Wat is hefboomhandel in crypto? Hoe werkt het? (2022)

Hefboomwerking is een van de handigste tools in crypto als je weet hoe je het goed moet toepassen. In dit artikel zal ik u kennis laten maken met hefboomwerking, inclusief wat het is, hoe het werkt en enkele veelgestelde vragen.

Wat is hefboomhandel in Crypto?

Hefboomhandel is wanneer u uw investeringsomvang meerdere keren vergroot. Dit kan via verschillende handelsopties, die in de volgende sectie zullen worden vermeld.

U heeft bijvoorbeeld slechts $ 1.000 beschikbaar terwijl u een positie van $ 10.000 wilt openen. In plaats van nog eens $9.000 te vinden om dit te bereiken bij spothandel, kunt u eenvoudig een 10x hefboomwerking gebruiken bij hefboomhandel. Voor een hefboomwerking van 100x is zelfs slechts $ 100 voldoende.

Hoe hefboomhandel dezelfde ordergrootte bereikt als Spot Trading met minder kapitaal

Waar wordt hefboomhandel voor gebruikt?

Hefboomhandel geeft beleggers meer veelzijdigheid over hun investeringsopties, vooral voor mensen met een laag budget. Enkele meest bekende use-cases van hefboomhandel zijn onder meer:

• Het implementeren van hefboomwerking voor meer winst.
• Diversificatie van beleggingsstrategieën om te verdienen in zowel bull- als bearmarkten.
• Hedging tegen andere posities.
• Speculeren op kleine prijsbewegingen met behulp van technische analyse.

Hoe werkt hefboomhandel?

Zoals hierboven vermeld, werkt hefboomhandel in crypto door uw oorspronkelijke positiegrootte tot 125 keer te vermenigvuldigen. Dus hoe kan dit worden gedaan?

Er zijn momenteel 3 manieren om uw posities te benutten, namelijk: margehandel, futurescontracten en hefboomtokens.

• Margehandel betekent geld lenen van anderen.
• Futures-contracten vertegenwoordigen de waarde van een onderliggende waarde. Hun details, inclusief de vervaldatum, hefboomwerking,... kunnen worden aangepast.
• Leveraged tokens integreren hefboomwerking rechtstreeks in hun prijzen.

Hefboomwerking vergroot echter niet alleen uw positie, maar ook het risico van het gebruik ervan. Hoe hoger de hefboomwerking, hoe risicovoller het zal zijn. Waarom is het riskant?

Omdat u bij hefboomhandel blootgesteld bent aan liquidatierisico's. Liquidaties zijn gebeurtenissen die u dwingen uw handelspositie met hefboomwerking te sluiten, aangezien uw toegezegde kapitaal (dat als onderpand wordt beschouwd) in waarde daalt tot onder het aanvaardbare niveau.

U gebruikt bijvoorbeeld $ 100 met een hefboomwerking van 100x in margehandel, wat betekent dat u $ 9.000 leent om een ​​positie van $ 10.000 te openen. Maar hoe kan de geldschieter er zeker van zijn dat u hun geld leent zonder ze mogelijk terug te betalen?

Als de $ 9.000 die je van hen leent nu om de een of andere reden waardeloos wordt ($ 0) (zeg, de prijs van het actief dat je koopt met die $ 9.000 daalt tot 0), heb je een schuld van $ 9.000 zonder onderpand. Er is een kans dat u gewoon weg kunt komen zonder ze terug te betalen, waardoor u een verlies van $ 9.000 achterlaat.

Als gevolg hiervan zullen zij een liquidatieprijs of liquidatiepunt vaststellen. Als het geleende fonds onder dat punt komt, wordt u geliquideerd en wordt uw initiële fonds ($ 100) aan hen gegeven om geen verlies te garanderen. 

In dit geval is de liquidatieprijs 1% lager dan het geleende bedrag, dat $ 8.910 zal zijn. U kunt een verlies tot $ 90 dragen. Anders verliest u al het geld, inclusief de eerste en de geleende.

Hoe hefboomwerking berekenen bij het handelen?

Uw liquidatieniveau wordt berekend op basis van uw hefboomwerking.

