Wat is fundamentele analyse? Hoe fundamentele analyse effectief uit te voeren in Crypto

Wat is fundamentele analyse? Hoe fundamentele analyse te leren om Crypto-projecten te evalueren? Wat zijn de voor- en nadelen van fundamentele analyse? Ontdek het nu!!!

Wanneer u deze markt betreedt, moet u ergens hebben gehoord dat er twee analysescholen zijn, namelijk fundamentele analyse (PTCB) en technische analyse (PTKT). Technische analyse is de definitie als we het hebben over beleggers die het grootste deel van hun tijd besteden aan het tekenen van grafieken, met behulp van indicatoren. Dus wat is fundamentele analyse? Hoe werkt fundamentele analyse? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? Dit artikel helpt je om die vragen te beantwoorden!

Wat is fundamentele analyse?

Fundamentele analyse (FA) is de analyse van de basiselementen van een project, van interne factoren tot externe factoren, waarbij de impact van die factor op de waarde van het project wordt beoordeeld.

Het uiteindelijke doel van fundamentele analyse is om te bepalen of de huidige waarde hoger of lager is dan wat momenteel door de markt wordt gewaardeerd, en zo betere investeringsbeslissingen te nemen.

Wat is fundamentele analyse?

Fundamentele en technische analyse (FA en TA)

Bij het beleggen moeten we altijd leren om onze winkans te verbeteren, en leren in beleggen bestaat uit twee hoofdtypen en hun verschillen zijn:

• Leer technische analyse (TA): leer de belangrijkste factoren bij investeringen te analyseren, namelijk prijsanalyse, hoe prijzen op de markt bewegen, de wetten van prijsbewegingen.
• Leer Fundamentele Analyse (FA): Leer alle overige factoren te analyseren (behalve prijs), zoals technologie, cashflow, team, gemeenschap,... analyseer die factoren.Hoe beïnvloedt dit de prijs?

Er is echter geen absoluut juiste analysemethode , elke methode heeft zijn eigen voor- en nadelen en u moet de methode kiezen die past bij uw persoonlijkheid, doelen en investeringsstrategie.

U kunt meer artikelen over technische analyse raadplegen om het concept, de kenmerken en hoe u het kunt analyseren te begrijpen, zodat u zich kunt realiseren voor welke analyseschool u geschikt bent.

In dit artikel laat ik je zien hoe je een fundamentele analyse van een Crypto-project kunt doen.

Voor wie is fundamentele analyse geschikt?

Fundamentele analyse is geschikt voor diegenen die houden van de elementen van business, technologie, de verhalen achter het project,... Investeren is als het kiezen van een minnaar, iedereen zal zijn eigen criteria hebben. .

Zo houd ik persoonlijk van projecten met een sterke community en draag ik actief bij aan de projectopbouw. Daarom ga ik vaak naar Discord-rooms of -forums om te zien hoe de community discussieert en evalueert. 

De Sushi Community is een zeer actieve community met een constante stroom van aanbevelingen

Als je vaak een minnaar kiest om je vrouw te zijn voor de rest van je leven, is beleggen met fundamentele analyse vaak ook van toepassing op langetermijnstrategieën.

Omdat de belangrijkste basisfactoren: mensen, technologie, bedrijfsmodel, ... factoren zijn die heel moeilijk te veranderen zijn en zelden veranderen, moet je ernaar kijken de toekomst van 5 jaar. , 10 jaar later, dus fundamentele analyse is geschikt voor wie graag voor de lange termijn investeert.

Hoe een fundamentele analyse van een Crypto-project te doen?

Fundamentele analyse is als iets bestuderen, we kunnen analyseren:

• Van boven naar beneden: Ga van algemene markt ⇒ Industrie ⇒ Project.
• Bottom-up: Projectanalyse ⇒ Industrie-overzicht ⇒ Algemene marktbeoordeling.

Elke richting zal zijn eigen voordelen hebben, persoonlijk zal ik liever van boven naar beneden gaan, omdat dat de algemeenheid zal begrijpen, meer vergelijkingen zal geven en meer perspectieven zal hebben.

