Co to jest analiza techniczna? 4 kroki do nauki analizy technicznej kryptowalut

Co to jest analiza techniczna? Do czego służy analiza techniczna w Crypto? Jak skutecznie nauczyć się analizy technicznej? Wszystko na temat analizy technicznej (TA) zostanie omówione w tym artykule.

Kryptowaluty są stosunkowo nową klasą aktywów i jako takie dostępne są ograniczone dane historyczne pozwalające ocenić ich długoterminowe perspektywy. Jednak analizę techniczną można nadal stosować do rynków kryptowalut, aby uzyskać wgląd w potencjalne przyszłe ruchy cen.

Dlatego w tym artykule omówimy, dlaczego analiza techniczna jest ważna na rynkach kryptowalut.

Co to jest analiza techniczna (TA)? 

Analiza techniczna (TA) to metoda przewidywania przyszłych ruchów cen papieru wartościowego na podstawie przeszłych ruchów cen. Analitycy techniczni uważają, że wszystkie istotne informacje na temat papieru wartościowego znajdują odzwierciedlenie w jego cenie, a analizując dane cenowe, mogą uzyskać wgląd w przyszły kierunek papieru wartościowego.

Analiza techniczna jest szeroko wykorzystywana przez traderów i inwestorów do podejmowania decyzji, kiedy kupić lub sprzedać papier wartościowy. Do analizy technicznej można wykorzystać wiele różnych technik, ale niektóre z najpopularniejszych obejmują linie trendu, poziomy wsparcia i oporu, średnie kroczące i oscylatory.

Analizę techniczną można zastosować do dowolnego rodzaju papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji, towarów i kryptowalut. Na rynku kryptowalut analiza techniczna jest często wykorzystywana do przewidywania przyszłych ruchów cen Bitcoin i innych aktywów cyfrowych.

Chociaż analiza techniczna może być użytecznym narzędziem, należy pamiętać, że nie jest to nauka ścisła. Ruchy cen są często napędzane czynnikami, których nie można przewidzieć, takimi jak wydarzenia informacyjne lub zmiany w otoczeniu regulacyjnym. W związku z tym analiza techniczna powinna być wykorzystywana jako część szerszej strategii inwestycyjnej.

Jak działa analiza techniczna?

Zrozumienie poziomów oporu i wsparcia jest podstawowym krokiem do nauki analizy technicznej

Istnieje wiele różnych technik, które wchodzą w zakres analizy technicznej, ale wszystkie zasadniczo sprowadzają się do próby zidentyfikowania wzorców w danych cenowych, które można wykorzystać do przewidywania tego, co będzie dalej.

Jedną z popularnych metod analizy technicznej jest analiza wsparcia i oporu. Ta technika analizuje przeszłe poziomy cen, w których rynek miał trudności z przejściem (opór) lub gdzie znalazł wsparcie i odbił się z powrotem (wsparcie).

Identyfikując te kluczowe poziomy, inwestorzy mogą następnie obserwować akcję cenową wokół tych poziomów w przyszłości i odpowiednio dążyć do wejścia lub wyjścia z transakcji.

Inną popularną techniką analizy technicznej jest analiza trendów. To podejście próbuje określić, czy rynek porusza się w górę, w dół, czy w bok, a następnie handluje w tym kierunku.

Istnieje wiele różnych sposobów mierzenia trendów, ale jednym z najpopularniejszych jest wykorzystanie średnich kroczących. Średnie kroczące uwzględniają średnią cenę papieru wartościowego w danym okresie i wygładzają wszystkie wzloty i upadki, aby dać Ci jaśniejszy obraz tego, w którym kierunku faktycznie porusza się rynek.

Analiza techniczna może być używana w dowolnym przedziale czasowym, od bardzo krótkoterminowych wykresów trwających zaledwie kilka minut po wykresy długoterminowe, które śledzą akcję cenową na przestrzeni lat. Może być również stosowany na wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach, od akcji i towarów po kryptowaluty .

Do czego służy analiza techniczna w Crypto?

Analiza techniczna jest szeroko wykorzystywana przez traderów i inwestorów do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży aktywów finansowych. Wiele osób, które handlują akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi, wykorzystuje analizę techniczną do identyfikacji potencjalnych możliwości i oceny ryzyka.

Istnieje wiele różnych technik, które można wykorzystać w analizie technicznej. Niektóre popularne metody obejmują:

• Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu.
• Analiza wzorców cenowych.
• Korzystanie ze średnich kroczących.
• Korzystanie ze wskaźników technicznych.

Każdą technikę można wykorzystać do identyfikacji różnych rodzajów informacji o rynku.

Na przykład:

• Poziomy wsparcia i oporu mogą pomóc inwestorom zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia dla ich transakcji.
• Formacje cenowe mogą dostarczać informacji o kierunku rynku, podczas gdy średnie kroczące mogą pomóc wygładzić krótkoterminowe wahania i zapewnić wyraźniejszy obraz trendu bazowego.

