Wat is technische analyse? 4 stappen om technische crypto-analyse te leren

Wat is technische analyse? Waar wordt technische analyse voor gebruikt in Crypto? Hoe technische analyse effectief te leren? Alles over Technische Analyse (TA) wordt in dit artikel besproken.

Cryptocurrencies zijn een relatief nieuwe activaklasse en als zodanig zijn er beperkte historische gegevens beschikbaar om hun langetermijnvooruitzichten te beoordelen. Technische analyse kan echter nog steeds worden toegepast op cryptocurrency-markten om inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige prijsbewegingen.

Daarom zullen we in dit artikel bespreken waarom technische analyse belangrijk is in cryptocurrency-markten.

Wat is technische analyse (TA)? 

Technische analyse (TA) is een methode om toekomstige prijsbewegingen van een effect te voorspellen, op basis van prijsbewegingen uit het verleden. Technische analisten zijn van mening dat alle relevante informatie over een effect wordt weerspiegeld in de prijs en dat ze door prijsgegevens te analyseren inzicht kunnen krijgen in de toekomstige richting van het effect.

Technische analyse wordt veel gebruikt door handelaren en beleggers om beslissingen te nemen over wanneer ze een effect moeten kopen of verkopen. Er kunnen veel verschillende technieken worden gebruikt voor technische analyse, maar enkele van de meest populaire zijn trendlijnen, ondersteunings- en weerstandsniveaus, voortschrijdende gemiddelden en oscillatoren.

Technische analyse kan worden toegepast op elk soort beveiliging, inclusief aandelen, obligaties, grondstoffen en cryptocurrencies. In de markt voor cryptocurrency wordt vaak technische analyse gebruikt om toekomstige prijsbewegingen van Bitcoin en andere digitale activa te voorspellen.

Hoewel technische analyse een handig hulpmiddel kan zijn, is het belangrijk om te onthouden dat het geen exacte wetenschap is. Prijsbewegingen worden vaak gedreven door factoren die niet kunnen worden voorspeld, zoals nieuwsgebeurtenissen of veranderingen in de regelgeving. Als zodanig moet technische analyse worden gebruikt als onderdeel van een bredere beleggingsstrategie.

Hoe werkt Technische Analyse?

Het begrijpen van weerstands- en ondersteuningsniveaus is een basisstap om technische analyse te leren

Er zijn veel verschillende technieken die onder de paraplu van technische analyse vallen, maar ze komen allemaal neer op het proberen patronen in de prijsgegevens te identificeren die kunnen worden gebruikt om voorspellingen te doen over wat er daarna zal gebeuren.

Een populaire technische analysemethode wordt ondersteunings- en weerstandsanalyse genoemd. Deze techniek kijkt naar prijsniveaus uit het verleden waar de markt moeite heeft gehad om voorbij te gaan (weerstand) of waar het steun heeft gevonden en weer is hersteld (steun).

Door deze belangrijke niveaus te identificeren, kunnen handelaren in de toekomst kijken naar prijsacties rond deze niveaus en dienovereenkomstig proberen transacties in of uit te schakelen.

Een andere veelgebruikte techniek voor technische analyse is trendanalyse. Deze benadering probeert vast te stellen of een markt omhoog, omlaag of zijwaarts beweegt en vervolgens in die richting te handelen.

Er zijn veel verschillende manieren om trends te meten, maar een van de meest populaire is het gebruik van voortschrijdende gemiddelden. Voortschrijdende gemiddelden nemen de gemiddelde prijs van een effect over een bepaalde periode en vlakken alle ups en downs af om u een duidelijker beeld te geven van de richting waarin de markt zich daadwerkelijk beweegt.

Technische analyse kan op elk tijdsbestek worden gebruikt, van grafieken op zeer korte termijn die slechts een paar minuten duren tot grafieken op lange termijn die prijsactie over jaren volgen. Het kan ook worden gebruikt voor elk soort beveiliging, van aandelen en grondstoffen tot cryptocurrencies .

Waar wordt technische analyse voor gebruikt in Crypto?

Technische analyse wordt veel gebruikt door handelaren en beleggers om beslissingen te nemen over wanneer een financieel actief moet worden gekocht of verkocht. Veel personen die aandelen, obligaties en andere effecten verhandelen, gebruiken technische analyse om potentiële kansen te identificeren en risico's te beoordelen.

Er zijn veel verschillende technieken die kunnen worden gebruikt in technische analyse. Enkele veelvoorkomende methoden zijn:

• Het identificeren van steun- en weerstandsniveaus.
• Analyseren van prijspatronen.
• Met behulp van voortschrijdende gemiddelden.
• Technische indicatoren gebruiken.

