Lorsque Bitcoin s'est effondré, c'était aussi le moment où le marché était "rouge en feu". Passons en revue avec Coin98 les forts dumps de Bitcoin et la reprise du marché.
Salut les gars, ces derniers jours, après la chute brutale de Bitcoin, le marché a connu une très forte correction par rapport au pic. Non seulement mes frères, mais moi non plus je n'avais pas prévu une telle diminution. Donc, après le vidage ci-dessus, qu'avez-vous appris et qu'avez-vous préparé pour franchir les prochaines étapes du marché ?
Je cite CZ - PDG de Binance : "Si le marché ne secoue pas les mains faibles, il n'aura pas les bases solides pour se développer davantage." (Traduction : si le marché ne se débarrasse pas des mains faibles, il n'aura pas de base solide pour poursuivre sa croissance.)
L'article suivant résumera de nombreuses informations sur les données passées pour prévoir l'avenir avec une perspective personnelle. J'espère que cet article vous aidera à obtenir des informations plus utiles.
Crash du marché de la cryptographie à nouveau - Ce n'est pas la première fois, mais ce n'est certainement pas la dernière
Bitcoin est roi - cela a été prouvé depuis 2013 jusqu'à présent, malgré de nombreuses vagues importantes. Bitcoin est toujours la pièce la plus influente par capitalisation boursière. Lorsque Bitcoin s'est écrasé, c'était aussi le moment où le marché était "rouge en feu".
Par conséquent, je prendrai Bitcoin comme principal exemple pour résumer les informations au fil du temps et donner des exemples de la reprise de l'ensemble du marché ciblant les Altcoins - le groupe qui a une reprise plus forte que Bitcoin et est également le principal groupe de pièces dans lequel la communauté investit. .
Vue d'ensemble de Bitcoin et du krach boursier
Source : Combien de visualisation
Si vous êtes impliqué dans le marché de la cryptographie depuis 2017, vous devez avoir compris qu'après le marché haussier, la correction est évidente. Depuis 2012 jusqu'à présent, Bitcoin a connu un total de 12 corrections supérieures à 30 %, en ajoutant celle du 19 avril 2021 comme la 13e.
En termes de volatilité, dans le passé, Bitcoin a perdu 83 % de sa valeur en seulement 3 jours. Rien qu'en 2017, les frères ont connu un total de 5 corrections avec une marge de 40 %. Vous pouvez voir l'infographie ci-dessus.
Cependant, il convient de mentionner qu'après chaque correction, Bitcoin continue de casser le sommet et d'atteindre le prix ATH à l'avenir. Le cycle de récupération moyen jusqu'à l'ancien pic prend environ 1 mois, dont les 2 tendances à la baisse les plus longues mettent près de 2 ans pour revenir à l'ancien pic.
Si vous êtes vraiment des investisseurs qui investissent dans Bitcoin pour une valeur à long terme, ou qui investissent dans des Altcoins pour des applications pratiques (considérez-les comme le symbole boursier d'une entreprise), alors 2 ans est un laps de temps relativement court.
Crash du marché de la cryptographie et études de cas
Ci-dessous, je mentionnerai 2 crashs du marché de la cryptographie en 2020. Bitcoin est toujours en tête des crashs.
Mais pour la partie récupération, je mentionnerai les Altcoins, car c'est le groupe de pièces que vous investissez le plus et qui ont la plus forte opportunité de croissance en raison d'une faible capitalisation et beaucoup plus investi en termes d'applications pratiques Bitcoin.
1. 12 mars 2020 - Le crash a pris de l'ampleur pour l'évasion après 1 an de côté
Comme tout à l'heure, Bitcoin est passé de 9 000 $ à 3 800 $ en seulement 2 jours (perdant environ 60 % de sa valeur), altcoin /2/3. La capitalisation boursière de la cryptographie est passée de 220 milliards de dollars à 120 milliards de dollars en 2 jours.
Mais après cela, le marché a commencé à lancer des projets dans le domaine de l'Infrastructure avec une vision à long terme et de vrais produits. Il s'agit également d'un effondrement qui prépare le dernier pic de rupture après une période latérale d'un an.
Étude de cas : Protocole de bande (BAND)
Mais vous comparez le prix ajusté de la phase 2 (8,1 $) avec le prix de départ (0,62 $ - x13 fois la valeur) et ATL (0,195 $ - x41 fois la valeur).
Alors après 2 ajustements, en divisant 2, en divisant 3 valeurs de BAND, choisissez-vous toujours d'acheter BAND ?
