Het volgende artikel geeft aan wat het meest nodig is om een compleet handelssysteem op te bouwen, zodat beleggers precies kunnen beslissen wat ze willen in hun persoonlijke handelsplan. Het bouwen van een handelsplan is als het bouwen van een huis om in te wonen, het ontwerp moet bij voorkeur overeenkomen met de behoeften van de gebruiker.
De beste handelssystemen worden altijd door de gebruikers zelf gemaakt. Wees eerlijk tegen jezelf voordat je begint met bouwen. Alleen een handelaar weet wat hij moet doen om zich op zijn gemak te voelen en zijn werk zo efficiënt mogelijk te doen. Stel jezelf de volgende vragen:
Het handelssysteem kan alleen slagen als het met vastberadenheid en consistentie wordt gevolgd. Trouwens, om dit te doen, moeten handelaren zich comfortabel en zelfverzekerd voelen in hun systeem. Zonder vertrouwen is er geen consistentie. Het proces van het bouwen en testen van uw eigen handelssysteem helpt om het nodige vertrouwen te krijgen voordat u daadwerkelijk uw eerste transactie doet.
Het creëren van een eigen handelssysteem helpt niet alleen om de belangrijkste elementen van vertrouwen te ontwikkelen, maar stelt de handelaar ook in staat om het aan te passen aan zijn of haar eigen individuele behoeften. Voor de beste resultaten moet elk systeem worden ontworpen om te voldoen aan de persoonlijkheid en behoeften van de handelaar die het toepast. Een handelaar die zijn of haar eigen handelsmethode ontwikkelt, moet bekend zijn met de snelheid van transacties, evenals met de aard van het risico dat inherent is aan de operaties of operaties die moeten worden uitgevoerd.
In dit geval kan de handelaar het systeem in een kritieke situatie bewaken. Als twee handelaren hetzelfde systeem gebruiken en het behoort tot een groep systemen die regelmatig verliezen lijden, kan een van de handelaren het verlies nemen en doorgaan met handelen, terwijl de andere het vertrouwen kan verliezen en uit het spel kan stappen. De ene handelaar zal de winnaar zijn, de andere de verliezer. De succesvolle handelaar zal zeggen dat het een geweldig systeem is, en de ander dat de toepassing van dit systeem een vergissing is. En beide hebben gelijk in hun oordeel.
Zoals we hebben gezien, is het beste systeem voor de ene handelaar, vanwege het feit dat handelen op de markten een zeer persoonlijke aangelegenheid is, misschien helemaal niet geschikt voor een andere. Er zijn talloze elementen van een handelssysteem, inclusief persoonlijke voorkeuren. Sommige handelaren die zich onzeker voelen, risicomijdend, geven er bijvoorbeeld de voorkeur aan een systeem te ontwerpen dat alleen koopt na een daling en verkoopt nadat de prijs zijwaarts beweegt. Sommige handelaren zullen extreme concentratie met hun systeem nodig hebben, omdat ze constante actie op de markten verwachten. Ondertussen zijn er anderen die er de voorkeur aan geven om rustig en voorzichtig de markt te betreden, alleen als er een bijna perfecte kans is.
Het bouwtransactiesysteem bestaat uit opeenvolgende oplossingen die met elkaar verbonden zijn, elk met zijn voor- en nadelen.
Het geheim van succes zal uiteindelijk afhangen van het vermogen van de handelaar om het juiste proces te kiezen dat de gewenste resultaten zal opleveren tegen minimale kosten, terwijl het nog steeds wordt gecoördineerd met individuele behoeften en systeemkenmerken.
Om succesvol te zijn, als makers van systemen, moeten we hun twee bouwstenen beheersen: het nauwkeurig definiëren van de problemen in elke marktfase en het selecteren van de meest geschikte oplossingen uit de vele beschikbare oplossingen voor die fase. Aangezien er veel oplossingen zijn voor elk probleem, moeten we de optie kiezen die het meest comfortabel is in termen van persoonlijke voorkeuren en de doelen van het beslissingsondersteunende systeem. Er zijn een aantal mogelijke oplossingen waarbij u een eerlijke prijs moet accepteren. Zoals hierboven benadrukt, moet de handelaar eerst bepalen waar het probleem ligt.
