RSI چیست؟ نحوه استفاده از RSI و اشتباهات رایج

RSI چیست؟ Stoch RSI چیست؟ این نشانگر چه سیگنال هایی را ارائه می دهد؟ نحوه استفاده از RSI و اشتباهات رایج هنگام معامله با RSI را بیاموزید.

در تحلیل تکنیکال، RSI یک شاخص مهم از گروه اندیکاتورهای حرکت است. RSI یک اندیکاتور است که اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید، بازدهی که آنها با سایر اندیکاتورهای MA، Bollinger Band، MACD ... ترکیب می کنند بسیار بالاست. بنابراین RSI چیست؟ چگونه می توان از RSI استفاده کرد و با هر اندیکاتوری برای معامله سکه هایی مانند ترکیب کرد؟

RSI چیست؟

RSI (شاخص قدرت نسبی) یک شاخص قدرت نسبی است، این شاخص گروهی از شاخص‌های حرکت در تحلیل تکنیکال است که اندازه و سرعت (سرعت) حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند تا قیمت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد بازار را ارزیابی کند. . RSI به صورت یک نمودار نوسانی با مقادیر 0 تا 100 نمایش داده می شود. 

RSI توسط J. Welles Wilder در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی در سال 1978 توسعه یافت.

فرمول محاسبه RSI

نحوه محاسبه RSI به شرح زیر است:

RSI = 100 - 100/(1 + RS)

در آنجا:

RS = (افزایش قیمت)/Σ(کاهش قیمت) - میانگین افزایش قیمت/متوسط ​​کاهش قیمت

معنی RSI

همانطور که گفته شد، RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که نوعی ابزار اندازه گیری سرعت حرکت قیمت است. 

• حرکت صعودی نشان می دهد که آنها به طور فعال در بازار خریداری می شوند. 
• افت شتاب نشانه ای از کاهش علاقه معامله گران به محصولات است . 
• RSI همچنین شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار را تشخیص می دهد.

ساختار RSI از 2 بخش تشکیل شده است: 

• خط RSI بین 0 تا 100 بالا و پایین می شود.
• حاشیه بالایی (پیش فرض 30 است).
• حاشیه پایین (پیش فرض 70 است).

• زمانی که RSI زیر 30 باشد، نشان می‌دهد که بازار بیش از حد فروخته شده است (احتمالاً به پایین‌ترین حد خود نزدیک شده و دوباره افزایش می‌یابد).
• هنگامی که RSI بالاتر از سطح 70 باشد ، نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید شده است (احتمالاً نزدیک به بالا و نزولی).

به طور پیش فرض، RSI در یک دوره 14 چرخه (14 روز در نمودارهای روزانه، 14 ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) محاسبه می شود. شما می توانید برای افزایش حساسیت (کاهش چرخه به کوتاهتر) یا کاهش حساسیت (افزایش چرخه به طولانی تر) تنظیم کنید. 

به عنوان مثال، RSI 7 روزه حساس تر از RSI 21 روزه خواهد بود. علاوه بر این، راه‌اندازی‌های معاملات کوتاه‌مدت می‌توانند مرزهای خرید بیش از حد را تا 20 و فروش بیش از حد را تا 80 (به جای 30 و 70) تنظیم کنند تا سیگنال‌های نویز نادرست را محدود کنند.

Stoch RSI چیست؟

علاوه بر RSI، نوع دیگری از اندیکاتورها وجود دارد که RSI Stochastic است که به Stoch RSI نیز معروف است. Stoch RSI به سادگی مشتق RSI است. Stochastic RSI اولین بار در سال 1994 در کتاب The New Technical Trader توسط نویسندگان Stanley Kroll و Tushar Chande ذکر شد.

