Analisi dHEDGE (DHT) on-chain - I titolari continuano a detenere DHT

L'analisi di dHEDGE (DHT), il numero 3 di Coin98, ti fornirà informazioni di mercato sul DHT.

Ciao ragazzi, proseguendo con la serie di analisi dei dati on-chain, aggiornando le fluttuazioni del progetto sulla rete Blockchain, oggi analizzerò dHEDGE (DHT), il #3 di Coin98.

Panoramica di dHEDGE (DHT)

dHEDGE è un protocollo di gestione delle risorse decentralizzato su Ethereum. 

dHEDGE ti consente di creare il tuo fondo di investimento, o investire in fondi gestiti da altri utilizzando Synthetics Assets attraverso il pool di liquidità di Synthetix . 

All'inizio di quest'anno, dHEDGE ha aggiornato la Roadmap nel 2021 del progetto, puoi farvi riferimento qui .

Nel mercato finanziario tradizionale, l'investimento in fondi è scelto da molte persone quando si trovano prive di conoscenze finanziarie e incapaci di prendere decisioni di investimento da sole. In un paese finanziariamente sviluppato come gli Stati Uniti, le statistiche mostrano che il 46,4% delle famiglie investe in fondi comuni di investimento. Pertanto, si può vedere che il potenziale di mercato di dHEDGE è molto ampio. 

Passiamo quindi alle informazioni sui dati dHEDGE On-chain oltre al token DHT per vedere come si è evoluto il movimento degli Holder e il progetto.

Dati on-chain sui prodotti dHEDGE 

dHEDGE non è solo una piattaforma per aiutarti a diventare un gestore di fondi o investire nei fondi dei gestori, il progetto ha anche programmi di staking DHT e ha un fondo di investimento separato chiamato Uber Pool gestito dalla comunità.

Analizzeremo le specifiche di ogni prodotto!

Piattaforma TVL e gestori di commissioni ricevono 

Attualmente, il progetto ha un volume TVL di 28 milioni di dollari, con un totale di 367 Pool investiti con un totale di 335 manager che operano sulla piattaforma del progetto.

Osservando il grafico TVL di dHEDGE su DeFi Pulse, puoi vedere un trend di crescita abbastanza costante. Durante la fine di febbraio e l'inizio di marzo, poiché BTC ha assistito a una correzione del 20% che ha portato a una forte correzione nell'intero mercato, la quantità di nuovi dHEDGE TVL è diminuita di circa il 34%.

Per quanto riguarda le commissioni raggiunte dai gestori, se suddivise in media 335 gestori, ogni persona percepisce solo una Fee di circa 6.355 USD. Tuttavia, se si calcola la percentuale di commissioni di gestione guadagnate/TVL, questa cifra è del 7,9%, un numero piuttosto elevato.

La maggior parte dei fondi su dHedge prenderà le commissioni di performance di circa il 20%, ad esempio, se scambiano profitti per te il 10% delle attività, riceveranno il 20% di circa il 2%. 

Tuttavia, sulla base dei dati sopra riportati, l'utile che percepiscono i Gestori è del 7,9% sull'importo gestito. Il gestore medio guadagna in media circa il 35% degli asset in gestione, un numero molto maggiore rispetto al 10% - 15% dei fondi nel mercato finanziario tradizionale. Ciò renderà gradualmente dHedge attraente per gli investitori.

Inoltre, i gestori di fondi con buone prestazioni ricevono anche token DHT come ricompensa, dai quali il progetto attirerà più gestori di fondi e li motiverà a migliorare l'efficienza degli investimenti.

Avversario diretto - Imposta protocollo 

Rispetto al concorrente diretto di dHEDGE in Asset Management, Set Protocol, il volume TVL di Set di 190 milioni di dollari è molto più grande di quello di dHEDGE.

Tuttavia, in termini di crescita TVL dall'inizio dell'anno, dHEDGE è cresciuto a un tasso più rapido del 428% rispetto al 388% di Set Protocol.

In termini di rendimento, i primi 3 Pool con i punteggi più alti su dHEDGE hanno rendimenti rispettivamente del 116%, 53% e 287%. 

Rispetto alla Top 3 on Set Protocol con rapporti di redditività rispettivamente del 260%, 6,5% e 62,2%, considero ugualmente attraenti i gestori di entrambe le piattaforme.

Per quanto riguarda le commissioni, apprezzo maggiormente dHEDGE con la commissione che i gestori ricevono è di circa il 7,9%, molto più alta del Pool sul Set a cui mi riferisco, la commissione nei primi 5 Pool è solo dello 0,6% - 2% circa. 

Con un profitto abbastanza grande, la differenza di commissione di circa il 5% secondo me non sarà un grosso ostacolo per gli utenti all'utilizzo di dHEDGE, inoltre, con una commissione più grande attirerà i gestori di fondi a creare Pool sulla piattaforma di promozione dHEDGE. 

Inoltre, un punto positivo secondo me che renderà dHEDGE più attraente per gli utenti è che stanno pianificando di passare al livello 2 per ridurre le commissioni di transazione, mentre Set sta ancora lavorando su Ethereum e non ha in programma di passare al livello 2 o sviluppare su un'altra Blockchain.

Piscina Uber 

Uber Pool è un fondo di investimento gestito dalla comunità, il fondo è costituito da 2 fonti, da DAO e da una parte della commissione di gestione dei gestori (attualmente il 10%) e questa commissione è decisa dalla comunità.

