باندهای بولینگر چیست؟ نحوه معامله با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر شاخصی است که MA و انحراف استاندارد را ترکیب می کند، معامله با باندهای بولینگر بسیار ساده است.

معرفی کنید

باندهای بولینگر شاخصی است که هر معامله گر باید بداند، باندهای بولینگر می توانند به طور همزمان اطلاعات سیگنال های مختلفی مانند حرکت قیمت بازار، روندهای آتی بازار، معکوس های بالقوه و معکوس های احتمالی. توابع و غیره را ارائه دهند. اطلاعات زیادی را در همان زمان ارائه دهید. همچنین روش ها و استراتژی های زیادی برای معامله با Bollinger Bands وجود دارد که توسط بسیاری از معامله گران با موفقیت به کار گرفته شده و سود بالایی را به همراه داشته است. 

بنابراین دقیقاً باندهای بولینگر چیست؟ چگونه کار می کند؟ چگونه با Bollinger Bands معامله کنیم؟ من جزئیات بیشتری را در زیر صحبت خواهم کرد، بیایید دریابیم.

باندهای بولینگر چیست؟

مفهوم

Bollinger Band - به اختصار BB - یک شاخص فنی است که توسط جان بولینگر توسعه یافته و برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. Bollinger Band به عنوان یکی از مفیدترین ابزارها در نظر گرفته می شود که هم اطلاعات روند بازار و هم پویایی قیمت را ترکیب می کند، تا حدودی بهتر از ابزارهای دیگری مانند Stochastics، میانگین متحرک (میانگین متحرک) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) عمل می کند.

باندهای بولینگر تعریف نسبی قیمت های بالا و پایین را برای معامله گران ارائه می دهند. 

طبق تعریف، قیمت بالا زمانی است که در باند بالا باشد و قیمت پایین زمانی است که در باند پایین باشد. این تعریف می تواند به معامله گران کمک کند تا ایده هایی در پیش بینی روند بازار و یافتن نقاط ورودی و خروجی مناسب داشته باشند.

به طور معمول، باندهای بولینگر برای تصمیم گیری معاملات، کنترل سیستم های معاملاتی خودکار، یا به عنوان جزئی از تحلیل تکنیکال استفاده می شود . اندیکاتور باندهای بولینگر تغییرات در حرکات بازار را نشان می دهد، روندها را پیش بینی می کند، احتمال ادامه یا توقف روند، مراحل جانبی یا آغاز یک دوره، بخش انباشت بازار را پیش بینی می کند.

ساختار

باندهای بولینگر ترکیبی از میانگین متحرک و انحراف استاندارد هستند. ساختار آن از 3 جزء تشکیل شده است:

• باند میانی (باند میانی): میانگین متحرک 20 دوره ای (SMA20) است.
• باند بالایی (باند بالایی): در بالای SMA20 قرار دارد، فرمول = SMA20 + (انحراف استاندارد 20 دوره x 2).
• باند پایین: باند پایین است، زیر SMA20، فرمول = SMA20 - (انحراف استاندارد 20 دوره x 2).

در نمودار باندهای بولینگر به صورت زیر نشان داده شده است:

نحوه نصب باندهای بولینگر (BB)

من شما را برای نصب BB در طبقه FTX راهنمایی می کنم، نصب بسیار ساده است، شما موارد زیر را انجام دهید:

1. بر روی Indicators یا Indicators کلیک کنید.
2. Bollinger یا BB را در کادر جستجو تایپ کنید.
3. برای انتخاب باندهای بولینگر یا باندهای بولینگر کلیک کنید.

معنی و نحوه کار باندهای بولینگر (BB)

باندهای بولینگر الاستیک

شاخص باندهای بولینگر ترکیبی از میانگین متحرک و یک انحراف استاندارد است. اساساً، باندهای بولینگر زمانی که بازار نوسانات کمتری دارد، نوسان قیمت پایین است، کوچک یا باریک می‌شوند و زمانی که قیمت نوسان داشته باشد، کشش یا افزایش می‌یابد.

روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی با باندهای بولینگر (BB)

در واقع، بسته به ترکیب اندیکاتورهای مختلف و همچنین روش معاملاتی معامله گران، راه های زیادی برای ایجاد استراتژی معاملاتی با BB وجود دارد. 

با باندهای بولینگر، معمولاً ساده ترین روش معاملاتی به شرح زیر است: 

• زمانی که قیمت در باندهای بولینگر نوسان می کند، معامله کنید.
• هنگامی که گلوگاه ظاهر می شود، معامله کنید، قیمت از باندهای بولینگر بیرونی می شکند.

زمانی که قیمت در باندهای بولینگر نوسان می کند، معامله کنید

هنگامی که قیمت در محدوده باندهای بولینگر نوسان می کند، قیمت به صورت جانبی است

در اصل، باندهای بالایی و پایینی باندهای بولینگر به عنوان تکیه گاه و مقاومت پویا عمل می کنند. بنابراین با این روش، ما:

• زمانی که قیمت به باند بالایی (باند بالایی) باندهای بولینگر رسید، بفروشید.
• زمانی خرید کنید که قیمت با باند پایین (باند پایین) Bollinger Bands را لمس کند.

