AlphaX - Het potentieel van de futures-handelsmarkt ontsluiten

Het product biedt de meest recente informatie over AlphaX door Alpha Finance en laat een zeer goede marktwaardering zien van het ontwikkelingsteam.

In slechts een maand tijd steeg de TVL (total key asset value) van Alpha Finance van de 20e naar de 14e plaats op DeFi Pulse en bereikte meer dan $140 miljoen. De reden voor dit succes is het vermogen om de markt heel goed te "lezen" van het ontwikkelingsteam van Alpha, ze weten wat gebruikers nodig hebben en bieden wat de markt mist via hun product.

Onlangs heeft het project een nieuw product aangekondigd: AlphaX. En via onderstaande samenvatting geef ik je de nodige informatie over het volgende potentiële product in het Alpha-ecosysteem.

AlphaX - Het potentieel van de futures-handelsmarkt ontsluiten

Wat is AlphaX?

AlphaX is een gedecentraliseerd futures-contractproduct dat het AMM-mechanisme gebruikt. 

Het ontwikkelingsdoel van AlphaX is om zowel klanten aan te trekken in het futures-handelssegment als te combineren met het vorige product Alpha Homora, waardoor boeren met een hefboomwerking zekerheid krijgen.

U kunt bijvoorbeeld ETH lenen en hefboomwerking gebruiken om opbrengst te genereren of liquiditeit te verschaffen, u kunt short gaan op ETH op Alpha X. Dit helpt de winst te maximaliseren en risico's te minimaliseren.

En in de volgende sectie zullen we in detail ingaan op AlphaX, het handelsproduct met veel ongekende functies in de keten.

Gebruikersomgeving

AlphaX - Het potentieel van de futures-handelsmarkt ontsluiten

Zoals je kunt zien, ziet de interface van AlphaX er heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk uit, dit is een groot pluspunt voor het product in het bijzonder en het Alpha-ecosysteem in het algemeen.

AlphaX-doelgebruikers

Geïnspireerd door de eenvoud van Uniswap, waardoor iedereen gemakkelijk transacties kan uitvoeren. AlphaX is bedoeld voor alle gebruikers die long/short-posities met hefboomwerking willen openen met een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en geen KYC vereist.

Hoewel de gebruikersfocus zal liggen op professionele futures-handelaren, is AlphaX nog steeds gericht op de basisgebruikers, samen met de maximaal onaangeboorde marktsegmenten.

Functie #1: Financieringspercentage wordt toegepast op de spotprijs

AlphaX - Het potentieel van de futures-handelsmarkt ontsluiten

Normaal gesproken moet een handelaar, om een ​​eeuwigdurende swap te verhandelen, het financieringspercentage voor zijn positie begrijpen en berekenen. AlphaX vereenvoudigt dit door een financieringspercentage toe te passen op de markprijs (de prijs die de handelaar een positie opent/sluit).

Opmerking:

Financieringspercentages zijn periodieke betalingen aan beleggers die long of short zijn op basis van het verschil tussen de prijs op de termijnmarkt en de markprijs (spotprijs). Daarom zal de belegger, afhankelijk van de open positie, ofwel moeten betalen ofwel worden betaald. 

AlphaX - Het potentieel van de futures-handelsmarkt ontsluiten

Met AlphaX hoeven handelaren niets anders te weten dan hoeveel ze in/uit zijn bij het handelen, vergelijkbaar met de reguliere spotmarkt.

Hoe heeft AlphaX dit bereikt?

Mark price past automatisch het financieringspercentage toe en past de prijs aan. In het bijzonder zullen ze zichzelf corrigeren wanneer ze meer dan een bepaalde drempel afwijken van de indexprijs (marktprijs). Wanneer dit gebeurt, wordt de prijs bijgewerkt om gelijk te zijn aan de indexprijs.

Voorbeeld: Markeer prijs < index="" price="" (short="" will="" must="" pay="" for="" long),="" then="" mark="" price = "" on="" alphax="" will="" be="" adjust="" hoger="" than.="" if="" trader="" long="" close= "" position=" " then="" they="" will="" gain more="" more,="" reverse="" back="" short="" will="" loss=" " many="">

AlphaX - Het potentieel van de futures-handelsmarkt ontsluiten

Hoe gaat AlphaX om met een ernstige onbalans tussen lang en kort?

In het geval van een ernstige onbalans, zal de markprijs tijdelijk worden gescheiden van de indexprijs, waardoor arbitrageurs posities kunnen openen tegen betere prijzen en grotere winsten kunnen behalen.

Functie #2: Tokenisatie van long/short-posities met hefboomwerking

AlphaX - Het potentieel van de futures-handelsmarkt ontsluiten

Long/short-posities met hefboomwerking kunnen tokenized en fungibel zijn. Ze worden geconverteerd naar ERC-1155 en verpakt in ERC-20-tokens. Iedereen kan handelen, inzetten en zelfs als onderpand gebruiken.

