Che cosè lanalisi fondamentale? Come eseguire efficacemente lanalisi fondamentale in Crypto

Che cos'è l'analisi fondamentale? Come imparare l'analisi fondamentale per valutare i progetti Crypto? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'analisi fondamentale? Scoprilo ora!!!

Quando sei entrato in questo mercato, devi aver sentito da qualche parte che ci sono due scuole di analisi, vale a dire Analisi Fondamentale (PTCB) e Analisi Tecnica (PTKT). L'analisi tecnica è la definizione quando si parla di investitori che trascorrono la maggior parte del loro tempo a disegnare grafici, utilizzando indicatori. Allora, cos'è l'analisi fondamentale? Come funziona l'analisi fondamentale? Quali sono i suoi vantaggi e svantaggi? Questo articolo ti aiuterà a rispondere a queste domande!

Che cos'è l'analisi fondamentale?

L'analisi fondamentale (FA) è l'analisi degli elementi base di un progetto, dai fattori interni ai fattori esterni, valutando l'impatto di quel fattore sul valore del progetto.

L'obiettivo finale dell'analisi fondamentale è determinare se il valore attuale è superiore o inferiore a quello attualmente valutato dal mercato, prendendo così decisioni di investimento più valide.

Che cos'è l'analisi fondamentale?

Analisi Fondamentale e Tecnica (FA e TA)

Quando si investe, dobbiamo sempre imparare a migliorare le nostre probabilità di vincita e l'apprendimento nell'investimento sarà di due tipi principali e le loro differenze sono:

• Impara l'analisi tecnica (TA): impara ad analizzare i fattori più importanti nell'investimento, che è l'analisi dei prezzi, come si muovono i prezzi nel mercato, le leggi del movimento dei prezzi.
• Impara l'analisi fondamentale (FA): impara ad analizzare tutti i fattori rimanenti (tranne il prezzo), come la tecnologia, il flusso di cassa, il team, la comunità,... analizza questi fattori Come influisce sul prezzo?

Tuttavia, non esiste un metodo di analisi assolutamente corretto , ogni metodo ha i suoi vantaggi e svantaggi e dovresti scegliere il metodo più adatto alla tua personalità, ai tuoi obiettivi e alla tua strategia di investimento.

Puoi fare riferimento a più articoli sull'Analisi Tecnica per capire il concetto, le caratteristiche e come analizzarlo, in modo da poter capire a quale scuola di analisi sei adatto.

In questo articolo, ti mostrerò come eseguire l'analisi fondamentale di un progetto Crypto.

A chi è adatta l'analisi fondamentale?

L'analisi fondamentale è adatta a coloro a cui piacciono gli elementi del business, la tecnologia, le storie dietro il progetto,... L'investimento è come scegliere un amante, ognuno avrà i propri criteri, la tua e l'analisi fondamentale ti aiuterà a trovare quei criteri .

Ad esempio, personalmente mi piacciono i progetti con una comunità forte e contribuisco attivamente alla costruzione del progetto. Pertanto, andrò spesso nelle stanze o nei forum di Discord per vedere come la community discute e valuta. 

La Sushi Community è una community molto attiva con un flusso costante di consigli

Se scegli spesso un amante come tua moglie per il resto della tua vita, l'investimento che utilizza l'analisi fondamentale si applicherà spesso anche alle strategie a lungo termine.

Perché i fattori di base fondamentali: persone, tecnologia, modello di business, ... sono fattori molto difficili da cambiare e raramente cambiano, guardandoli devi indovinare il futuro di 5 anni. , 10 anni dopo, quindi l'analisi fondamentale è adatto a chi ama investire a lungo termine.

Come fare l'analisi fondamentale di un progetto Crypto

L'analisi fondamentale è come studiare qualcosa, possiamo analizzare:

• Dall'alto verso il basso: vai dal mercato generale ⇒ Industria ⇒ Progetto.
• Dal basso verso l'alto: analisi del progetto ⇒ Panoramica del settore ⇒ Valutazione generale del mercato.