Hier leest u hoe u een eenvoudig handelssysteem kunt bouwen dat handelaren kunnen begrijpen. Hopelijk kan deze vereenvoudigde methode iedereen helpen om het systeem stap voor stap te ontwikkelen, door een levensvatbaar en winstgevend handelssysteem te creëren, dat de handelaar kan volgen en vertrouwen.
Telkens wanneer het woord "trend" wordt gebruikt, moet het worden geassocieerd met het concept tijdsperiode. We zijn op zoek naar trends die drie tot vier maanden of langer aanhouden, dus gebruiken we technische basismethoden die gebaseerd kunnen zijn op dagelijkse, wekelijkse of zelfs maandelijkse tijdsperioden. Onthoud dat we op dit moment geen onderzoek gebruiken om toegangspunten te vinden. Zodra we de richting van de markt hebben bepaald, kunnen we daarmee beginnen.
Nu houden we ons alleen bezig met een simpele maar zeer belangrijke vraag: Beweegt de markt omhoog, omlaag of zijwaarts. Er zijn veel eenvoudige, en zelfs meer fundamentele, technische indicatoren, zoals analyse van vraag en aanbod, die kunnen helpen bij het bepalen van de richting van een trend. Fundamentele analyse, samen met vele andere discussieonderwerpen, valt echter buiten de grenzen van dit artikel.
Laten we eens kijken naar enkele algemene technische methoden die kunnen worden gebruikt om het probleem van het bepalen van de richting van de markt op te lossen. Voortschrijdende gemiddelden (Moving Average ) geven in dit opzicht altijd de beste resultaten.
Naast alle MA's zijn andere trendindicatoren waarmee rekening moet worden gehouden: trendlijn, lineaire regressie, SAR, enz. Net als voortschrijdende gemiddelden, identificeren veel van deze indicatoren geen zijwaartse markt.
In plaats van te proberen een zeer complexe technische indicator te ontwikkelen om alles in ons systeem te doen, kunnen we de constructie van het systeem opdelen in functionele elementen en vervolgens een enkel technisch middel kiezen: eenvoudig maar effectief voor elke functie. Laten we nu aannemen dat we twee trendindicatoren gebruiken en als ze consistent zijn in de richting, dan zullen we een trend in deze richting vinden. En als ze het niet eens zijn, gaan we ervan uit dat de prijs zijwaarts zal bewegen.
Zodra we de richting van elke markt hebben vastgesteld, hangt de deelname af van de richting van de trend. Als de richting omhoog is, moeten we een alleen-kopen-strategie toepassen, zolang de trend niet verandert. Als de trend neerwaarts is, gebruiken we de strategie om te verkopen. Als de markt zijwaarts beweegt, hebben we maar één keuze: ofwel blijven we weg van de handel, ofwel gebruiken we de strategie van kopen aan de onderkant en verkopen aan de bovenkant, onderkant en bovenkant zijn de twee reeksen van fluctuaties wanneer de markt zijwaarts beweegt. De tweede strategie wordt niet aanbevolen omdat deze erg riskant is.
Nu de trendbepaling is voltooid, gaan we verder met het volgende nummer van de instaptijd.
De meeste handelaren kunnen de fijne kneepjes van het bouwen van een systeem niet begrijpen, en alleen al het proberen om de Holy Grail-indicator te vinden, kan alles goed doen. Dergelijke handelaren zijn bereid te geloven dat een perfecte indicator alle trends zal identificeren, toegangspunten zal selecteren en zelfs exitpunten zal rapporteren.
De praktijk leert dat het vertrouwen op een enkele indicator om een reeks signalen te genereren gedoemd is te mislukken, want wanneer de aard van een element van het systeem verandert, faalt het systeem. Het is beter om elk probleem te scheiden en te onderzoeken en vervolgens zorgvuldig de juiste indicatoren voor elke specifieke taak te selecteren. Door een combinatie van taken/oplossingen te implementeren, hopen handelaren een flexibel systeem te ontwikkelen dat kan overleven in een risicovolle wereld met steeds veranderende marktomstandigheden.
Zoek eerst het juiste moment. Maak je dan klaar en voer de bestelling in. Op elk moment heeft de markt minstens drie trends.
Bij het oplossen van het probleem van het identificeren van een trend, een paar van de vele mogelijke indicatoren die de richting bepalen: verschillende MA's, trendlijnen en combinaties van indicatoren. Aangezien de langetermijnrichting van de markt is bepaald, is onze volgende taak het vinden van een indicator voor de middellange termijn, die een reeks signalen geeft in de langetermijntrend. We hebben een reeks signalen nodig, omdat het eerste middellangetermijnsignaal dat vóór de langetermijnindicator komt, ons in staat zal stellen in deze richting te handelen.