فرمول محاسبه RSI استوک

محاسبه RSI Stoch به شرح زیر است:

Stoch RSI = (RSI فعلی - کمترین RSI)/(بالاترین RSI - کمترین RSI)

معنی Stoch RSI

Stoch RSI از RSI از طریق روش استفاده از مجموعه ای از فرمول های نوسانگر تصادفی تشکیل می شود. از آنجا، یک سری اعداد در اطراف خط مرکزی با مختصات (0،5) در نوسان هستند، که از 0 تا 1 متغیر است. اما در نسخه فعلی، این عدد در 100 ضرب شده است، بنابراین عدد برابر با RSI خواهد بود. از 0 تا 100).

نحوه نصب نشانگر RSI روی نمودار 

مرحله 1: به نمودار هر کریپتو کوین بروید، روی نماد fx کلیک کنید .

مرحله 2: کلمات کلیدی RSI یا StochRSI را جستجو کنید، Relative Strength Index را انتخاب کنید .

مرحله 3: پس از فراخوانی RSI یا StochRSI به نمودار، سیستم به طور پیش فرض 14 خواهد بود.

حال، اگر می خواهید از RSI با تعداد روزهای متفاوت استفاده کنید، ماوس خود را بگیرید، روی تنظیمات کلیک کنید.

مرحله 4: طول مورد نظر را در کادر وارد کنید، سپس Ok را برای اتمام کلیک کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید RSI 7 را ردیابی کنید، روی کادری که 7 است کلیک کنید.

سیگنال های RSI

از این بخش به بعد، هر دو RSI و StockRSI می توانند مفاهیم مشابه زیر را اعمال کنند، بنابراین من از RSI برای نشان دادن استفاده خواهم کرد.

RSI بیش از حد خرید شده است 

معمولا زمانی که RSI بالای 70 باشد، بازار بیش از حد خرید می شود، که معمولاً در یک روند صعودی اتفاق می افتد و نشان می دهد که بازار در شرف اصلاح یا معکوس است.

RSI معمولاً زمانی که RSI بین 70-100 است سیگنال اضافه خرید می دهد، اگر می خواهید سیگنال های خرید بیش از حد قوی تری دریافت کنید، می توانید مرز خرید بیش از حد را روی 80-100 تنظیم کنید، این نیز کمک می کند. سیگنال های نویزدار و بیش از حد خرید را با قابلیت اطمینان پایین کاهش می دهد.

RSI بیش از حد فروخته شده است

RSI زیر 30 نشان دهنده فروش بیش از حد بازار است. این معمولاً در طول یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و نشان می‌دهد که بازار در شرف صعود به سمت صعود است.

هنگامی که مقدار RSI در محدوده 0 تا 30 باشد، سیگنال‌های RSI بیش از حد فروش می‌شوند.

زمانی که مقدار RSI نزدیک به صفر و در قاب بزرگ باشد، فروش بیش از حد قوی‌تر است. مشاهده چند فریمی به کاهش سیگنال های نیمه نویز و با قابلیت اطمینان پایین کمک می کند.

واگرایی RSI (واگرایی RSI)

علاوه بر سطوح RSI 30 و 70 که نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد و خرید بیش از حد در بازار است، RSI همچنین می تواند برای پیش بینی تغییر جهت یا شناسایی سطوح حمایت و مقاومت از طریق شناسایی واگرایی استفاده شود.

واگرایی RSI (یا واگرایی RSI) حرکتی است در جهت مخالف بین قیمت و RSI (که از طریق قله ها و پایین ترین حدها تعیین می شود)، به عنوان مثال، افزایش قیمت یک بالاترین جدید بالاتر از بالاترین قبلی ایجاد می کند، اما RSI برای ایجاد یک بالاترین جدید کاهش می یابد. پایین تر از اوج، قیمت قدیمی یا در حال نزول، پایین ترین قیمت جدید را از قیمت قبلی پایین تر می کند، اما RSI برای ایجاد یک پایین جدید بالاتر از قبلی افزایش می یابد.

اینها دو اساسی ترین سیگنال واگرایی هستند و برخی واگرایی های پیشرفته تر دیگر نیز وجود دارند که در بخش نحوه معامله با RSI در زیر به تفصیل در مورد آنها صحبت خواهم کرد.

