IOSG - Znajdowanie jednorożców do długoterminowych celów na rynku Crypto

Jak znaleźć „jednorożce”? Artykuł dostarcza niezwykle przydatnych informacji na temat rynku Crypto.

IOSG Ventures to fundusz inwestycyjny skoncentrowany na przełomach ekonomicznych inspirowanych połączeniem finansów i kodu open source, koncentrując się na infrastrukturze całego Web3.0 po DeFi i cross-chain.

Dzisiaj, z perspektywy funduszu, podzielę się z Wami tym, jak znaleźć wartościowe inwestycje, które mogą zmienić zdecentralizowaną gospodarkę.

Jak znaleźć „jednorożce”?

Są 3 klucze, aby to zrobić: " Patrzenie na ludzi, patrzenie na działania i odwracanie wzroku".

Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie cykl i odpowiedni czas, uda mi się znaleźć odpowiednich ludzi i pomóc im w tworzeniu najlepszych produktów na potrzeby rynku.

Krótko mówiąc, elementy, które musisz mieć to:

• Odpowiedni czas.
• Produkty są zgodne z potrzebami rynku.
• Założyciel ma cechy przywódcze, dzięki czemu projekt open source nie jest podzielony przez społeczność.

Następnie musisz spojrzeć na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Jakie wydarzenia wstrząsają rynkiem? Ile średnio lat trwa cykl boomu technologicznego, medycznego, biologicznego, blockchain itp.?

Na przykład: 

• Historia zaciemnień na giełdzie w USA, bańki internetowej w 2000 roku, kryzysu hipotecznego w 2008 roku.
• Cykl 10-letni: Era sprzętu > Era oprogramowania 1990–1999 > Era Internetu 2000–2008 > Era mobilnego Internetu w nadchodzących latach.

Każdy cykl tworzy niewyobrażalny wzrost i zmieniających świat gigantów, takich jak: Microsoft, Apple, Google, Wechat, ...

Więc jaka będzie era następnego cyklu?

Ciekawostką jest to, że DeFi zajęło tylko 3 lata, aby osiągnąć wyniki, które tradycyjne finanse z przestarzałymi technologiami zajęły dekady.

DeFi stopniowo przekształci tradycyjne finanse w finanse zdecentralizowane. A ta zmiana będzie ogromna.

Kim jesteśmy i co zrobimy?

Firma IOSG została założona w 2017 roku i zainwestowała w szereg projektów DeFi, takich jak MakerDAO i DDEX.

Kilka przykładów dlaczego inwestujemy:

• 1 cal : Świetna zdecentralizowana platforma handlowa, która agreguje dane transakcyjne.
• tBTC: ważny most łączący Ethereum i Bitcoin.
• UMA : Twórz szablony inteligentnych kontraktów, każdy może wydawaćwłasne zasoby syntetyczne .
• Gelato : Pomaga użytkownikom w automatycznej likwidacji ich aktywów.

Następnie kategoryzuję każdą konkretną gałąź, abyś mógł łatwo się uczyć.

Część 1: Web 3.0 i DeFi

Dlaczego potrzebujesz web3.0? 

Ponieważ dzięki sieci 3.0 użytkownicy będą mieli kontrolę nad swoją tożsamością i danymi, i mogą udostępniać te dane bez konieczności monitorowania lub cenzury stron trzecich.

Może teraz koszty wymiany, efekty sieciowe i wrażenia użytkownika powstrzymują gigantów przed przejściem na Web 3.0. Może to być prawdą na krótką metę, ale ponieważ coraz więcej użytkowników dąży do korzyści płynących z Web 3.0, zmiany są nieuniknione.

Web3.0 ma wiele komponentów, ale teraz dostrzegam wiele możliwości w oprogramowaniu pośredniczącym , ponieważ będzie to brama łącząca całą infrastrukturę i warstwy aplikacji, dzięki czemu blockchain będzie użyteczny, wykorzystany i zwiększy akceptację użytkowników.

Część 2: DEX i AMM

Był czas, kiedy Uniswap , największa giełda AMM DEX, miała wolumen obrotu, który przewyższał Coinbase. Dzięki znakomitemu tempu wzrostu możemy powiedzieć, że DEX będzie dużym trendem.