De top-down analyse kent 2 hoofdstappen:

• Externe factoren identificeren, waar staat het project in het totaalbeeld?
• Diepgaande projectanalyse.

Identificeer het project in het grote geheel

Het doel is om 2 vragen te beantwoorden:

• Is het project een puzzelstukje dat de markt nodig heeft?
• Wat is het groeipotentieel van het project?

Kijk eerst of het project het stuk is dat de markt nodig heeft. 

Bij deze stap zijn er 2 belangrijke externe factoren waar u op moet letten:

• In welke branche bevindt het project zich?
• In welk ecosysteem bevindt het project zich?

Weet je ook, momenteel is de Crypto-markt verdeeld in veel Blockchains met veel ecosystemen - meer specifiek, afzonderlijke economieën, elke economie zal zijn eigen industrie en concurrentie hebben.

Door de bovenstaande twee factoren te bepalen, weet u of het project geschikt is voor die foto: 

• Hoe goed een project ook is, maar in een onontwikkeld ecosysteem zal het moeilijk zijn om het project omhoog te krijgen.
• Integendeel, een normaal project, slechts een vork maar in een groeiend ecosysteem, zal veel verwachtingen krijgen.

Is het project het ontbrekende stuk in het grote geheel?

ABC is bijvoorbeeld de nieuwe AMM op Blockchain Near.

• Near is een stomp Blockchain met veel groeipotentieel.
• AMM op Near heeft momenteel slechts 1 Ref Finance , er zijn nog veel mogelijkheden voor andere projecten.

⇒ ABC is een opmerkelijk project.

Ten tweede, bepaal de positie van het project in het grote geheel, en help ons zo het groeipotentieel (upside) van het project te kennen.

Ik investeer bijvoorbeeld in Bitcoin (BTC) , Bitcoin staat in het totaalbeeld samen met handelsinstrumenten en valuta op de markt, vergelijkbaar met zilver, goud, USD, EUR,...

Dus wat is het potentieel voor Bitcoin om te groeien in kapitalisatie? Het kan de kapitalisatie zijn van goud, van de Dollar, van de EURO,... of van alle bovengenoemde markten samen. Ik weet niet hoe ver Bitcoin echt zal gaan, maar ik ken het "plafond" van de groei van Bitcoin, waar de prijs acceptabel is, hoeveel de prijs kan stijgen.

Diepgaande analyse van het project

Als het bepalen van de positie van een project in het grote geheel ons helpt te weten "hoe ver het project kan gaan", dan leert een grondige analyse van het project ons dat het project ons vertelt wat "het project eigenlijk is". project go” , of het nu 1/4, half of maximaal is.. Er zijn 4 belangrijke factoren bij het diepgaand analyseren van een project.

De eerste is Tokens.

Daarom is de studie van tokens - of Tokenomics - erg belangrijk bij het doen van fundamentele analyse. Tokenomics wordt beschouwd als de ruggengraat van een project bij het lanceren van een token. Raadpleeg het volgende artikel om het belang van Tokenomics beter te begrijpen en om het tokenontwerp van een project te evalueren.

Functies van sommige tokens/munten op de markt

De tweede is de huidige ontwikkelingsstatus van het project. 

In deze stap zullen we het product en de ontwikkelingsstatus ervan beoordelen. 

• Over het product: Wat is het product van het project? Welke problemen worden opgelost? Is deze oplossing nieuw of niet?
• Over de ontwikkelingssituatie: On-chain data om te evalueren, zoals TVL, Volume, aantal houders, aantal partners, gegenereerde inkomsten,...

Als ik bijvoorbeeld meer te weten kom over Sushi, ga ik naar de website en lees ik artikelen om meer te weten te komen over de producten van Sushi. Ik weet dat Sushi een ecosysteem ontwikkelt rond zijn hoofdproduct, AMM, om de handelsbehoeften in de markt op te lossen, dan zal ik de groeisnelheid zien van basisindicatoren zoals TVL, Volume, Holder, Staker,... om een ​​beoordeling te geven van de huidige ontwikkelingssituatie van Sushi. 

