DeFi-waardering: kan DeFi worden geprijsd op basis van cashflow?
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Toen Bitcoin instortte, was het ook de tijd dat de markt "rood in brand stond". Laten we met Coin98 eens kijken naar de sterke dalingen van Bitcoin en het herstel van de markt.
Hallo allemaal, de afgelopen dagen, nadat Bitcoin sterk was gecrasht, heeft de markt een zeer sterke correctie ondergaan in vergelijking met de piek. Niet alleen mijn broers, maar ook ik had zo'n daling niet voorzien. Dus wat heb je na de bovenstaande dump geleerd en wat heb je voorbereid om de volgende stappen van de markt te zetten?
Ik citeer CZ - CEO van Binance: "Als de markt de zwakke handen niet uitschudt, heeft deze niet de sterke basis om verder te groeien." (Vertaling: als de markt zwakke handen niet afschudt, heeft deze geen solide basis voor verdere groei.)
Het volgende artikel vat veel gegevens uit het verleden samen om de toekomst vanuit een persoonlijk perspectief te voorspellen. Ik hoop dat dit artikel je zal helpen om meer bruikbare inzichten te krijgen.
Crypto-marktcrash opnieuw - het is niet de eerste keer, maar het is zeker niet de laatste
Bitcoin is King - dit is sinds 2013 tot nu toe bewezen, ondanks dat het veel grote golven heeft doorgemaakt. Bitcoin is nog steeds de meest invloedrijke munt qua marktkapitalisatie. Toen Bitcoin crashte, was het ook de tijd dat de markt "rood in brand stond".
Daarom zal ik Bitcoin als het belangrijkste voorbeeld nemen om informatie in de loop van de tijd samen te vatten en voorbeelden te geven van het herstel van de hele markt gericht op Altcoins - de groep die een sterker herstel heeft dan Bitcoin en ook de belangrijkste groep munten is waar de gemeenschap in investeert .
Overzicht van Bitcoin en marktcrash
Bron: HowMuch Visualization
Als je sinds 2017 betrokken bent bij de cryptomarkt, moet je begrepen hebben dat na de hete bullmarkt de correctie voor de hand ligt. Sinds 2012 tot nu toe heeft Bitcoin in totaal 12 correcties van meer dan 30% ondergaan, waarbij de correctie die plaatsvond op 19 april 2021 als de 13e werd toegevoegd.
In termen van volatiliteit verloor Bitcoin in het verleden 83% van zijn waarde in slechts 3 dagen. Alleen al in 2017 hebben de broers in totaal 5 correcties ondergaan met een marge van 40%. Je kunt de infographic hierboven bekijken.
Het is echter vermeldenswaard dat Bitcoin na elke correctie de top blijft doorbreken en in de toekomst de ATH-prijs bereikt. De gemiddelde herstelcyclus naar de oude piek duurt ongeveer 1 maand, waarvan de 2 langste neerwaartse trends bijna 2 jaar nodig hebben om te herstellen naar de oude piek.
Als u echt investeerders bent die in Bitcoin investeren voor waarde op de lange termijn, of in Altcoins voor praktische toepassingen (zie ze als de aandelenkoers van een bedrijf), dan is 2 jaar relatief kort.
Crypto-marktcrash en casestudy's
Hieronder zal ik 2 Crypto-marktcrashes in 2020 noemen. De crashes leiden nog steeds Bitcoin.
Maar voor het herstelgedeelte zal ik Altcoins noemen, want dat is de groep munten die u het meest investeert en de sterkste groeimogelijkheid heeft vanwege een lage kapitalisatie en veel meer geïnvesteerd in termen van praktische toepassingen Bitcoin.
1. 12 maart 2020 - De crash kwam in een stroomversnelling voor de uitbraak na 1 jaar zijwaarts
Net als zojuist crashte Bitcoin van $ 9.000 naar $ 3.800 in slechts 2 dagen (ongeveer 60% van zijn waarde verloren), altcoin /2/3. De marktkapitalisatie van cryptovaluta stortte binnen 2 dagen in van 220 miljard dollar naar 120 miljard dollar.
Maar daarna startte de markt met het lanceren van projecten op het gebied van Infra met langetermijnvisie en echte producten. Dit is ook een ineenstorting die zich voorbereidt op de laatste brekende piek na een zijwaartse periode van 1 jaar.
Casestudy : Bandprotocol (BAND)
Maar je vergelijkt de aangepaste prijs in fase 2 ($8,1) met de startprijs ($0,62 - x13 keer waarde) en ATL ($0,195 - x41 keer waarde).
