Cosè il MACD? Come fare trading con MACD

L'articolo introdurrà il MACD, un indicatore di momentum altamente applicabile. Come utilizzare questo indicatore nel trading.

Introdurre

Per continuare la serie di articoli su come utilizzare gli indicatori nel trading, il seguente articolo ti introdurrà al MACD, un indicatore di momentum altamente applicabile. Come utilizzare questo indicatore nel trading.

Concetto

Il MACD è un indicatore di ritardo, molto comunemente utilizzato nell'analisi tecnica.

Creato da Gerald Apple alla fine degli anni '70, MACD sta per Moving Average Convergence Divergence. Questo strumento viene utilizzato per identificare i livelli medi di volatilità che indicano un nuovo trend, sia esso un trend ribassista o rialzista.

Struttura e come funziona

Qual è la struttura dell'indicatore MACD?

Il parametro predefinito è registrato come MACD (12, 26, close, 9).

Impostazioni MACD

Dove 12, 26 e 9 sono i periodi degli EMA.

Close rappresenta il prezzo di chiusura per calcolare l'EMA.

Da allora questo indicatore ha 3 componenti:

• Linea MACD: prendi EMA 12 – EMA 26.
• Linea di segnale: la 9 EMA della linea MACD.
• Istogramma: ottieni MACD Line – Signal Line.

Struttura del MACD

Dettagli della struttura MACD

Linea MACD

La linea MACD è anche conosciuta come la linea MACD. La formula per il calcolo della linea MACD:

Linea MACD = EMA 12 – EMA 26

La linea MACD è rappresentata da un grafico a linee che collega tutti i valori di linea MACD calcolati. E ovviamente il processo di tracciamento della linea MACD è completamente automatico, che è la linea blu nell'immagine.

Nota: se EMA 12 è superiore a EMA 26, il valore della linea MACD è positivo, altrimenti se EMA 12 è inferiore a EMA 26, il valore della linea MACD è negativo.Se è positivo, la psicologia degli investitori in 12 cicli è recentemente più "positiva" rispetto ai 26 cicli precedenti e viceversa.

La linea MACD è verde, il segnale è giallo.

Segnale

Il segnale è la media mobile esponenziale degli ultimi 9 periodi del MACD. È la linea di riferimento per MACD.

Linea di segnale = 9 EMA della linea MACD

Di solito, se ci riferiamo all'EMA 9, di solito si capisce che il PREZZO viene utilizzato per calcolare l'EMA.

E l'EMA 9 della linea MACD è il VALORE MACD per calcolare l'EMA (il valore MACD è stato calcolato dalla formula sopra). Le linee di segnale vengono tracciate automaticamente sulle piattaforme di trading.

Infine, l'istogramma:

Istogramma = Linea MACD – Linea di segnale

Poiché Istogramma = Linea MACD – Linea di Segnale, se la linea MACD è al di sopra della linea di Segnale, l'istogramma è positivo e viceversa. All'intersezione tra la linea MACD e la linea del segnale, l'istogramma ha un valore di = 0.

Come installare su Chart

Per aggiungere l'indicatore MACD sul grafico FTX, vai semplicemente alla sezione del grafico:

1. Fare clic su Indicatori o Indicatori.
2. Digita MACD nella casella di ricerca.
3. Fare clic per selezionare MACD.

Dopo che l'indicatore è apparso sul grafico, selezionare le impostazioni dell'indicatore per ripristinare i parametri di input, se lo si desidera.

Impostazioni MACD

Come fare trading con MACD in modo efficace

Fai trading quando la linea MACD e la linea Signal si incrociano

Quando si fa trading, se la linea MACD e la linea del segnale si intersecano, allora: acquista quando il MACD va dal basso e incrocia sopra i segnali, altrimenti considera di vendere quando il MACD scende dall'alto e incrocia il segnale.

Dovresti considerare di combinare alcuni altri indicatori, supporto - resistenza, Trendline... per trovare una buona zona di prezzo per entrare nell'ordine in modo da poter gestire rischi e profitti ragionevoli.

Fai trading quando l'istogramma si sposta da – a + e viceversa

• Quando l'istogramma cambia da – a + (o da rosso a blu), ACQUISTA.
• Quando l'istogramma cambia da + a - (o da verde a rosso), VENDI.

La strategia di trading con MACD offre un'elevata percentuale di vincita se combinata con RSI

Utilizzo di MACD su due intervalli di tempo

In particolare, dovrai identificare una tendenza temporale più ampia e fare trading con quella tendenza. Diciamo che fai trading sul timeframe H4, il timeframe più ampio e devi identificare la tendenza come timeframe D1.

Puoi seguire questi passaggi:

Innanzitutto, identifica la tendenza del frame D1:

• Se la linea MACD incrocia la linea del segnale, il trend D1 è un trend rialzista => cerca solo un punto BUY sul frame H4.
• Se la linea MACD incrocia la linea del segnale, il trend D1 è downtrend => trova solo il punto SELL sul frame H4.

Quindi, trova il punto di ingresso dell'ordine dei frame H4:

• Trova il punto BUY: attendi che MACD incroci il segnale sul frame H4.
• Trova punti SELL: attendi che MACD riduca il segnale sul frame H4.

Nota: non cercare punti di ingresso su H4 rispetto alla tendenza definita nel frame D1.

Per esempio:

Quando MACD si riduce al frame D1, procediamo a trovare la posizione SELL sul frame H4.

Come puoi vedere, quando si utilizza MACD, l'efficienza del trading è piuttosto elevata, inoltre il trading su timeframe ampi rende l'affidabilità dell'ordine persino superiore a quella di frame piccoli.

Fai trading su MACD e sulla normale divergenza dell'istogramma

Segnale: divergenza picco/minimo

La divergenza MACD alto/basso è un fenomeno in cui i prezzi fanno nuovi massimi ma MACD o istogramma fanno massimi più bassi. Oppure il prezzo fa un nuovo minimo ma MACD o istogramma fa un minimo alto.

Nell'esempio sopra, il prezzo di BTC aumenta quando l'istogramma raggiunge un massimo più basso, che è un tipico segno di divergenza massima. Supponiamo di inserire un ordine di vendita dopo che c'è una candela ribassista dopo la candela con il prezzo di chiusura che fa un massimo.

Fai trading su MACD e Histogram Hidden Divergence

Segni di divergenza nascosti:

Divergenza nascosta o divergenza chiusa è il fenomeno in cui il prezzo fa un nuovo massimo inferiore al vecchio, un nuovo minimo è superiore al vecchio, ma il MACD o l'istogramma crea un nuovo massimo superiore al vecchio, un nuovo minimo inferiore rispetto a quello vecchio. Le divergenze nascoste vengono spesso utilizzate per prevedere la continuazione di una tendenza precedente.

Anche così, il MACD di solito dà segnali in ritardo. Poiché la struttura del MACD è costituita da linee EMA e la caratteristica dell'EMA è sensibile al prezzo, l'intervallo di tempo più piccolo darà un segnale rumoroso. Quindi dovresti usare MACD su intervalli di tempo più alti da H4 e superiori.

Conclusione

Come con qualsiasi indicatore, se li capisci e sai come usarli in modo flessibile, l'effetto del profitto sarà estremamente buono. A mio avviso, gli indicatori tecnici saranno più efficaci se combinati con uno o due altri indicatori per eliminare i segnali di rumore del mercato, migliorando così la performance dell'investimento.

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