MACD چیست؟ نحوه معامله با MACD

این مقاله MACD را معرفی می کند - یک شاخص حرکت بسیار کاربردی. نحوه استفاده از این اندیکاتور در معاملات

معرفی کنید

برای ادامه سری مقالات نحوه استفاده از اندیکاتورها در معاملات، مقاله زیر شما را با MACD - یک اندیکاتور حرکتی بسیار کاربردی آشنا می کند. نحوه استفاده از این اندیکاتور در معاملات

مفهوم

MACD یک اندیکاتور تاخیری است که در تحلیل تکنیکال بسیار رایج است.

MACD که توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ایجاد شد، مخفف میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. این ابزار برای شناسایی میانگین سطوح نوسان که نشان دهنده یک روند جدید است، خواه یک روند نزولی یا یک روند صعودی، استفاده می شود.

ساختار و نحوه عملکرد آن

ساختار اندیکاتور MACD چیست؟

پارامتر پیش فرض به عنوان MACD (12، 26، بستن، 9) ثبت می شود.

تنظیمات MACD

جایی که 12، 26 و 9 دوره های EMA هستند.

Close نشان دهنده قیمت بسته شدن برای محاسبه EMA است.

از آن زمان این شاخص دارای 3 جزء است:

• خط MACD: از EMA 12 - EMA 26 استفاده کنید.
• خط سیگنال: 9 EMA خط MACD.
• هیستوگرام: خط MACD - خط سیگنال را دریافت کنید.

ساختار MACD

جزئیات ساختار MACD

خط MACD

خط MACD به عنوان خط MACD نیز شناخته می شود. فرمول محاسبه خط MACD:

خط MACD = EMA 12 - EMA 26

خط MACD با نمودار خطی نشان داده می شود که تمام مقادیر خط MACD محاسبه شده را به هم متصل می کند. و البته روند رسم خط MACD کاملا اتوماتیک است که همان خط آبی رنگ در تصویر است.

توجه: اگر EMA 12 بالاتر از EMA 26 باشد، مقدار خط MACD مثبت است، در غیر این صورت اگر EMA 12 زیر EMA 26 باشد، مقدار خط MACD منفی است، اگر مثبت باشد، روانشناسی سرمایه گذاران در 12 چرخه اخیراً مثبت تر است. نسبت به 26 دوره قبلی و بالعکس.

خط MACD سبز است، سیگنال زرد است.

علامت

سیگنال میانگین متحرک نمایی 9 دوره آخر MACD است. این خط مرجع برای MACD است.

خط سیگنال = 9 EMA خط MACD

معمولاً اگر به 9 EMA مراجعه کنیم، معمولاً متوجه می شویم که برای محاسبه EMA از PRICE استفاده می شود.

و EMA 9 خط MACD، MACD VALUE برای محاسبه EMA است (مقدار MACD با فرمول بالا محاسبه شده است). خطوط سیگنال به طور خودکار در پلتفرم های معاملاتی ترسیم می شوند.

در نهایت، هیستوگرام:

هیستوگرام = خط MACD - خط سیگنال

از آنجایی که هیستوگرام = خط MACD – خط سیگنال، اگر خط MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت است و بالعکس. در تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال، هیستوگرام دارای مقدار = 0 است.

نحوه نصب در نمودار

برای اضافه کردن نشانگر MACD در نمودار FTX، کافی است به بخش نمودار بروید:

1. بر روی Indicators یا Indicators کلیک کنید.
2. MACD را در کادر جستجو تایپ کنید.
3. برای انتخاب MACD کلیک کنید.

پس از اینکه نشانگر روی نمودار ظاهر شد، تنظیمات نشانگر را انتخاب کنید تا در صورت تمایل، پارامترهای ورودی را بازنشانی کنید.

تنظیمات MACD

چگونه با MACD به طور موثر معامله کنیم

هنگامی که خط MACD و خط سیگنال از یکدیگر عبور می کنند، معامله کنید

هنگام معامله، اگر خط MACD و خط سیگنال همدیگر را قطع کنند، آنگاه: زمانی که MACD از پایین می‌رود و سیگنال‌ها از بالای آن عبور می‌کند، خرید کنید، در غیر این صورت زمانی که MACD از بالا پایین می‌آید و از سیگنال عبور می‌کند، بفروشید.

شما باید چند شاخص دیگر، حمایت - مقاومت، خط روند... را با هم ترکیب کنید تا یک منطقه قیمتی مناسب برای ورود به سفارش پیدا کنید تا بتوانید ریسک ها و سودهای معقول را مدیریت کنید.