Dit is een baanbrekend idee, omdat ontwikkelaars secundaire markten kunnen creëren en meer manieren kunnen creëren om tokens in DeFi-protocollen te gebruiken. Dit stelt AlphaX in staat om de DeFi-ruimte verder te ontwikkelen, interactie met DeFi-protocollen aan te trekken en zijn doelgebruikersbestand te vergroten buiten futures-handelaren.

Hoe heeft AlphaX dit bereikt?

We nemen het voorbeeld van lange en korte tokens op AlphaX.

Lange token

  • Het lange token heeft de vorm van ETH-X (bijv. ETH-200, ETH-250). X staat hier voor "uitoefenprijs", ETH is de huidige prijs van ETH.
  • Lange tokens zijn verhandelbaar en fungibel. Hoe hoger de X, hoe groter de hefboomwerking.

Bijvoorbeeld: 

De huidige ETH-prijs is 600 USDT, de handelaar opent een 3x longpositie op AlphaX:

  • Handelaar stort 600 USDT in AlphaX.
  • Kies hefboomwerking x3.
  • Ontvang 3 ETH-400 tokens (elk token is 200 USDT waard omdat 600 - 400 = 200).

Als de ETH-prijs stijgt met 100 USDT tot 700 USDT:

  • Elk ETH-400-token kost 300 USDT (omdat 700 - 400 = 300 USDT).
  • Er zijn 3 tokens => handelaar heeft momenteel 900 USDT.
  • Winst is 300 USDT (3x ETH-prijsbeweging).

AlphaX - Het potentieel van de futures-handelsmarkt ontsluiten

Korte tokens

  • Korte tokens hebben de vorm van Y-ETH (bijv. 500-ETH, 550-ETH). y staat hier voor "uitoefenprijs", ETH is de huidige prijs van ETH.
  • Korte tokens zijn verhandelbaar en fungibel. Hoe hoger de y, hoe groter de hefboomwerking.

Bijvoorbeeld: 

Huidige ETH-prijs is 200 USDT, handelaar opent 2x shortpositie op AlphaX:

  • Handelaar stort 200 USDT in AlphaX.
  • Kies hefboomwerking x2.
  • Ontvang 2 300-ETH-tokens (elk token is 100 USDT waard omdat 300 - 200 = 100).

Als de ETH-prijs 100 USDT naar 100 USDT daalt:

  • Elk 300-ETH-token kost 200 USDT (omdat 300 - 100 = 200 USDT).
  • Er zijn 2 tokens => handelaar heeft momenteel 400 USDT.
  • Winst is 200 USDT (gelijk aan 2x ETH-prijsbeweging).

AlphaX - Het potentieel van de futures-handelsmarkt ontsluiten

Hoe zit het met liquidatie?

Wanneer het wordt geliquideerd, verliest het token waarde. Gebruikers en handelaren kunnen nog steeds tokens houden, maar tokens kunnen niet langer als onderpand worden gebruikt.

Lange tokens verliezen waarde wanneer ETH daalt met "stirke price + liquidation fee". ETH-400-token is bijvoorbeeld waardeloos wanneer de ETH-prijs daalt tot 410 (400 +10 liquidatiekosten). => ETH-400-tokenhouders worden geliquideerd

Korte tokens zijn ook waardeloos wanneer de ETH-prijs stijgt met de "uitoefenprijs". 300-ETH is bijvoorbeeld waardeloos wanneer de ETH-prijs 290 bereikt (300-10 liquidatiekosten) => 300-ETH-tokenhouders worden geliquideerd.

Wat betekenen deze twee prominente functies voor gebruikers, handelaren en ontwikkelaars in DeFi?

  • Iedereen die een long/short-positie met hefboomwerking wil openen, kan een positie op AlphaX openen of een vergelijkbare token met hefboomwerking kopen op een secundaire markt zoals Uniswap, SushiSwap, enz.
  • Houd tokens vast om long-/shortposities te openen of koop tokens om een ​​bestaande positie veilig te stellen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het betalen van financieringstarieven.
  • Ontwikkelaars kunnen secundaire markten creëren en meer manieren creëren om deze tokens in het DeFi-protocol te gebruiken.

Feature #3: Lage slip door flexibele K-waarde

AlphaX - Het potentieel van de futures-handelsmarkt ontsluiten

AlphaX gebruikt het AMM-mechanisme met de formule x*y=k. De waarde van K bepaalt de liquiditeitsfactor en heeft uiteindelijk invloed op de slippage bij het openen/sluiten van een positie.