Let op de duidelijke volgorde: eerst het kortetermijnsignaal, dan het gemiddelde en ten slotte het langetermijnsignaal. Tegen de tijd dat we de langetermijntrend identificeren, zijn de eerste signalen voor de middellange en korte termijn zichtbaar. Daarom moeten we signalen op middellange en korte termijn gebruiken die vele malen worden herhaald in een langetermijntrend.
Elke handelaar heeft zijn of haar favoriete indicator en de ene kan net zo goed zijn als de andere. We moeten niet vergeten dat we een systeem bouwen rond een combinatie van indicatoren, zodat het belang van elke individuele indicator vaak wordt onderdrukt in het hele systeem (d.w.z. hun belang). Het enige dat een handelaar hoeft te doen, is een indicator vinden die hij of zij vertrouwt en die een reeks kortetermijnsignalen in een lange trend zal geven.
Het belangrijkste om hier te onthouden, is wat er nodig is om prijsactiesignalen voor de rest van de indicatoren te bevestigen en toegang mogelijk te maken. De meeste goede handelaren maken winst zodra ze beginnen in te springen. Ons doel is om vanaf het begin synchroon te blijven met alle drie de trends.
Elke ervaren handelaar zal bevestigen dat stop-loss-orders essentieel zijn om catastrofale verliezen te voorkomen. Handelaren die zonder verliezen de markt betreden, zullen in de toekomst zeker falen. Stop-losses zijn vergelijkbaar met bijdragen aan een verzekeringspolis en moeten worden gezien als noodzakelijke handelskosten.
Stop loss is verdeeld in twee soorten: Dichtbij en veraf. De ideale stop moet er een zijn die ver genoeg weg is om de grenzen van stochastiek te doorbreken (stop-loss-sweeping prijsbeweging) of, vanuit technisch oogpunt, zinloze prijsbeweging te vermijden, en tegelijkertijd voldoende. om comfortabel risico's te beheersen tijdens het handelen. We zien dat populaire stop loss-opties elkaar vaak uitsluiten, dus we zijn genoodzaakt om een van de twee te kiezen. Laten we eens kijken naar de voor- en nadelen van elke optie.
Een close stop loss biedt het voordeel van weinig verlies in elke positie en beperkt het algehele risico op de handelsportefeuille. Deze aanpak leidt echter elke keer dat de stop loss wordt geraakt tot psychisch ongemak en leidt vaak tot verliezen, waardoor de financiën worden aangetast. We gaan ervan uit dat de handelaar opnieuw in de transactie zal stappen, als hij denkt dat de prijs nog steeds in dezelfde richting beweegt. Het is duidelijk dat deze actie de invoerkosten verhoogt, de kosten van slippen . Sterker nog, het is een compromis, het niet volgen van de gestelde regels.
Een systeem dat een lange stop loss gebruikt, heeft doorgaans een hoger winstpercentage dan een close stop loss. Het is niet nodig om herbeginpunten te vinden, noch geeft u om de kosten van ontsporing, de kosten van meerdere binnenkomsten. Maar zodra de stop loss is bereikt, betekent dit dat de handelaar een zeer hoog risico zal moeten nemen.
De juiste stop loss-methode kan goed worden ontwikkeld als de handelaar deze uit de willekeurige prijsbeweging probeert te plaatsen. In het geval dat deze stop wordt bereikt, hebben we een strategie nodig die een terugkeer mogelijk maakt, die ons terug in de handel zal brengen, aangezien de kortetermijntrend zich in de richting van de langetermijntrend blijft bewegen. Deze strategie lijkt een compromis te zijn tussen de twee manieren om stop loss dichtbij en ver weg te plaatsen. Het instellen van stops buiten willekeurige prijsbewegingen helpt de meeste problemen en verliezen die worden veroorzaakt door frequente prijsschommelingen te voorkomen. De re-entry-methode helpt verliezen te voorkomen als gevolg van het weglaten van significante prijsbewegingen. Hoe simpel het ook klinkt, hier zijn een paar suggesties voor handelaren.
Een van de mogelijke manieren is om de standaarddeviatie van elk voortschrijdend gemiddelde van de prijs te gebruiken, namelijk Bollinger Bands.