وقتی هیستوگرام از – به + و بالعکس حرکت می کند، معامله کنید

• وقتی هیستوگرام از – به + (یا از قرمز به آبی) تغییر کرد، خرید کنید.
• وقتی هیستوگرام از + به - (یا از سبز به قرمز) تغییر کرد، سپس SELL.

استراتژی معاملاتی با MACD در صورت ترکیب با RSI، نرخ برد بالایی را به همراه دارد

استفاده از MACD در دو تایم فریم

به طور خاص، شما باید یک روند بازه زمانی بزرگتر را شناسایی کنید و با آن روند معامله کنید. فرض کنید در بازه زمانی H4 معامله می‌کنید، بازه زمانی بزرگ‌تر و باید روند را به‌عنوان تایم فریم D1 شناسایی کنید.

می توانید این مراحل را دنبال کنید:

ابتدا روند فریم D1 را شناسایی کنید:

• اگر خط MACD از خط سیگنال عبور کند، روند D1 یک روند صعودی است => فقط به دنبال نقطه خرید در فریم H4 باشید.
• اگر خط MACD از خط سیگنال عبور کند، روند D1 روند نزولی است => فقط نقطه فروش را در فریم H4 پیدا کنید.

سپس، نقطه ورود سفارش فریم H4 را پیدا کنید:

• نقطه خرید را پیدا کنید: منتظر بمانید تا MACD از سیگنال روی فریم H4 عبور کند.
• نقاط فروش را پیدا کنید: منتظر باشید تا MACD سیگنال را در فریم H4 کاهش دهد.

توجه: به دنبال نقاط ورودی در H4 بر خلاف روند تعریف شده در فریم D1 نباشید.

مثلا:

هنگامی که MACD در فریم D1 کاهش می یابد، ما به یافتن موقعیت فروش در فریم H4 ادامه می دهیم.

همانطور که می بینید، هنگام استفاده از MACD، راندمان معاملات بسیار بالا است به علاوه معاملات در بازه های زمانی بزرگ باعث می شود که قابلیت اطمینان سفارش حتی از فریم های کوچک بالاتر باشد.

با MACD و واگرایی طبیعی هیستوگرام معامله کنید

سیگنال: واگرایی اوج/افتی

واگرایی بالا/پایین MACD پدیده ای است که در آن قیمت ها به اوج های جدید می رسند اما MACD یا هیستوگرام اوج های پایین تری ایجاد می کنند. یا قیمت یک پایین جدید را ایجاد می کند اما MACD یا هیستوگرام یک مقدار بالا را پایین می آورد.

در مثال بالا، قیمت بیت کوین افزایش می یابد، زیرا هیستوگرام به بالاترین حد خود می رسد، که یک علامت واگرایی بالای معمولی است. فرض کنید بعد از اینکه یک کندل نزولی بعد از کندل وجود دارد، یک سفارش فروش وارد می کنید که قیمت بسته شدن آن یک تاپ است.

با MACD و واگرایی پنهان هیستوگرام معامله کنید

نشانه های واگرایی پنهان:

واگرایی پنهان یا واگرایی بسته پدیده‌ای است که در آن قیمت یک بالاتر جدید را کمتر از قبلی، یک پایین جدید بالاتر از قبلی است، اما MACD یا هیستوگرام یک بالاتر جدید بالاتر از قبلی، یک پایین جدید پایین‌تر ایجاد می‌کند. نسبت به قدیمی واگرایی های پنهان اغلب برای پیش بینی ادامه روند قبلی استفاده می شود.

با این حال، MACD معمولا سیگنال های دیرهنگام می دهد. از آنجایی که ساختار MACD خطوط EMA است و مشخصه EMA حساس به قیمت است، بازه زمانی کوچکتر سیگنال نویزدار می دهد. بنابراین باید از MACD در تایم فریم های بالاتر از H4 به بالا استفاده کنید.

نتیجه

مانند هر شاخص دیگری، اگر درک کنید و بدانید که چگونه از آنها به طور انعطاف پذیر استفاده کنید، اثر سود بسیار خوب خواهد بود. به نظر من، شاخص های فنی زمانی موثرتر خواهند بود که با یک یا دو شاخص دیگر ترکیب شوند تا سیگنال های نویز بازار را حذف کنند و در نتیجه عملکرد سرمایه گذاری را بهبود بخشند.

اگر سؤالی دارید، لطفاً آنها را برای ما ارسال کنید تا مستقیماً از طریق گروه چت MarginATM پاسخ داده شود!