید آن را درک کند.

معرفی کنید

مطمئنا شما از همان روزهای اول یادگیری تحلیل تکنیکال را یاد گرفته اید و از مقاومت قیمتی در معاملات استفاده کرده اید . راه های مختلفی برای شناسایی و معامله با حمایت و مقاومت وجود دارد. در مقاله زیر همه شما را در مورد نحوه شناسایی و تجارت با حمایت - مقاومت به شما معرفی خواهم کرد.

مفهوم

منطقه قیمت پشتیبانی

منطقه قیمت حمایتی سطح قیمتی است که در آن فشار خرید بر فشار فروش غلبه دارد که می‌تواند به عنوان منطقه قیمتی مناسب برای باز کردن موقعیت خرید در نظر گرفته شود. اکثر معامله گران، زمانی که قیمت به منطقه قیمت حمایتی نزدیک می شود، نقش خریدار را بر فروشنده ترجیح می دهند.

پشتیبانی و مقاومت در لایت کوین - LTC

منطقه قیمت مقاومتی

منطقه قیمت مقاومتی سطح قیمتی است که در آن فشار فروش بر فشار خرید غلبه دارد که می تواند منطقه قیمتی مناسبی برای باز کردن موقعیت فروش در نظر گرفته شود. اکثر معامله گران زمانی که قیمت به ناحیه مقاومت نزدیک می شود، یک موقعیت فروش باز می کنند.

LTC-PERP ناحیه مقاومت

Properties Support - Resistance

منطقه قیمت حمایت-مقاومت یک منطقه قیمتی مهم در معاملات است. اگر آنها را به خوبی درک کنید، شانس شما برای تجارت موفق بسیار افزایش می یابد.

"منطقه قیمت حمایت زمانی که به طور قطعی از آن فراتر رود به منطقه قیمت مقاومتی تبدیل می شود و بالعکس"

ماهیت حمایت - مقاومت به این صورت است: ناحیه قیمت حمایت زمانی که قیمت به طور قطعی شکسته شود به منطقه قیمت مقاومت تبدیل می شود و بالعکس.

نمودار زیر نمونه ای از تبدیل مقاومت به حمایت در صورت عبور قاطع است.

مقاومت سوسک هنگام شکستن به تکیه گاه تبدیل می شود

می توانید مشاهده کنید، شمع به طور قطعی می شکند و سپس قیمت به شدت افزایش می یابد. پس از آن، قیمت دو بار مورد آزمایش قرار گرفت و نیروی خرید باعث شد که قیمت دوباره خیلی سریع افزایش یابد.

حمایت زمانی که قیمت شکسته می شود به مقاومت تبدیل می شود

در مثالی دیگر، پس از شکستن شمع قوی جعبه با فروش قوی، منطقه قیمتی که قبلاً حمایت بود شکسته شد و پس از آن به مقاومت تبدیل شد. قیمت نتوانست از بین برود و به کاهش ادامه داد.

نحوه ترسیم مقاومت - پشتیبانی

قبل از اقدام به جلب حمایت و مقاومت، باید بدانید که: حمایت - مقاومت یک قیمت خاص نیست بلکه منطقه قیمتی است که در آن اختلاف بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد.

من به شما نشان خواهم داد که چگونه یک مقاومت ساپورت ساده رسم کنید (توجه داشته باشید که راه های مختلفی برای تعیین آن وجود دارد، این روشی است که من آن را کاملاً ساده و کاربردی می دانم).

مرحله 1: روند اصلی قیمت را شناسایی کنید

برای تشخیص صحیح حمایت و مقاومت، باید روند اصلی قیمت را شناسایی کنید، این به شما کمک می کند گیج نشوید و قله ها و فرودهای مهم را به راحتی شناسایی کنید.

روند اصلی ETH را شناسایی کنید

با روند اصلی، باید روی یک فریم بزرگ مانند قاب روزانه، هفتگی تعیین کنید تا از تداخل جلوگیری کنید و روند اصلی را یادداشت کنید.

مرحله 2 : بالا و پایین را در نمودار مشخص کنید

در این مرحله، بالا و پایین‌ها را در ناحیه قیمتی که می‌خواهید حمایت یا مقاومت را شناسایی کنید، فهرست می‌کنید.

مرحله 3 : قله ها و فرورفتگی هایی که ارزش زیادی در نمودار ندارند را فیلتر کنید

در این مرحله باید بالا و پایین های شدید نمودار را شناسایی کنید. اگر روند اصلی را در مرحله 1 شناسایی کرده باشید، پیدا کردن اوج و پایین های مهم آسان خواهد بود.

مرحله 4 : مقاومت را بکشید - ناحیه پشتیبانی

در مرحله 3، محدوده های قیمتی را بر اساس شمع ها و قیمت های بسته شدن برخی شمع ها در بالا و پایین ترسیم خواهید کرد. 

سپس نواحی قیمتی غیرضروری را حذف می‌کنید و فقط نواحی مهم قیمت را باقی می‌گذارید.