Ale kiedy porównamy obecny wolumen obrotu na DEX wynoszący tylko około 57 miliardów dolarów ze scentralizowanymi giełdami spot o wartości 3,7 biliona dolarów, z rynkiem instrumentów pochodnych o wartości 6,5 biliona dolarów, widzimy potencjał wzrostu.Wzrost DEX będzie ogromny.

Jak daleko ewoluowały DEX-y?

Od pierwszych giełd, takich jak IDEX> Zautomatyzowane giełdy AMM, takie jak Uniswap, Balancer> Elastyczne giełdy AMM, takie jak DODO > Ogólne platformy transakcyjne. Można powiedzieć, że obecne tempo wzrostu DEX jest bardzo imponujące.

AMM używa wyroczni, takiej jak DODO, dla wielokrotnie wydajniejszej niż konwencjonalne AMM pod względem inteligencji i dokładności. I wierzę, że w przyszłości AMM będzie miał więcej zastosowań.

Ostatecznym celem DEX jest całkowite wyeliminowanie pośredników, zmniejszenie większości kosztów transakcji i maksymalizacja korzyści dla użytkowników .

Część 3: NFT

NFT przyciągnęło wiele uwagi społeczności w ostatnich latach, ale większość ludzi wciąż nie rozumie NFT i jego potencjału.

Ludzie myślą, że niedobór jest tym, co sprawia, że ​​NFT są cenne, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. W przeciwieństwie do przeszłości, kiedy NFT ograniczały się tylko do przedmiotów w grze lub przedmiotów kolekcjonerskich, teraz dzięki połączeniu DeFi (pożyczki, ubezpieczenia itp.) i tokenów społecznościowych, NFT naprawdę kwitnie i jest w stanie zrealizować swój prawdziwy potencjał .

Zgodnie z naszą analizą, wolumen transakcji NFT wzrośnie z 13 milionów dolarów w chwili obecnej do 100 milionów dolarów w niezbyt odległej przyszłości.

Część 4: Warstwa 2

Podsumowując nieco plany ekspansji Ethereum, dzielimy je na 3 kategorie:

• Zwijanie pakietu transakcyjnego.
• Kanał stanowy Plazma.
• Inne zintegrowane rozwiązania, w tym łańcuchy boczne.

Dwa najpopularniejsze obecnie rozwiązania to ZK Rollup i Optimistic Rollup:

• ZK Rollup ma większą szybkość przetwarzania, ale słabą obsługę inteligentnych kontraktów => Nadaje się do scentralizowanych wymian i transakcji płatniczych.
• Z drugiej strony, Optimistic Rollup obsługuje inteligentną logikę kontraktów, dzięki czemu doskonale nadaje się do złożonych aplikacji DeFi.

Plasma i roll-up mają ważne różnice, którymi są:

• Zbierz dane transakcji w łańcuchu.
• Plazma przetwarza dane poza łańcuchem i dostarcza wyniki tylko w łańcuchu ⇒ tworzy ograniczenia dostępu do danych i wymaga zaufania między użytkownikami.

Kanały państwowe i publiczne lub poboczne mają swoje zalety i wady. Dappy o wysokich wymaganiach dotyczących opóźnień wybiorą kanały stanów, ale wiele obecnych publicznych/bocznych łańcuchów oferuje również potężne możliwości przetwarzania przy niskich opłatach transakcyjnych.

Przewidujemy, że w przyszłości większość ekosystemu DeFi będzie wykorzystywać Rollup jako swoje rozwiązanie technologiczne.

Część 5: Tradycyjne finanse

Jak wiecie, tym, czego obecnie najbardziej brakuje DeFi, to użytkownicy. A jeśli uda się przyciągnąć użytkowników z zewnątrz (w rzeczywistości istnieje wiele tradycyjnych atutów, które można wprowadzić w sferę DeFi), to będzie to duży krok dla DeFi.

Na przykład  Centrifuge i Persistence wykorzystują łańcuchy dostaw z tradycyjnych aktywów finansowych do łączenia się z DeFi. 

Część 6: Ubezpieczenie

Dalej jest temat, w którym jestem najbardziej uparty.