Als K vast en te hoog is, zal de slip te laag zijn, wat betekent dat het verplaatsen van prijzen een grote hoeveelheid kapitaal vereist, waardoor de handel minder efficiënt wordt. Omgekeerd, als K vast en te laag is, zal de slip hoog zijn, waardoor grote transacties veel verliezen zullen lijden.

Op AlphaX past de K-factor zich flexibel aan de marktomstandigheden aan. In de eerste fase zal K handmatig worden aangepast via community en admin, maar in de toekomst zal het project een mechanisme ontwerpen om K automatisch algoritmisch aan te passen op smart contractniveau.

Epiloog

Het is geen toeval dat Alpha in zo'n korte tijd zoveel succes heeft geboekt. Met het vermogen om de markt te veroveren en producten te leveren die de bestaande leemte in DeFi opvullen, geloof ik dat dit project een echte "alpha" zal zijn en zich in de toekomst nog sterker zal ontwikkelen.

Referentiebronnen:

  1. Nieuw product AlphaX hier .
  2. Binnen AlphaX hier .
  3. Diepe duik op AlphaX Unique Feature #1 hier .
  4. Diepe duik op AlphaX Unique Feature #2 hier .


Lidos ETH 2.0 stETH staking (LDO) en toekomstig potentieel

Lidos ETH 2.0 stETH staking (LDO) en toekomstig potentieel

Onderzoek met Coin98 via dit artikel om de use-cases van stETH en zijn potentieel in de toekomst beter te begrijpen.

On-chain dHedge (DHT) analyse - Wie is de TOP 5 Manager op dHedge (DHT)?

On-chain dHedge (DHT) analyse - Wie is de TOP 5 Manager op dHedge (DHT)?

Introductie van de TOP 5 fondsen op het dHedge-platform en ook het aanbieden van investeringsactiviteiten in de laatste 2 dagen van de dalende markt.

Wat vinden de Lenders van Alpha Homora V2?

Wat vinden de Lenders van Alpha Homora V2?

Het artikel om u te begeleiden bij het lenen op Alpha Homora V2 is het meest gedetailleerde en gemakkelijk te begrijpen.

Wat vinden Yield Farmers van Alpha Homora V2?

Wat vinden Yield Farmers van Alpha Homora V2?

Het artikel laat u zien hoe u Alpha Homora V2 op de meest gedetailleerde en gemakkelijk te begrijpen manier kunt gebruiken

Ethereum-congestie en een overzicht van manieren om te schalen (deel 1)

Ethereum-congestie en een overzicht van manieren om te schalen (deel 1)

Het artikel geeft een overzicht over het onderwerp Ethereum-congestie en over manieren om te schalen.

Notionele financiering: waarom vaste tarieven belangrijk zijn voor DeFi

Notionele financiering: waarom vaste tarieven belangrijk zijn voor DeFi

Het artikel is vertaald vanuit het perspectief van Teddy Woodward - een lid van Notional Finance, die spreekt over het belang van DeFi Fixed Rate.

Wat is samengestelde keten? Maak kennis met Gateway, het eerste project op Compound Chain

Wat is samengestelde keten? Maak kennis met Gateway, het eerste project op Compound Chain

Wat is samengestelde keten? We komen bij het eerste project op dit samengestelde ketenecosysteem, namelijk Gateway Blockchain.

Investeer in Defi: DODO

Investeer in Defi: DODO

Invest In Defi: DODO - Dit artikel toont u enkele manieren om in DODO te investeren om winst te maken.

Wat is on-chain data? On-chain analyse SUSHI #1

Wat is on-chain data? On-chain analyse SUSHI #1

Werk de fluctuaties op het Blockchain-netwerk bij, waardoor u de meest intuïtieve weergaven krijgt. Dit gedeelte gaat over SUSHI.

Ethereum-congestie en een overzicht van manieren om te schalen (deel 2)

Ethereum-congestie en een overzicht van manieren om te schalen (deel 2)

Deel 2 zal een overzicht geven van 2 benaderingen voor het oplossen van Ethereum-congestie: nieuwe infrastructuur en laag 2.

On-chain Inverse (INV) Analyse - De divergentie in de 2 producten van het project

On-chain Inverse (INV) Analyse - De divergentie in de 2 producten van het project

Analyseer de on-chain data van Inverse Finance, update de netwerkvolatiliteit en bied zo een visueel perspectief op de markt.

Bancor (BNT) - Eenhoorn in het DEX-dorp?

Bancor (BNT) - Eenhoorn in het DEX-dorp?

Het analyseren van aspecten van Bancor's potentieel en voordelen, roept de vraag op of Bancor Unicorn kan worden in het DEX-dorp.

Wat vindt THORChain van Uniswap V3?

Wat vindt THORChain van Uniswap V3?

Uniswap V3 werd vanmorgen (24 maart) aangekondigd, THORChain - Uniswap Multichain-versie gaf ook zijn mening over dit project.