De derde zijn concurrenten in hetzelfde segment. 

De vergelijking geeft u een objectiever beeld van de producten van het project, is dat goed, is het mogelijk om het marktaandeel van de andere partij, de ontwikkeling van het project ten opzichte van de concurrentie te overwinnen? hoe,...

Vergelijk de inkomsten van Protocollen. Bron: Token Terminal

Daarnaast moeten er ook enkele andere factoren in overweging worden genomen bij het uitvoeren van fundamentele analyses, zoals: Ontwikkelteam, Roadmap, Backer, Community, ...  

Door alle bovenstaande factoren te combineren, te analyseren en te vergelijken, evalueer je waar het project echt naartoe gaat.

Voor- en nadelen van fundamentele analyse

Voordelen:

Fundamentele analyse helpt u oordelen te vellen, de belangrijke factoren van een project te evalueren en hoe deze factoren de tokenwaarde beïnvloeden.

De analyse van fundamentele factoren helpt u betere investeringsbeslissingen op lange termijn te nemen . Met kennis zul je steviger vasthouden, niet beïnvloed door de "FUD's" in de markt, en weten wanneer je moet loslaten, niet blindelings vasthouden.

Defect

Fundamentele analyse vereist dat u over een grote hoeveelheid kennis beschikt, op het gebied van technologie, economie en financiën.

In de Crypto-markt zijn er veel andere investeringsmogelijkheden die niet kunnen worden verklaard door fundamentele analyse. Bijvoorbeeld Ponzi-modellen , memecoins , ... alleen in termen van investeringen, deze projecten brengen hoge winsten op als ze weten hoe ze goed moeten spelen in plaats van voor fundamentele analyse te gaan.

In de Crypto-markt zullen er veel factoren zijn die niet kunnen worden voorspeld, slechts één Tweet van Elonmusk zal ervoor zorgen dat de markt crasht en laat zien hoe "fragiel" deze markt is. Daarom is het gebruik van fundamentele analyse of enige andere analysemethode niet gegarandeerd 100% effectief voor beleggingsstrategieën.

Daarom moet u naast analyse ook een effectief "risicobeheerplan" hebben.

Tools ter ondersteuning van het PTCB-proces

Website Coin98-inzichten

Coin98 Insights probeert altijd voldoende informatie en analyse te geven, zodat u zelf fundamentele analyse kunt leren en het beleggingsproces kunt ondersteunen.

• Om het project in het grote geheel te lokaliseren: Coin98 heeft artikelen die de algemene projectmanager evalueren, ecosysteemoverzicht, wekelijkse analyse van ecosysteemupdates,...
• Voor diepgaande projectanalyse: Coin98 heeft Series om u te helpen projecten beter te begrijpen, bijvoorbeeld:
  • DeFi Legos - Elk belangrijk onderdeel in DeFi opsplitsen.
  • On-chain Microscope - Analyseer on-chain data van projecten.
  • Hoe het werkt - Analyseer het bedrijfsmodel van projecten,...

Informatiekanaal van het project

Het project zelf wil altijd de aandacht van investeerders trekken, willen dat ze in zichzelf investeren, dus de projecten bieden investeerders altijd voldoende informatie om beslissingen te nemen.

U kunt verwijzen naar: Projectwebsite, Medium, Lite paper, Discord, Telegram,...

Kanaal voor gegevensaggregatie

Deze kanalen helpen u over specifieke gegevens te beschikken, zodat de analyse objectiever wordt.

U kunt verwijzen naar enkele kanalen zoals: DuneAnalytics, Token Terminal, Defillama, Glassnode, Coingecko, ...

Diepgaand onderzoeks- en analysekanaal

U kunt ook verwijzen naar beoordelingen van andere partijen. Hier stel ik enkele youtube-kanalen voor zoals Coin98 Insights, Thuan Capital, Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,,….

Conclusie

Hierboven zijn mijn delen over fundamentele analyse, ik hoop u te helpen bij het beleggingsproces. Als je nog steeds problemen hebt met fundamentele analyse, laat dan hieronder een reactie achter zodat we het samen kunnen bespreken en beantwoorden.