Le trading sur marge est le type d'investissement qui utilise l'effet de levier, ce qui signifie que vous investissez avec plus de capital que vous n'en aviez initialement. Dans cet article, je vais vous présenter le trading sur marge, y compris sa définition, son fonctionnement et comment vous pouvez l'utiliser dans votre propre trading.
Il existe plusieurs stratégies pour générer des bénéfices sur le marché de la cryptographie, et le trading sur marge en fait partie. Le trading sur marge est non seulement un moyen efficace d'investir, mais aussi l'un des plus utilisés.
Dans cet article, je vais vous présenter le trading sur marge, y compris sa définition, son fonctionnement et comment vous pouvez l'utiliser dans votre propre trading.
Qu'est-ce que le trading sur marge ?
Le trading sur marge est le type d'investissement qui utilise l'effet de levier, ce qui signifie que vous investissez avec plus de capital que vous n'en aviez initialement. Il existe différentes façons de tirer parti de votre capital. Pour le trading sur marge en particulier, l'effet de levier se fait en empruntant de l'argent à d'autres.
Qu'est-ce que le trading sur marge ?
Comment fonctionne le trading sur marge crypto ?
Le trading sur marge fonctionne en empruntant du capital pour tirer parti de la valeur de votre commande, ce qui signifie créer un prêt. En crypto , il existe de nombreux niveaux de levier, allant de 2x à 100x. Lorsque vous ouvrez un ordre de trading sur marge, votre fonds d'origine sera considéré comme la garantie, tandis que la valeur totale de votre ordre sera multipliée par le nombre d'effets de levier.
Mettons cela dans un exemple.
Considérez que vous voulez ouvrir une position de 10 000 $. À l'origine, pour le trading au comptant, vous avez besoin de 10 000 $ au complet pour atteindre un tel objectif.
Néanmoins, le trading sur marge offre beaucoup plus d'approches. Pour remplir une commande de 10 000 $, vous pouvez utiliser 5 000 $ avec un effet de levier 2x, 1 000 $ avec un effet de levier 10x, ou même seulement 100 $ avec un effet de levier 100x. Ceci est extrêmement utile si vous souhaitez augmenter la taille de votre commande tout en conservant la valeur de votre investissement initial.
La différence entre les trois options ci-dessus réside dans le montant de la garantie (capital initial investi) et le niveau de levier. Comme vous pouvez le voir, déposer un 10 000 $ peut être fait avec 5 000 $ ou 100 $ en utilisant le trading sur marge. Cependant, la première option n'utilise qu'un effet de levier 2x tandis que la seconde utilise un effet de levier 100x.
Il ne fait aucun doute que plus l'effet de levier est élevé, plus l'exposition que vous obtenez du prêt est grande. Dans le même temps, le risque de liquidation - un événement qui se produit lorsque la valeur de votre garantie devient insuffisante pour maintenir le prêt (car son prix baisse), il doit donc être entièrement vendu - augmentera également.
Pour une explication détaillée de l'exemple ci-dessus, un ordre à effet de levier 2x sera liquidé lorsque le prix de l'actif collatéral baisse de 50 %, tandis qu'un ordre à effet de levier 50x sera liquidé avec seulement une perte de 2 % de la valeur de la garantie. On peut clairement voir qu'un effet de levier plus élevé entraîne des risques plus élevés, même si les deux options entraînent des tailles de commande similaires.
Comment une taille de commande de 10 000 $ peut être atteinte
Le trading sur marge est également plus polyvalent que le trading au comptant original. Dans le trading au comptant, vous ne pouvez réaliser des bénéfices que si le prix de l'actif augmente. Néanmoins, dans le trading sur marge, vous pouvez être long pour spéculer sur la hausse du prix ou court pour supposer que le prix va baisser.
Types de trading sur marge
En crypto, il existe deux principaux types de trading sur marge : isolé et croisé. Dans cette partie, je vais vous présenter les deux et comment ils sont différents.
Négociation sur marge isolée
Dans le trading sur marge isolée, chaque ordre que vous ouvrez est lié à une paire de trading spécifique (par exemple, BTC/USDT). Une position d'ordre est liée à une seule paire de trading. Par conséquent, il est indépendant des autres positions ainsi que des autres paires de trading.