• Spothandel betekent het verhandelen van activa met 1x hefboomwerking, dus er is geen kans op liquidatie.
• Bij een hefboomwerking van 2x, wat inhoudt dat u de ordergrootte verdubbelt, wordt uw order geliquideerd als de onderpandwaarde met de helft (50%) wordt gehalveerd.
• Op dezelfde manier wordt u bijvoorbeeld voor een 10x leverage-order geliquideerd als het initiële fonds met 10% daalt. Wat betreft een hefboomwerking van 100x, is slechts een verlies van 1% voldoende om uw positie te liquideren.

Voordelen en nadelen van het gebruik van hefboomwerking

Voordelen:

• Vergroot de positiegrootte, waardoor de mogelijke winst toeneemt.
• Minimaliseer het benodigde kapitaal, zodat gebruikers geld kunnen sparen voor andere investeringen. 
• Kan worden gebruikt om winst te maken in zowel ups als downs van de markt.
• Uiterst solide tool voor gevorderde beleggers.

nadelen

• Risicovol, kan evenveel verlies als winst opleveren.
• Ervaring nodig om deze ten volle te benutten.
• Betaalkosten vereisen

Hoe hefboomwerking te gebruiken in Crypto

Hefboomwerking is in sommige gevallen ongelooflijk handig. Hier zijn enkele tips voor het gebruik van hefboomwerking in Crypto:

• Pas de hefboomwerking aan volgens het risico/rendement. 
• Gebruik stop-loss en take-profit om het verlies te minimaliseren en het rendement te maximaliseren.
• Gebruik hefboomwerking met technische analyse om te profiteren van een kleine rally/sell-off in plaats van een langetermijnpositie op te bouwen.

Top Crypto-uitwisselingen voor het gebruik van hefboomwerking

De meeste crypto-uitwisselingen hebben tot nu toe hefboomhandel ondersteund. Hier zijn enkele van de meest gebruikte en populaire.

FTX

FTX is een van de beste crypto-uitwisselingen, vooral in derivaten. U kunt FTX gebruiken om alle soorten hefboomhandel te gebruiken, van margehandel tot futurescontracten en hefboomtokens. De kosten voor het gebruik van FTX-functies zijn ook ongelooflijk goedkoop.

Meer informatie: Hoe u kunt beginnen met handelen met hefboomwerking op FTX Exchange

FTX-website: https://ftx.com/

Binance

Binance is momenteel de nummer één crypto-uitwisseling. Het ondersteunt een enorm aantal handelsparen met een hoge beschikbaarheid van hefboomwerking en liquiditeit. 

Meer informatie: Hoe u kunt beginnen met handelen met hefboomwerking op Binance Exchange

Binance-website: https://www.binance.com

Poort

Gate is ook een geweldig platform voor hefboomhandel. Omdat Gate anders is dan de andere twee hierboven genoemde, besteedt Gate meer aandacht aan low- en mid-cap altcoins . Let echter wel op de liquiditeit van dat soort tokens voordat u er een hefboomwerking op gebruikt.

Gate-website: https://www.gate.io/

Maak gebruik van handel in veelgestelde vragen over crypto

Is hefboomhandel veilig?

Het is veilig zolang u weet hoe u liquidatierisico's moet beheersen. Hefboomhandel heeft een hoge complexiteit die meestal geavanceerde gebruikers vereist om de efficiëntie ervan volledig te begrijpen en te maximaliseren. 

Als je een crypto-beginner bent en nieuw in de tool, raad ik je aan om slechts een klein deel van het kapitaal en een lage hefboomwerking toe te wijzen om het eerst te proberen.

Wie gebruikt hefboomhandel in Crypto?

Handelaren op korte termijn maken eerder gebruik van hefboomhandel dan houders op lange termijn. Aangezien de cryptomarkt zeer volatiel is, is het implementeren van hefboomwerking voor een lange duur geen goed idee.

Wat gebeurt er als u een crypto met hefboomwerking verliest?

Zoals hierboven vermeld, brengt hefboomhandel liquidatierisico's met zich mee die uw positie volledig kunnen verkopen. Daarom wordt het ten zeerste aanbevolen om een ​​stop loss op uw hefboomhandelspositie te plaatsen, vooral voor degenen met een hoge hefboomwerking.

Conclusie

Dit is alles wat u moet weten over leverage trading. Als u vragen heeft over hefboomhandel, aarzel dan niet om hieronder een reactie achter te laten. Het Coin98-team zal uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.