Dus kies je na 2 aanpassingen, 2 delen, 3 waarden van BAND delen, nog steeds om BAND te kopen?
2. 9 maart 2020 - De crash die de deur opende naar de DeFi-boom
Dit is de crash die ik het meest heb geleden sinds ik de cryptomarkt betrad. In slechts deze 2 dagen is Bitcoin gedaald van $7.900 naar $3.800 (50% verlies). Op dit moment is Altcoin echt rood, de rekeningen van de meeste houders zijn /2/3. Marktkapitalisatie stortte in van $ 380 miljard naar $ 300 miljard.
Maar daarna kende de markt een echte hausse voor de DeFi-markt en vormde duidelijk spelers van verschillende ecosystemen.
Casestudy : Solana (SOL)
Maar je vergelijkt de aangepaste prijs in fase 2 ($29) met de startprijs ($4,8 - x6 keer waarde) en ATL ($1,3 - x22 keer waarde).
Dus als je de keuze zou krijgen, zou je dan SOL kopen volgens het gegeven Coin98-signaal? Solana is uitgegroeid van een blockchain-platform zonder Dapps tot het meest cashflow-aantrekkelijke ecosysteem van vandaag nadat het Ethereum-systeem en het BSC-systeem tekenen van verzadiging vertoonden.
Crypto-marktcrash en totale marktkapitalisatie
Bron: Handelsweergave
Wanneer de markt instort, vindt u verborgen dingen om in te investeren met de beste positie. U kunt de marktkapitalisatie zien via de bovenstaande foto. Het maakt niet uit hoeveel crashes het doormaakt, de marktkapitalisatie handhaaft nog steeds een hogere kapitalisatie dan voorheen.
Kies je dus voor beleggen met een langetermijnvisie of vrees je voor korte termijn crashes?
Prominente gebeurtenissen duwen de markt uit de neerwaartse trend
Tweede helft van 2017: Trend ICO
Als je de cryptomarkt in 2017 hebt meegemaakt, weet je zeker van ICO -projecten met een winstpercentage tot x50 x100, dit zijn zeer "voor de hand liggende" groeicijfers op dat moment. .
Hoewel er in die tijd veel "Scam" -projecten waren, was het ook de tijd dat veel openstaande projecten werden geïncubeerd zoals Polkadot, Filecoin, EOS, enz.
Bron: Elementus
2019: Trend IEO
In 2019-2019 is de ICO-trend veel afgekoeld, en veel gebruikers zijn hun activa kwijtgeraakt omdat ICO-projecten geld vasthielden en "verdwenen". Daarom werd IEO geboren, het verschil in IEO is dat projecten worden gesponsord door uitwisselingen.
Ondanks dat ze in 2017 een lagere ROI hadden dan ICO-projecten, zijn IEO-projecten veiliger en hebben ze een veel stabielere groei.
Typisch MATIC, een IEO-project op Binance Launchpad, met een verkoopprijs van $ 0,00236/MATIC en een huidige prijs van $ 1,6, oftewel ROI tot 67.700% . Het zijn zulke 'echo's' die koopkracht creëren en nieuwkomers naar de markt lokken.
Bron: Coin98 Analytics
2020 - 2021: Trend IDO, DeFi & NFT
1. IDO
Net als bij ICO en IEO, is het verschil met IDO dat het wordt gelanceerd op gedecentraliseerde of gecentraliseerde platforms zoals IEO. De meest prominente is het Polkastarter-platform met een gemiddelde ROI van 40x.
Bron: Coin98 Insights
2. DeFi
Sinds medio 2020 tot nu toe is de markt getuige geweest van de explosie van de DeFi-markt , te beginnen met de twee projecten Uniswap en Yearn Finance, de cryptomarkt is sinds juli 2020 zeer sterk gegroeid.
Het algemene beeld van de DeFi-markt is geleidelijk duidelijk geworden met veel verschillende gebieden en de verwachtingen van de gemeenschap voor DeFi-producten zijn erg groot, wat wordt weerspiegeld in de TVL van DeFi-projecten.
Rekening houdend met de twee systemen Ethereum en BSC alleen, staat TVL al op 54 miljard dollar. Gezien de tokens in de top 10 Market Cap, ETH en BNB - twee DeFi-gerelateerde tokens zijn gerangschikt op #2 en #4.
3. NFT
Op dit moment heeft NFT nog steeds geen duidelijk beeld, maar zeker op korte termijn is het de dichtstbijzijnde trend en ook de trend met de sterkste groeisnelheid.