نحوه استفاده از RSI در معاملات

روندهای آینده را شناسایی کنید 

خط RSI می تواند روند جدید را به روش زیر پیش بینی کند:

• روند صعودی: هنگامی که خط RSI از آستانه 50 از پایین به بالا عبور می کند یا زمانی که خط RSI در محدوده 40 - 60 قرار دارد و ناگهان از این ناحیه به بالای منطقه 60 می رسد.
• روند نزولی: زمانی که خط RSI از آستانه 50 از بالا عبور می کند یا زمانی که خط RSI در محدوده 40 - 60 قرار دارد و ناگهان RSI از آستانه 40 پایین می آید.

اگرچه این سیگنال نمی تواند نقطه ورود - خروج را تعیین کند، اما هنگام شناسایی روند اصلی می توانید با شاخص های زیر ترکیب کنید: Trendline ، MA ، MACD برای انجام معاملات.

در صورت وجود سیگنال RSI بیش از حد فروش، معامله کنید

می‌توانید نمونه‌ای از استفاده از سیگنال‌های فروش بیش از حد را مانند استراتژی زیر مشاهده کنید:

استراتژی اجرا روی جفت BCH/USDT: 

استراتژی بلند (خرید) زمانی که RSI بیش از حد فروخته می شود

این یک استراتژی جدید است که فقط سیگنال های فروش بیش از حد را اعمال می کند، اما تأثیر آن بسیار زیاد است. اگر برای فیلتر کردن سیگنال نویز با سایر نشانگرها ترکیب کنید، قطعاً اثر بهینه تر خواهد بود.

هنگامی که سیگنال RSI بیش از حد خرید وجود دارد، معامله کنید

استراتژی اجرا روی جفت BCH/USDT: 

استراتژی کوتاه (SELL) زمانی که RSI بیش از حد خرید شده است

⇒ می توانید مشاهده کنید، هنگام استفاده از یک استراتژی معاملاتی با اندیکاتور RSI، نرخ برد شما تقریباً 59٪ است و بعد از 68 معامله 50٪ سود می دهد.

این یک استراتژی جدید است که فقط سیگنال های فروش بیش از حد را اعمال می کند، اما تأثیر آن بسیار زیاد است. اگر آن را با سایر نشانگرها ترکیب کنید تا سیگنال نویز را فیلتر کنید، قطعاً اثر بهینه تر خواهد بود

استفاده از RSI به عنوان سیگنال واگرایی

با استفاده از RSI و برخی شاخص‌های دیگر (Momentum، MA، MACD...)، می‌توانید واگرایی را که در آن قیمت معکوس می‌شود، شناسایی کنید: واگرایی اوج، واگرایی پایین و واگرایی بسته.

به شرح زیر است: 

اوج واگرایی 

در آنجا قیمت بالاتر از اوج قدیمی است اما RSI پایین تر از اوج قدیمی است. اکنون می توانیم ورودی Short را پیدا کنیم.

هنگامی که RSI دوباره به خط روند برخورد کرد، می‌توانیم یک موقعیت کوتاه وارد کنیم، همانطور که در مثال در شکل مشاهده می‌کنید، زمانی که RSI دوباره با 12000 دلار خط روند را لمس می‌کند، قیمت از 12000 دلار به زیر 10000 دلار کاهش یافته است.

واگرایی پایین

در آنجا قیمت کمتر از قیمت پایین قبلی است اما RSI بالاتر از RSI پایین قدیمی است: یک ورودی طولانی را در آنجا پیدا کنید.

واگرایی بسته

خط روند قیمت در جهت خط روند RSI  نیست (به استثنای واگرایی عادی):

• قیمت بالا می رود اما RSI ثابت است.
• قیمت پایین می آید اما RSI ثابت است.
• قیمت ثابت است اما RSI کاهش یافته است.
• قیمت ثابت است اما RSI بالا است.

اگرچه RSI یک شاخص کاملاً حساس است، اما باید RSI را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید: MACD، Bollinger Band ، MA، Resistance - Support ، Volume .

