Wat is MACD? Hoe te handelen met MACD

Het artikel introduceert MACD - een zeer toepasselijke momentumindicator. Hoe deze indicator te gebruiken in de handel.

Voorstellen

Om de reeks artikelen over het gebruik van indicatoren in de handel voort te zetten, zal het volgende artikel u kennis laten maken met MACD - een zeer toepasselijke momentumindicator. Hoe deze indicator te gebruiken in de handel.

Concept

MACD is een achterblijvende indicator, die zeer vaak wordt gebruikt in technische analyse.

MACD, gecreëerd door Gerald Apple in de late jaren 70, staat voor Moving Average Convergence Divergence. Deze tool wordt gebruikt om de gemiddelde volatiliteitsniveaus te identificeren die wijzen op een nieuwe trend, of het nu een neerwaartse of een opwaartse trend is.

Structuur en hoe het werkt

Wat is de structuur van de MACD-indicator?

De standaardparameter wordt geregistreerd als MACD (12, 26, close, 9).

MACD-instellingen

Waarbij 12, 26 en 9 de periodes van de EMA's zijn.

Sluiten vertegenwoordigt de slotkoers om de EMA te berekenen.

Sindsdien heeft deze indicator 3 componenten:

• MACD-lijn: neem EMA 12 – EMA 26.
• Signaallijn: De 9 EMA van de MACD-lijn.
• Histogram: verkrijg MACD-lijn - signaallijn.

Structuur van MACD

Details van MACD.structuur:

MACD .-lijn

De MACD-lijn wordt ook wel de MACD-lijn genoemd. De formule voor het berekenen van de MACD-lijn:

MACD-lijn = EMA 12 – EMA 26

De MACD-lijn wordt weergegeven door een lijngrafiek die alle berekende MACD-lijnwaarden verbindt. En natuurlijk is het proces van het tekenen van de MACD-lijn volledig automatisch, dat is de blauwe lijn in de afbeelding.

Opmerking: Als EMA 12 hoger is dan EMA 26, is de MACD-lijnwaarde positief, anders als EMA 12 lager is dan EMA 26, is de MACD-lijnwaarde negatief. Als deze positief is, is de psychologie van beleggers in 12 cycli recentelijk meer "positief" dan in de vorige 26 cycli en vice versa.

MACD-lijn is groen, signaal is geel.

Signaal

Signaal is het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de laatste 9 perioden van de MACD. Het is de referentielijn voor MACD.

Signaallijn = 9 EMA van MACD. lijn

Als we verwijzen naar de 9 EMA, begrijpen we meestal dat de PRIJS wordt gebruikt om de EMA te berekenen.

En de EMA 9 van de MACD-regel is de MACD-WAARDE om de EMA te berekenen (de MACD-waarde is berekend met de bovenstaande formule). Signaallijnen worden automatisch getekend op handelsplatforms.

Tot slot het histogram:

Histogram = MACD-lijn - signaallijn

Aangezien Histogram = MACD-lijn - Signaallijn, als de MACD-lijn zich boven de signaallijn bevindt, is het histogram positief en vice versa. Op het snijpunt tussen de MACD-lijn en de signaallijn heeft het histogram een ​​waarde van = 0.

Hoe te installeren op Chart

Om de MACD-indicator aan de FTX-kaart toe te voegen, gaat u gewoon naar het kaartgedeelte:

1. Klik op Indicatoren of Indicatoren.
2. Typ MACD in het zoekvak.
3. Klik om MACD te selecteren.

Nadat de indicator op de kaart is verschenen, selecteert u de indicatorinstellingen om de invoerparameters desgewenst opnieuw in te stellen.

MACD-instellingen

Effectief handelen met MACD?

Handel wanneer MACD-lijn en signaallijn elkaar kruisen

Bij het handelen, als de MACD-lijn en de signaallijn elkaar kruisen, dan: koop wanneer de MACD van onderaf gaat en boven signalen gaat, overweeg anders om te verkopen wanneer de MACD van bovenaf daalt en het signaal kruist.

