DeFi-waardering: kan DeFi worden geprijsd op basis van cashflow?
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Het artikel helpt u te bepalen waar de bodem ligt en helpt u tegelijkertijd na te denken om uw investeringspositie om te zetten in een actieve positie op de Crypto-markt.
Tijdens de recente crash van Bitcoin veranderden veel broers die x2 x3 winstgevend waren in minder dan een dag plotseling in /2/3. Dit maakt veel broeders in de war en de meesten van hen zullen vragen hebben als:
In het artikel van vandaag zal ik proberen de bovenstaande vragen voor u te beantwoorden en nuttige perspectieven te bieden om u te helpen uw beleggingsstrategie in de toekomst te optimaliseren.
Let op: Het artikel is vooral bedoeld voor u die zich volgens de houder van de school identificeert. Broeders van de handelsschool kunnen dit artikel negeren.
In dit artikel zal ik de bewegingen van Bitcoin gebruiken als een tijdlijn en als een mijlpaal voor de hele markt, omdat Bitcoin een overweldigende marktkapitalisatie is. Tegelijkertijd noemde ik ook de evolutie van prominente Altcoins om meer in detail te illustreren.
Over de auteur
Het artikel is geschreven en ontwikkeld op basis van Tweetstorm door auteur Spartan Black (@SpartanBlack_1). Spartan Black was lid van Indus Capital en Goldman Sachs. Momenteel is Spartan Black lid van het Spartan Group Investment Fund.
Spartan Group is partner van vele grote organisaties in de markt zoals IBM, Solana, Deribit, Dapper Flow,... en heeft een investeringsportefeuille met onder meer Polkadot, Synthetix, MakerDAO,... en vele andere grote namen.
Ga verder naar de hoofdinhoud.
Is de neerwaartse trend al aangebroken?
De laatste crash van de hele cryptomarkt meemaken op 19 mei 2021. Bitcoin heeft een zeer strakke prijslijn gehad tussen kopers en verkopers, waardoor Bitcoin bijna 3 weken zijwaarts is gegaan.
Dus de vraag is in welk stadium van de markt we ons bevinden?
Marktbewegingen na de crash 19 mei 2021
Volgens auteur Spartan Black bevindt de markt zich echt in de downtrend-fase als je kijkt naar de omvang van de recente correctie (> 40%).
Voor een beter begrip van deze grote crash en langetermijnperspectieven voor de markt, lees meer artikelen: Bitcoin Crash - Market Crash & The Recovery Process Makes New Peaks
Dit maakt je twijfelachtig: "Hoe kan Downtrend zo snel komen?" en “Wanneer kan de markt terugkeren naar ATH?”. Dit is echter een slechte manier van denken en het kan u ervan weerhouden om in de toekomst een redelijke investeringsstrategie op te bouwen.
Volgens Spartan Black, in plaats van te denken wanneer de markt weer omhoog gaat. U moet zich concentreren op het beantwoorden van de volgende twee vragen.
Vraag 1 : Als we ons in een neerwaartse trend bevinden, hoe ver zijn we dan van de bodem (accumulatiezone)?
Vraag 2 : Als de startpositie op dit moment is, is het risico-/opbrengstniveau dan redelijk voor ons om te investeren?
De antwoorden op de bovenstaande twee vragen zullen u helpen om uzelf te transformeren van passief (wachten tot de markt zich herstelt) naar actief zijn (reageren op elke richting van de markt).
Verschil tussen de markt van 2017 en 2021
Vanuit het oogpunt van Spartan Black was de cryptomarkt van 2021 heel anders dan in 2017. Het belangrijkste is dat de markt veel nieuwe "spelers" heeft gezien:
De aanwezigheid van deze nieuwe spelers heeft geleid tot een enorme instroom van geld op de markt, waardoor de marktkapitalisatie groter en steviger is geworden. Als in 2017 de daling van de markt tot 84% bedroeg, dan schat de auteur in deze daling dat de amplitude slechts ongeveer 50% - 70% van het ATH-niveau ($ 63.500) zal zijn.