In de afgelopen tijd is NFT niet langer een speeltuin voor kleine individuen, veel grote fondsen hebben aandacht besteed aan NFT-projecten, vooral het evenement dat Binance aankondigde dat het in juni/2021 NFT Marketplace zou lanceren.
Bron: The Block
Bullish trendperspectief en langetermijnvisie
Zoals u kunt zien, ongeacht hoeveel FUD de cryptomarkt crasht, zal deze in de nabije toekomst worden hersteld door andere langere en sterkere trends.
Maar u moet niet vergeten, of het nu FUD of Bullish Trend is, de langetermijnvisie van de cryptomarkt zal daar niet stoppen. We evolueren naar een gedecentraliseerde economie met het vermogen om kapitaal te optimaliseren dat veel beter is dan het gecentraliseerde financiële mechanisme.
Daarom denk ik dat FUD of Bullish Trend slechts zeer kleine golven zijn in het ware potentieel van de cryptomarkt. En waarom geloof ik dat? Blijft u alstublieft volgen.
Waarom denk ik dat de cryptomarkt zich in de toekomst zal herstellen?
Traditionele bedrijfsrisico's tijdens de Covid-epidemie
In de huidige context wordt traditioneel zakendoen als behoorlijk riskant beschouwd wanneer de werkgelegenheidssituatie in Vietnam en de wereld niet grondig is opgelost. Dit zal leiden tot een optimisme over de uitgaven van gebruikers dat niet genoeg is voor zakelijke entiteiten om een prikkel te hebben om in de markt te investeren.
De valuta wordt in een hoog tempo opgeblazen
Bron: HowMuch Visualization
Als u sinds 1913 $ 1 bezit, is in 2020 de koopkracht van $ 100 gedeeld door 20 keer en de waarde van $ 1, dit is de waarde van USD. De inflatie-intensiteit van VND is veel hoger.
U kunt in de onderstaande grafiek zien, na het verwijderen van de "gouden standaard" en de "ruwe oliestandaard" die aan de USD zijn gekoppeld. USD is massaal weggepompt zonder dat er een meerwaarde is die het garandeert.
Bron: Wolf Street
Dus de vraag is: Zal de prijs van activa (Bitcoin, onroerend goed,...) stijgen of wordt de waarde van 's werelds fiat-valuta gedeprecieerd?.
Vraag 2: Is geld sparen door te houden (niet beleggen) echt sparen voor de toekomst?
Het investeringskanaal met het hoogste rendement
Bron: Coin98 Analytics
Crypto is onmiskenbaar een extreem risicovol investeringskanaal met een zeer hoge volatiliteit. Dit is echter de winst die het vroege volgers heeft opgeleverd volledig waard.
Bovenstaande infographic laat zien dat als je begin 2021 $1.000 investeert, dit tegen april 2021 minimaal 200% oplevert en de hoogste 5.300% binnen 4 maanden. Dit is echt een droomwinstcijfer voor elke markt.
Solide marktbasis
Als u sinds 2017 op de markt bent gekomen, zult u merken dat de cryptomarkt veel steviger is geweest. Uitgaande van projecten die individueel met elkaar samenwerken, heeft de cryptomarkt duidelijk ecosystemen gevormd met veel verschillende sectoren.
Vooral de laatste tijd is het concept van DeFi en NFT verschenen. Naar mijn mening is DeFi geen kortetermijntrend, maar het zal de toekomst zijn.
Stablecoin Marktkapitalisatie Groei
Bron: Messari
Geboren met als doel een toevluchtsoord te worden voor de volatiliteit van activa, maar het is ook de grootste deur voor de gemeenschap om toegang te krijgen tot cryptocurrency. Kijkend naar de prijskalender van Bitcoin en de Market Cap van USDT, kun je zien dat ze bijna evenredig aan elkaar zijn.
De recente crash ervaren, hoewel de Bitcoin-prijs is gedaald, blijft Tether USDT "afdrukken" met hogere snelheid en meer kwantiteit.
Vanuit een persoonlijk perspectief kunnen ze niet "printen" als er geen vraag is, ik bevestig niet dat de prijs van BTC weer zal stijgen, maar de marktkapitalisatie zal waarschijnlijk toenemen door de uitbreiding van de kapitalisatie van Altcoins.
De dealer zal het casino nooit vernietigen
De cryptomarkt is tegenwoordig een van de grootste investeringsmarkten, maar ook een van de moeilijkste. Je hoort veel mensen failliet gaan door crypto, maar daarachter zitten ook veel mensen die $ van Bitcoin verdienen.