Ubezpieczenie zdecentralizowane obejmuje 4 główne kategorie:

1. Ubezpieczenie inteligentnych kontraktów: ponieważ Nexus Mutual gwarantuje projekt z błędami kodu.
2. Rzeczywiste ryzyko: Arbol, na przykład, oferuje odszkodowanie, jeśli opady deszczu nie wystarczają.
3. Ryzyka związane z produktami finansowymi: jak Opyn oferujący opcje zabezpieczenia się przed ceną Ethereum.
4. Ryzyka związane z wydarzeniami: sierpień - rynek predykcyjny, obstawianie wyników wyborów prezydenckich, wyniki piłki nożnej, ..

DeFi kwitnie, ale wciąż brakuje niezawodnych produktów ubezpieczeniowych. Istnieją trzy rodzaje ryzyka, których tradycyjne ubezpieczenia nie mogą zapewnić:

• Ryzyko ze strony Oracle: cena KRW na Synthetix jest błędna.
• Ryzyko inteligentnego kontraktu: bZx zostaje skradziony.
• Ryzyko cenowe: wydarzenie z czarnym łabędziem.

Przewidujemy, że do 2022 r. rynek ubezpieczeniowy osiągnie 1,4 do 4,5 mld USD i 2,5 do 15,2 mld USD do 2025 r. 

Zrób proste obliczenie, że obecny TVL na rynku wynosi 10 miliardów dolarów. Załóżmy, że 10% z nich kupuje ubezpieczenie z premią 5% rocznie => Wielkość rynku wynosi obecnie około 52 mln USD przy obrotach 2,5 mln USD.

Z optymizmem patrzę również na przyszłość ubezpieczeń DeFi w dwóch kierunkach: ubezpieczenia ogólne, takie jak 1 cal, które agregują AMM, oraz projekty reasekuracyjne mające na celu ochronę przed ryzykiem systemowym.

Część 7: Bridge BTC - Ethereum

DeFi jest obecnie warte około 15 miliardów dolarów (mniej więcej jedna czwarta kapitalizacji rynkowej Ethereum) – potencjał wzrostu, jaki Ethereum wnosi do DeFi, jest bardzo ograniczony.

Rynek potrzebuje czegoś, co przełamie bariery między blockchainami i stworzy większy wspólny rynek. Dlatego uważamy, że wprowadzenie Bitcoina do DeFi jest świetną okazją do dalszego rozwoju DeFi.

Jeśli projekt może stworzyć ścieżkę dla Bitcoina do penetracji DeFi, z pewnością będzie to jednorożec, który całkowicie zmieni ekosystem DeFi.

Obecnie większość projektów pomostowych jest scentralizowana, co stanowi poważne naruszenie zdecentralizowanych finansów. Tak więc zdecentralizowany projekt cross-chain dla Bitcoin jest drogą do zrobienia i dlatego inwestujemy w tBTC.

Wierzymy, że zdecentralizowane projekty cross-chain dla wielu aktywów będą wytyczną prowadzącą do rozwoju rynku.

Część 8: Portfel

Jako brama do zwiększenia ruchu użytkowników, samozarządzające się portfele w połączeniu z inteligentnymi umowami są głównym czynnikiem rozwoju projektów. 

Jednak pierwszą rzeczą jest umieszczenie elementu bezpieczeństwa aktywów, który musi być na pierwszym miejscu . Następnie projekt musi mieć prosty, łatwy w użyciu interfejs połączony z doświadczeniem „jednego kliknięcia”; Użytkownicy nie muszą wychodzić z portfela, aby dowiedzieć się, z jakim projektem DeFi wchodzą w interakcję w tym portfelu.

Portfel to także tablica, na której IOSG skupia się i zwraca uwagę na liczbę użytkowników.

Epilog

W ciągu ostatnich kilku lat zainwestowaliśmy w około 70 firm, w tym wiele projektów jednorożców, typowo projekty takie jak Near Protocol, Avalanche, Oasis Labs itp. w 2017 roku.

Jednak same pieniądze nie wystarczą w świecie Crypto, otrzymaliśmy dużą pomoc od społeczności, a także nawiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami, aby dzielić się różnymi rekomendacjami, zapewniając większą wartość, tylko jedną inwestycję.

Przeszliśmy długą drogę, aby zdobyć Wasze zaufanie społeczności i na pewno na tym się nie zatrzymamy.

Miłość!!

Źródło: Statystyki IOSG

Krótkie tłumaczenie: Duy Nguyen