2. 9 mars 2020 - Le crash qui a ouvert la porte au boom DeFi
C'est le crash que j'ai le plus subi depuis mon entrée sur le marché de la cryptographie. En seulement ces 2 jours, Bitcoin est passé de 7 900 $ à 3 800 $ (perte de 50 %). En ce moment, Altcoin est vraiment rouge, les comptes de la plupart des détenteurs sont /2/3. La capitalisation boursière s'est effondrée de 380 milliards de dollars à 300 milliards de dollars.
Mais après cela, le marché a connu un véritable boom pour le marché DeFi et a clairement formé des acteurs de différents écosystèmes.
Étude de cas : Solana (SOL)
Mais vous comparez le prix ajusté de la phase 2 (29 $) avec le prix de départ (4,8 $ - x6 fois la valeur) et l'ATL (1,3 $ - x22 fois la valeur).
Donc, si vous aviez le choix, achèteriez-vous SOL en fonction du signal Coin98 donné ? Solana est passée d'une plate-forme blockchain sans Dapps pour devenir l'écosystème le plus attractif en termes de flux de trésorerie aujourd'hui après que le système Ethereum et le système BSC aient montré des signes de saturation.
Crash du marché de la cryptographie et capitalisation boursière totale
Source : vue commerciale
Lorsque le marché s'effondre, c'est à ce moment-là que vous trouverez des choses cachées dans lesquelles investir avec la meilleure position. Vous pouvez voir la capitalisation boursière à travers la photo ci-dessus. Peu importe le nombre de crashs qu'elle traverse, la capitalisation boursière maintient toujours une capitalisation plus élevée qu'auparavant.
Alors choisissez-vous d'investir avec une vision à long terme ou craignez-vous les crashs à court terme ?
Des événements marquants poussent le marché hors de la tendance baissière
Second semestre 2017 : Tendance ICO
Si vous avez expérimenté le marché de la cryptographie en 2017, vous connaissez sûrement les projets ICO avec un taux de profit allant jusqu'à x50 x100, ce sont des chiffres de croissance très "évidents" à cette époque. .
Bien qu'il y ait eu de nombreux projets "Scam" à cette époque, c'était aussi l'époque où de nombreux projets exceptionnels étaient incubés tels que Polkadot, Filecoin, EOS, etc.
Source : Élémentus
2019 : Tendance IEO
En 2019-2019, la tendance ICO s'est beaucoup refroidie, de même que de nombreux utilisateurs ont perdu leurs actifs parce que les projets ICO détenaient de l'argent et "disparaissaient". Par conséquent, IEO est né, la différence dans IEO est que les projets sont parrainés par des échanges.
Malgré un retour sur investissement inférieur à celui des projets ICO en 2017, les projets IEO sont plus sûrs et ont une croissance beaucoup plus stable.
Typiquement MATIC, un projet IEO sur Binance Launchpad, avec un prix de vente de 0,00236$/MATIC et un prix actuel de 1,6$, soit un ROI jusqu'à 67 700% . Ce sont ces « échos » qui créent du pouvoir d'achat et attirent de nouveaux entrants sur le marché.
Source : Analyse de Coin98
2020 - 2021 : Tendance IDO, DeFi & NFT
1. IDO
Semblable à ICO et IEO, la différence d'IDO est qu'il est lancé sur des plates-formes décentralisées ou centralisées comme IEO. La plus importante est la plate-forme Polkastarter avec un retour sur investissement moyen de 40x.
Source: Coin98 Insights
2. DeFi
Depuis mi-2020 jusqu'à maintenant, le marché a connu l'explosion du marché DeFi , à commencer par les deux projets Uniswap et Yearn Finance, le marché de la crypto a très fortement augmenté depuis juillet 2020.
L'image globale du marché DeFi s'est progressivement clarifiée avec de nombreux domaines différents et les attentes de la communauté pour les produits DeFi sont très importantes, ce qui se reflète dans la TVL des projets DeFi.
En considérant les deux systèmes Ethereum et BSC seuls, TVL est déjà à 54 milliards de dollars. Compte tenu des jetons dans le top 10 de la capitalisation boursière, ETH et BNB - deux jetons liés à DeFi sont classés n°2 et n°4.
3. NFT
Pour le moment, NFT n'a toujours pas une image claire, mais sûrement à court terme, c'est la tendance la plus proche et aussi la tendance avec le taux de croissance le plus fort.
Ces derniers temps, NFT a cessé d'être un terrain de jeu pour les petits particuliers, de nombreux fonds importants ont prêté attention aux projets NFT, en particulier l'événement où Binance a annoncé qu'il lancerait NFT Marketplace en juin/2021.
Source : Le Bloc
Perspective de la tendance haussière et vision à long terme
Comme vous pouvez le voir, peu importe à quel point FUD plante le marché de la cryptographie, il sera rebondi par d'autres tendances plus longues et plus fortes dans un avenir proche.