Dit is een markt voor hedgefondsen, haaien en particuliere beleggers. Grote fondsen en haaien gaan niet tegen de massa in, maar in een hogere positie hebben ze een beter vermogen om de emoties van zelfs particuliere beleggers te vangen en kunnen ze winst maken door middel van pompen / dumpen is beter.
Wanneer de zwakke hand het verlies heeft verminderd, zal de haai de prijs opdrijven, waardoor de jongen tegen een hogere prijs kopen. Dit is de fout die ik in 2018 heb gemaakt waardoor mijn account aanzienlijk is verdampt, maar de markt is er nog steeds, er komen nog steeds nieuwelingen binnen.
Er is geen reden voor grote fondsen en haaien om casino's met dergelijk "geurig" aas te dumpen. Dus kies je ervoor om te leren denken als een groot fonds of om de markt te verlaten?
Correct begrip van FUD
FUD staat voor Angst - Onzekerheid - Twijfel. Dit is een verwijzing naar de angst van de houders wanneer de markt voortdurend slecht nieuws brengt waardoor de markt een scherpe daling kent.
Heb je echter ooit nagedacht over de vraag "Daalt de markt sterk vanwege slecht nieuws of is het slechte nieuws wat de hebzucht/angst van spelers legitimeert?".
Niet alleen mijn broers, maar ik hou ook niet van FUD, maar het is iets dat in de markt moet gebeuren dat zwakke handen kan afschudden of eigenlijk zonder langetermijndoel op de markt kan komen.
Sinds 2017 tot nu toe heeft de cryptomarkt meer dan 25 FUD's van verschillende groottes meegemaakt. Maar kijk eens naar de prijs- en kapitalisatiegrafiek van de hele cryptomarkt en geef jezelf het antwoord.
Bagage voor de volgende reis in de cryptomarkt
Vanuit een persoonlijk perspectief wordt de cryptomarkt moeilijker en moeilijker en zal in de toekomst waarschijnlijk nog harder worden.
Daarom moet je meer kennis toevoegen, ik zal het in deze sectie kort vermelden.
De positie en regels van het spel begrijpen
Na de recente crash denk ik dat niet alleen de nieuwe spelers zullen worden getroffen, maar zelfs de oude spelers zullen lijden. Daarom moet je meer weten over de positie en hoe de "haai" het spel zal besturen.
We kunnen niet voorspellen wat ze zullen doen, maar we kunnen op verschillende momenten volledig projecteren en strategieën bedenken.
Tijdens de recente crash zouden zelfs degenen die kochten toen de markt de afgelopen 2 maanden corrigeerde, zeker nog steeds verliezen. Dus hoe zit het met degenen die bij FOMO kopen?
Daarom moet je jezelf opzetten met kennis van kapitaalbeheer, toegangspunten, een sterke psychologie en vooral een langetermijnvisie op de markt.
Marktoverzicht en cashflow begrijpen
Zoals ik hierboven al zei, is de cryptomarkt geleidelijk ontstaan met verschillende spelers en ecosystemen. Hoewel er meer projecten zijn verschenen, heeft de markt geleidelijk een DeFi-stack gevormd.
Vanaf de eerste projecten die zijn opgezet met het doel om te testen, zijn ze belangrijke puzzelstukjes geworden die door veel grote investeerders worden opgemerkt, inkomsten en winst genereren en vooral de mogelijkheid om gedecentraliseerd te beheren.
De meeste broers op de markt zijn nog steeds geen "haaien" met een groot kapitaal. Dus om de winst te optimaliseren, moet u weten waar de cashflow deze zal kunnen volgen.
2 Podcasts over het onderwerp geldstroom hieronder helpen u te begrijpen hoe u de winst kunt optimaliseren door middel van geldstromen in micro en macro:
overzicht
Na elke marktcrash heb ik het gevoel dat de markt opnieuw is gezuiverd voor projecten die geen potentieel hebben en zelfs zwakke handen hebben verwijderd zonder langetermijnvisie voor crypto.
Hierboven heb ik enkele ideeën samengevat, ik hoop je te kunnen helpen bij de volgende reis.
Het maakt niet uit hoe vaak de markt een neerwaartse trend heeft, zelfs als u de markt verlaat, zal de markt er nog steeds zijn en sterker worden. Het is belangrijk dat u ervoor kiest om de markt te verlaten of hard te studeren om de spelregels en de langetermijnvisie te begrijpen.
Ik hoop in de toekomst met alle Vietnamese broers verder te kunnen gaan in de cryptomarkt!
Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.
