Wat is liquiditeit? Waarom beleggen in munten met een hoge liquiditeit?

Wat is liquiditeit? Wat is het belang van liquiditeit? Waarom beleggen in zeer liquide munten? Ontdek het nu!!!

In dit artikel ga ik met je mee om meer te weten te komen over een probleem dat altijd het meest geïnteresseerd is door handelaren, investeerders en beurzen in de huidige cryptocurrency-markt. Dat is liquiditeit.

Wat is liquiditeit? Welke factoren beïnvloeden de liquiditeit? Hoe de liquiditeit van een munt controleren? Ze worden allemaal beantwoord in het artikel van vandaag.

Laten we het artikel samen beginnen!

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit, ook wel liquiditeit genoemd, is het kopen en verkopen van grote hoeveelheden cryptocurrency zonder (of zeer weinig) impact op de prijs van die cryptocurrency.

Liquiditeit wordt niet alleen gebruikt in de Crypto-markt, maar ook in aandelen of in handelsactiva. Een actief wordt als zeer liquide beschouwd wanneer het snel kan worden verkocht zonder dat de prijs aanzienlijk daalt in vergelijking met de beoogde, bijvoorbeeld BTC, ETH, enz.

Wat is liquiditeit en voorbeelden van liquiditeit?

Liquiditeitsvoorbeeld

Bijvoorbeeld, een zeer liquide activa in het echte leven, dat is goud , u kunt overal goud kopen en verkopen, niet bepaald een goudwinkel. De reden dat goud een hoge liquiditeit heeft, is vanwege zijn kostbaarheid, hoge acceptatie door mensen.

Een ander voorbeeld is contant geld . Als je het merkt, we "ruilen" altijd elke dag geld en ruilen het in voor andere dingen. Daarom is contant geld een uiterst liquide bezit.

Sommige activa zijn illiquide of zeer illiquide, zoals onroerend goed, antiek, meubels, kunstfoto's, enz.

De essentie van liquiditeit

Zoals ik al zei, is de essentie van liquiditeit de afweging tussen de snelheid van handelen en de prijs waartegen het kan worden gekocht en verkocht. 

• Met een munt met een goede liquiditeit zal deze afweging erg laag zijn. Dit betekent dat wanneer u snel een groot volume koopt of verkoopt, de prijs van die munt niet veel wordt beïnvloed.
• Omgekeerd zal deze afweging hoger zijn voor munten met illiquiditeit.

Laat me u een voorbeeld geven voor uw begrip:

U koopt munt A voor $1 in volume van $100.000 en na een maand is munt A $10 waard. Op dit moment hebben uw activa 10 keer winst gemaakt, of $ 1 miljoen.

Het koopvolume van $ 10 is echter erg klein, slechts $ 100.000 en de prijsklasse van $ 10 tot $ 9 heeft een totaal volume van $ 1 miljoen.

Als u onmiddellijk winst wilt nemen , moet u 10% van uw winst verhandelen om te verkopen voor $ 9. In ruil daarvoor verkort u de wachttijd om al die hoeveelheid A vrijwel onmiddellijk te verkopen.

Het belang van liquiditeit

Liquiditeit is altijd een zeer belangrijke kwestie en wordt door beleggers altijd zeer zorgvuldig overwogen voordat ze in een markt beleggen. Vooral in een opkomende markt zoals cryptocurrencies is liquiditeit altijd een hoofdpijn voor veel beleggers met groot kapitaal die de markt willen betreden.

Aangezien liquiditeit de prijs beïnvloedt , is er een verschil tussen het verwachte rendement en het daadwerkelijke rendement van die cryptocurrency.

Stel dat u een groot aantal tokens B bezit en 30% winst maakt. Nu wil je B-token snel verkopen om 30% van die winst te krijgen. Maar helaas heeft token B een zeer slechte liquiditeit. Als u liquiditeit accepteert, verliest u ongeveer 50% van de waarde, dwz van 30% winst verliest u 35%.

Als u wilt verkopen maar toch 30% winst wilt behouden, zal het meer tijd kosten om tegen die prijs te verkopen. De markt handelt echter niet alleen broers. Als u niet verkoopt, zal iemand anders accepteren om te verkopen en de prijs zeer snel laten dalen.

Daarom is het kiezen van een munt met een hoge liquiditeit altijd een veilige keuze voor grote kapitaalinvesteerders.

U kunt via het onderstaande artikel meer te weten komen over de eigenschappen van munten/tokens in de cryptocurrency-markt.

03 factoren die de liquiditeit beïnvloeden

Populariteit van het project

Deze factor laat zien dat de interesse van de gemeenschap in de munt min of meer is. Meestal geldt dat hoe populairder een munt is, hoe meer mensen ermee handelen. 

Met de huidige top 10 munten met de grootste marktkapitalisatie staan ​​bijvoorbeeld 5 van de 10 munten ook in de top 10 met het grootste handelsvolume in 24 uur.

Top 10 munten met het hoogste handelsvolume in 24 uur. Bron: Coinecko

Community-hype

In feite duidt deze factor ook op enige interesse van investeerders zoals hierboven, maar soms zal het in impopulaire activa zijn. 

Ik neem een ​​voorbeeld: voorheen wist niemand van SHIB (Shiba's token), maar aangezien DOGE FOMO was, is SHIB het volgende token dat veel mensen verhandelen. Soms bereikte het zelfs de top 10 munten met het grootste dagelijkse handelsvolume.