Ogni direzione avrà i suoi vantaggi, personalmente preferirò andare dall'alto verso il basso, perché questo coglierà la generalità, darà più confronti e avrà più prospettive.

L'analisi top-down avrà 2 passaggi principali:

• Identificando i fattori esterni, dov'è il progetto nel quadro generale?
• Analisi approfondita del progetto.

Identifica il progetto nel quadro generale

L'obiettivo è rispondere a 2 domande:

• Il progetto è un pezzo del puzzle di cui il mercato ha bisogno?
• Qual è il potenziale di crescita del progetto?

Per prima cosa, verifica se il progetto è il pezzo di cui il mercato ha bisogno. 

In questa fase, ci sono 2 fattori esterni principali a cui devi prestare attenzione:

• In che settore si trova il progetto?
• In quale ecosistema si inserisce il progetto?

Sai anche, attualmente il mercato delle criptovalute è diviso in molte Blockchain con molti ecosistemi - più specificamente, economie separate, ogni economia avrà la propria industria e concorrenza.

Determinando i due fattori precedenti, saprai se il progetto è adatto a quell'immagine: 

• Non importa quanto sia buono un progetto, ma in un ecosistema sottosviluppato, sarà difficile per il progetto crescere.
• Al contrario, un progetto normale, solo un fork ma in un ecosistema in crescita, riceverà molte aspettative.

Il progetto è il pezzo mancante nel quadro generale?

Ad esempio, ABC è il nuovo AMM su Blockchain Near.

• Near è uno stub Blockchain con molto potenziale di crescita.
• AMM su Near attualmente ha solo 1 Ref Finance , ci sono ancora molte opportunità per altri progetti.

⇒ ABC è un progetto straordinario.

In secondo luogo, determinare la posizione del progetto nel quadro generale, aiutandoci così a conoscere il potenziale di crescita (rialzo) del progetto.

Ad esempio, io investo in Bitcoin (BTC) , Bitcoin è nel quadro generale insieme agli strumenti di trading e alle valute sul mercato, alla pari di argento, oro, USD, EUR,...

Quindi qual è il potenziale per Bitcoin di crescere in capitalizzazione? Può essere la capitalizzazione dell'oro, del dollaro, dell'EURO,... o di tutti i mercati di cui sopra messi insieme. Non so fino a che punto arriverà davvero Bitcoin, ma conosco il "massimo" della crescita di Bitcoin, dove il prezzo è accettabile, quanto il prezzo può aumentare.

Analisi approfondita del progetto

Se determinare la posizione di un progetto nel quadro generale ci aiuta a sapere "fin dove può arrivare il progetto", un'analisi approfondita del progetto ci dice che il progetto ci dice qual è "in realtà il progetto". project go” , che si tratti di 1/4, metà o massimo,... Ci sono 4 fattori principali quando si analizza in profondità un progetto.

Il primo è Token.

Pertanto, quando si esegue l'analisi fondamentale, lo studio dei token - o Tokenomics è molto importante. Tokenomics è considerata la spina dorsale di un progetto quando si lancia un token. Per comprendere meglio l'importanza della Tokenomics e come valutare il design dei token di un progetto, fare riferimento al seguente articolo.

Funzioni di alcuni gettoni/monete sul mercato

Il secondo è lo stato di sviluppo attuale del progetto. 

In questo passaggio esamineremo il prodotto e il suo stato di sviluppo. 

• Informazioni sul prodotto: qual è il prodotto del progetto? Quali problemi vengono risolti? Questa soluzione è nuova o no?
• Informazioni sulla situazione di sviluppo: dati sulla catena da valutare, come TVL, volume, numero di titolari, numero di partner, entrate generate,...

Ad esempio, quando imparo a conoscere Sushi, andrò sul sito Web e leggerò articoli per conoscere i prodotti Sushi. So che Sushi sta sviluppando un ecosistema attorno al suo prodotto principale, AMM, risolvendo le esigenze di trading del mercato, quindi vedrò il tasso di crescita degli indicatori di base come TVL, Volume, Holder, Staker,... per dare una valutazione di l'attuale situazione di sviluppo di Sushi. 

