Cos'è la liquidità? Qual è l'importanza della liquidità? Perché investire in monete altamente liquide? Scoprilo ora!!!
In questo articolo, verrò con te per conoscere un problema che è sempre il più interessato da trader, investitori e scambi nell'attuale mercato delle criptovalute. Questa è liquidità.
Cos'è la liquidità? Quali fattori influenzano la liquidità? Come controllare la liquidità di una moneta? Tutti hanno una risposta nell'articolo di oggi.
Iniziamo insieme l'articolo!
Cos'è la liquidità?
La liquidità, nota anche come liquidità, è l'acquisto e la vendita di grandi quantità di una criptovaluta senza (o molto poco) impatto sul prezzo di quella criptovaluta.
La liquidità non viene utilizzata solo nel mercato delle criptovalute, ma anche nelle azioni o in qualsiasi asset di trading. Un asset è considerato altamente liquido quando può essere venduto rapidamente senza che il prezzo scenda in modo significativo rispetto a quanto previsto, ad esempio BTC, ETH, ecc.
Cos'è la liquidità ed esempi di liquidità
Esempio di liquidità
Ad esempio, un asset altamente liquido nella vita reale, che è l'oro , puoi acquistare e vendere oro ovunque, non esattamente in un negozio di oro. Il motivo per cui l'oro ha un'elevata liquidità è a causa della sua preziosità, dell'elevata accettabilità da parte delle persone.
Un altro esempio sono i contanti . Se noti, "scambiamo" sempre denaro ogni giorno, scambiandolo con altre cose. Pertanto, la liquidità è un'attività estremamente liquida.
Alcuni asset sono illiquidi o molto illiquidi, come immobili, oggetti d'antiquariato, mobili, quadri d'arte, ecc.
L'essenza della liquidità
Come ho detto, l'essenza della liquidità è il compromesso tra la velocità di negoziazione e il prezzo a cui può essere acquistata e venduta.
Lascia che ti faccia un esempio per la tua comprensione:
Compri la moneta A per $ 1 in un volume di $ 100.000 e dopo un mese la moneta A vale $ 10. A questo punto, le tue risorse hanno realizzato un profitto di 10 volte, o $ 1 milione.
Tuttavia, il volume di acquisto a $ 10 è molto piccolo, solo $ 100.000 e la fascia di prezzo da $ 10 a $ 9 ha un volume totale di $ 1 milione.
Se vuoi prendere profitti immediatamente, dovrai scambiare il 10% del tuo profitto per venderlo a $ 9. In cambio, ridurrai il tempo di attesa per vendere tutta quella quantità di A, quasi immediatamente.
L'importanza della liquidità
La liquidità è sempre una questione molto importante ed è sempre considerata con molta attenzione dagli investitori prima di investire in qualsiasi mercato. Soprattutto, in un mercato emergente come quello delle criptovalute, la liquidità è sempre un grattacapo per molti investitori con grandi capitali che vogliono entrare nel mercato.
Poiché la liquidità influisce sul prezzo , c'è una differenza tra il rendimento atteso e il rendimento effettivo di quella criptovaluta.
Supponiamo di avere un gran numero di gettoni B e di realizzare un profitto del 30%. Ora, vuoi vendere rapidamente il token B per ottenere il 30% di quel profitto. Ma sfortunatamente, il token B ha una liquidità molto scarsa. Se accetti liquidità, perderai circa il 50% del valore, ovvero dal 30% di profitto perderai il 35%.
Nel caso in cui desideri vendere ma mantenere comunque il 30% di profitto, ci vorrà più tempo per vendere a quel prezzo. Tuttavia, il mercato non è solo fratelli commerciali. Se non vendi, qualcun altro accetterà di vendere e farà scendere il prezzo molto rapidamente.
Pertanto, la scelta di una moneta ad alta liquidità è sempre una scelta sicura per gli investitori di grandi capitali.
Puoi saperne di più sulle proprietà di monete/token nel mercato delle criptovalute proprio attraverso l'articolo qui sotto.
03 fattori che influenzano la liquidità
Popolarità del progetto
Questo fattore mostra che l'interesse della comunità per la moneta è più o meno. Di solito, più una moneta è popolare, più persone la scambiano.
Ad esempio, con le attuali prime 10 monete con la maggiore capitalizzazione di mercato, 5 monete su 10 sono anche tra le prime 10 con il maggior volume di scambi in 24 ore.
Le prime 10 monete con il volume di scambi più alto in 24 ore. Fonte: Coinecko
clamore comunitario
In effetti, questo fattore indica anche un certo interesse da parte degli investitori come sopra, ma a volte sarà in asset impopolari.
Faccio un esempio: prima, nessuno sapeva di SHIB (il token di Shiba), ma poiché DOGE era FOMO, SHIB è il prossimo token che molte persone scambiano. A volte ha persino raggiunto le prime 10 monete con il più grande volume di scambi giornalieri.