Reputatie van het project

Niet alle gerenommeerde projecten hebben een hoge liquiditeit, maar voor het grootste deel zullen projecten met een groot prestige ook een overvloedige liquiditeit hebben. 

Dat is heel begrijpelijk, want als een project serieus werkt, zal de gemeenschap er ook meer aandacht aan besteden.

Hoe de liquiditeit van munten te controleren?

Uit bovenstaande voorbeelden begrijp je ook duidelijk dat liquiditeit een factor is die een grote invloed heeft op handelsbeslissingen. Omdat het laat zien hoe gemakkelijk het is om te kopen/verkopen, in/uit elke munt te stappen.

Dus voordat u besluit een bepaalde munt te verhandelen, moet u de liquiditeit van die munt controleren door de volgende 3 factoren te controleren:

• Handelsvolume voor 24 uur.
• Diepte van het orderboek.
• Het verschil tussen de bied-laatprijs.

Handelsvolume in 24 uur

Het handelsvolume toont de liquiditeit van de markt en gegevens over het handelsvolume in het verleden. Dit is ook informatie voor het voorspellen van toekomstig prijsgedrag.

U kunt Coinmarketcap , CoinGecko of Coin98 Market gebruiken om het handelsvolume te controleren binnen de laatste 24 uur van de munt die u wilt verhandelen.

Onthoud dat dit het totale handelsvolume is , dus u moet zien welke munt het meest wordt verhandeld en of die uitwisseling in de categorie nepvolume of washandel valt. Als u zich in deze categorie bevindt, is het erg moeilijk voor u om snel te handelen, omdat de meeste van hen handelsbots zijn.

Diepte van orderboek

Nadat u een beurs met een echt handelsvolume hebt gekozen, moet u de diepte van het orderboek controleren op de uitwisseling van die munt.

Dit helpt om de liquiditeit in te schatten als u direct met het gewenste volume handelt.

Bijvoorbeeld: u wilt 100.000 VND A verkopen voor de prijs van $ 0,1 en Kooporderboek Diepte van munt A laat zien dat: 

• Voor de prijs van $ 0,1 is er slechts $ 40.000 van A.
• Voor $ 0,09 is er nog eens 60.000 A.

Van daaruit kunt u het verschil inschatten als u liquiditeit inruilt voor transactiesnelheid.

Bied-vraag spread

De Bid-Ask Spread vertegenwoordigt het verschil tussen de meest recente koop- en verkooporders in het orderboek. Als de Bid-Ask Spread hoger is, is de liquiditeit van die munt erg laag en vice versa.

Voorbeeld: hier is de bied-laatprijs van DOGE/PAX-munten op Binance-uitwisseling . U kunt zien dat de dichtstbijzijnde kooporder van DOGE 0,0025293 PAX is en de dichtstbijzijnde verkooporder 0,0026798 PAX is.

Dus als u een DOGE-kooporder uitvoert, koopt u voor 0,0026798 PAX en kunt u alleen verkopen voor 0,0025293 PAX. U bent dus ~6% kwijt.

Wat is liquiditeitspool en liquiditeitsmijnbouw?

Dit zijn nieuwe concepten, uniek voor Crypto, en beginnend rond het einde van 2020, toen DeFi werd geboren.

Liquiditeitspool verwijst naar de liquiditeitspools van AMM -beurzen of Lending - projecten , waar gebruikers activa storten als liquiditeit voor anderen om te verhandelen. En om gebruikers aan te moedigen activa te storten, zullen projecten prikkels hebben, zoals het aftrekken van een deel van de transactiekosten voor hen, het geven van meer projecttokens aan gebruikers die liquiditeit bieden, enz.

Die actie heet Liquidity Mining , of stimuleringsprogramma's die liquiditeit verschaffen. Het doel van Liquidity Mining is om meer liquiditeit naar AMM te trekken, zodat transacties met grote waarde niet veel wegglippen; of als het een uitleenproject is, moedig gebruikers aan om deel te nemen aan het lenen.

Moeten beleggen in munten met een hoge of lage liquiditeit?

Als u veel geld investeert, kunt u het beste kiezen voor een project met een hoge liquiditeit, omdat deze niet te veel zal afwijken. Stel je voor, je koopt een order waardoor de activaprijs met bijna 5% stijgt, dan is er een groot risico om veel te worden ontladen.

Maar stel, het project dat u potentieel ziet maar een lage liquiditeit heeft, wat te doen? Er zijn 2 manieren om dit probleem op te lossen:

• Verdeel bestellingen met een grote waarde in veel kleinere bestellingen, u kunt kopen terwijl u naar de prijs van de munt kijkt, of u nu continu wilt kopen of een beetje wilt kopen, wachten tot de prijs daalt en meer kopen.
• Kies een DEX met een hoge liquiditeit zoals SushiSwap, Uniswap, etc.

overzicht

Liquiditeit is altijd een uiterst belangrijke factor in elke markt. Zonder goede liquiditeit zal die markt zeer moeilijk te ontwikkelen zijn.

Terugkomend op de huidige markt voor cryptocurrency, liquiditeit is nog steeds een belangrijk probleem dat veel traditionele beleggers belemmert die in deze potentiële markt willen springen. Als je verder gaat, kun je zien dat veel munten momenteel niet echt een goede liquiditeit hebben, hoewel de verwachte winstmarge erg hoog kan zijn.

Hopelijk zullen nieuwkomers op de markt na het lezen van dit artikel niet de fout maken om illiquide munten te kiezen om te verhandelen.