Cosè il volume? 04 strategie di trading efficaci con indicatore di volume

Il volume (o volume di scambio) è un indicatore importante per i trader. Quindi, come fare trading con l'indicatore del volume in modo efficace?

Il volume di trading o volume è un tipo di indicatore che svolge un ruolo importante nell'aiutare i trader e i detentori a comprendere l'andamento del flusso di denaro e vedere il livello di interesse della comunità. Tuttavia, l'indicatore del volume è spesso trascurato da molti, specialmente da coloro che sono nuovi sul mercato. Quindi, in questo articolo, impariamo a conoscere questo indicatore con Coin98, attraverso il seguente contenuto:

• Cos'è il volume? Importanza e come leggere il volume.
• Come fare trading con l'indicatore del volume?
• Relazione tra prezzo e volume degli scambi.

Scopriamolo insieme!

Cos'è il volume?

Il volume (o volume di scambio) è una metrica che misura il volume di denaro scambiato entro un determinato periodo di tempo . Il volume degli scambi viene calcolato come la quantità totale di monete/token acquistati e venduti in un determinato periodo di tempo.

Grafico del volume di C98 su Coin98 Exchange

Per il grafico a candele giapponesi , ogni candela rappresenterà il volume delle transazioni in un determinato intervallo di tempo.

Significato del volume degli scambi (Volume)

La domanda di beni cambia quando cambiano i prezzi. Quindi, un forte aumento o calo del prezzo comporterà un aumento del volume degli scambi. E quando il volume degli scambi aumenta, il prezzo oscillerà inevitabilmente. 

In generale, il volume degli scambi ci mostra la liquidità del mercato, dati sul volume delle transazioni in passato. E anche un'informazione per prevedere il comportamento futuro dei prezzi. 

Conferma tendenza, segnale futuro

Come facciamo a sapere se il prezzo aumenterà o diminuirà in base al volume degli scambi? 

Il volume è una metrica che mostra la quantità di denaro acquistata e venduta. Quando la domanda di acquisto e vendita aumenta, il volume degli scambi aumenterà. 

• Il mercato ha una chiara tendenza ⇒ Grande volume di scambi .
• Il mercato non ha una tendenza chiara ⇒ Il volume degli scambi è basso e anche la differenza tra il volume di acquisto e quello di vendita è bassa.
• Il mercato tende ad aumentare di prezzo ⇒ Il volume degli acquisti è maggiore del volume delle vendite.
• Il mercato ha una tendenza al ribasso ⇒ Il volume di acquisto sarà inferiore al volume di vendita.

Identificare e prevedere l'andamento del mercato aiuterà il nostro processo di trading ad avere più successo, realizzare più profitti e ridurre al minimo le perdite. Quanto profitto è incerto, ma limitare le perdite è un buon segno, giusto?

Per ulteriori informazioni, uno dei sei principi importanti della Teoria di Dow è anche il Volume, tratto da Teoria di Dow: “ Le tendenze sono confermate dal volume ”. La Teoria Dow è il fondamento dell'analisi tecnica moderna, puoi saperne di più sulla Teoria Dow di seguito.

Liquidità di mercato

La liquidità (o liquidità) è un indicatore mostrato dall'acquisto e dalla vendita di una grande quantità di criptovaluta senza (o molto poco) impatto sul prezzo di quella criptovaluta. L'essenza della liquidità è il compromesso tra la velocità di negoziazione e il prezzo al quale può essere acquistata e venduta.

Ad esempio: acquisti la moneta A per 1 dollaro con un volume di 100 mila dollari, dopo un mese il rame A vale 10 dollari. A questo punto, i tuoi beni hanno realizzato un profitto di 10 volte, o 1 milione di dollari. Tuttavia, il volume di acquisto a 10 $ è molto piccolo, solo 100.000 $ e la fascia di prezzo da 10 a 9 $ ha un volume totale di 1 milione di dollari.

Se vuoi prendere profitti immediatamente, dovrai scambiare il 10% del tuo profitto per venderlo a $ 9. In cambio, ridurrai il tempo di attesa per vendere tutta quella quantità di A, quasi immediatamente.

Quindi, puoi vedere che, in un mercato illiquido o addirittura non liquido, sarà molto difficile fare trading e può scivolare molto. Per determinare la liquidità, basta guardare il volume per sapere, se la liquidità è alta, il volume sarà grande e viceversa.

Come aggiungere un indicatore di volume su TradingView

TradingView è uno strumento che fornisce grafici dei prezzi del mercato finanziario. Con la sua interfaccia intuitiva e il toolkit di facile utilizzo, questo sito Web è molto popolare tra gli investitori. Per aggiungere l'indicatore del volume al grafico su TradingView, segui questi passaggi:

Passaggio 1: fare clic sull'icona fx .

Passaggio 2: digita " Volume " o " Volume " nella casella di ricerca.

Passaggio 3: fare clic sulla linea del volume nella cornice risultante.

Installa l'indicatore del volume sul grafico di TradingView

Quindi hai aggiunto con successo l'indicatore del volume al grafico TradingView.

Come leggere il volume degli scambi 

Il volume verrà mostrato come colonne nella parte inferiore del grafico e la lettura del volume di scambio è la seguente: 

• Maggiore è il volume degli scambi , maggiore è la colonna .
• La colonna blu è la sessione rialzista .
• La colonna rossa è la sessione ribassista .