Mais, il faut se rappeler, qu'il s'agisse de FUD ou de Tendance haussière, la vision à long terme du marché de la cryptographie ne s'arrêtera pas là. Nous allons vers une économie décentralisée avec une capacité d'optimisation du capital bien supérieure au mécanisme financier centralisé.
Par conséquent, je pense que le FUD ou la tendance haussière ne sont que de très petites vagues dans le véritable potentiel du marché de la cryptographie. Et pourquoi est-ce que je crois ça ? Veuillez continuer à suivre.
Pourquoi est-ce que je crois que le marché de la cryptographie se redressera à l'avenir ?
Risques commerciaux traditionnels pendant l'épidémie de Covid
Dans le contexte actuel, les affaires traditionnelles sont considérées comme assez risquées alors que la situation de l'emploi au Vietnam et dans le monde n'est pas complètement résolue. Cela conduira à un niveau d'optimisme des dépenses des utilisateurs qui n'est pas suffisant pour que les entités commerciales soient incitées à investir sur le marché.
La monnaie est gonflée à un taux élevé
Source : Combien de visualisation
Si vous détenez 1 $ depuis 1913, en 2020, le pouvoir d'achat de 100 $ a été divisé par 20 et la valeur de 1 $, c'est la valeur de l'USD. L'intensité de l'inflation du VND est beaucoup plus élevée.
Vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, après avoir supprimé le "gold standard" et le "crude oil standard" attachés à l'USD. L'USD a été pompé massivement sans qu'aucune plus-value ne le garantisse.
Source : rue du loup
La question est donc : le prix des actifs (Bitcoin, immobilier,...) va-t-il augmenter ou la valeur de la monnaie fiduciaire mondiale est-elle dépréciée ?.
Question 2 : Épargner de l'argent en détenant (et non en investissant) épargne-t-il vraiment pour l'avenir ?
Le canal d'investissement qui apporte le rendement le plus élevé
Source : Analyse de Coin98
La crypto est indéniablement un canal d'investissement extrêmement risqué avec une très forte volatilité. Cependant, cela vaut tout à fait le profit qu'il a apporté aux premiers adeptes.
L'infographie ci-dessus montre que si vous investissez 1 000 $ au début de 2021, d'ici avril 2021, cela rapportera au moins 200 % et le plus haut 5 300 % dans les 4 mois. C'est vraiment un chiffre de profit de rêve pour n'importe quel marché.
Base de marché solide
Si vous avez rejoint le marché depuis 2017, vous constaterez que le marché de la cryptographie a été beaucoup plus solide. À partir de projets qui fonctionnent individuellement les uns avec les autres, le marché de la cryptographie a clairement formé des écosystèmes avec de nombreux secteurs différents.
Surtout ces derniers temps, le concept de DeFi et NFT est apparu. À mon avis, DeFi n'est pas une tendance à court terme mais ce sera l'avenir.
Sự tăng trưởng Marketcap của Stablecoin
Nguồn: Messari
Được sinh ra với mục đích trở thành hầm trú ẩn với sự biến động của các tài sản nhưng nó cũng là cánh cửa lớn nhất để cộng đồng tiếp cận cryptocurrency. Nhìn vào lịch giá của Bitcoin và Market Cap của USDT, anh em có thể thấy gần như chúng tỉ lệ thuận với nhau.
Trải qua đợt sập vừa qua, mặc dù giá Bitcoin đã giảm nhưng Tether vẫn tiếp tục “in” tiếp USDT với tốc độ cao hơn và số lượng nhiều hơn.
Theo góc nhìn cá nhân, họ không thể “in” khi không có nhu cầu, mình không khẳng định giá BTC sẽ tăng lại, nhưng vốn hóa thị trường có thể sẽ tăng do sự phình to vốn hóa của Altcoin.
Nhà cái sẽ không bao giờ phá hủy sòng bạc
Thị trường crypto là một trong những thị trường đầu tư lớn nhất hiện nay nhưng nó cũng là một trong những thị trường khắc nghiệt nhất. Anh em có thể nghe rất nhiều người phá sản vì crypto, nhưng đằng sau đó cũng rất nhiều người kiếm $ được từ Bitcoin.
Đây là thị trường của quỹ đầu tư, cá mập và các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Quỹ lớn và cá mập không để đi ngược đám đông, nhưng ở vị thế cao hơn, họ có khả năng nắm bắt cảm xúc cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ tốt hơn từ đó có thể kiếm được lợi nhuận thông qua những cú pump/dump tốt hơn.
Khi weak-hand đã cắt lỗ là lúc cá mập sẽ đẩy giá khiến cá con phải mua vào với giá cao hơn. Đây chính là sai lầm mình đã trải qua vào năm 2018 khiến tài khoản mình bốc hơi đáng kể, nhưng thị trường vẫn còn đó, newbie mới vẫn vào.
