Al microfono #07 | Money Flow (Parte 02) - Money Flow in Micro

Che cos'è il flusso di cassa in cripto micro? Gli strati attraverso i quali scorrerà il flusso di cassa? Segni che il denaro sta scorrendo?

Ciao ragazzi.

Benvenuti al mio prossimo numero di Podcast. Nell'ultimo 6° Podcast, vi ho presentato e spiegato il Money Flow - Money Flow in Macro. Puoi ascoltare e rileggere Podcast 6 qui . Oggi continuerò a condividere il tema del flusso di denaro con informazioni specifiche sul flusso di cassa in micro.

Raccomando inoltre che le informazioni che condivido qui siano la mia prospettiva personale e il team di Coin98 a scopo informativo per aiutarti a ottenere maggiori informazioni sul mercato e non considerarlo come un consiglio.

Il contenuto principale di oggi includerà

• Definizione del micro flusso di cassa.
• Livelli in DeFi.
• I segni identificano il flusso di cassa attraverso ogni livello.
• Segnali che il denaro si sta gradualmente ritirando dall'ecosistema DeFi.

Si prega di ascoltare il seguente Podcast:

Nel caso in cui il Podcast non ascolti direttamente sul sito web, puoi accedervi qui .

Parte 1 - Che cos'è il flusso di cassa in micro?

Innanzitutto, per comprendere i contenuti di questo Podcast 7, ti incoraggio ad riascoltare Podcast 6 per sapere qual è il flusso di cassa nella macro, da lì per avere una panoramica migliore e una facile comprensione.Più parole chiave, più approfondimenti.

• Il flusso di cassa macro sarà simile al flusso di denaro che scorre attraverso diversi paesi, nei quali ci saranno paesi sviluppati, in via di sviluppo e paesi sottosviluppati. Applicato al mondo DeFi, ogni ecosistema DeFi può essere considerato come un Paese. Il flusso di denaro nel macro è il flusso di denaro avanti e indietro tra quegli ecosistemi, simile al flusso di denaro tra i paesi.
• Il micro flusso di cassa è denaro che scorre attraverso livelli e categorie all'interno di ciascun ecosistema DeFi. È simile al flusso di denaro attraverso agenzie, ministeri, settori economici chiave in quel paese. Quei livelli 1, 2, 3, 4 di cui ho parlato parecchio nei podcast precedenti, puoi ascoltarli di nuovo per capire prima di immergerci nel contenuto seguente.

Parte 2 - Livelli in DeFi

Per renderti più facile immaginare, dividerò quei livelli come segue:

Livello 1: piattaforma Blockchain

Questo è il primo livello, progetti che creano monete popolari. In corrispondenza di ciascuno di questi ecosistemi, avremo monete famose come ETH, BNB, ADA, SOL, NEAR, AVAX, DOT, LUNA, ICP, FTM, ...

Livello 2: le Dapp sono costruite direttamente sul livello 1

I progetti di livello 2 sono Dapp costruiti direttamente sul livello 1 (Piattaforma Blockchain) che ho menzionato sopra.

Questo è lo strato con la maggior parte delle opportunità di investimento che voglio condividere con te, io stesso le sto osservando e le inserisco nella watchlist. Nello specifico in DeFi, Layer 2 include progetti che lavorano su Stablecoin, AMM, Lending Borrowing.

Inoltre, ci sono progetti che lavorano su Synthetics Assets, IDO Platform, Invest Management, Margin Trading, Derivatives, Insurance, NFT Issures, NFT Marketplaces o progetti infrastrutturali come Payment and Bridge. ,... 

Per identificare il livello 2, puoi capire che è Dapps costruito sui livelli 1 (ETH, BNB, SOL, ...), quindi il livello 2 è il Dapps su di essi.

Livello 3: le Dapp sono costruite per utilizzare le risorse direttamente sul livello 2

Il livello 3 è simile al livello 2, sarà anche Dapps sul livello 1 con l'aggiunta che utilizzano risorse del livello 2, tali risorse possono essere liquidità, attività emesse dal livello 2.