Indicatore di volume su TradingView

Il volume degli scambi è un indicatore necessario?

In generale, non tutti usano il volume come indicatore obbligatorio, possono usarlo come resistenza, il supporto può anche essere scambiato. Tipicamente fondamentalisti, spesso non apprezzano il volume delle transazioni tanto quanto la qualità del progetto stesso.

Ma in un certo senso, il volume delle transazioni ci aiuta anche a identificare l'interesse della comunità per un progetto. Inoltre, ecco alcune strategie per utilizzare il volume in modo efficace.

04 strategie di trading con indicatore di volume

Usa Volume per confermare l'andamento dei prezzi

Il volume degli scambi (Volume) aumenta con l'andamento del prezzo, il che significa confermare l'andamento del prezzo appena formato.

In una tendenza al rialzo:

• Il volume aumenterà quando il prezzo sale.
• Il volume diminuirà quando il prezzo scende.

In una tendenza al ribasso:

• Il volume aumenta quando il prezzo scende.
• Il volume diminuisce all'aumentare del prezzo.

La diminuzione del volume degli scambi all'aumentare del prezzo mostra che l'interesse della comunità diminuisce, il che è una manifestazione della divergenza tra prezzo e volume. Il prezzo potrebbe continuare a salire, ma lo slancio è debole e probabilmente si invertirà.

Usa Volume per confermare l'andamento dei prezzi

Usa il volume per confermare l'inversione di tendenza

Quando il volume raggiunge il picco (cioè, il volume degli scambi è improvvisamente alto, molto più alto rispetto alle sessioni di trading precedenti) di solito significa che il potere di acquisto o di vendita è esaurito: 

• In una tendenza al rialzo , l'albero del volume sembra aver raggiunto il picco, quindi il volume di acquisto diminuisce gradualmente, il volume di vendita aumenta gradualmente: il potere d'acquisto è esaurito, il prezzo tenderà a creare un picco e ad invertire il prezzo .
• In una tendenza al ribasso , l'albero del volume sembra aver raggiunto il picco, quindi il volume di vendita diminuisce gradualmente, il volume di acquisto aumenta gradualmente: la forza di vendita è esaurita, il prezzo tenderà a creare un minimo e invertire il prezzo .

Se c'è una divergenza tra il prezzo e l'indicatore del volume, questo è un segnale molto prezioso che la tendenza attuale ha un'alta probabilità di inversione.

Usa il volume per confermare supporto e resistenza

Le aree di forte supporto-resistenza sono aree di prezzo interessate da molte persone e molti ordini di acquisto e vendita sono piazzati in quell'area, con molte transazioni, il volume degli scambi deve essere molto più grande di altre zone di prezzo volume, possiamo confermare il vero supporto - aree di resistenza.

• Quando il prezzo colpisce la resistenza o l'area di supporto e ha un volume elevato, un aumento improvviso, c'è un'alta possibilità che il prezzo si inverta o formi un massimo o un minimo.
• Quando il prezzo colpisce la resistenza o l'area di supporto senza una forte reazione, il volume è basso, quindi la possibilità di tale supporto o area di resistenza verrà interrotta.

Usa il volume per confermare supporto e resistenza

Utilizzo del volume per confermare la rottura di supporto e resistenza (Breakout)

Il volume è spesso basso durante il consolidamento o il prezzo laterale, quando il prezzo penetra in un'area di supporto o resistenza, accompagnato da un improvviso aumento del volume, è un breakout riuscito.

Al contrario, se il prezzo penetra in un'area di supporto o resistenza, ma il volume è trascurabile rispetto alle sessioni di trading precedenti, si tratta di una falsa rottura.

Puoi guardare il grafico del volume di Bitcoin qui sotto, la differenza di volume tra la falsa candela breakout e il breakout riuscito è enorme, molto riconoscibile.

Utilizzo del volume per confermare la rottura di supporto e resistenza (Breakout)

La relazione tra prezzo e volume degli scambi

Molte persone credono erroneamente che un aumento del volume degli scambi significherà che il prezzo aumenterà in quella tendenza. Ad esempio, il volume di acquisto aumenta → aumenta il prezzo; il volume delle vendite aumenta → il prezzo diminuisce.

Teoricamente sì, ma in pratica in alcuni casi ci sarà qualcuno che andrà intenzionalmente in controtendenza per mantenere il prezzo per un certo scopo. Questo porta a volte che il prezzo è laterale, ma il volume avrà un picco improvviso.

Conclusione

Attraverso le conoscenze che ho condiviso sopra, devi aver visto quanto sia importante e utile il volume quando si fa trading di criptovalute in particolare, così come in altri mercati finanziari.

Se sei un nuovo arrivato sul mercato, segui la sezione Analisi tecnica di Coin98 per saperne di più sulle basi di modelli, indicatori, strategie ed esperienza di trading efficaci.

Registrati e unisciti ai gruppi e ai canali Coin98 Insights di seguito per discutere con gli amministratori e altri membri della community:

• Chatta con amministratori e membri su: t.me/Coin98Insights_Chat
• Aggiorna le informazioni e molti spunti interessanti su: t.me/Coin98Insights
• Tutorial video, condivisione di esperienze di investimento su: youtube.com/coin98
• Aggiorna e discuti le informazioni su: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Infografiche interessanti sul mercato: twitter.com/Coin98Insights