توجه داشته باشید هنگام کشیدن مقاومت - پشتیبانی

• ما از داده‌های قیمت تاریخی برای ترسیم نواحی قیمتی با مقاومت فعلی استفاده می‌کنیم، پس از اجرای قیمت، تغییرات را محدود می‌کنیم. هر موقعیت واکنش قیمت متفاوتی دارد، بنابراین ما استراتژی معاملاتی متفاوتی داریم.
• اگر ناحیه قیمت مقاومت در برابر حمایت خیلی وسیع باشد، یافتن نقطه ورودی دشوارتر خواهد بود، نقطه توقف ضرر نیز بسیار دور است و سود مطلوبی ندارد. منطقه قیمتی k که خیلی بزرگ است و همچنین خیلی کوچک نیست برای مشاهده واکنش قیمت و تعیین ضرر ورود-توقف مناسب است.
• وقتی قیمت بالا می رود، باید واکنش قیمت را در آنجا مشاهده کنیم. اگر قیمت شکسته است، باید ضرر را درست زیر کندل قبلی کاهش دهیم.
• مناطق قیمتی زیادی را روی نمودار ترسیم نکنید. فقط باید از 2-4 منطقه قیمتی استفاده کنید. مناطق قیمتی بیش از حد باعث ایجاد نویز می شود و مناطق قیمتی مهم را شناسایی نمی کند.

استراتژی معاملاتی با پشتیبانی - مقاومت

بسته به واکنش قیمت هنگام لمس ناحیه حمایت - مقاومت، ما یک استراتژی معاملاتی مناسب داریم، در اینجا 3 روش بسیار ساده و موثر برای اعمال در معاملات با مقاومت - حمایت وجود دارد:

هنگامی که به مقاومت حمایتی رسید، قیمت به عقب باز می گردد

این روش با این تئوری اعمال می شود که وقتی قیمت به حمایت برسد - مقاومت به عقب باز می گردد. معمولاً در مناطق مقاومت، نیروی فروش اغلب بر نیروی خرید غلبه می کند، بنابراین قیمت تمایل به چرخش دارد. 

اما اگر دقیقاً در اینجا سفارشی را وارد کنید، قطعاً با موردی مواجه خواهید شد که نیروی خرید بیش از حد قوی است و بلافاصله مقاومت را می شکند و قطعاً با پشتیبانی ضرر خواهید کرد یا برعکس.

چنین معامله ای کاملاً مخاطره آمیز خواهد بود. اگر می‌خواهید معامله محکمی از این طریق داشته باشید، بهتر است قبل از ورود منتظر جهش از این مناطق باشید. این از خطر شکستن قیمت مناطق حمایت و مقاومت جلوگیری می کند. 

هنگامی که قیمت در حمایت - مقاومت شکسته می شود، معامله کنید

این روش معاملاتی مبتنی بر مقاومت در برابر شکست قیمت و ادامه روند قبلی به شدت بدون هیچ تغییر آشکاری است.

یک راه متداول برای معامله Breakout این است که حدی را در پایین یا بالای شمع قرار دهید که به تازگی مقاومت را شکسته است، با این انتظار که وقتی قیمت حمایت یا مقاومت را بشکند، قیمت به شدت بدون هیچ تغییر قابل توجهی افزایش یابد.

مانند مثال زیر:

قیمت به مقاومت نزدیک شد و کمی تعدیل شد و سپس برگشت تا دوباره مقاومت را آزمایش کند، نیروی فروش در مقاومت اکنون ضعیف شده است، این احتمال وجود دارد که یک شکست قوی به بالای صفحه وجود داشته باشد.

اگر معامله گر Breakout هستید، می توانید یک سفارش خرید محدود را در بالای کندل فعلی و Stop Loss را کمی از پایین این خوشه قرار دهید.

زمانی که قیمت به آزمون پس‌آزمون برگشت در ناحیه مقاومت مقاومتی معامله کنید

این نیز یک روش معامله برای شکستن آستانه است، اما بر خلاف روش 2 که یک شکست قوی است، این روش محافظه کارانه تر است. پس از شکستن حمایت و مقاومت قدیمی، قیمت تمایل دارد تا قبل از ادامه روند قبلی، این منطقه قیمتی را دوباره آزمایش کند.

برای تجارت با این روش به صبر نیاز دارید. به جای اینکه بلافاصله پس از شکست قیمت وارد معامله شوید، باید منتظر بمانید تا قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت شکسته "بازگشت" کند و زمانی که قیمت برگشت کرد، وارد شوید.

قیمت منطقه حمایت - مقاومت را بک تست کرد

در مثال بالا، قیمت پس از شکستن مقاومت دارای 1 آزمون برگشتی بود. کاری که باید انجام دهید این است که یک سفارش خرید حد مجاز در مقاومت شکسته قرار دهید.

هنگام اعمال استراتژی معاملاتی با پشتیبانی - مقاومت توجه داشته باشید

هنگام معامله با Resistance - support، باید به موارد زیر توجه کنید: 

• اثربخشی به تجربه شما در مدیریت موقعیت ها بستگی زیادی دارد زیرا هنگام معامله، قیمت بازار به شدت غیرقابل پیش بینی است.
• شما باید دانش خوبی از خواندن اکشن قیمت از طریق کندل و سایر دانش های مرتبط با شناسایی مناطق مقاومت و پشتیبانی داشته باشید.

نتیجه

در آخرین مقاله، اصول مقاومت - حمایت را معرفی کردم. نحوه شناسایی و تجارت پایه با این منطقه قیمت. با این حال، برای دستیابی به بالاترین بازده، راهی جز این وجود ندارد که شما به طور مداوم بازار را رصد کنید، بارها تجارت کنید تا استراتژی معاملاتی را با مقاومت - پشتیبانی آزمایش کنید. 

علاوه بر این، در تجزیه و تحلیل تکنیکال، می توانید با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید: RSI ، Bollinger Bands .. برای ایجاد بالاترین بازده برای استراتژی معاملاتی خود.

اگر سوالی دارید، لطفا از طریق چت گروهی MarginATM برای پاسخ با ما تماس بگیرید.