Per recuperare il ritardo e sapere quali monete potrebbero crescere, prenderò alcuni esempi di seguito:

• Project dHedge (DHT): DHedge (L3) utilizza la liquidità, gli asset sintetici di Synthetix (L2) offrono una soluzione di Asset Management.
• Progetto Spar Protocol (SPAR): Spar (L3) utilizza la liquidità del protocollo Mirror (L2), asset sintetici per fungere da applicazioni di Asset Management per gli utenti finali.
• Spar & dHedge sono due tipici Dapp nel livello 3, dovresti prestare attenzione a questi due livelli perché ne parlerò molto nel seguente contenuto.

Parte 3 - Segni che il denaro scorrerà attraverso i livelli 

Questa è la parte con il contenuto più importante dell'articolo, quindi per evitare di perdere informazioni puoi salvarla registrando qui le parole chiave.

Fase 01: flusso di cassa nel livello 1

Se hai visto il Podcast #06, saprai che il denaro scorrerà solo attraverso l'ecosistema che è pronto e ha la piena preparazione di fattori per attirarlo e mantenere il denaro. Nello sviluppo degli ecosistemi, i fattori di ritenzione sono molto importanti, perché il flusso di cassa sarà in grado di realizzare il potenziale di profitto di quell'ecosistema e se ne andrà presto. Farò un esempio in questa prossima parte in modo che tu possa identificarlo meglio. Qui elencherò quanto segue:

"Quando il denaro nella macro inizierà a fluire in un ecosistema DeFi, il primo livello della piattaforma blockchain sarà il luogo in cui ricevere il primo flusso di cassa. Queste sono le monete fondamentali come ETH, BNB, ADA, AVAX, DOT, FTM, …”

Perché sono tornati al livello 1? 

• Normalmente, i livelli 2, 3, 4 saranno costruiti direttamente sul livello 1. Se vuoi partecipare all'ecosistema, devi acquistare o coltivare monete/gettoni sui livelli 2, 3 e 4, devi usare le monete. acquista, aumentando così la domanda di acquisto per il livello 1. Ad esempio, se vuoi acquistare e unirti all'ecosistema Avalanche, devi avere AVAX o vuoi unirti al sistema Matic, devi avere MATIC, il sistema Sol devi avere SOL, ecc. … 
• Pertanto, il primo segno per farci sapere che il flusso di denaro inizia a riversarsi in un sistema è l'aumento del prezzo delle monete Layer 1. Questo è considerato il primo segno per noi di sapere che i soldi stanno affluendo. Tuttavia, non tutti i casi di aumento dei prezzi di livello 1 sono così.

Fase 02: flussi di cassa verso le opportunità nel livello 2

Successivamente, il flusso di cassa esaminerà le opportunità di investimento nel livello 2. Quando il livello 1 è sufficientemente solido e inizia ad attirare il flusso di cassa, è anche denaro per lo sviluppo di progetti di livello 2.

Possiamo identificare attraverso parametri come TVL (Total Value Locked) o il prezzo dei token di crescita, che è anche un chiaro segno che questo ecosistema sta attirando denaro intelligente. Tutti i fattori di analisi di base per un ecosistema per attirare il flusso di cassa sono stati condivisi all'interno del Podcast n. 6 a cui puoi fare riferimento e fare la tua valutazione.

In questa fase, vedrai uscire molti progetti basati sul livello 1. Sono spesso i primi pezzi importanti della categoria come AMM DEX, Liquidity, Lending Borrowing, Aggregators. Questi sono considerati pezzi importanti per formare un ecosistema DeFi e devono essere abbastanza solidi da mantenere il flusso di cassa all'interno.

