Trendline چیست؟ نحوه ترسیم خط روند و استفاده در معاملات

گرفتن و معامله با روند به کاهش ریسک کاهش بارها کمک می کند، از طریق مقاله زیر یاد بگیرید.

معرفی کنید

هنگامی که شروع به یادگیری تجزیه و تحلیل هر بازاری می کنید، همیشه باید تقاضای بین خریداران و فروشندگان را در آن لحظه در نظر بگیرید. در تحلیل تکنیکال، یک روند نیاز اکثر معامله گران است و روندی را ایجاد می کند که کل بازار را هدایت می کند. معاملات روند کاری است که باید انجام دهید تا ریسک ضرر را به حداقل برسانید.

چرا معاملات روند به کاهش ریسک کمک می کند؟ بیایید از طریق مقاله زیر بدانیم.

مفهوم

روند حرکت قیمت در یک جهت معین در یک دوره زمانی طولانی است. و معاملات روند معامله در جهت قیمت است، معادل معامله در جهت جریان اصلی پول - عرضه / تقاضا در بازار.

خط روند یک خط مستقیم است که به ما کمک می کند روندها را راحت تر و واضح تر شناسایی کنیم.

همانطور که همه می دانیم، بازار دارای 3 روند است: صعودی، نزولی و غیر روندی:

• هنگامی که بازار در روند صعودی است: خط روند مانند مثال بالا خواهد بود: این نقطه اتصال بین پایین ها است و آنها به عنوان یک خط حمایت عمل می کنند.
• هنگامی که بازار روند نزولی دارد: Trendline مانند مثال بالا خواهد بود: نقطه اتصال بین قله ها است و آنها به عنوان یک خط مقاومت عمل می کنند.
• هنگامی که بازار روند نزولی دارد: خط روند نقطه اتصال بین قله ها خواهد بود و آنها به عنوان یک خط مقاومت عمل می کنند.
• زمانی که بازار روندی ندارد (فردی): خط روند محل اتصال بین فرورفتگی ها و قله های خط قیمت خواهد بود و در عین حال 2 خط حمایت - مقاومت را تشکیل می دهد.

خط روند یک خط روند است، اما در روند معاملات شما تحت تاثیر عوامل روانی قرار می گیرید که باعث می شود شما متوجه اشتباه شوید قیمت معکوس شده است. برای جلوگیری از شناسایی نادرست روند، باید با Trendline مانند یک مقاومت رفتار کنید - پشتیبانی یک منطقه است، نه یک قیمت خاص.

درک خطوط روند

آیا به محض سقوط قیمت، خط روند شکسته می شود؟

Trendline به شما کمک می کند تا نیازهای بازار را به طور واضح و دقیق شناسایی کنید.

با این حال، همیشه بین دو خریدار و فروشنده کشمکش وجود دارد و قیمت به زودی توسط حریف غلبه خواهد کرد، سؤال این است: وقتی نیروی خرید/فروش غالب وجود دارد، آیا خط روند بلافاصله شکسته می‌شود؟

قطعاً خیر، بیایید درس تئوری DOW را دوباره مرور کنیم: یک روند صعودی تنها زمانی به پایان می رسد که قیمت از پایین ترین سطح قبلی روند صعودی قبلی عبور کند.

با مشاهده مثال بالا، قیمت کاهش یافت اما به شدت کاهش پیدا نکرد، در بازگشت به منطقه حمایت قبلی، با نیروی خرید قوی با حجم بالا مواجه شد. قیمت به آزمایش مجدد خط روند ادامه داد و به روند صعودی قبلی بازگشت.

پس چرا به Trendline نیاز داریم؟

Trendline یک ابزار بسیار ساده است که به ما کمک می کند تا نشانه هایی از پایان روند را ببینیم، زیرا: 

• این ابزار نسبت به سایر اندیکاتورها حساس تر است، ما می توانیم به محض اینکه قیمت این منطقه قیمتی را شکست به جای منتظر سیگنال های دیگر پیش بینی کنیم: MA، MACD، ...
• Trendline همچنین می‌تواند اطلاعاتی را برای انجام معاملات در نقاط شکست با سود برداشت بهینه، ضرر بسیار کوتاه ارائه دهد.