Elke techniek kan worden gebruikt om verschillende soorten informatie over de markt te identificeren.

Bijvoorbeeld:

• Ondersteunings- en weerstandsniveaus kunnen handelaren helpen bij het identificeren van potentiële entry- en exitpunten voor hun transacties.
• Prijspatronen kunnen informatie geven over de richting van de markt, terwijl voortschrijdende gemiddelden kunnen helpen om kortetermijnfluctuaties af te vlakken en een duidelijker beeld te geven van de onderliggende trend.

Technische indicatoren kunnen handelaren een idee geven of de markt overbought of oversold is, wat handig kan zijn bij het nemen van beslissingen over wanneer te kopen of verkopen.

Fundamentele analyse versus technische analyse

Fundamentele analyse en technische analyse zijn twee verschillende methoden om de markten te analyseren. Fundamentele analyse kijkt naar de onderliggende factoren die de prijs van een effect kunnen beïnvloeden, terwijl technische analyse historische prijsgegevens gebruikt om patronen en trends te identificeren.

Fundamentele analyse houdt zich bezig met waarom prijzen bewegen, terwijl technische analyse zich alleen bezighoudt met wat prijzen doen. Technische analisten zijn van mening dat alle relevante informatie al in de prijs wordt weerspiegeld, dus het is niet nodig om naar iets anders te kijken. 

Technische analyse is een veel kortere termijnbenadering dan fundamentele analyse. Het wordt over het algemeen gebruikt om handelsmogelijkheden in de markt te identificeren door te zoeken naar patronen in prijsgegevens. Fundamentele analyse daarentegen is een langetermijnbenadering die wordt gebruikt om beleggingen te identificeren die ondergewaardeerd zijn of waarvan wordt verwacht dat ze in de loop van de tijd in waarde zullen stijgen.

Verschillende beleggers zullen verschillende combinaties van fundamentele en technische analyse gebruiken om beslissingen te nemen. Sommige kunnen alleen op de een of de ander vertrouwen, terwijl anderen beide methoden samen kunnen gebruiken. Er is geen goede of foute manier om de markten te benaderen, en elke methode heeft zijn eigen sterke en zwakke punten.

Verschillen tussen Crypto TA versus traditionele TA

Fundamentele en technische analyse heeft zijn eigen voor- en nadelen

Technische crypto-analyse en traditionele technische analyse lijken op het eerste gezicht misschien erg op elkaar, maar er zijn eigenlijk enkele grote verschillen tussen de twee. 

Ten eerste houdt de technische crypto-analyse rekening met de unieke kenmerken van cryptocurrencies, zoals hun gedecentraliseerde aard en hoge volatiliteit. Traditionele technische analyse daarentegen is in de eerste plaats bedoeld voor het analyseren van aandelen en andere financiële activa die worden verhandeld op gecentraliseerde beurzen.

Een ander belangrijk verschil is dat technische crypto-analisten vaak meer nadruk leggen op grafiekpatronen en indicatoren die specifiek zijn voor de cryptocurrency-markt. Deze patronen en indicatoren kunnen namelijk waardevolle inzichten verschaffen in de onderliggende trends in de markt. 

Ten slotte houdt de technische analyse van cryptovaluta ook rekening met nieuws en gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de prijs van cryptocurrencies. Dit is belangrijk omdat nieuws en evenementen een grote impact kunnen hebben op de prijs van cryptocurrencies, iets waar traditionele technische analyse geen rekening mee houdt.

Concluderend, crypto-technische analyse en traditionele technische analyse zijn twee heel verschillende benaderingen voor het analyseren van de financiële markten. Beide benaderingen kunnen echter worden gebruikt om waardevolle inzichten in de markt te genereren. Het is aan de individuele handelaar om te beslissen welke benadering het meest geschikt is voor zijn handelsstijl en behoeften.

4 stappen om Technische Analyse te leren

Technische analyse is de studie van prijspatronen uit het verleden om markttrends te identificeren en toekomstige prijzen te voorspellen. Technische analisten zijn van mening dat de collectieve acties van alle deelnemers aan de markt, inclusief koop- en verkoopdruk, prijsbewegingen beïnvloeden.

Er zijn vier algemene stappen om technische analyse te leren:

1. Maak uzelf vertrouwd met grafiektypen en technische indicatoren.
2. Identificeer markttrends.
3. Identificeer steun- en weerstandsniveaus.
4. Ontwikkel een handelsstrategie.