U zou moeten overwegen om enkele andere indicatoren, ondersteuning - weerstand, trendlijn... te combineren om een ​​mooie prijszone te vinden om de bestelling in te voeren, zodat u risico's en redelijke winsten kunt beheren .

Ruil wanneer histogram beweegt van – naar + en vice versa

• Wanneer het histogram verandert van – naar + (of van rood naar blauw), KOOP.
• Wanneer het histogram verandert van + naar - (of van groen naar rood), dan VERKOPEN.

Handelsstrategie met MACD geeft een hoog winstpercentage in combinatie met RSI

MACD gebruiken op twee tijdframes

In het bijzonder moet u een grotere tijdsbestektrend identificeren en met die trend handelen. Laten we zeggen dat u handelt op het H4-tijdsbestek, het grotere tijdsbestek en dat u de trend moet identificeren als het D1-tijdsbestek.

U kunt deze stappen volgen:

Identificeer eerst de D1-frametrend:

• Als de MACD-lijn de signaallijn kruist, is de D1-trend een opwaartse trend => zoek alleen naar een KOOP-punt op het H4-frame.
• Als de MACD-lijn de signaallijn kruist, is de trend D1 een neerwaartse trend => vind alleen het VERKOOP-punt op het H4-frame.

Zoek vervolgens het ingangspunt van de H4-frameorder:

• Zoek het KOOP-punt: wacht tot MACD het signaal kruist op het H4-frame.
• Vind VERKOOP-punten: wacht tot MACD het signaal op het H4-frame heeft verminderd.

Opmerking: Zoek niet naar ingangspunten op H4 tegen de gedefinieerde trend in frame D1.

Bijvoorbeeld:

Wanneer MACD afsnijdt bij frame D1, gaan we verder met het vinden van de SELL-positie op het H4-frame.

Zoals u kunt zien, is de handelsefficiëntie bij het gebruik van MACD vrij hoog, en handelen op grote tijdframes maakt de betrouwbaarheid van de bestelling zelfs hoger dan die van kleine frames.

Handel op de normale divergentie van MACD en histogram

Signaal: piek/dal divergentie

MACD hoge/lage divergentie is een fenomeen waarbij prijzen nieuwe hoogtepunten maken, maar MACD of histogram lagere hoogtepunten. Of de prijs maakt een nieuw dieptepunt, maar MACD of histogram maakt een hoog dieptepunt.

In het bovenstaande voorbeeld stijgt de BTC-prijs naarmate het histogram een ​​lagere high maakt, wat een typisch topdivergentieteken is. Stel dat u een verkooporder invoert nadat er een bearish kaars is na de kaars waarbij de slotkoers een top maakt.

Handel op MACD en Histogram Hidden Divergence

Verborgen divergentietekens:

Verborgen divergentie of gesloten divergentie is het fenomeen waarbij de prijs een nieuwe high lager maakt dan de oude, een nieuwe low hoger is dan de oude, maar de MACD of het histogram een ​​nieuwe high creëert die hoger is dan de oude, een nieuwe low lager dan de oude. Verborgen verschillen worden vaak gebruikt om een ​​voortzetting van een eerdere trend te voorspellen.

Toch geeft de MACD meestal late signalen. Omdat de structuur van de MACD EMA-lijnen is en het kenmerk van de EMA prijsgevoelig is, zal het kleinere tijdsbestek een signaal met ruis geven. U moet MACD dus gebruiken op hogere tijdframes vanaf H4 en hoger.

Conclusie

Zoals bij elke indicator, zal het winsteffect buitengewoon goed zijn als u ze begrijpt en weet hoe u ze flexibel kunt gebruiken. Naar mijn mening zullen technische indicatoren effectiever zijn wanneer ze worden gecombineerd met een of twee andere indicatoren om marktruissignalen te elimineren en zo de investeringsprestaties te verbeteren.

Als je vragen hebt, stuur ze dan naar ons om direct te worden beantwoord via Groepschat MarginATM!