Che cosè il trading con leva in criptovalute? Come funziona? (2022)

La leva è tra gli strumenti più utili in crittografia se sai come applicarla correttamente. In questo articolo, ti presenterò come sfruttare, incluso cos'è, come funziona e alcune domande frequenti.

Che cos'è il trading con leva in Crypto?

Il trading con leva è quando aumenti la dimensione del tuo investimento più volte. Questo può essere fatto attraverso varie opzioni di trading, che saranno menzionate nella prossima sezione.

Ad esempio, hai solo $ 1.000 disponibili mentre desideri aprire una posizione di $ 10.000. Invece di trovare altri $ 9.000 per raggiungere questo obiettivo nel trading spot, puoi semplicemente utilizzare una leva 10x nel trading con leva. Per una leva 100x, anche solo $ 100 sono sufficienti.

In che modo il trading con leva ottiene la stessa dimensione dell'ordine del trading spot con meno capitale

A cosa serve il trading con leva?

Il leverage trading offre agli investitori una maggiore versatilità sulle loro opzioni di investimento, soprattutto per chi ha budget bassi. Alcuni casi d'uso più noti del trading con leva includono:

• Implementazione della leva per maggiori profitti.
• Diversificare le strategie di investimento per guadagnare sia nei mercati rialzisti che ribassisti.
• Copertura contro altre posizioni.
• Speculare su piccoli movimenti di prezzo utilizzando l'analisi tecnica.

Come funziona il trading con leva?

Come accennato in precedenza, il trading con leva in criptovalute funziona moltiplicando la dimensione della tua posizione originale fino a 125 volte. Allora come si può fare?

Attualmente ci sono 3 modi per sfruttare le tue posizioni, che sono: trading con margine, contratti futures e token con leva.

• Il trading con margine significa prendere in prestito fondi da altri.
• I contratti futures rappresentano il valore di un'attività sottostante. I loro dettagli, inclusa la data di scadenza, la leva,... possono essere personalizzati.
• I token con leva integrano la leva direttamente nei loro prezzi.

Tuttavia, la leva non solo moltiplica la dimensione della tua posizione, ma anche il rischio di utilizzarla. Maggiore è la leva, più rischioso sarà. Perché è rischioso?

Perché nel trading con leva, sei esposto a rischi di liquidazione. Le liquidazioni sono eventi che ti costringono a chiudere la tua posizione di trading con leva poiché il tuo capitale impegnato (che è considerato collaterale) scende di valore al di sotto del livello accettabile.

Ad esempio, usi $ 100 con una leva 100x nel trading con margine, il che significa che stai prendendo in prestito $ 9.000, per aprire una posizione di $ 10.000. Tuttavia, come può il prestatore essere garantito che prendi in prestito i suoi soldi senza eventualmente rimborsarli?

Se i $ 9.000 che stai prendendo in prestito da loro ora diventano inutili ($ 0) per qualche motivo (ad esempio, il prezzo dell'attività che acquisti con quei $ 9.000 scende a 0), avrai un debito di $ 9.000 senza garanzie. C'è la possibilità che tu possa scappare senza ripagarli, lasciando una perdita di $ 9.000.

Di conseguenza, stabiliranno un prezzo di liquidazione o un punto di liquidazione. Se il fondo preso in prestito scende al di sotto di quel punto, verrai liquidato e il tuo fondo iniziale ($ 100) verrà loro dato per garantire l'assenza di perdite. 

In questo caso, il prezzo di liquidazione è inferiore dell'1% rispetto all'importo preso in prestito, che sarà di $ 8.910. Puoi sopportare fino a una perdita di $ 90. In caso contrario, perderai tutti i soldi, compreso quello iniziale e quello preso in prestito.

Come calcolare la leva quando si fa trading?

Il tuo livello di liquidazione sarà calcolato in base alla tua leva finanziaria.