اشتباهات رایج هنگام استفاده از نشانگر RSI

برای معامله گران

بسیاری از معامله گران از اندیکاتورهای بسیار مکانیکی استفاده می کنند، باید بدانید که: هر اندیکاتور معنای خاص خود را دارد، اما اگر آن را درک نکنید، در حین معامله دچار اشتباه خواهید شد. با RSI، معمولاً بزرگترین اشتباه این است که به محض اینکه سیگنال خرید یا فروش بیش از حد وجود دارد، سفارش را وارد کنید.

به محض اینکه سیگنال خرید بیش از حد وجود دارد، سفارش را وارد کنید: به طور معمول، لمس RSI 70، بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود، اما در واقع، منطقه خرید بیش از حد بین 70 تا 100 است. بنابراین، اگر قیمت همچنان از 70 بیشتر شود و به بالا برود. منطقه 75 - 80، ممکن است سفارش فروش شما منحل شده باشد.

مشابه منطقه اشباع فروش، زمانی که RSI به زیر 30 می رسد، بعید است که سفارش خرید شما منحل شود زیرا ممکن است قیمت به شدت به 20 - 0 ادامه دهد.

برای دارندگان

برخی از برادران از RSI برای یافتن بهینه ترین نقطه هنگام خرید استفاده می کنند، یکی از موقعیت های ممکن این است که مثلا RSI را در سطح خرید بیش از حد (70 - 80) ببینید، سپس قبل از وارد کردن سفارش صبر کنید تا خنک شود.

این اشتباه نیست، اما باید در نظر گرفت که در حال حاضر بازار در چه مرحله ای است. اگر در یک روند صعودی باشد، صبر کردن برای خنک شدن RSI بسیار دشوار است، شاید در 1 یا 2 هفته در 70 - 80 یا حتی نزدیک به 100 باقی بماند.

البته، غیرممکن است که برای همیشه در آن سطح باقی بمانید، یک زمان اصلاح وجود خواهد داشت و RSI شروع به بازگشت به 50 - 60 می کند، اما در واقع، قیمت در این زمان به خوبی این واقعیت نیست که شما خرید با RSI 70 را قبول کنید اما در فوریه هفته گذشته.

بدتر از آن، زمانی که برای مدتی منتظر بمانید، اما RSI پایین نمی آید، اما قیمت همچنان به رشد خود ادامه می دهد. در آن زمان است که فومو ما ظاهر می شود، کنترل همه فعالیت ها را در دست می گیرد و از آنجا نسل جدیدی از نوسانات اوج را به وجود می آورد.

بنابراین، اگر RSI گاهی اوقات باعث فرسودگی معامله‌گران می‌شود، مواقعی وجود دارد که دارندگان در صورت تردید، موج bullrun را از دست می‌دهند.

نتیجه

سیگنال های معاملاتی RSI و StochRSI بسیار موثر هستند اگر درک کنید و بدانید که چگونه آنها را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید. همانطور که استراتژی ساده ای را که در بالا اجرا کرده ام، می بینید که اثر آن نیز بسیار خوب است. یک استراتژی برای خود بسازید و تست کنید که کدام استراتژی بهتر عمل می کند و آنها را در فرآیند معاملاتی خود اعمال کنید.

اگر تازه وارد به بازار هستید، بخش تحلیل فنی Coin98 را دنبال کنید تا در مورد اصول اولیه الگوهای موثر، شاخص ها، استراتژی ها و تجربه معاملاتی بیشتر بدانید.

لطفا ثبت نام کنید و به گروه ها و کانال های Coin98 Insights در زیر بپیوندید تا با مدیران و سایر اعضای انجمن گفتگو کنید:

• با مدیران و اعضا در: t.me/Coin98Insights_Chat چت کنید
• به روز رسانی اطلاعات و بسیاری از بینش های جالب در: t.me/Coin98Insights
• آموزش های ویدئویی، به اشتراک گذاری تجربیات سرمایه گذاری در: youtube.com/coin98
• به روز رسانی و بحث درباره اطلاعات در: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• اینفوگرافیک های جالب در مورد بازار: twitter.com/Coin98Insights