Esempio reale di flusso di cassa

Ad esempio, l'ecosistema Solana ha avviato AMM DEX Layer 2 come RAY, lanciato da Orca e l'afflusso di capitali ha contribuito a spingere il TVL di Raydium, Orca, Fida,... ad aumentare. Insieme a ciò, cresce anche il prezzo del token RAY (ovviamente, affinché il prezzo del token cresca con il flusso di denaro nel progetto, anche il design del token in tokenomics deve essere buono)

Il secondo esempio è il sistema di valanghe che osservo da molto tempo e su cui sto investendo anche io. Prima di allora, a febbraio 2021 dopo il capodanno lunare, il prezzo di AVAX è cresciuto molto rapidamente da $ 11 - $ 12 a $ 60 (circa x 6 volte). Seguito da progetti su AMM basato su Avalanche prosperano, Pangolin PNG, Snowball SNOB crescono. 

Tutti possono rivedere la sua cronologia dei prezzi per saperne di più sulle metriche, ripeterò questa parola chiave per spiegare perché il loro prezzo è aumentato rapidamente subito dopo il pump & drop AVAX.

Fase 03: i progetti Layer 3, Layer 4 crescono

Qui, prenderò un esempio di DHT appartenente al Layer 3, ricordandoti un po' di DHT per farti capire meglio.

DHedge  è una Dapp del gruppo Asset Management - che consente di gestire asset crittografici ed è progettato per essere più semplice di Synthetix. DHedge si rivolge direttamente agli utenti finali che non hanno bisogno di sapere troppo sulla DeFi o su altre conoscenze crittografiche per investire. 

Secondo le mie osservazioni, questo gruppo di clienti è costituito principalmente da clienti aziendali e grandi organizzazioni di gestione di fondi. Inoltre, questo progetto è piuttosto esigente riguardo ai clienti perché la commissione di transazione è molto costosa. 

A dicembre 2020, il TVL di DHT è di soli $ 1.000.000 fino ad ora è di $ 27.000.000 (ovvero un aumento di 27 volte), anche questa crescita è piuttosto impressionante. Allo stesso tempo, anche il DHT in quel periodo è aumentato da $ 1 a un massimo di $ 6.

Tuttavia, per me, secondo la panoramica di un ecosistema DeFi sviluppato (l'ecosistema DeFi di Ethereum è fiorente), è ancora inadeguato, il livello TVL è ancora basso e non rappresenta correttamente l'ampio flusso di cassa nel sistema Ethereum. . Puoi immediatamente porre la domanda perché è così basso e il prezzo del DHT x6 volte è aumentato in proporzione alla crescita del TVL?

Spiegando questa crescita, penso che ci siano diversi motivi come segue:

• In primo luogo, il flusso di cassa al livello 2 andrà ad altri pezzi del puzzle come Aggregators, piattaforma IDO,... piuttosto che andare direttamente alla categoria Asset Management di DHT. Dal momento che quei pezzi genereranno rendimenti migliori, quindi attira il flusso di cassa.
• Oppure il modello di DHT è per gli utenti esigenti e non abbastanza attraente per i partecipanti (fornitori di liquidità, manager, staking,...), quindi il TVL è ancora piuttosto basso.

Personalmente, spero ancora che questo progetto continui a svilupparsi, perché analizzo dHedge abbastanza a fondo.

• Poiché questo progetto è intrinsecamente un tipico esempio nel livello 3, il flusso di cassa scorrerà dal livello 1 al livello 2 e 3.
• Se il livello 3 non si sviluppa, il flusso di cassa potrebbe "invertire" o semplicemente spostarsi dal livello 1 al 2.
• La DeFi sul sistema Ethereum è il modello standard di un ecosistema completo (al momento). Se su un tale sistema top 1, la categoria Asset Management non si è ancora sviluppata, allora questa categoria in altri sistemi è difficile da sviluppare bene.

Parte 4 - Segnali che il denaro si sta gradualmente ritirando dall'ecosistema DeFi

Questo contenuto è anche una parola chiave molto importante che voglio condividere, per riconoscere questi segni in modo che possiamo vedere se i sistemi si stanno sviluppando e continuano a svilupparsi, da cui deciderete se dobbiamo continuare a mantenerci o lasciare a muoverci ad un altro nuovo ecosistema.

