मौलिक विश्लेषण क्या है? क्रिप्टो में मौलिक विश्लेषण प्रभावी ढंग से कैसे करें

मौलिक विश्लेषण क्या है? क्रिप्टो परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए मौलिक विश्लेषण कैसे सीखें? मौलिक विश्लेषण के फायदे और नुकसान क्या हैं? तुरंत पता लगाओ!!!

इस बाजार में प्रवेश करते समय, आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि विश्लेषण के दो स्कूल हैं, अर्थात् मौलिक विश्लेषण (पीटीसीबी) और तकनीकी विश्लेषण (पीटीकेटी)। तकनीकी विश्लेषण वह परिभाषा है जब उन निवेशकों के बारे में बात की जाती है जो संकेतकों का उपयोग करते हुए अपना अधिकांश समय चार्ट बनाने में बिताते हैं। तो मौलिक विश्लेषण क्या है? मौलिक विश्लेषण कैसे काम करता है? इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? यह लेख आपको उन सवालों के जवाब देने में मदद करेगा!

मौलिक विश्लेषण क्या है?

मौलिक विश्लेषण (एफए) एक परियोजना के मूल तत्वों का विश्लेषण है, आंतरिक कारकों से बाहरी कारकों तक, परियोजना के मूल्य पर उस कारक के प्रभाव का आकलन करना।

मौलिक विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि वर्तमान मूल्य बाजार द्वारा वर्तमान मूल्य से ऊपर या नीचे है या नहीं, जिससे निवेश के अधिक ठोस निर्णय लिए जा सकें।

मौलिक विश्लेषण क्या है?

मौलिक और तकनीकी विश्लेषण (एफए और टीए)

निवेश करते समय, हमें हमेशा अपनी जीत की संभावना में सुधार करना सीखना होगा, और निवेश में सीखना दो मुख्य प्रकार के होंगे और उनके अंतर हैं:

• तकनीकी विश्लेषण सीखें (टीए): निवेश में सबसे महत्वपूर्ण कारकों का विश्लेषण करना सीखें, जो मूल्य विश्लेषण है, बाजार में कीमतें कैसे चलती हैं, मूल्य आंदोलन के नियम।
• मौलिक विश्लेषण सीखें (एफए): शेष सभी कारकों (कीमत को छोड़कर) का विश्लेषण करना सीखें, जैसे कि प्रौद्योगिकी, नकदी प्रवाह, टीम, समुदाय, ... उन कारकों का विश्लेषण करें। यह कीमत को कैसे प्रभावित करता है?

हालांकि, कोई पूर्ण सही विश्लेषण पद्धति नहीं है , प्रत्येक विधि के अपने फायदे और नुकसान हैं, और आपको वह तरीका चुनना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व, लक्ष्यों और निवेश की रणनीति के अनुकूल हो।

आप अवधारणा, विशेषताओं और इसका विश्लेषण करने के तरीके को समझने के लिए तकनीकी विश्लेषण पर अधिक लेखों का उल्लेख कर सकते हैं, ताकि आप महसूस कर सकें कि आप किस स्कूल के विश्लेषण के लिए उपयुक्त हैं।

इस लेख में, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट का मौलिक विश्लेषण कैसे किया जाता है।

मौलिक विश्लेषण किसके लिए उपयुक्त है?

मौलिक विश्लेषण उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो व्यवसाय के तत्वों, प्रौद्योगिकी, परियोजना के पीछे की कहानियों को पसंद करते हैं ... निवेश एक प्रेमी को चुनने जैसा है, हर किसी का अपना मानदंड होगा। आपका अपना, और मौलिक विश्लेषण आपको उन मानदंडों को खोजने में मदद करेगा। .