Na statistieken heb ik de volgende spreadsheet.
De auteur sluit de mogelijkheid niet uit dat BTC meer zal dalen, maar dat geval is zeer onwaarschijnlijk aangezien de BTC-prijs nooit onder de oude piek van de vorige cyclus is gedaald.
Dus ik heb je geholpen de eerste vraag van Tweetstorm te beantwoorden en te bepalen waar de bodem van deze cyclus zal zijn.
De onderkant van Bitcoin bepalen
Perspectief op groeicyclus 2020 - 2021
Hoewel er een zeer "verwoestende" daling is geweest in vergelijking met ATH. Maar als u munthouders bent van de correctiegolf van september 2020 tot nu, de meesten hebben hun kapitaal niet verloren. Het is zelfs winstgevend als u niet verkoopt of koopt, waardoor u een goede investeringspositie verliest.
Casestudy (Coin98 Finance V1 - september 2020)
Ik zal een echt voorbeeld nemen van Coin98 Finance Portfolio vanaf september 2020 in vergelijking met de huidige tijd om de marktwinsten te zien die investeerders de juiste STRATEGIE en DENKEN hebben gebracht.
Coin98 Investeringsportefeuille (september 2020)
Ik kies projecten volledig willekeurig en kies zelfs de tweede oproepen met de invoerprijs hoger dan de eerste prijs. Wat betreft SOL en SRM, ik zal actief kiezen omdat dit de weddenschap is die wordt teruggeroepen in V2 van Coin98 Finance.
U kunt zien dat de meeste V1-spanten van september 2020 tot nu toe winsten boven de 100% hebben gebracht als u niet verkoopt en verliezen beperkt tegen de bodemprijs. Tot nu toe zijn projecten die sinds V1 niet door iedereen zijn opgemerkt, echte potentiële projecten in de markt geworden. Typisch als:
Dus de vraag is: hoeveel van jullie hebben echt een investeringsstrategie in de cryptomarkt?
Verlies is natuurlijk als u de markt niet serieus neemt.
In het volgende gedeelte zal ik het hebben over langetermijndenken en -strategieën, zodat u "stevig kunt blijven" voor de opkomende golf van de markt.
Investeringsdenken en -strategie
Vanuit het oogpunt van Spartan Black zal de markt op de een of andere manier weer een bull-cyclus hebben. Dit is al vele malen bewezen, zie je specifiek in de onderstaande tabel. Sinds 2012 tot nu toe heeft de markt te lijden gehad van vele crashes tot 80%. Ze keerden echter allemaal terug en overtroffen de oude piek met de langste tijd van ongeveer 2 jaar.
Elke keer dat zo'n oude piek wordt doorbroken, keert Bitcoin ongeveer 200% terug van de vorige piekprijs. Dus wat verwacht je nog meer? Het gemiddelde rendement van 200% binnen 2 jaar is het droomgetal van elke belegger op de traditionele financiële markten.
Daarom moet u, wanneer u in de cryptomarkt heeft geïnvesteerd, een langetermijnvisie voor investeringen hebben. Dit is de "visie" die de auteur heeft opgesteld voor de volgende groeicyclus:
Toekomstige marktvooruitzichten
In termen van het tijdstip van terugkeer van de uptrend verdeelt de auteur twee gevallen:
Na het bepalen van de "visie" van de markt in de toekomst. Dan moet u terugkijken op uw positie en beleggingsportefeuille. Hier zijn enkele tips voor jullie.
Voordat u gaat beleggen:
Na "aanbetaling":
overzicht
Het artikel heeft u dus geholpen enkele belangrijke perspectieven te identificeren:
Hopelijk maak je met bovenstaande perspectieven een passend investeringsplan voor de cryptomarkt.
Tweetstorm-bron: https://twitter.com/SpartanBlack_1/status/1402507603008049156
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Synthetiseer 16 gevallen van Exploit in Crypto in de afgelopen mei en juni, analyseer en vind de kenmerken om met een oplossing te komen om dit probleem te beperken.
Vertel over trends Safemoon, SafeBNB, ... en wat je moet weten om de trend veilig en effectief te volgen!