Ancora una volta, un sistema deve avere elementi di base, infrastruttura e componenti di sviluppo sufficienti per essere in grado di attrarre e mantenere il flusso di cassa. Se manca uno dei pezzi o dei collegamenti, sarà difficile "trattenere" denaro intelligente.

• In un ecosistema DeFi incompleto, l'afflusso di denaro può avere un elemento di esplorazione ma si ritirerà rapidamente, se non è redditizio.
• Allo stesso modo, se i livelli 1 e 2 crescono ma altri livelli o altri pezzi del puzzle non sono ancora completi, è molto probabile che il flusso di cassa si ritiri presto.

Ad esempio, riguardo al sistema Fantom in passato il tempo è andato abbastanza velocemente, apprezzo anche il suo livello 1 e le relazioni attorno a questo ecosistema:

• In particolare, a metà aprile 2020, il token FTM è passato da $ 0,25 a quasi $ 1 (circa x 4 volte). Ciò a mio parere è dovuto al flusso di cassa proveniente da altri importanti ecosistemi come BSC, SOL, ETH che in quel momento fluisce verso nuovi sistemi per cercare e trovare opportunità di investimento redditizie e FTM è uno di questi.
• Sono nati anche progetti AMM basati su Fantom come Spirit, Spooky BOO,... questi sono i due migliori progetti Fantom AMM. Anche il flusso di denaro si è riversato qui, come dimostra la TVL di questi due progetti che cresce molto rapidamente e anche il suo prezzo aumenta rapidamente (puoi andare direttamente sul loro sito Web per conoscere la storia per saperne di più).

Tuttavia, dalla seconda settimana di maggio in poi, TVL e prezzi sono gradualmente diminuiti e anche FTM è diminuito in modo significativo. Il prezzo originale di SPIRIT $ 1,7 il giorno in cui ho realizzato il podcast era sceso a circa $ 0,25. Allora perché i prezzi e la TVL stanno diminuendo? Questo è comprensibile secondo me e hanno già segni di riconoscimento.

• In primo luogo, parlando del sistema Fantom in quel momento, solo Fantom Layer 1, Spirit & Boo Layer 2 e alcuni altri progetti AMM avevano appena iniziato a creare siti Web, lanciare,... Inoltre, dietro c'era Andre Cronje DeFi Father. , altri pezzi sono quasi non disponibili o non ancora pubblicati.
• Pertanto, il flusso di cassa andrà solo a Dapp Layer 2 che è scarso e non abbastanza forte. Da lì, gli investitori si renderanno presto conto che il sistema Fantom non è davvero pronto e non ci sono molte opzioni per mantenere il flusso di cassa, continuare a essere redditizio ed è ovvio che il flusso di cassa TVL in queste applicazioni sta diminuendo. anche di token è caduto.

Come osservato, il sistema Fantom ha anche nuovi progetti sotto il nuovo gruppo Layer, categoria. Per me, Fantom sta perdendo il suo fascino sulla comunità e il suo slancio di crescita sta rallentando. Questo è un buon esempio per noi da vedere in altri ecosistemi non solo in Fantom. Tuttavia, continuerò a monitorarlo per non perdere future opportunità di investimento.

Il mercato, così come un ecosistema DeFi, ha sempre ritmi e onde intorno a sé. Il suo declino può essere un'opportunità per noi di trovare buone posizioni di investimento. Allo stesso tempo, il progetto ha anche il tempo di completare il prodotto, dopo il caldo periodo di crescita.