Trading sur marge croisée
Dans Cross Margin Trading, tous vos ordres sur marge seront connectés ensemble. Cela signifie que votre position, le risque de liquidation, les actifs en garantie,... seront pris en compte dans tous les ordres existants.
Par exemple, vous avez 3 ordres sur 3 paires de trading : BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, chacun avec des tailles d'ordre et un effet de levier différents.
Dans le cas d'un trading sur marge isolé, chaque ordre sera traité séparément. Votre commande sur BTC/USDT peut être liquidée, mais cela n'est pas lié aux deux autres.
Cependant, dans le cas du trading sur marge croisée, les trois positions seront prises en considération. Par conséquent, si vous deviez être liquidé, tous le seront en même temps.
A quoi sert le trading sur marge ?
Le trading sur marge est extrêmement utile pour tirer parti de votre capital. Si vous pouvez bien gérer votre portefeuille, l'effet de levier sera un outil puissant pour réaliser des bénéfices.
Certains cas pour lesquels Margin Trading peut être utilisé sont :
Comment calculer la marge lors du trading ?
Votre niveau de liquidation sera calculé en fonction de votre effet de levier. Le trading au comptant signifie échanger des actifs avec un effet de levier de 1x, il n'y a donc aucune probabilité de liquidation. Pour un effet de levier 2x, ce qui signifie que vous doublez la taille de la commande, votre commande sera liquidée si la valeur de la garantie diminue de moitié (50%).
De même, pour un ordre à effet de levier 10x, par exemple, vous serez liquidé si le fonds initial diminue de 10 %. Quant à un effet de levier de 100x, seule une perte de 1% suffit pour liquider votre position.
Avantages et inconvénients du trading sur marge
Avantages
Désavantages
Trading au comptant vs trading sur marge
Comment faire du trading sur marge
Le processus de mise en œuvre du trading sur marge diffère selon les différentes plateformes. Dans l'ensemble, le processus ressemble souvent à ceci :
Étape 1 : Choisissez d'utiliser le trading sur marge isolée ou croisée.
Étape 2 : Accédez à cette fonctionnalité sur la plateforme que vous utilisez.
Étape 3 : Sélectionnez la paire de trading.
Étape 4 : Choisissez l'effet de levier après avoir considéré votre risque/récompense et ouvrez votre position.
Top échanges cryptographiques pour Margin Trading
La plupart des échanges de crypto ont pris en charge le trading sur marge jusqu'à présent. Voici quelques-uns des plus utilisés et des plus populaires.
FTX
FTX est l'un des meilleurs échanges cryptographiques, en particulier dans les produits dérivés. Vous pouvez utiliser FTX pour utiliser tous les types de trading à effet de levier, du trading sur marge aux contrats à terme et aux jetons à effet de levier. Les frais d'utilisation des fonctionnalités FTX sont également incroyablement bon marché.
En savoir plus : Comment trader la marge sur FTX Exchange
Site Web de FTX : https://ftx.com/
Binance
Binance est actuellement le premier échange cryptographique. Il prend en charge un nombre considérable de paires de négociation avec une disponibilité élevée de l'effet de levier ainsi que de la liquidité.
En savoir plus : Comment trader la marge sur Binance Exchange
Site Web de Binance : https://www.binance.com/
Porte
Gate est également une plate-forme géniale pour le trading à effet de levier. Étant différent des deux autres mentionnés ci-dessus, Gate accorde plus d'attention aux altcoins à faible et moyenne capitalisation. Faites attention à la liquidité de ces types de jetons avant d'utiliser l'effet de levier sur eux, cependant.
Site Web de la porte : https://www.gate.io/
FAQ sur le trading sur marge dans la cryptographie
Le trading sur marge est-il sûr ?
Le trading sur marge est sûr tant que vous comprenez son risque et comment gérer votre position afin d'éviter les événements de liquidation.
Le trading sur marge est-il bon pour les débutants ?
Les débutants ont souvent du mal avec le trading sur marge car ils se concentrent trop sur le gain possible que le trading sur marge peut leur apporter, mais oublient qu'il peut également entraîner autant de pertes. Comme mentionné ci-dessus, chaque investisseur en crypto doit comprendre clairement le trading sur marge avant de l'utiliser réellement.
Conclusion
C'est tout ce que vous devez savoir sur le trading sur marge. Si vous avez des questions sur le trading sur marge, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. L'équipe Coin98 répondra à vos questions dans les plus brefs délais.
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