Reputazione del progetto
Non tutti i progetti rispettabili hanno un'elevata liquidità, ma per la maggior parte, i progetti di grande prestigio avranno anche un'abbondante liquidità.
Questo è abbastanza comprensibile, perché se un progetto funziona seriamente, anche la comunità presterà maggiore attenzione a lui.
Come controllare la liquidità delle monete
Dagli esempi precedenti, capisci anche chiaramente che la liquidità è un fattore che ha una grande influenza sulle decisioni di trading. Perché mostra quanto sia facile comprare/vendere, entrare/uscire da qualsiasi moneta.
Quindi, prima di decidere di scambiare una determinata moneta, devi controllare la liquidità di quella moneta controllando i seguenti 3 fattori:
Volume di scambio in 24 ore
Il volume degli scambi mostra la liquidità del mercato e i dati sul volume degli scambi passati. Questa è anche un'informazione per prevedere il comportamento futuro dei prezzi.
Puoi utilizzare Coinmarketcap , CoinGecko o Coin98 Market per controllare il volume degli scambi nelle ultime 24 ore della moneta che desideri scambiare.
Ricorda che questo è il volume totale degli scambi , quindi devi vedere quale moneta viene scambiata di più e se tale scambio è nella categoria del volume falso o del wash trading. Se sei in questa categoria, è molto difficile per te fare trading velocemente perché la maggior parte di loro sono bot di trading.
Profondità del libro degli ordini
Dopo aver scelto uno scambio con un volume di scambio reale, è necessario verificare la profondità del Book degli ordini sullo scambio di quella moneta.
Questo aiuta a stimare la liquidità se si fa trading istantaneamente con il volume desiderato.
Ad esempio: vuoi vendere 100.000 VND A al prezzo di $ 0,1 e Buy Order Book Depth of coin A mostra che:
Da lì, puoi stimare la differenza se scambi la liquidità con la velocità delle transazioni.
Differenza tra domanda e offerta
Il Bid-Ask Spread rappresenta la differenza tra gli ordini di acquisto e vendita più recenti mostrati nel book degli ordini. Se il Bid-Ask Spread è più alto, la liquidità di quella moneta è molto bassa e viceversa.
Esempio: ecco il prezzo Bid-Ask della moneta DOGE/PAX su Binance Exchange . Puoi vedere che l'ordine di acquisto di DOGE più vicino è 0,0025293 PAX e l'ordine di vendita più vicino è 0,0026798 PAX.
Quindi, se esegui un ordine di acquisto DOGE, acquisti a 0,0026798 PAX e puoi vendere solo a 0,0025293 PAX. Quindi, hai perso circa il 6%.
Che cos'è il pool di liquidità e l'estrazione di liquidità?
Si tratta di nuovi concetti, unici per Crypto, e che iniziano verso la fine del 2020, quando è nata la DeFi.
Liquidity Pool si riferisce ai "pool" di liquidità degli scambi AMM , o progetti di prestito , in cui gli utenti depositano attività come liquidità per gli scambi di altri. E per incoraggiare gli utenti a depositare risorse, i progetti avranno incentivi come la detrazione di parte della commissione di transazione per loro, dando più token di progetto agli utenti che forniscono liquidità, ecc.
Tale azione si chiama Liquidity Mining , o programmi di incentivi che forniscono liquidità. Lo scopo del Liquidity Mining è quello di attirare più liquidità ad AMM, in modo che le transazioni di grande valore non scivolino molto; o se si tratta di un progetto di prestito, incoraggiare gli utenti a partecipare al prestito.
Dovrebbe investire in monete con liquidità alta o bassa?
Se investi una grande quantità di denaro, è meglio scegliere un progetto con alta liquidità, perché non devierà troppo. Immagina di acquistare un ordine che fa aumentare il prezzo dell'attività di quasi il 5%, quindi c'è un alto rischio di essere scaricato molto.
Ma supponiamo, il progetto che vedi potenziale ma ha una bassa liquidità, cosa fare? Ci sono 2 modi per risolvere questo problema:
riepilogo
La liquidità è sempre un fattore estremamente importante in qualsiasi mercato. Senza una buona liquidità quel mercato sarà molto difficile da sviluppare.
Tornando all'attuale mercato delle criptovalute, la liquidità è ancora una questione importante che ostacola molti investitori tradizionali che vogliono entrare in questo mercato potenziale. Andando oltre, puoi vedere che molte monete attualmente non hanno una buona liquidità anche se il margine di profitto previsto può essere molto alto.
Si spera che, dopo aver letto questo articolo, i nuovi arrivati sul mercato non commettano l'errore di scegliere monete illiquide da scambiare.
Il fatto che FOMO acquisti token di liquidity mining nei primi 2 giorni comporta un rischio molto elevato di perdere denaro e la possibilità di tornare a terra è sì, ma non vale il rischio.
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