उदाहरण के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से एक मजबूत समुदाय के साथ परियोजनाओं को पसंद करता हूं, और परियोजना निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देता हूं। इसलिए, मैं अक्सर यह देखने के लिए डिस्कॉर्ड रूम या फ़ोरम में जाऊंगा कि समुदाय कैसे चर्चा और मूल्यांकन करता है। 

सुशी समुदाय सिफारिशों की एक निरंतर धारा के साथ एक बहुत सक्रिय समुदाय है

यदि आप अक्सर अपने शेष जीवन के लिए प्रेमी को अपनी पत्नी के रूप में चुनते हैं, तो मौलिक विश्लेषण का उपयोग करने वाला निवेश भी अक्सर दीर्घकालिक रणनीतियों पर लागू होगा।

क्योंकि मूल बुनियादी कारक: लोग, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय मॉडल, ... ऐसे कारक हैं जिन्हें बदलना बहुत मुश्किल है और शायद ही कभी बदलते हैं, उन्हें देखकर आपको 5 साल के भविष्य का अनुमान लगाना होगा। , 10 साल बाद, इसलिए मौलिक विश्लेषण है उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना पसंद करते हैं।

क्रिप्टो प्रोजेक्ट का मौलिक विश्लेषण कैसे करें

मौलिक विश्लेषण कुछ अध्ययन करने जैसा है, हम विश्लेषण कर सकते हैं:

• ऊपर से नीचे तक: सामान्य बाजार से जाएं उद्योग ⇒ परियोजना।
• बॉटम अप: परियोजना विश्लेषण उद्योग सिंहावलोकन समग्र बाजार मूल्यांकन।

प्रत्येक दिशा के अपने लाभ होंगे, व्यक्तिगत रूप से मैं ऊपर से नीचे जाना पसंद करूंगा, क्योंकि यह व्यापकता को समझेगा, अधिक तुलना देगा और अधिक दृष्टिकोण रखेगा।

टॉप-डाउन विश्लेषण में 2 मुख्य चरण होंगे:

• बाहरी कारकों की पहचान, समग्र तस्वीर में परियोजना कहां है?
• गहन परियोजना विश्लेषण।

बड़ी तस्वीर में परियोजना की पहचान करें

लक्ष्य 2 प्रश्नों का उत्तर देना है:

• क्या यह परियोजना उस पहेली का हिस्सा है जिसकी बाजार को जरूरत है?
• परियोजना की विकास क्षमता क्या है?

सबसे पहले, देखें कि क्या परियोजना वह टुकड़ा है जिसकी बाजार को जरूरत है। 

इस चरण में, 2 मुख्य बाहरी कारक हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है:

• परियोजना किस उद्योग में है?
• परियोजना किस पारिस्थितिकी तंत्र में है?

आप यह भी जानते हैं, वर्तमान में क्रिप्टो बाजार कई पारिस्थितिक तंत्रों के साथ कई ब्लॉकचेन में विभाजित है - अधिक विशेष रूप से, अलग अर्थव्यवस्थाएं, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का अपना उद्योग और प्रतिस्पर्धा होगी।

उपरोक्त दो कारकों को निर्धारित करने से, आपको पता चल जाएगा कि परियोजना उस तस्वीर के लिए उपयुक्त है या नहीं: 

• कोई भी प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन अविकसित इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट का ऊपर जाना मुश्किल होगा।
• इसके विपरीत, एक सामान्य परियोजना, केवल एक कांटा लेकिन एक बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र में, बहुत सारी उम्मीदें प्राप्त होंगी।

क्या परियोजना बड़ी तस्वीर में गायब टुकड़ा है?

उदाहरण के लिए, एबीसी ब्लॉकचैन नियर पर नया एएमएम है।

• बहुत अधिक विकास क्षमता के साथ एक ठूंठ ब्लॉकचैन के पास है।
• एएमएम ऑन नियर में वर्तमान में केवल 1 रेफरी फाइनेंस है, अन्य परियोजनाओं के लिए अभी भी कई अवसर हैं।

ABC एक उल्लेखनीय परियोजना है।

दूसरा, बड़ी तस्वीर में परियोजना की स्थिति निर्धारित करें, जिससे हमें परियोजना की विकास क्षमता (उल्टा) जानने में मदद मिले।

उदाहरण के लिए, मैं बिटकॉइन (बीटीसी) में निवेश करता हूं , बिटकॉइन चांदी, सोना, अमरीकी डालर, यूरो, के बराबर बाजार पर व्यापारिक उपकरणों और मुद्राओं के साथ समग्र तस्वीर में है ...