Compound Finance (COMP) On-chain Analytics - Uitbreiding naar het Polkadot-ecosysteem

Compound Finance (COMP) On-chain Analytics - Uitbreiding naar het Polkadot-ecosysteem

Het artikel geeft u de nieuwste On-chain-gegevens over Compound Finance.

Uniswap V3: Hoe worden Uniswap Forks en belanghebbenden beïnvloed?

Uniswap V3: Hoe worden Uniswap Forks en belanghebbenden beïnvloed?

Op 23 maart heeft Uniswap belangrijke informatie vrijgegeven over Uniswap V3. Welke gevolgen heeft het voor belanghebbenden?

On-chain dHEDGE (DHT)-analyse - Houders blijven DHT . vasthouden

On-chain dHEDGE (DHT)-analyse - Houders blijven DHT . vasthouden

De analyse van dHEDGE (DHT), Coin98's #3, geeft u marktinzichten over DHT.

Alpha Homora V2 - Hefboomwerking in opbrengstlandbouw naar een hoger niveau tillen

Alpha Homora V2 - Hefboomwerking in opbrengstlandbouw naar een hoger niveau tillen

Alpha Homora V2 helpt het gebruik van hefboomwerking in Yield Farming naar een nieuw niveau te tillen, waardoor het winstprobleem wordt geopend waar iedereen om zou moeten geven.

Analyse van het werkingsmodel van Basis Protocol (BAS) - Hoe zal de waarde naar BAS vloeien?

Analyse van het werkingsmodel van Basis Protocol (BAS) - Hoe zal de waarde naar BAS vloeien?

Werk het basisbegrip van het Basisprotocol bij, zodat u de meest intuïtieve weergaven krijgt van het token van dat project.

Perpetual Protocol (PERP) Potentieel

Perpetual Protocol (PERP) Potentieel

Het artikel toont het potentieel van Protocol PERP door de opmerkelijke aspecten van dit protocol.

Mina werkt samen met Polygon

Mina werkt samen met Polygon

Mina en Polygon zullen samenwerken om producten te ontwikkelen die de schaalbaarheid, verbeterde verificatie en privacy vergroten.

Bedrijfsmodelanalyse Uniswap V2 (UNI) - De basis van AMM

Bedrijfsmodelanalyse Uniswap V2 (UNI) - De basis van AMM

Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.

Instructies voor het gebruik van Remitano-uitwisseling: Bitcoin kopen en verkopen op Remitano-uitwisseling

Instructies voor het gebruik van Remitano-uitwisseling: Bitcoin kopen en verkopen op Remitano-uitwisseling

Remitano-uitwisseling is de eerste uitwisseling die het kopen en verkopen van cryptocurrencies in VND mogelijk maakt. Instructies voor het registreren voor Remitano en het kopen en verkopen van Bitcoin in detail hier!

De instructies voor deelname aan het Tenderize-testnet op Solana zijn gedetailleerd en gemakkelijk te begrijpen

De instructies voor deelname aan het Tenderize-testnet op Solana zijn gedetailleerd en gemakkelijk te begrijpen

Het artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde instructies voor het gebruik van het Tenderize testnet.

Een complete en gedetailleerde gids voor het gebruik van Mango Markets

Een complete en gedetailleerde gids voor het gebruik van Mango Markets

Dit artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde gids voor het gebruik van Mango Markets om de volledige functionaliteit van dit nieuwe project op Solana te ervaren.

UNLOCKED Series #1 - Verbeter uw beveiliging op Coin98 Super App

UNLOCKED Series #1 - Verbeter uw beveiliging op Coin98 Super App

In deze eerste aflevering van de UNLOCKED-serie voegen we een extra beveiligingslaag toe aan uw portemonnee met behulp van Beveiligingsinstellingen.

Hoe Crypto Farmen en veilig lid worden van DeFi?

Hoe Crypto Farmen en veilig lid worden van DeFi?

Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?

DeFi-waardering: kan DeFi worden geprijsd op basis van cashflow?

DeFi-waardering: kan DeFi worden geprijsd op basis van cashflow?

Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.

Gebruiksaanwijzing Saddle Finance vloer van A tot Z

Gebruiksaanwijzing Saddle Finance vloer van A tot Z

Saddle Finance is een AMM die handel mogelijk maakt en liquiditeit verschaft aan tBTC, WBTC, sBTC en renBTC. Gebruikershandleiding zadelvloer.

Wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt en zal het Pump Coin-seizoen 2017 sterk terugkeren?

Wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt en zal het Pump Coin-seizoen 2017 sterk terugkeren?

Waarom zou je nu beginnen met het in de gaten houden van Bitcoin (BTC)? En wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt?

Sign up and Earn ⋙
Sign up and Earn ⋙