Wskaźniki techniczne mogą dać inwestorom wyobrażenie o tym, czy rynek jest wykupiony, czy wyprzedany, co może być pomocne w podejmowaniu decyzji o tym, kiedy kupić lub sprzedać.

Analiza fundamentalna a analiza techniczna

Analiza fundamentalna i analiza techniczna to dwie różne metody analizy rynków. Analiza fundamentalna analizuje podstawowe czynniki, które mogą wpływać na cenę papieru wartościowego, podczas gdy analiza techniczna wykorzystuje historyczne dane cenowe do identyfikacji wzorców i trendów.

Analiza fundamentalna dotyczy tego, dlaczego ceny się zmieniają, podczas gdy analiza techniczna dotyczy tylko tego, co robią ceny. Analitycy techniczni uważają, że wszystkie istotne informacje są już odzwierciedlone w cenie, więc nie ma potrzeby patrzenia na nic innego. 

Analiza techniczna jest podejściem znacznie bardziej krótkoterminowym niż analiza fundamentalna. Jest zwykle używany do identyfikacji możliwości handlowych na rynku, szukając wzorców w danych cenowych. Z drugiej strony analiza fundamentalna jest podejściem długoterminowym, które służy do identyfikacji inwestycji, które są niedowartościowane lub których wartość z czasem wzrośnie.

Różni inwestorzy będą wykorzystywać różne kombinacje analizy fundamentalnej i technicznej do podejmowania decyzji. Niektórzy mogą polegać wyłącznie na jednej lub drugiej, podczas gdy inni mogą używać obu metod jednocześnie. Nie ma dobrego lub złego sposobu podejścia do rynków, a każda metoda ma swoje mocne i słabe strony.

Różnice między Crypto TA a tradycyjnym TA

Analiza fundamentalna i techniczna ma swoje zalety i wady

Analiza techniczna kryptowalut i tradycyjna analiza techniczna mogą na pierwszy rzut oka wydawać się bardzo podobne, ale w rzeczywistości istnieją między nimi pewne zasadnicze różnice. 

Po pierwsze, analiza techniczna kryptowalut uwzględnia unikalne cechy kryptowalut, takie jak ich zdecentralizowany charakter i wysoka zmienność. Z drugiej strony tradycyjna analiza techniczna jest przeznaczona przede wszystkim do analizy akcji i innych aktywów finansowych, które obracają się na scentralizowanych giełdach.

Kolejną kluczową różnicą jest to, że analitycy techniczni kryptowalut często kładą większy nacisk na wzorce wykresów i wskaźniki, które są specyficzne dla rynku kryptowalut. Dzieje się tak, ponieważ te wzorce i wskaźniki mogą zapewnić cenny wgląd w podstawowe trendy na rynku. 

Wreszcie, analiza techniczna kryptowalut uwzględnia również wiadomości i wydarzenia, które mogą wpłynąć na cenę kryptowalut. Jest to ważne, ponieważ wiadomości i wydarzenia mogą mieć duży wpływ na cenę kryptowalut, czego tradycyjna analiza techniczna nie uwzględnia.

Podsumowując, analiza techniczna kryptowalut i tradycyjna analiza techniczna to dwa bardzo różne podejścia do analizy rynków finansowych. Jednak oba podejścia można wykorzystać do generowania cennych informacji na temat rynku. To od indywidualnego tradera zależy, które podejście najlepiej pasuje do jego stylu i potrzeb handlowych.

4 kroki do nauki analizy technicznej

Analiza techniczna to badanie przeszłych wzorców cenowych w celu identyfikacji trendów rynkowych i prognozowania przyszłych cen. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku, w tym presja kupna i sprzedaży, wpływają na ruchy cen.

Istnieją cztery typowe kroki do nauki analizy technicznej:

1. Zapoznaj się z typami wykresów i wskaźnikami technicznymi.
2. Identyfikuj trendy rynkowe.
3. Zidentyfikuj poziomy wsparcia i oporu.
4. Opracuj strategię handlową.

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych kroków.

Krok 1. Zapoznaj się z typami wykresów i wskaźnikami technicznymi

Pierwszym krokiem w nauce analizy technicznej jest zapoznanie się z różnymi rodzajami wykresów i wskaźników technicznych. Wykresy służą do wizualizacji danych cenowych, a wskaźniki techniczne to narzędzia matematyczne, które można wykorzystać do identyfikacji trendów rynkowych.

Istnieją trzy główne typy wykresów:

• Wykresy liniowe przedstawiają cenę aktywów w czasie.
• Wykresy słupkowe przedstawiają cenę aktywów w określonych odstępach czasu.
• Wykresy świecowe dostarczają więcej informacji niż wykresy liniowe i słupkowe, w tym cenę otwarcia i zamknięcia, a także najwyższą i najniższą cenę w określonym okresie.