Không có lý do để quỹ lớn và cá mập phải dump sập sòng bạc với miếng mồi “thơm” như thế. Vậy anh em sẽ chọn học cách tư duy như quỹ lớn hay rời bỏ thị trường?
Hiểu đúng về FUD
FUD là chữ viết tắt của Fear (Sợ hãi) – Uncertainty (Không chắc chắn) – Doubt (Nghi ngờ). Đây là ám chỉ cảm xúc sợ hãi của anh em holder khi thị trường liên tục ra những tin tức xấu khiến thị trường có đợt sụt giảm mạnh.
Tuy nhiên, anh em đã bao giờ nghĩ đến câu hỏi “Thị trường giảm mạnh vì tin tức xấu hay tin tức xấu chính là thứ hợp pháp hóa tâm lý tham lam/sợ hãi của người chơi?”.
Không chỉ anh em mà mình cũng không thích FUD, nhưng đó là thứ bắt buộc xảy ra thị trường có thể rũ bỏ những weak-hand hay cơ bản đến với thị trường không vì mục đích dài hạn.
Kể từ năm 2017 cho đến nay, thị trường crypto đã hứng chịu hơn 25 FUD lớn nhỏ khác nhau. Nhưng anh em hãy xem lại biểu đồ giá và vốn hóa của toàn thị trường crypto và tự cho mình câu trả lời.
Hành trang cho hành trình tiếp theo trong thị trường crypto
Theo góc nhìn cá nhân, thị trường crypto ngày càng khắc nghiệt và có thể sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa trong tương lai.
Chính vì thế anh em cần phải bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn nữa, mình sẽ đề cập ngắn gọn trong phần này.
Hiểu về vị thế và luật chơi
Sau cú sập vừa rồi, mình nghĩ không chỉ những anh em mới vào bị tổn thất mà ngay cả những người chơi lâu năm cũng sẽ bị. Chính vì thế, anh em cần hiểu hơn về vị thế và cách “cá mập” sẽ điều khiển cuộc chơi.
Chúng ta không thể lường trước họ sẽ làm gì, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dự phóng và đưa ra những chiến lược tại từng thời điểm khác nhau.
Trong cú sập vừa qua, ngay cả những anh em nào mua vào khi thị trường đang điều chỉnh trong 2 tháng trở lại đây chắc chắn vẫn lỗ. Vậy những anh em mua lúc FOMO thì sao?
Chính vì thế, anh em cần set-up cho mình kiến thức về quản lý vốn, điểm vào lệnh, tâm lý vững và quan trọng hơn hết là tầm nhìn dài hạn vào thị trường.
Hiểu về tổng quan thị trường và dòng tiền
Như mình đã đề cập phía trên, thị trường crypto dần đã hiện ra các tay chơi và các hệ sinh thái khác nhau. Mặc dù đã có nhiều dự án xuất hiện hơn, nhưng thị tường đã dần hình thành DeFi stack.
Từ những dự án thành lập ban đầu với mục đích testing, họ đã trở thành những mảnh ghép quan trọng được nhiều nhà đầu tư lớn chú ý, tạo ra doanh thu & lợi nhuận và quan trọng hơn hết là hướng đến khả năng quản trị phi tập trung.
Đa số anh em trong thị trường vẫn chưa phải là “cá mập” có vốn lớn. Vậy để tối ưu hóa được lợi nhuận, anh em cần phải biết được dòng tiền đang đi về đâu để có thể follow nó.
2 Podcast về chủ đề Money Flow dưới đây sẽ giúp anh em hiểu được cách tối ưu hóa lợi nhuận thông qua cách dòng tiền dịch chuyển trong vi mô và vĩ mô:
Tổng kết
Sau mỗi lần thị trường sập, mình cảm giác thị trường lại được thanh lọc một lần nữa đối với những dự án không có tiềm năng và loại bỏ cả những weak-hand với tầm nhìn không dài hạn dành cho crypto.
Phía trên mình đã tổng kết một số ý, hy vọng có thể giúp được anh em phần nào trong hành trình tiếp theo.
Cho dù thị trường có downtrend bao nhiêu lần đi nữa, cho dù anh em có rời thị trường đi nữa thì thị trường vẫn tồn tại ở đó và phát triển mạnh hơn. Điều quan trọng là anh em lựa chọn sẽ rời bỏ thị trường hay chịu khó học để hiểu về luật chơi và tầm nhìn dài hạn của nó.
Mình hi vọng có thể cùng toàn thể anh em Việt Nam có thể tiến xa hơn nữa trong thị trường crypto trong tương lai!
L'article traduit l'opinion de l'auteur @ jdorman81 sur la question de l'évaluation dans Defi, ainsi que quelques opinions personnelles du traducteur.
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