Synthetiseer 16 gevallen van Exploit in Crypto in de afgelopen mei en juni, analyseer en vind de kenmerken om met een oplossing te komen om dit probleem te beperken.
Vertel over trends Safemoon, SafeBNB, ... en wat je moet weten om de trend veilig en effectief te volgen!
Dit artikel introduceert enkele Fork-projecten van het grote Algorithmic Stablecoin-project. Is dit een trend in 2021?
Het artikel helpt u te bepalen waar de bodem ligt en helpt u tegelijkertijd na te denken om uw investeringspositie om te zetten in een actieve positie op de Crypto-markt.
Tom Shaughnessy, Senior Manager bij Delphi Digital & Delphi Ventures, zal vertellen hoe het fonds nieuwe projecten onderzoekt en vindt.
Hallo allemaal, als we beleggen, vooral als we het op de lange termijn houden, hebben we allemaal een solide "Thesis" in ons, zodat we stevig vast kunnen houden tot x10, x100. Vandaag zal ik met u delen over de investering Thesis van een van de durfkapitaalfondsen
Investeer in aandelen en crypto in slechts 1 Dapp! Waarom niet? Laten we eens kijken naar het DeFi All-in-one - Mirror-protocol.
Waarom heeft elk nieuw project een Meme-wedstrijd wanneer het wordt gelanceerd? In hoeverre heeft de meme nu invloed gehad op Crypto en de wereld?
Het artikel om u te begeleiden bij het lenen op Alpha Homora V2 is het meest gedetailleerde en gemakkelijk te begrijpen.
Het artikel laat u zien hoe u Alpha Homora V2 op de meest gedetailleerde en gemakkelijk te begrijpen manier kunt gebruiken
Wat heeft Terra dat ik blijf herhalen en waar ik optimistisch over ben? Hieronder volgt een stapsgewijze analyse van het Terra-systeem in de ontwikkeling van dit projectteam. Kijk nu!
Laten we eens kijken waarom Bonfida (FIDA) de "keuze van goud" is van het investeringsfonds uit China, Sino Global Capital.
Het artikel is vertaald vanuit het perspectief van Teddy Woodward - een lid van Notional Finance, die spreekt over het belang van DeFi Fixed Rate.
Waarom houd ik NEAR en geen andere munten vast? Hieronder volgt een analyse van het groeipotentieel van NEAR in de toekomst.
Het artikel geeft een overzicht van de rentegerelateerde aspecten bij de beslissing om cryptocurrencies in pools te storten.
Laten we op het eenjarig jubileum van "Bitcoin Bottom" eens kijken hoe de dingen zijn veranderd sinds Bitcoin voor het laatst $ 3.000 kostte.
Het artikel bespreekt de richting van technologieprojecten die zijn ontwikkeld op basis van Blockchain - dat wil zeggen, de overstap naar Web3.
Het analyseren van aspecten van Bancor's potentieel en voordelen, roept de vraag op of Bancor Unicorn kan worden in het DEX-dorp.
Op welke beurs moeten nieuwkomers munten verhandelen? In dit artikel introduceert Coin98 de 3 meest prestigieuze munthandelbeurzen in 2021!
Vergeleken met WBTC met een marktkapitalisatie van 8 miljard USD (directe concurrent van REN), is het aantal behaalde renBTC nog vrij klein. Dus wat is de reden?
Waar wordt TabTrader voor gebruikt? Waarom TabTrader gebruiken? Bekijk hier de gedetailleerde en gemakkelijk te begrijpen TabTrader-gebruikershandleiding voor beginners!!!
NFT Pandora - Het handboek van NFT 2021. Alles wat u moet weten over NFT in 2021.
Toen Bitcoin instortte, was het ook de tijd dat de markt "rood in brand stond". Laten we met Coin98 eens kijken naar de sterke dalingen van Bitcoin en het herstel van de markt.
Het artikel geeft je een perspectief op Alpha's Fee Accrual tokenomics, wat is er speciaal aan en hoe beïnvloedt het de stakers?
Derivaten hebben tonnen aan liquiditeit bijgedragen aan de cryptowereld. Dus wat zijn crypto-derivaten? Lees hier meer over het handelen in cryptoderivaten.
Instructies voor het gebruik van SolFarm om winst te maken via Farming, met operaties zoals: verstrekken, opnemen van liquiditeit en uitlenen.
Artikel over Iron Bank, het belangrijkste product van Cream V2. Help lenen in DeFi naar een hoger niveau te tillen.
Web3 is een groot onderwerp en trekt veel belangstelling van de Crypto-gemeenschap. Dus wat zijn de top 5 Web3-munten in 2021?