MA چیست؟ تجارت موثر با خطوط MA و EMA

MA چیست؟ آیا باید از EMA یا MA برای تجارت استفاده کنم؟ اکنون با ویژگی ها و معنای خطوط MA و EMA آشنا شوید!

اگر می‌خواهید سکه‌ها را معامله کنید یا در ارزهای رمزنگاری شده سرمایه‌گذاری کنید، تجزیه و تحلیل فنی تقریباً ضروری است، استفاده از شاخص‌های فنی تجزیه و تحلیل نمودارها و تصمیم‌گیری بهتر در معاملات را آسان‌تر می‌کند. 

بازار روز به روز پیچیده تر شده است، با گذشت زمان صدها هزار شاخص فنی مختلف وجود داشته است، اما میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هنوز یکی از شاخص ها هستند. بهترین و پرکاربردترین روزنامه . 

در این مقاله، بیایید با Coin98 متوجه شویم: 

• MA، SMA و EMA چیست؟
• معنی و مزایا و معایب هر میانگین متحرک.
• تجربه در تجارت با خطوط MA، SMA و EMA.

MA چیست؟

MA (میانگین متحرک) ابزاری است که قیمت را در طول زمان صاف می کند و به نمایش واضح تر روند بازار در نمودار کمک می کند. MA همچنین به عنوان میانگین متحرک شناخته می شود. 

در دنیای معامله گران، یک ضرب المثل جاودانه وجود دارد که " ترند دوست شماست "، به این معنی که معامله بر اساس روند بازار به شما کمک می کند تا میزان موفقیت بالاتری داشته باشید و ضرر را محدود کنید.

در نمودار میانگین متحرک مطابق شکل زیر نشان داده شده است.

خط MA روی نمودار 

SMA (Simple Moving Average) ابتدایی ترین نسخه میانگین متحرک (MA) است. معمولاً SMA به عنوان MA نیز نامیده می شود.

نحوه محاسبه MA

میانگین متحرک با جمع کل قیمت های پایانی جلسات معاملاتی و تقسیم آن بر تعداد جلسات معاملاتی محاسبه می شود. 

به عنوان مثال: میانگین متحرک 10 دوره ای (MA10) مجموع قیمت های پایانی 10 جلسه معاملاتی است (در نمودار روزانه کندل استیک ، قیمت پایانی 10 کندل است) و سپس بر 10 تقسیم می شود.

فرمول کلی به صورت زیر خواهد بود: 

می توانید مطمئن باشید که نیازی به انجام این محاسبه نخواهید داشت، اکثر نرم افزارهای نمودارگیری یا TradingView قبلاً این محاسبه را انجام داده اند.

چند میانگین متحرک محبوب

• MA کوتاه مدت (سریع): MA10، MA20.
• میان مدت (آهسته) MA: MA50.
• MA دراز مدت (آهسته): MA100، MA200، MA730.

معنی میانگین متحرک

بر اساس چرخه: 

• هرچه دوره MA کوتاهتر باشد، سرعت بیشتر ، به قیمت فعلی نزدیکتر است.
• هرچه دوره MA طولانی‌تر باشد، سرعت آن کمتر است ، از قیمت فعلی دورتر می‌شود .

از نظر روندها: 

• زمانی که بازار روند صعودی داشته باشد، قیمت بالاتر از خطوط MA خواهد بود.
• زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، قیمت زیر خطوط MA خواهد بود.

میانگین های متحرک نیز به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند : 

• در یک بازار روند صعودی ، قیمت معمولاً با لمس خطوط MA کوتاه مدت اصلاح می شود و سپس به افزایش خود ادامه می دهد .
• در یک بازار روند نزولی ، قیمت‌ها اغلب برای لمس خطوط MA کوتاه مدت اصلاح می‌شوند و سپس به کاهش ادامه می‌دهند .

خطوط SMA

تصویر بالا نمونه ای از نمودار بیت کوین در یک روند صعودی قوی است، قیمت چندین بار تا خطوط MA اصلاح شد و سپس روند صعودی را ادامه داد. هنگامی که قیمت در حال افزایش است، MA به عنوان یک پشتیبان عمل می کند، بنابراین پس از اصلاح تا این سطح، قیمت همچنان به افزایش خود ادامه می دهد زیرا در آنجا تقاضا برای خرید بیشتر است و قیمت را به ادامه افزایش سوق می دهد.