Laten we elk van deze stappen eens nader bekijken.

Stap 1. Maak uzelf vertrouwd met grafiektypen en technische indicatoren

De eerste stap bij het leren van technische analyse is om vertrouwd te raken met verschillende soorten grafieken en technische indicatoren. Grafieken worden gebruikt om prijsgegevens te visualiseren en technische indicatoren zijn wiskundige hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om markttrends te identificeren.

Er zijn drie hoofdtypen grafieken:

• Lijndiagrammen geven de prijs van een actief in de tijd weer.
• Staafdiagrammen plotten de prijs van een activum op specifieke intervallen.
• Kandelaardiagrammen bieden meer informatie dan lijn- en staafdiagrammen, inclusief de openings- en slotkoers, evenals de hoge en lage prijs voor een specifieke periode.

Technische indicatoren zijn wiskundige formules die historische prijsgegevens gebruiken om koop- of verkoopsignalen te genereren. Er zijn honderden verschillende technische indicatoren, maar enkele van de meest populaire zijn onder meer Moving Averages , Bollinger Bands en Relative Strength Index (RSI).

Stap 2. Identificeer markttrends

De tweede stap bij het leren van technische analyse is het identificeren van markttrends. Een markttrend is gewoon de algemene richting van de markt. Trends kunnen bullish (opwaarts), bearish (neerwaarts) of zijwaarts zijn.

Een van de eenvoudigste manieren om een ​​markttrend te identificeren, is door een voortschrijdend gemiddelde te gebruiken. Een voortschrijdend gemiddelde is gewoon de gemiddelde prijs van een actief over een bepaalde periode. De meest voorkomende perioden zijn 20, 50 en 200 dagen.

Als de prijs van een actief boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde ligt, bevindt het zich in een opwaartse trend. Als de prijs onder het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen ligt, bevindt deze zich in een neerwaartse trend. En als de prijs bereikgebonden is, zou er sprake zijn van een zijwaartse trend.

Stap 3. Identificeer steun- en weerstandsniveaus

De derde stap bij het leren van technische analyse is het identificeren van steun- en weerstandsniveaus. Steun- en weerstandsniveaus zijn prijsniveaus die de markt moeilijk kan doorbreken.

Ondersteuningsniveaus liggen doorgaans onder de huidige marktprijs, terwijl weerstandsniveaus doorgaans boven de huidige marktprijs liggen.

Stap 4. Ontwikkel een handelsstrategie

De vierde en laatste stap bij het leren van technische analyse is het ontwikkelen van een handelsstrategie. Een handelsstrategie is een reeks regels die u gebruikt om koop- of verkoopbeslissingen te nemen. Er zijn tientallen verschillende handelsstrategieën, maar enkele van de meest populaire zijn trendvolging, mean reversion en breakout-handel.

Er zijn veel verschillende handelsstrategieën die technische analyse kunnen gebruiken. Enkele veel voorkomende zijn:

• Ondersteuning en weerstandshandel: deze strategie is gebaseerd op het idee om gebieden te vinden waar de prijs waarschijnlijk terug zal stuiteren (ondersteuning) of drop-down (weerstand). Traders zullen dan proberen posities in te nemen wanneer de prijs deze niveaus bereikt.
• Trend volgen: deze strategie houdt in dat u de algemene richting van de markt volgt. Traders zullen proberen activa te kopen die een stijgende trend vertonen en activa te verkopen die een neerwaartse trend vertonen.
• Kanaalhandel: deze strategie maakt gebruik van prijskanalen, die in feite variëren waarin de prijs zich in de loop van de tijd beweegt. Traders zullen proberen aan de onderkant van het kanaal te kopen en aan de bovenkant te verkopen.
• Kandelaar-omkeringspatronen: dit zijn specifieke kandelaarpatronen die een mogelijke omkering in de markt kunnen signaleren. Tra-posities wanneer deze patronen naar voren komen. 

Bij het ontwikkelen van een handelsstrategie is het belangrijk om rekening te houden met uw risicotolerantie en beleggingsdoelen. U moet uw strategie ook backtesten om te zien hoe deze in het verleden zou hebben gepresteerd

Beste tools en bronnen voor technische crypto-analyse

Handelsweergave

Tradingview is een essentieel hulpmiddel voor handelaren

Er zijn een aantal verschillende manieren om technische analyse te leren, maar een van de beste is via TradingView. TradingView is een website die gebruikers een reeks verschillende tools en bronnen biedt om hen te helpen hun handelsvaardigheden te verbeteren. De site bevat een reeks tutorials, artikelen en video's die allemaal zijn gericht op het helpen van gebruikers bij het leren over technische analyse.