چگونه یک خط روند ساده ترسیم کنیم

رسم خط روند در واقع بسیار ساده است زیرا: شما فقط باید ترسیم کنید تا خط روند تا حد امکان از بالا/پایین عبور کند (باید 2 یا بیشتر پایین داشته باشد).

ترند لاین باید روی بدنه شمع کشیده شود یا ریش؟

پاسخ این است که هم ریش و هم بدنه شمع اشتباه نیست زیرا هر معامله گر روش متفاوتی برای ترسیم خط روند دارد. مهمترین چیز این است که قیمت از تحلیل شما پیروی می کند و سود می برد که خط روند به درستی ترسیم شده است.

و یک نکته بسیار مهم که باید به آن توجه داشته باشید این است: آنها را به عنوان یک منطقه قیمت تعریف کنید، نه یک قیمت خاص، آنها مناطق مقاوم در برابر پشتیبانی در نظر گرفته می شوند.

چگونه با روند معامله کنیم؟

برخلاف روند حرکت نکنید

منشا شکل گیری روند قیمت، کشمکش بین دو طرف خرید و فروش است و یک طرف برای مدت معینی دست بالا را به دست آورده است. هنگامی که معامله می کنید، نباید سعی کنید در مقابل جمعیت غالب حرکت کنید، اکنون خطر ضرر خود را بالاتر از دیگران قرار می دهید.

استراتژی معاملاتی روند چیست؟

هنگامی که با روند معامله می‌کنید، زمانی که قیمت یک بالا/پایین جدید داشته باشد که مخالف سفارشی است که معامله می‌کنید، ضرر خود را کاهش می‌دهید. به عنوان مثال، زمانی که شما در حال وارد کردن یک سفارش خرید هستید، قیمت توقف ضرر زمانی است که یک پایین‌ترین قیمت جدید تشکیل می‌شود و برعکس، زمانی که در حال فروش هستید، زمانی که قیمت به بالاترین حد خود برسد، ضرر خود را کاهش می‌دهید.

در این مرحله، نقطه گرفتن سود برای اطمینان از سود بهینه باید با شاخص های دیگر ترکیب شود: RSI، پشتیبانی - مقاومت، فیبوناچی...

چگونه با ترندها معامله کنیم؟

در تجارت با خط روند باید این مراحل را دنبال کنید:

• نقاط روی نمودار را مشخص کنید و خط روند را طبق دستورالعمل بالا ترسیم کنید.
• روند فعلی، عملکرد قیمت را از طریق شاخص های دیگر مشاهده کنید: حجم، RSI، ...
• پس از اولین اصلاح آنها یک خط روند رسم کنید.
• نقاط خروج بهینه سود و ریسک را از طریق: خط روند، حمایت، مقاومت، rsi…

تجربه

هنگام معامله با روند، باید به سود مناسب / استاپ ضرر توجه کنید تا از این حالت جلوگیری کنید: ضرر را متوقف کنید و سپس روند را ادامه دهید و برای گرفتن سود بدوید.

هنگام معامله باید به کنترل ریسک توجه کنید زیرا هر روش معاملاتی احتمال ضرر دارد. چه قضاوت شما درست نباشد و چه بازار دارای نوسانات ناگهانی باشد، شما همیشه در کنترل هستید.

نتیجه

در بالا تمام اصول اولیه Trendline وجود دارد که باید بدانید - ابزاری بسیار مفید که می تواند در هر مرحله از بازار استفاده شود.

هر روش معاملاتی مزایا و معایب خود را خواهد داشت، اما Trendline شما را در طول فرآیند تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری همراهی می کند.

اگر سوالی دارید، در گفتگوی گروهی MarginATM دریغ نکنید.