Het instellen van een winstdoel is een van de belangrijke dingen die u moet doen voordat u gaat handelen. Winst nemen heeft rechtstreeks invloed op de Risk:Rewards-ratio van een handelsstrategie, dus bij het vinden van een redelijk winstpunt zullen traders strategieën hebben met een hoge RR.
Het bepalen van de take profit is echter ook geen eenvoudige taak, aangezien het wordt beïnvloed door vele factoren, zoals marktomstandigheden, evenals fundamentele en technische aspecten van de markt op een bepaald moment. Stel nooit winstdoelen op basis van persoonlijke gedachten, maar op specifieke, zeer waarschijnlijke prijzen in de markt.
Let op, hoe hoger het tijdsbestek, hoe groter de ondersteuning en weerstand. Ondersteunings- en weerstandsniveaus die we kunnen toepassen zijn horizontale ondersteuning en weerstand, trendlijn, fibonacci, prijskanaal, patronen zoals hoofd en schouders, wig, dubbele top...
Bij het plaatsen van winstneming in deze gebieden, zouden traders deze iets onder de weerstand en boven de steun moeten plaatsen, er is een grotere kans op succes. Zorg er echter voor dat er geen andere ondersteunings- of weerstandsniveaus in de weg staan als de prijs naar het doel van de handelaar beweegt. Als dat zo is, wordt het moeilijker om dat doel te bereiken.
Ook in de bovenstaande grafiek kunnen we de techniek van gedeeltelijke winstneming gebruiken om de winst voor de handelsstrategie te maximaliseren en tegelijkertijd de RR-ratio te verhogen. Zoals hieronder te zien is, kunnen we zien dat de koopstrategie aan de bovenkant van het kanaal winst kan opleveren in 3 delen. Bij 1R vergrendelen we 1/3 van het volume en bij 2R vergrendelen we 1/3 van het volume. Het resterende 1/3 van het volume wordt vergrendeld wanneer 3R is bereikt. Maar volgens deze grafiek kunnen we niet sluiten bij 3R, deze laatste order wanneer de prijs uit het kanaal breekt.
Samenvattend zal een compleet handelssysteem uit 4 hoofdelementen bestaan: Het bepalen van de markttrend, het instappunt (Entry), het stop loss (Stoploss) en tot slot het take profit point.
Om dat handelssysteem echter succesvol te laten zijn, moet het een langdurig testproces hebben en stabiele winsten opleveren voor de handelaar zelf.
Handelaren kunnen de belangrijkste elementen van een handelssysteem identificeren door indicatoren of hulpmiddelen te combineren. Bijvoorbeeld: MA, Trendline, Fibonacci of Bollinger Bands. Alle indicatoren die volgens hen geschikt zijn voor zichzelf.
Blockade Games biedt een platform waarmee ontwikkelaars blockchain-games kunnen maken. Daarnaast creëert Blockade Games ook veel interessante gratis spellen.
UNQ Club is een project dat een blockchain-platform biedt waarmee investeerders bestaande NFT-activa kunnen verzamelen en beheren.
BENQI is een van de belangrijke onderdelen van het lawine-ecosysteem. Word lid van TraderH4 om erachter te komen wat BENQI (QI) is, evenals gedetailleerde informatie over het QI-token.
Naast een cryptocurrency-opslagportemonnee is SafePal bij veel investeerders ook bekend om zijn SFP-tokens en airdrop-evenementen met aantrekkelijke beloningen.
De koorts van Akita Inu op de Crypto-markt in de afgelopen tijd heeft voor een grote buzz gezorgd, samen met de snelle ontwikkeling van het "dog house token".
Wat is IoTeX? Dit is een blockchain die is gebouwd en ontwikkeld in samenwerking met het Internet of Things (IoT). Word lid van TraderH4 om dit artikel te lezen.
Wat is OKB? OKB is een wisselmunt van OKX en de OKX Chain-blockchain. Laten we in dit artikel meer te weten komen over OKX- en OKB-uitwisselingen met TraderH4.
DROPP GG komt met een innovatief en nieuw idee om een NFT-muntplatform te bieden op basis van geografische gebieden buiten de echte wereld.
CronaSwap is een DEX gebouwd op Cronos Chain, die een vergelijkbaar model heeft als Uniswap.
Highstreet is een spel dat Metaverse, commercie en de Play to Earn-trend combineert. Dankzij het unieke idee heeft Highstreet 5 miljoen USD opgehaald.