Een van de geweldige dingen van TradingView is dat het is ontworpen voor zowel beginnende als ervaren handelaren. De site bevat een reeks bronnen om gebruikers op weg te helpen, waaronder een beginnershandleiding voor technische analyse. Zodra gebruikers een basisbegrip van de concepten hebben, kunnen ze doorgaan naar meer geavanceerde onderwerpen, zoals het identificeren van grafiekpatronen en het gebruik van technische indicatoren.

TradingView heeft ook een sterk gemeenschapselement. Gebruikers kunnen communiceren met andere handelaren en ideeën en strategieën delen. De site heeft ook een aantal experts die hun inzichten en analyses over een reeks marktonderwerpen aanbieden.

Over het algemeen is TradingView een van de beste opties voor gebruikers om technische analyse te leren. De site biedt een schat aan bronnen en voegt voortdurend nieuwe inhoud toe. Het is ook een geweldige community voor handelaren om met elkaar in contact te komen en ideeën te delen.

Meer informatie: TradingView gebruiken

Dextools

Dextools is een andere geweldige optie als u de technische analyse wilt starten

Net als TradingView is Dextools een van de meest populaire webgebaseerde kaartplatforms en scanners voor het leren van technische analyse. Het platform zit boordevol functies en bronnen die zowel nieuwkomers als ervaren handelaren kunnen helpen hun vaardigheden te verbeteren. 

Dextools biedt bijvoorbeeld een verscheidenheid aan ingebouwde scans die kunnen worden gebruikt om potentiële handelsmogelijkheden in realtime te identificeren. Daarnaast biedt het platform ook toegang tot een enorme bibliotheek met educatieve bronnen die kunnen worden gebruikt om iemands kennis van technische analyse verder te vergroten. 

Over het algemeen is Dextools een uitstekende optie voor iedereen die meer wil weten over technische analyse en zijn handelsvaardigheden wil verbeteren.

Veelgestelde vragen over technische analyse

Waarom is technische analyse belangrijk?

Technische analyse is belangrijk omdat het u een voorsprong op de markt kan geven. Het kan u helpen handelsmogelijkheden te vinden die u misschien niet met het blote oog ziet.

Een van de voordelen van technische analyse is dat het u kan helpen handelsmogelijkheden te ontdekken die u misschien niet met het blote oog ziet. Een cryptocurrency kan bijvoorbeeld worden verhandeld tegen $ 50 per token, maar een technische indicator kan aantonen dat deze feitelijk ondergewaardeerd is en klaar is voor een rally. Dat is de kracht van technische analyse.

Technische analyse is echter zoveel meer dan alleen het gebruik van indicatoren. Je moet ook dingen begrijpen als steun en weerstand, trendlijnen en grafiekpatronen. Deze concepten zijn essentieel voor elke handelaar die technische analyse wil gebruiken om handelsmogelijkheden te vinden.

Is technische analyse voldoende om te handelen?

Nee, technische analyse is niet genoeg om te handelen. Om een ​​succesvolle handelaar te zijn, moet u een volledig begrip hebben van de markt en alle factoren die deze kunnen beïnvloeden. Technische analyse kan u een goed idee geven van waar de markt naartoe gaat, maar het kan u niet alles vertellen wat u moet weten.

Cryptocurrency is een zeer volatiele markt, er zijn meer dingen waar u rekening mee moet houden, zoals nieuws, projectontwikkeling, activiteiten van gemeenschappen, enz. 

Alleen als u een goed begrip van de markt heeft, kunt u weloverwogen en winstgevende handelsbeslissingen nemen?

Wat is de beste indicator voor technische analyse?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, aangezien verschillende handelaren verschillende voorkeuren hebben. Enkele populaire indicatoren voor technische analyse zijn voortschrijdende gemiddelden, MACD, RSI en Bollinger Bands. 

Het hangt er echt van af wat u zoekt in een indicator en wat voor soort handelsstrategie u gebruikt. Uiteindelijk is het belangrijk om met verschillende indicatoren te experimenteren en te ontdekken welke het beste voor u werken.

Conclusie

Zoals u kunt zien, zijn er veel verschillende manieren om de markten vanuit een technisch perspectief te benaderen. De sleutel is om de methode of methoden te vinden die het beste bij u en uw handelsstijl passen.

Al het beste in uw handelsreis en vergeet niet lid te worden van de Coin98-community als u dat nog niet heeft gedaan!