Pool sta attualmente gestendo $ 2,4 milioni di asset. Secondo i dati che ho consultato su dHEDGE DocsDocs , 2 mesi fa questa cifra era di soli 800.000 USD. Pertanto, il tasso di crescita è 3 volte (uguale al tasso di crescita TVL).

Un punto che dovresti notare, per poter gestire o ricevere vantaggi da Uber Pool, devi mettere in stake il tuo token DHT per partecipare alla governance (più lungo è il tempo di stake, maggiore è il potere di voto o il potere di gestione. maggiore è il valore). Pertanto, quando la quantità di TVL aumenta, aumenterà la domanda di possedere DHT per partecipare alla ricezione di vantaggi da Uber Pool e aumentare il prezzo del token DHT.

Dati on-chain sul token $DHT

Distribuzione di token DHT

C'è un punto che devo sottolineare per voi ragazzi, attualmente su Coingecko, l'offerta circolante di DHT è 9.691.450 token, ma attualmente ci sono circa 2,74 milioni di token DHT che sono staked per partecipare alla governance (questa quantità di token è staked in un periodo di tempo da 1 mese a 3 anni).

Pertanto, la quantità effettiva di circolazione di DHT è solo di circa 7 milioni di token.

La maggior parte dei token DHT è attualmente nelle mani di DEX Traders con il 56%, il resto dei token sugli scambi è solo il 2,6% dell'offerta totale, questa cifra mostra una bella differenza.

Tuttavia, è necessario prestare molta attenzione, il 2,6% dei token che giacciono sugli scambi interni sembrano piccoli, ma equivalgono a circa 2,6 milioni di token scambiati, pari al 26,8% dell'offerta circolante di DHT (fornitura circolante qui). ai numeri su Coinecko).

Questi Token sono sul pavimento con un tasso abbastanza elevato e non ricevono alcun Incentivo dal progetto. 

Secondo i dati a cui posso fare riferimento, attualmente nei pool di liquidità DHT su Uniswap, ci sono circa 1,5 milioni di Token in Stake.

Pertanto, un totale di almeno 4,2 milioni di token DHT vengono inseriti nel pool di liquidità e partecipano alla governance, rappresentando il 43,7% dell'offerta circolante totale, l'importo rimanente è in portafogli non di custodia e in borsa.

Valuto con questi dati combinati con il prezzo che ha tenuto l'area $ 4 negli ultimi 2 mesi, l'importo del 56,3% di token nei portafogli non di custodia e sullo scambio è detenuto abbastanza saldamente dai titolari. 

Prevedo che nel prossimo futuro la quantità di DHT negli exchange e nei wallet non custoditi diminuirà grazie all'aumento degli Incentive da parte del project management e il programma Performance Mining attirerà i DHT Holders a portare via i token.Lo staking riduce così il Demand Side di DHT.

Fluttuazione dell'equilibrio tra gli scambi

La quantità di token su Uniswap è cresciuta notevolmente nell'ultimo mese, grazie al quale i fornitori di liquidità possono essere visti su Uniswap a causa dell'impatto del programma Liquidity Providers Rewards di dHEDGE che ha incoraggiato i titolari a fornire liquidità. 

Questo è un punto che penso sia abbastanza positivo nel breve termine, aiutando a creare liquidità per il token DHT e ridurre il lato dell'offerta quando il token è stato Stake con una quantità ragionevole di APY (circa 135,2%).

Il tasso di crescita della quantità di Token portati negli exchange centralizzati è inferiore a Uniswap, ma è anche un punto a cui prestare attenzione, perché di solito quando i token vengono caricati su CEX, è anche il momento in cui i Trader stanno per vendere Token.

Movimento dei migliori titolari di DHT

Qui fornisco i dati dei 10 migliori portafogli Hold DHT, che hanno rimosso i portafogli di scambio, i portafogli membri e i portafogli Smart Contract nel progetto.

Osservando la panoramica dei primi 10 titolari di DHT, puoi vedere che la tendenza generale è quella di detenere e persino caricare più token DHT nel portafoglio, il che mostra che i titolari di DHT tengono ancora il loro token abbastanza saldamente.

Conclusione

Dopo aver analizzato i dati On-chain di dHEDGE, posso fare alcuni riepiloghi come segue:

• TVL di dHEDGE e Uber Pool sta assistendo a un trend rialzista molto chiaro dal lancio della Roadmap 2021 del progetto.
• Rispetto al suo concorrente diretto, Set Protocol, dHEDGE avvantaggia i gestori di fondi più di Set: questa è l'attrazione degli utenti del progetto, ma Set Protocol possiede una quantità superiore di TVL insieme a vantaggi che competono dall'integrazione con Compound e AAVE implementando il Margin Trading.
• Uber Pool sta crescendo, insieme al fatto che devi puntare DHT (la quantità di token sarà bloccata da 1 mese a 3 anni) per gestire e ricevere benefici dal Pool farà aumentare il lato domanda del DHT.
• L'importo effettivo di Circulating DHT è attualmente piuttosto basso quando il 43,7% dell'offerta circolante totale sta investendo nel pool di liquidità su Uniswap e Lock per partecipare alla governance.
• I titolari di DHT continuano a detenere e accumulare più token e non vi è ancora alcun segno di vendita, a dimostrazione del fatto che dHEDGE è inizialmente riuscito a costruire una comunità fedele al progetto.

Con i dati On-chain che ho analizzato, hai altre idee sul token DHT e sul progetto dHEDGE, per favore commenta nella sezione commenti per scambiare e discutere.