Prenderò più esempi del sistema Avalanche, inclusi 2 progetti AMM di Layer 2 come SNOB, PNG sopra menzionato:

• Simile a BOO, Spirit on Fantom, anche questi Dapp sono cresciuti rapidamente con AVAX, ma hanno poi mostrato segni di rallentamento perché altri pezzi non si sono sviluppati abbastanza per soddisfare le sue esigenze.
• A partire da ora, quando l'Avalanche System sta andando molto veloce e completando altri pezzi, ha elementi sufficienti per mantenere il flusso di cassa e trarne profitto. Un segno tipico è l'aumento della TVL dell'intero sistema e anche il prezzo del token aumenta. Puoi leggere gli articoli sul sito web di Coin98.net per saperne di più sulle parole chiave che ho menzionato sopra.

Inoltre, dovreste creare i vostri Portfolio per monitorare facilmente il mercato, come creare una watchlist che ho condiviso nell'ultimo Podcast #4 , potete ascoltare e fare riferimento.

• A proposito di Avalanche ora ci sono AMM, Aggregators, IDO XAVA. Inoltre, una delle cose che apprezzo molto di questo sistema è che viene utilizzato per attirare progetti di alto livello in altri ecosistemi, poiché una soluzione multichain e crosschain deve essere la stessa Dapp, ma serve bene per gli utenti dell'AVAX. Questo è il fattore che aiuta questo sistema ad andare molto più veloce di altri sistemi e allo stesso tempo a mantenere il flusso di cassa.
• Come Fantom, anche il sistema valanghe ha periodi di crescita e poi di declino. Solo allora è entrato di nuovo nella corsa dei tori, dopo aver gradualmente completato l'ecosistema. E molto probabilmente anche Fantom è in questa fase.

Per rendere più facile per tutti comprendere e ripetere le parole chiave in modo che possano scavare più a fondo, riassumerò ciò che devi ricordare quando si tratta di micro flusso di cassa come segue: 

• Un ecosistema DeFi può attrarre flussi di cassa solo quando dispone di tutti gli elementi e le infrastrutture di base per ricevere tale flusso di cassa. Puoi ascoltare di nuovo Podcast #6 per comprendere questi due contenuti.
• Una volta che il flusso di cassa è entrato in un ecosistema DeFi, ruoterà dal livello 1 ai pezzi del puzzle di livello 2 e 3 come AMM Dex, Lending, Borrowing, Stablecoins, Synthetics, IDO Platform, NFT,...
• Il flusso di cassa continuerà a circolare e rimarrà all'interno di quel sistema solo quando tutti i suoi pezzi e categorie si svilupperanno, interagiranno bene tra loro per sollevare l'intero sistema. Solo allora il nuovo flusso di cassa rimarrà e aiuterà quell'ecosistema a crescere.
• I flussi di cassa entreranno e usciranno dal sistema se i fattori di cui sopra non vengono soddisfatti. Ho chiaramente condiviso nelle parti 3 e 4 di questo Podcast, perché il flusso di cassa entrerà a scopo di esplorazione e lascerà un sistema, puoi rivedere.

Epilogo

Questo è ciò che voglio condividere in questo Podcast n. 7, grazie per l'ascolto e il contenuto del Podcast è solo a scopo informativo, non considerato un consiglio di investimento (non un consiglio finanziario)).

Nel Podcast ho menzionato molte parole chiave, spero che tutti prendano nota e imparino attivamente di più su quelle parole chiave.

Inoltre, ho anche menzionato alcuni suggerimenti, come convincere le persone a cercare e seguire il twitter di un'intera generazione, come creare un portafoglio, riconoscere il flusso di cassa nella macro,... Quelle informazioni che ho già menzionato nei Podcast precedenti, puoi trovare e riascoltare nella sezione Podcast .

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Voglio anche rispondere ad alcune vostre domande, perché non analizzo specificamente un'opportunità di progetto o non faccio un accordo. Perché penso che la conoscenza e il modo di pensare del mercato siano più importanti, aiutare le persone a continuare ad apprendere e migliorare le proprie capacità e investimenti, in modo che possano giocare e realizzare profitti da soli.

Grazie a tutti per l'ascolto, spero che le informazioni nel podcast portino molto valore a tutti. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo Podcast.