L'articolo analizza l'investimento in Scala di grigi e fornisce alcuni consigli a cui puoi fare riferimento quando investi in Scala di grigi.
L'articolo è composto da 3 parti, che analizzano l'investimento in Scala di grigi e forniscono alcuni suggerimenti a cui puoi fare riferimento quando scegli di investire in Scala di grigi.
Parte 1: Analisi della scala di grigi e dei prodotti offerti dalla scala di grigi.
Parte 2: Scopri cosa preoccupa maggiormente gli investitori quando guardano a Scala di grigi - Premium.
Parte 3: Alcuni consigli a cui puoi fare riferimento quando investi in Scala di grigi.
Parte 1: Scala di grigi
Cos'è la scala di grigi?
Cosa sono i prodotti in scala di grigi?
Il prodotto di Grayscale è costituito da azioni di fondi di investimento investiti da Grayscale per conto di investitori in criptovalute.
Particolare:
Differenza tra possedere Crypto e possedere prodotti in scala di grigi
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Quando acquisti asset Crypto detieni direttamente quella criptovaluta
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Quando acquisti prodotti in scala di grigi acquisti azioni in un fondo fiduciario acquistato da Grayscale per tuo conto. Non detieni direttamente alcuna criptovaluta.
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Esempio: GBTC: il fondo di investimento che Grayscale rappresenta per gli investitori per acquistare e proteggere Bitcoin. Quando gli investitori acquistano GBTC, stanno effettivamente acquistando azioni di questo fondo.
Come funziona la scala di grigi
Nota:
Parte 2: Premium
Perché i prodotti in scala di grigi sono in grado di fare premi?
Il prezzo di un'azione e il prezzo della cripto-attività rappresentata da tale azione dipendono fortemente dalle esigenze di acquisto degli investitori. Quando la domanda aumenta, i prezzi aumentano.
Quindi, mentre i fondi in scala di grigi tracciano il valore delle criptovalute in base all'indice VWAP 24 ore su 24 di Tradeblock ETX (Indice dei prezzi ponderati per il volume) e seguono da vicino il valore delle criptovalute, la domanda di azioni e risorse La criptovaluta che rappresenta di solito tende ad aumentare o diminuire in base sul sentimento degli investitori di più.
Una volta che la domanda per l'azione è superiore alla domanda per l'attività sottostante, si verificherà un premio.
Fattori che influenzano il premio
Il premio oscilla costantemente a causa di diversi fattori:
Premium al momento
Anche se i premi diminuiscono, è improbabile che diventino negativi.
Premio GBTC
L'influenza del premio elevato nella storia della scala di grigi
High Premium ha influenzato tutti i trust in scala di grigi ad un certo punto nel tipico passato:
Premium GBTC ed ETHE sono entrambi diminuiti in modo significativo poiché le nuove azioni vengono vendute dopo la fine del periodo di blocco. Sebbene LTCN venga scambiato a un premio elevato, seguirà comunque questa tendenza. Quindi il premio vale l'investimento?
Quali sono i vantaggi dei prodotti in scala di grigi per investitori e trader?
Le persone acquistano ancora Grayscale a causa dei vantaggi che derivano da società finanziarie come Grayscale:
Imposta
Diritto di vigilanza
Scala di grigi aiuta i fratelli che hanno problemi ad acquistare risorse crittografiche. Invece di dover creare un portafoglio e fare trading in borsa, puoi acquistare azioni fiduciarie sul mercato azionario over-the-counter (OTC) e tenerle nel tuo conto finanziario tradizionale proprio come possedere un'azione ordinaria. fondi.
Commercio di arbitrato
L'opportunità di arbitraggio di Grayscale è molto alta.
I grandi investitori prenderanno in prestito criptovaluta dai prestatori > useranno quei soldi per investire e creare nuove azioni nel fondo fiduciario in scala di grigi > Dopo la fine del periodo di blocco delle azioni (6 - 12 mesi), gli investitori possono vendere azioni al mercato secondario a qualsiasi premio prevalente.
Ad esempio, le azioni del fondo di investimento Ethereum possono essere acquistate con NAV per circa $ 45 al valore di mercato. Dopo un blocco di sei mesi, queste azioni hanno un prezzo di mercato attuale di $ 148.
Parte 3: Come ottimizzare i rendimenti su scala di grigi
A causa della struttura degli investimenti di Grayscale, il modo più semplice ed efficace è utilizzare i filtri. Ecco alcuni filtri a cui puoi fare riferimento:
Filtro Premium
Scopo: fornire dati storici per rivedere le attuali decisioni di investimento.
Alcuni modi tipici per utilizzare i filtri premium:
Per esempio:
ETH variazione prezzo dalle 16:00 EST del 24/07/2020 alle 9:30 EST del 27/07/2020.
Indicatori di ricerca di risorse crittografiche o fattori di influenza
Gli indicatori di ricerca sono importanti perché mostrano l'interesse di un investitore per una particolare risorsa o evento, in particolare nei prodotti in scala di grigi a causa della loro dipendenza da orari di negoziazione limitati.
Esempio: in passato, se il premio scendeva in modo significativo durante le ore di non negoziazione con un volume di ricerca aumentato, era probabile che si verificasse un forte aumento durante l'orario di apertura delle 9:30.
Esempio di ricerche di transazioni ETHE il 27/07/2020
Reazione dei prezzi ETHE il 27/07/2020
Filtro galleggiante
Float è il numero di azioni disponibili per la negoziazione.
Ad esempio, nel caso di LTCN, un flottante basso potrebbe essere dovuto a un premio estremamente elevato nonostante un volume molto basso. LTCN ha attualmente 9,8 milioni di float mentre LTC ha 68 milioni di monete disponibili.
Pochi titoli + alta domanda = aumento della volatilità dei prezzi
Sebbene in questo momento ci sia un premio elevato, tale premio diminuirà quando le nuove azioni termineranno il loro periodo di blocco e saranno messe in vendita, la stessa cosa è successa a GBTC ed ETHE. Devi tenere d'occhio cosa è successo per 6-12 mesi (a seconda della forma in cui è stato depositato il trust) per vedere se c'è un'alta possibilità di diluizione.
Epilogo
Premium sui prodotti in scala di grigi può essere un vantaggio per i trader, tuttavia i fondi in scala di grigi sono complessi, quindi è necessario ricercare e capire con attenzione in cosa si sta negoziando e in cosa si investe. Ma questa potrebbe anche essere l'opzione migliore per iniziare a investire in criptovalute per alcuni di voi.
Fare riferimento all'articolo originale qui: Gioca al gioco in scala di grigi
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