Toen Bitcoin instortte, was het ook de tijd dat de markt "rood in brand stond". Laten we met Coin98 eens kijken naar de sterke dalingen van Bitcoin en het herstel van de markt.
Dit artikel introduceert enkele Fork-projecten van het grote Algorithmic Stablecoin-project. Is dit een trend in 2021?
Tom Shaughnessy, Senior Manager bij Delphi Digital & Delphi Ventures, zal vertellen hoe het fonds nieuwe projecten onderzoekt en vindt.
Hallo allemaal, als we beleggen, vooral als we het op de lange termijn houden, hebben we allemaal een solide "Thesis" in ons, zodat we stevig vast kunnen houden tot x10, x100. Vandaag zal ik met u delen over de investering Thesis van een van de durfkapitaalfondsen
Investeer in aandelen en crypto in slechts 1 Dapp! Waarom niet? Laten we eens kijken naar het DeFi All-in-one - Mirror-protocol.
Waarom heeft elk nieuw project een Meme-wedstrijd wanneer het wordt gelanceerd? In hoeverre heeft de meme nu invloed gehad op Crypto en de wereld?
Het artikel om u te begeleiden bij het lenen op Alpha Homora V2 is het meest gedetailleerde en gemakkelijk te begrijpen.
Het artikel laat u zien hoe u Alpha Homora V2 op de meest gedetailleerde en gemakkelijk te begrijpen manier kunt gebruiken
Wat heeft Terra dat ik blijf herhalen en waar ik optimistisch over ben? Hieronder volgt een stapsgewijze analyse van het Terra-systeem in de ontwikkeling van dit projectteam. Kijk nu!
Laten we eens kijken waarom Bonfida (FIDA) de "keuze van goud" is van het investeringsfonds uit China, Sino Global Capital.
Het artikel is vertaald vanuit het perspectief van Teddy Woodward - een lid van Notional Finance, die spreekt over het belang van DeFi Fixed Rate.
Waarom houd ik NEAR en geen andere munten vast? Hieronder volgt een analyse van het groeipotentieel van NEAR in de toekomst.
Het artikel geeft een overzicht van de rentegerelateerde aspecten bij de beslissing om cryptocurrencies in pools te storten.
Laten we op het eenjarig jubileum van "Bitcoin Bottom" eens kijken hoe de dingen zijn veranderd sinds Bitcoin voor het laatst $ 3.000 kostte.
Het artikel bespreekt de richting van technologieprojecten die zijn ontwikkeld op basis van Blockchain - dat wil zeggen, de overstap naar Web3.
Het analyseren van aspecten van Bancor's potentieel en voordelen, roept de vraag op of Bancor Unicorn kan worden in het DEX-dorp.
Mina en Polygon zullen samenwerken om producten te ontwikkelen die de schaalbaarheid, verbeterde verificatie en privacy vergroten.
Analyseer en evalueer het bedrijfsmodel van Uniswap V2, het meest basale model voor elke AMM.
Remitano-uitwisseling is de eerste uitwisseling die het kopen en verkopen van cryptocurrencies in VND mogelijk maakt. Instructies voor het registreren voor Remitano en het kopen en verkopen van Bitcoin in detail hier!
Het artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde instructies voor het gebruik van het Tenderize testnet.
Dit artikel geeft je de meest complete en gedetailleerde gids voor het gebruik van Mango Markets om de volledige functionaliteit van dit nieuwe project op Solana te ervaren.
In deze eerste aflevering van de UNLOCKED-serie voegen we een extra beveiligingslaag toe aan uw portemonnee met behulp van Beveiligingsinstellingen.
Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Saddle Finance is een AMM die handel mogelijk maakt en liquiditeit verschaft aan tBTC, WBTC, sBTC en renBTC. Gebruikershandleiding zadelvloer.
Waarom zou je nu beginnen met het in de gaten houden van Bitcoin (BTC)? En wat moet u voorbereiden als Bitcoin (BTC) de piek van 500 miljoen VND/BTC overschrijdt?