• Fare trading a pronti significa scambiare attività con leva 1x, quindi non c'è probabilità di liquidazione.
• Per una leva 2x, il che significa che stai raddoppiando la dimensione dell'ordine, il tuo ordine verrà liquidato se il valore della garanzia si riduce della metà (50%).
• Allo stesso modo, per un ordine con leva 10x, ad esempio, verrai liquidato se il fondo iniziale si riduce del 10%. Per quanto riguarda una leva 100x, solo una perdita dell'1% è sufficiente per liquidare la tua posizione.

Vantaggi e svantaggi dell'utilizzo della leva

Vantaggi

• Aumenta la dimensione della posizione, aumentando così i possibili profitti.
• Riduci al minimo il capitale richiesto, consentendo agli utenti di risparmiare denaro per altri investimenti. 
• Può essere utilizzato per ottenere profitti sia negli alti che nei bassi del mercato.
• Strumento estremamente solido per investitori avanzati.

Svantaggi

• Rischioso, può portare tante perdite quanto profitti.
• Serve esperienza per utilizzarla a pieno.
• Richiede il pagamento di tasse

Come usare la leva in Crypto

La leva è incredibilmente utile in alcuni casi. Ecco alcuni suggerimenti su come utilizzare la leva in Crypto:

• Regola la leva in base al rischio/rendimento. 
• Usa lo stop loss e il take profit per ridurre al minimo le perdite e massimizzare i rendimenti.
• Usa la leva con l'analisi tecnica per trarre vantaggio da un piccolo rally/svendita piuttosto che costruire una posizione a lungo termine.

I migliori scambi di criptovalute per l'utilizzo della leva

La maggior parte degli scambi di criptovalute ha supportato il trading con leva fino a questo momento. Ecco alcuni dei più utilizzati e popolari.

FTX

FTX è uno dei migliori scambi di criptovalute, soprattutto nei derivati. Puoi utilizzare FTX per utilizzare tutti i tipi di trading con leva, dal trading con margine ai contratti futures e ai token con leva. Anche le tariffe per l'utilizzo delle funzionalità FTX sono incredibilmente economiche.

Ulteriori informazioni: come iniziare a fare trading con la leva su FTX Exchange

Sito Web FTX: https://ftx.com/

Binance

Binance è attualmente l'exchange di criptovalute numero uno. Supporta un numero enorme di coppie di trading con elevata disponibilità di leva e liquidità. 

Scopri di più: Come iniziare a fare trading con la leva su Binance Exchange

Sito web di Binance: https://www.binance.com

Cancello

Gate è anche una fantastica piattaforma per il trading con leva. Essendo diverso dagli altri due sopra menzionati, Gate presta maggiore attenzione alle altcoin a bassa e media capitalizzazione . Presta attenzione alla liquidità su questi tipi di token prima di utilizzare la leva su di essi, però.

Sito web del cancello: https://www.gate.io/

Sfrutta il trading nelle domande frequenti sulle criptovalute

Il trading con leva è sicuro?

È sicuro se sai come gestire i rischi di liquidazione. Il trading con leva ha un'elevata complessità che di solito richiede agli utenti avanzati di comprendere appieno e massimizzare la sua efficienza. 

Se sei un principiante delle criptovalute e un nuovo strumento, ti suggerisco di allocare solo una piccola parte del capitale e una bassa leva per provarlo prima.

Chi usa il trading con leva in Crypto?

È più probabile che i trader a breve termine utilizzino il trading con leva rispetto ai detentori a lungo termine. Poiché il mercato delle criptovalute è altamente volatile, implementare la leva finanziaria per una lunga durata non è una buona idea.

Cosa succede se perdi una criptovaluta con leva finanziaria?

Come accennato in precedenza, il trading con leva comporta rischi di liquidazione che potrebbero vendere completamente la tua posizione. Pertanto, è altamente raccomandato mettere uno stop loss sulla tua posizione di trading con leva, specialmente per quelle con livelli di leva elevati.

Conclusione

Questo è tutto ciò che devi sapere sul trading con leva. Se hai domande sul trading con leva, non esitare a lasciare un commento qui sotto. Il team di Coin98 risponderà alle tue domande il prima possibile.