तो बिटकॉइन के पूंजीकरण में बढ़ने की क्या संभावना है? यह सोने का, डॉलर का, यूरो का,... या उपरोक्त सभी बाजारों का संयुक्त पूंजीकरण हो सकता है। मुझे नहीं पता कि बिटकॉइन वास्तव में कितनी दूर जाएगा, लेकिन मैं बिटकॉइन के विकास की "सीलिंग" को जानता हूं, जहां कीमत स्वीकार्य है, कीमत कितनी बढ़ सकती है।

परियोजना का गहन विश्लेषण

यदि किसी परियोजना की स्थिति को बड़ी तस्वीर में निर्धारित करने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि "परियोजना कितनी दूर जा सकती है", तो परियोजना का गहन विश्लेषण हमें बताता है कि परियोजना हमें बताती है कि "वास्तव में परियोजना क्या है"। प्रोजेक्ट गो" , चाहे वह 1/4, आधा या अधिकतम हो, .. किसी प्रोजेक्ट में गहराई से विश्लेषण करते समय 4 मुख्य कारक होते हैं।

पहला टोकन है।

इसलिए, मौलिक विश्लेषण करते समय, टोकन - या टोकनोमिक्स का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। टोकन लॉन्च करते समय टोकन को प्रोजेक्ट की रीढ़ माना जाता है। टोकनोमिक्स के महत्व को बेहतर ढंग से समझने के साथ-साथ किसी परियोजना के टोकन डिजाइन का मूल्यांकन कैसे करें, कृपया निम्नलिखित लेख देखें।

बाजार पर कुछ टोकन/सिक्कों के कार्य

दूसरा परियोजना की वर्तमान विकास स्थिति है। 

इस चरण में हम उत्पाद और उसके विकास की स्थिति की समीक्षा करेंगे। 

• उत्पाद के बारे में: परियोजना का उत्पाद क्या है? क्या समस्याएं हल होती हैं? यह उपाय नया है या नहीं?
• विकास की स्थिति के बारे में: मूल्यांकन करने के लिए ऑन-चेन डेटा, जैसे टीवीएल, वॉल्यूम, धारकों की संख्या, भागीदारों की संख्या, राजस्व उत्पन्न,...

उदाहरण के लिए, जब मैं सुशी के बारे में सीखता हूं, तो मैं वेबसाइट पर जाऊंगा और सुशी के उत्पादों के बारे में जानने के लिए लेख पढ़ूंगा। मुझे पता है कि सुशी अपने मुख्य उत्पाद, एएमएम के आसपास एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रही है, बाजार में व्यापारिक जरूरतों को हल कर रही है, तो मैं टीवीएल, वॉल्यूम, होल्डर, स्टेकर, जैसे बुनियादी संकेतकों की वृद्धि दर को एक आकलन देने के लिए देखूंगा ... सुशी की वर्तमान विकास स्थिति। 

तीसरा एक ही सेगमेंट में प्रतिस्पर्धी है। 

तुलना आपको परियोजना के उत्पादों के बारे में अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण देती है, क्या यह अच्छा है, क्या प्रतिस्पर्धा की तुलना में दूसरे पक्ष के बाजार हिस्सेदारी, परियोजना के विकास को दूर करना संभव है? कैसे,...

प्रोटोकॉल के राजस्व की तुलना करें। स्रोत: टोकन टर्मिनल

इसके अलावा, मौलिक विश्लेषण करते समय कुछ अन्य कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए जैसे: विकास दल, रोडमैप, बैकर, समुदाय, ...  