Il terzo sono i concorrenti nello stesso segmento. 

Il confronto ti dà una visione più obiettiva dei prodotti del progetto, va bene, è possibile superare la quota di mercato dell'altra parte, lo sviluppo del progetto rispetto alla concorrenza? come,...

Confronta le entrate dei Protocolli. Fonte: Terminale a gettoni

Inoltre, quando si esegue l'analisi fondamentale è necessario considerare anche altri fattori come: team di sviluppo, tabella di marcia, sostenitore, community, ...  

Combinando tutti i fattori di cui sopra, analizzando e confrontando, valuterai dove va davvero il progetto.

Vantaggi e svantaggi dell'analisi fondamentale

Vantaggi

L'analisi fondamentale ti aiuta a formulare giudizi, valutare i fattori importanti di un progetto e come questi fattori influenzano il valore del token.

L'analisi dei fattori fondamentali ti aiuta a prendere decisioni di investimento migliori a lungo termine . Con la conoscenza, ti manterrai più forte, non influenzato dai "FUD" nel mercato, oltre a sapere quando lasciar andare, non tenere ciecamente.

Difetto

L'analisi fondamentale richiede di gestire una grande quantità di conoscenze , in termini di tecnologia, economia e finanza.

Nel mercato delle criptovalute ci sono molte altre opportunità di investimento che non possono essere spiegate dall'analisi fondamentale. Ad esempio , modelli Ponzi , memecoin , ... solo in termini di investimento, questi progetti portano profitti elevati se sanno come giocare correttamente invece di andare per l'analisi fondamentale.

Nel mercato Crypto, ci saranno molti fattori che non possono essere previsti, solo un Tweet di Elonmusk farà crollare il mercato mostrando quanto sia "fragile" questo mercato. Pertanto, l'uso dell'analisi fondamentale o di qualsiasi altro metodo di analisi non garantisce un'efficacia del 100% per le strategie di investimento.

Pertanto, oltre all'analisi, dovresti anche disporre di un efficace piano di "gestione del rischio".

Strumenti a supporto del processo PTCB

Approfondimenti sul sito web Coin98

Coin98 Insights cerca sempre di fornire informazioni e analisi sufficienti in modo che tu possa apprendere tu stesso l'analisi fondamentale, oltre a supportare il processo di investimento.

• Per individuare il progetto nel quadro generale: Coin98 ha articoli che valutano il direttore generale del progetto, panoramica dell'ecosistema, analisi settimanale dell'aggiornamento dell'ecosistema,...
• Per un'analisi approfondita del progetto: Coin98 ha Serie per aiutarti a comprendere meglio i progetti, ad esempio:
  • DeFi Lego : abbattere ogni pezzo chiave in DeFi.
  • Microscopio a catena - Analizza i dati a catena dei progetti.
  • Come funziona - Analizza il modello operativo dei progetti,...

Canale informativo del progetto

Il progetto stesso vuole sempre attirare l'attenzione degli investitori, vuole che investano su se stessi, quindi i progetti forniscono sempre informazioni sufficienti agli investitori per prendere decisioni.

Puoi fare riferimento a: Project website, Medium, Lite paper, Discord, Telegram,...

Canale di aggregazione dati

Questi canali ti aiuteranno ad avere dati specifici, aiutando l'analisi a diventare più obiettiva.

Puoi fare riferimento ad alcuni canali come: DuneAnalytics, Token Terminal, Defillama, Glassnode, Coingecko, ...

Canale di approfondimento e analisi

Puoi anche fare riferimento a recensioni di altre parti. Qui vi suggerisco alcuni canali youtube come Coin98 Insights, Thuan Capital, Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,,….

Conclusione

Sopra sono le mie condivisioni sull'analisi fondamentale, spero di aiutarti nel processo di investimento. Se hai ancora difficoltà nell'analisi fondamentale, lascia un commento qui sotto in modo che possiamo discutere e rispondere insieme.