می توانید از طریق مثال مشاهده کنید، قیمت در محدوده نسبتاً باریکی در نوسان است، بنابراین می توانید خرید و فروش را در نقطه نشان داده شده انتخاب کنید، در موقعیت باندهای میانی سود ببرید.

علاوه بر این، به دلیل اینکه قیمت در محدوده باریکی نوسان می کند، برای معاملات اسکالپ مناسب تر از خرید اسپات است.

در صورت وجود گلوگاه در باندهای بولینگر و شکست از باندهای بیرونی، معامله کنید

با شکل معمولی باندهای بولینگر، باندهای بالا و پایین تقریباً کل خط قیمت را پوشش می دهند. و می دانیم که بازار همیشه بین حرکات قوی و ملایم در نوسان است.

پس چه اتفاقی می افتد وقتی این خط قیمت باریک شود و دامنه نوسانات بسیار کوچک شود؟

هنگامی که بازار در یک محدوده کوچک برای مدت زمان طولانی تری نوسان می کند، نشان دهنده حرکت قوی تری در آینده است.

با این حال، تعیین نوسانات بازار آسان نخواهد بود اگر شما یک معامله گر جدید هستید که مدت طولانی است تجربه مشاهده بازار را نداشته اید.

هنگامی که یک ناحیه گلوگاه ظاهر می شود، به شما سیگنال می دهد که منطقه ای برای آماده شدن برای نوسانات شدید است و باید برای استراتژی معاملاتی آینده آماده باشید.

خیلی ساده، منتظر بمانید تا سیگنالی از منطقه انباشت باریکی که قیمت در طول دوره نوسان در گلوگاه ایجاد کرده است، خارج شود.

• قیمت از ناحیه انباشت باریک خارج می شود، شما دستور خرید را اجرا می کنید.
• قیمت از ناحیه انباشته خارج می شود، شما دستور فروش را اجرا می کنید.

اما هنگامی که قیمت شکسته شد، نمی توانید بلافاصله سفارش را وارد کنید زیرا نسبت ریسک بسیار بالا است زیرا ممکن است ریسک سود و زیان متعادل نباشد.

در این زمان باید با سایر اندیکاتورها به خصوص فیبوناچی، Volume ترکیب کنید تا بتوانید نقطه ورودی مناسبی را انتخاب کنید. 

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی مانند زیر را با شمع های m15 و اهرم x100 اعمال می کنم: 

هنگامی که قیمت در یک محدوده Sideway است، ناگهان یک شمع از BB خارج می شود و در خارج از BB بسته می شود، با حجم خرید و فروش بسیار بالاتر از شمع های قبلی. صبر کنید تا شمع بسته شود و از فیبوناچی استفاده کنید و از بالا به پایین کندل شکسته را اندازه بگیرید، منتظر بمانید تا قیمت به سطح 0.618 یا 0.5 فیبو برگردد و سفارش خرید/فروش را وارد کنید. در موقعیت Fibo 1 یا 1.2 سود بگیرید. وقتی قیمت به زیر شمع رفت، ضرر را متوقف کنید.

راه های زیادی برای ترکیب BB با سایر اندیکاتورها برای انجام معاملات مانند مثالی که در بالا آوردم وجود دارد.

با باند میانی BB معامله کنید

کلید استفاده موثر از این استراتژی با باندهای بولینگر چیست؟ البته، شما باید روند کلی بازار را تعیین کنید. هنگامی که آن روند کلی را شناسایی کردید، شانس بیشتری برای جلوگیری از سیگنال های نادرست دارید که سعی در فریب دادن شما دارند.

ساختار باندهای بولینگر، باند میانی باندهای بولینگر به سادگی SMA 20 است. معنای آن نشان دادن میانگین مقدار بسته شدن برای 20 جلسه متوالی است (بسته به بازه زمانی که انتخاب می کنید).

و به سادگی زمانی که بازار روند قوی داشته باشد، هر بار که قیمت جهش کند و به باند میانی بازگردد، بلافاصله برای ادامه روند باز می گردد.

سپس باند میانی به عنوان یک مقاومت پویا (حمایت یا مقاومت) قیمت عمل می کند و زمانی که بازار به سمت باند میانی SMA20 عقب نشینی کرد، فرصتی برای معامله در آنجا خواهید داشت.

نتیجه

مهمتر از همه، شما باید زمان زیادی را صرف تمرین خود و ترسیم تجربیات خود کنید. پس از به کارگیری ماهرانه آن، می توانید به طور کامل تحقیق کنید و روش ها و استراتژی های معاملاتی را ایجاد کنید که باندهای بولینگر را با شاخص های دیگر برای خود ترکیب کرده و سود را بهینه کنید.

اگر سوالی دارید یا دریغ نکنید از طریق چت گروهی MarginATM با ما صحبت کنید!