مزایا و معایب خط MA

مزایا: MA نوسانات کوتاه مدت نویز را از بین می برد، بنابراین قابلیت اطمینان بالایی را می دهد، مناسب برای تجارت طولانی مدت، در صورت معامله در بازه های زمانی بزرگ، MA ابزار مفیدی است که توسط بسیاری از معامله گران انتخاب شده است.

معایب: در کوتاه مدت، MA به سیگنال ها به آرامی واکنش نشان می دهد و به حرکات سریع در بازه های زمانی کوچک حساس نیست. اگر معامله‌گری هستید که می‌خواهید معامله کنید، این عیب بسیار تأثیر می‌گذارد، معمولاً ورود به آن زمان زیادی طول می‌کشد و اعمال اسکالپینگ اغلب دشوار است.

EMA چیست؟

EMA (میانگین متحرک نمایی) به عنوان میانگین متحرک نمایی نیز شناخته می شود.

EMA یک معادله محاسبه کمی پیچیده تر از SMA دارد زیرا: 

• چندین وزن به آخرین جلسات معاملاتی اختصاص دهید.
• به آخرین حرکات قیمت بیشتر از SMA پایبند باشید.
• پاسخ سریعتر به نوسانات غیر منتظره و حفاری ابعادی.

معنی EMA

بر اساس چرخه:

• هرچه دوره EMA کوتاهتر باشد ، سرعت آن بیشتر و به قیمت فعلی نزدیکتر است.
• هرچه EMA مدت زمان بیشتری داشته باشد، سرعت آن کمتر است و از قیمت فعلی دورتر می شود .

از نظر روندها: 

• هنگامی که بازار در یک روند صعودی است، قیمت بالاتر از EMAها خواهد بود.
• زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، قیمت کمتر از EMA ها خواهد بود.

EMA ها همچنین به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می کنند.

• در یک بازار روند صعودی ، قیمت ها اغلب برای لمس EMA های کوتاه مدت اصلاح می شوند و سپس به افزایش خود ادامه می دهند.
• در یک بازار روند نزولی ، قیمت‌ها اغلب برای لمس EMAهای کوتاه‌مدت اصلاح می‌شوند و سپس به کاهش ادامه می‌دهند .

هنوز هم همان نمودار بیت کوین در بالا، قیمت EMA ها را بیشتر از SMA لمس می کند، اگر معامله کوتاه کنید، فرصت های بیشتری برای وارد کردن سفارش ها در طول روز نسبت به استفاده از SMA وجود خواهد داشت.

برخی از EMA های محبوب

• EMA کوتاه مدت (سریع): EMA 10، EMA 21.
• EMA میان مدت (کند): EMA 50.
• EMA طولانی مدت (کند): EMA 100، EMA 200.

مزایا و معایب EMA

مزایا: EMA از نزدیک حرکات بازار را دنبال می کند و به راحتی سیگنال های غیرعادی را تشخیص می دهد، معکوس قیمت را سریعتر از SMA پیش بینی می کند، EMA برای معاملات کوتاه مدت در بازه های زمانی کوچک مناسب است. شما می توانید از آنها برای تجارت اسکالپینگ (اسکالپینگ) با اهرمی عالی استفاده کنید.

معایب: از آنجایی که نسبت به EMA بسیار حساس است، می تواند سیگنال های پر سر و صدایی بدهد، معامله گران را فریب دهد و تنها راه اجتناب از ریسک برای شما نظم و انضباط و یک Stoplos خاص است.

نحوه اضافه کردن میانگین متحرک در نمای معاملاتی

مرحله 1: به نمودار هر کریپتو کوین بروید، روی نماد fx کلیک کنید .

مرحله 2: جستجوی کلمه کلیدی " خط متوسط " 2 نتیجه به دست می دهد:

• میانگین متحرک نمایی: EMA.
• میانگین متحرک: MA.

بسته به اینکه کدام یک را می خواهید استفاده کنید، می توانید روی آن کلیک کنید.

مرحله 3: پس از فراخوانی میانگین های متحرک به نمودار، سیستم به طور پیش فرض روی EMA 9 یا MA 9 قرار می گیرد.

در این مرحله، اگر می خواهید از خطوطی با طولی غیر از 9 استفاده کنید، ماوس خود را بگیرید، روی تنظیمات کلیک کنید.

مرحله 4: طول مورد نظر را در کادر وارد کنید، سپس Ok را برای اتمام کلیک کنید. 