उपरोक्त सभी कारकों को मिलाकर, विश्लेषण और तुलना करके, आप मूल्यांकन करेंगे कि परियोजना वास्तव में कहाँ जाती है।

मौलिक विश्लेषण के फायदे और नुकसान

लाभ

मौलिक विश्लेषण आपको निर्णय लेने में मदद करता है, एक परियोजना के महत्वपूर्ण कारकों का मूल्यांकन करता है, और ये कारक टोकन मूल्य को कैसे प्रभावित करते हैं।

मौलिक कारकों का विश्लेषण आपको बेहतर दीर्घकालिक निवेश निर्णय लेने में मदद करता है । ज्ञान के साथ, आप बाजार में "एफयूडी" से अप्रभावित रहेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि कब जाने देना है, आँख बंद करके नहीं।

दोष

मौलिक विश्लेषण के लिए आपको प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र और वित्त के संदर्भ में बड़ी मात्रा में ज्ञान को संभालने की आवश्यकता होती है।

क्रिप्टो बाजार में निवेश के कई अन्य अवसर हैं जिन्हें मौलिक विश्लेषण द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए , पोंजी मॉडल , मेमेकॉइन , ... केवल निवेश के मामले में, ये परियोजनाएं उच्च लाभ लाती हैं यदि वे जानते हैं कि मौलिक विश्लेषण के लिए जाने के बजाय ठीक से कैसे खेलना है।

क्रिप्टो बाजार में, ऐसे कई कारक होंगे जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, एलोनमस्क का सिर्फ एक ट्वीट बाजार को यह दिखाने के लिए दुर्घटनाग्रस्त कर देगा कि यह बाजार कितना "नाजुक" है। इसलिए, निवेश रणनीतियों के लिए 100% प्रभावशीलता लाने के लिए मौलिक विश्लेषण या किसी अन्य विश्लेषण पद्धति के उपयोग की गारंटी नहीं है।

इसलिए, विश्लेषण के अलावा, आपके पास एक प्रभावी "जोखिम प्रबंधन" योजना भी होनी चाहिए।

पीटीसीबी प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए उपकरण

वेबसाइट Coin98 अंतर्दृष्टि

Coin98 Insights हमेशा पर्याप्त जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि आप स्वयं मौलिक विश्लेषण सीख सकें, साथ ही निवेश प्रक्रिया का समर्थन कर सकें।

• बड़ी तस्वीर में परियोजना का पता लगाने के लिए: Coin98 में परियोजना महाप्रबंधक, पारिस्थितिकी तंत्र अवलोकन, साप्ताहिक पारिस्थितिकी तंत्र अद्यतन विश्लेषण, का मूल्यांकन करने वाले लेख हैं ...
• गहन परियोजना विश्लेषण के लिए: Coin98 में आपको परियोजनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए श्रृंखला है, उदाहरण के लिए:
  • डेफी लेगोस - डेफी में हर प्रमुख टुकड़े को तोड़ना।
  • ऑन-चेन माइक्रोस्कोप - परियोजनाओं के ऑन-चेन डेटा का विश्लेषण करें।
  • यह कैसे काम करता है - परियोजनाओं के ऑपरेटिंग मॉडल का विश्लेषण करें,...

परियोजना का सूचना चैनल

परियोजना हमेशा निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है, चाहती है कि वे स्वयं में निवेश करें, इसलिए परियोजनाएं निवेशकों को निर्णय लेने के लिए हमेशा पर्याप्त जानकारी प्रदान करती हैं।

आप इसका उल्लेख कर सकते हैं: प्रोजेक्ट वेबसाइट, मीडियम, लाइट पेपर, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम,...

डेटा एकत्रीकरण चैनल

ये चैनल आपको विशिष्ट डेटा प्राप्त करने में मदद करेंगे, विश्लेषण को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

आप कुछ चैनलों का उल्लेख कर सकते हैं जैसे: ड्यूनएनालिटिक्स, टोकन टर्मिनल, डिफिलमा, ग्लासनोड, कोइंगेको, ...

गहन अनुसंधान और विश्लेषण चैनल

आप अन्य पक्षों की समीक्षाओं का भी उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ youtube चैनल सुझाता हूँ जैसे Coin98 Insights, Thuan Capital, Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,….

निष्कर्ष

फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मेरे द्वारा साझा किया जा रहा है, आशा है कि निवेश प्रक्रिया में आपकी मदद करेगा। यदि आपको अभी भी मौलिक विश्लेषण में कोई कठिनाई है, तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें ताकि हम एक साथ चर्चा और उत्तर दे सकें।