به عنوان مثال، اگر می خواهید پیگیری MA 20 را انتخاب کنید، روی کادری که 20 است کلیک کنید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک (MA) برای تجارت

باید به جای MA از EMA استفاده کرد

خطوط MA مدت ها قبل از EMA متولد شده اند و در بازار سهام بسیار مورد استفاده قرار می گیرند، اما کمتر از EMA برای تجارت در Crypto استفاده می شوند. ساده ترین دلیل این است که تاخیر MA بسیار طولانی است و رسیدن به سرعت سریع کریپتو بیشتر طول می کشد. 

البته هنوز هم می‌توانید برای خرید اسپات‌ها درخواست دهید زیرا اشتباه نیستند، اما اگر با اهرم معامله می‌کنید، فکر می‌کنم بهتر است از EMA استفاده کنید.

3 استراتژی معاملاتی با EMA

1. با روند معامله کنید

ما می توانیم روند را با EMA در برخی موارد به شرح زیر معامله کنیم:

• خط قیمت بالای EMA در هر بازه زمانی ، روند صعودی آن EMA را در آن بازه زمانی تایید می کند. ما فقط باید تماشا کنیم که بخریم ، نه برای فروش.
• خط قیمت زیر EMA در هر بازه زمانی ، روند نزولی آن EMA را در آن بازه زمانی تایید می‌کند. ما فقط باید تماشا کنیم تا بفروشیم ، نه خرید.
• EMA افقی از خط قیمت عبور می کند که خط قیمت جانبی را تأیید می کند ، هیچ روند واضحی برای آن EMA در آن بازه زمانی وجود ندارد. قبل از معامله باید منتظر تایید واضح باشیم.

هرچه EMA با این شاخص کوچکتر باشد، به خط قیمت نزدیکتر است و بیشتر در معرض نویز قرار می گیرد. بنابراین، هرچه EMA برای تعیین روند کوچکتر باشد، نادرست تر است. برای تایید روند بلندمدت بازار باید  از 200 EMA در بازه زمانی D1 استفاده کنید . و EMA یک نشانگر تأیید روند است زیرا تاخیر آن باعث شده است که بازار جلوتر از زمان حرکت کند.

2. EMA به عنوان مقاومت - پشتیبانی پویا عمل می کند

از آنجایی که قیمت برای آزمایش EMA ها تمایل به بازگشت دارد و در آنجا قیمت واکنش خاصی نشان می دهد، بنابراین می توانید آنها را به صورت زیر معامله کنید:

• صبر کنید تا قیمت به EMA برگردد و سپس اقدام به وارد کردن سفارش در جهت روند کنید.
• اگر قیمت EMA را شکست و برگشت روند را تأیید کرد، باید منتظر یک بک تست نیز بماند و سپس وارد روند شود.

3. همراه با شاخص های دیگر

میانگین متحرک تنها شاخص محبوب نیست. در معاملات، همچنان می توان از Trendline ، Volume ، RSI ... برای تأیید سیگنال بارها استفاده کرد تا از تداخل جلوگیری شود.

همانطور که در مثال زیر می بینید که وقتی خطوط روند را ترسیم می کنید، C98 به صورت مثلث حرکت می کند و همچنین زیر 20 EMA است. بنابراین، اگر سفارش طولانی با ورودی لبه پایین داشته باشید، می توانید سود ببرید. هنگام رسیدن به تقاطع لبه بالایی و EMA 20، زیرا این همگرایی دو خط مقاومت است.

نتیجه

پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهای مالی کار ساده‌ای نیست که بتوانید در چند روز آن را افزایش دهید. میانگین های متحرک ابزار معاملاتی موثری هستند اگر بدانید چگونه از آنها در فرآیند ایجاد سیستم معاملاتی خود استفاده کنید.

اگر تازه وارد به بازار هستید، بخش تحلیل فنی Coin98 را دنبال کنید تا در مورد اصول اولیه الگوهای موثر، شاخص ها، استراتژی ها و تجربه معاملاتی بیشتر بدانید.

لطفا ثبت نام کنید و به گروه ها و کانال های Coin98 Insights در زیر بپیوندید تا با مدیران و سایر اعضای انجمن گفتگو کنید:

• با مدیران و اعضا در: t.me/Coin98Insights_Chat چت کنید
• به روز رسانی اطلاعات و بسیاری از بینش های جالب در: t.me/Coin98Insights
• آموزش های ویدئویی، به اشتراک گذاری تجربیات سرمایه گذاری در: youtube.com/coin98
• به روز رسانی و بحث درباره اطلاعات در: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• اینفوگرافیک های جالب در مورد بازار: twitter.com/Coin98Insights