Wskaźniki techniczne to formuły matematyczne, które wykorzystują historyczne dane cenowe do generowania sygnałów kupna lub sprzedaży. Istnieją setki różnych wskaźników technicznych, ale niektóre z najbardziej popularnych to średnie kroczące , wstęgi Bollingera i wskaźnik siły względnej (RSI).

Krok 2. Zidentyfikuj trendy rynkowe

Drugim krokiem w nauce analizy technicznej jest identyfikacja trendów rynkowych. Trend rynkowy to po prostu ogólny kierunek rynku. Trendy mogą być bycze (w górę), niedźwiedzie (w dół) lub boczne.

Jednym z najprostszych sposobów identyfikacji trendu rynkowego jest użycie średniej ruchomej. Średnia ruchoma to po prostu średnia cena aktywów w określonym czasie. Najczęstsze okresy to 20, 50 i 200 dni.

Jeśli cena aktywa jest powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, znajduje się w trendzie wzrostowym. Jeśli cena jest poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, znajduje się w trendzie spadkowym. A jeśli cena jest ograniczona zakresem, mówi się, że znajduje się w trendzie bocznym.

Krok 3. Określ poziomy wsparcia i oporu

Trzecim krokiem w nauce analizy technicznej jest identyfikacja poziomów wsparcia i oporu. Poziomy wsparcia i oporu to poziomy cen, które rynek ma trudności z przebiciem.

Poziomy wsparcia są zazwyczaj poniżej bieżącej ceny rynkowej, podczas gdy poziomy oporu są zazwyczaj powyżej bieżącej ceny rynkowej.

Krok 4. Opracuj strategię handlową

Czwartym i ostatnim krokiem w nauce analizy technicznej jest opracowanie strategii handlowej. Strategia handlowa to zestaw zasad, których używasz do podejmowania decyzji kupna lub sprzedaży. Istnieją dziesiątki różnych strategii handlowych, ale niektóre z najbardziej popularnych obejmują śledzenie trendów, mean reversion i breakout trading.

Istnieje wiele różnych strategii handlowych, które można wykorzystać do analizy technicznej. Niektóre typowe to:

• Handel wsparciem i oporem: Ta strategia opiera się na idei znajdowania obszarów, w których cena prawdopodobnie odbije się w górę (wsparcie) lub spadnie (opór). Handlowcy będą wtedy starali się wejść na pozycje, gdy cena osiągnie te poziomy.
• Śledzenie trendów: strategia ta polega na podążaniu za ogólnym kierunkiem rynku. Handlowcy będą starali się kupować aktywa, które mają tendencję wzrostową, i sprzedawać aktywa, które mają tendencję spadkową.
• Handel kanałami: Ta strategia wykorzystuje kanały cenowe, które zasadniczo wahają się, w którym cena porusza się w czasie. Handlowcy będą chcieli kupować na dolnym końcu kanału i sprzedawać na górnym końcu.
• Wzory odwrócenia świec: Są to specyficzne wzory świec, które mogą sygnalizować potencjalne odwrócenie na rynku. Trać pozycje, gdy pojawiają się te wzorce. 

Podczas opracowywania strategii handlowej ważne jest, aby wziąć pod uwagę swoją tolerancję ryzyka i cele inwestycyjne. Powinieneś również przetestować swoją strategię wstecz, aby zobaczyć, jak radziłaby sobie w przeszłości

Najlepsze narzędzia i zasoby do analizy technicznej kryptowalut

Widok handlowy

Tradingview jest niezbędnym narzędziem dla traderów

Istnieje wiele różnych sposobów nauki analizy technicznej, ale jednym z najlepszych jest TradingView. TradingView to strona internetowa, która oferuje użytkownikom szereg różnych narzędzi i zasobów, które pomogą im poprawić swoje umiejętności handlowe. Witryna zawiera szereg samouczków, artykułów i filmów, które mają pomóc użytkownikom w zapoznaniu się z analizą techniczną.

Jedną z największych zalet TradingView jest to, że jest on przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów. Witryna zawiera szereg zasobów ułatwiających użytkownikom rozpoczęcie pracy, w tym przewodnik dla początkujących po analizie technicznej. Gdy użytkownicy zrozumieją podstawowe pojęcia, mogą przejść do bardziej zaawansowanych tematów, takich jak identyfikowanie wzorców wykresów i używanie wskaźników technicznych.

Istnieje również silny element społecznościowy TradingView. Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z innymi traderami oraz dzielić się pomysłami i strategiami. Witryna ma również wielu ekspertów, którzy oferują swoje spostrzeżenia i analizy na szereg tematów rynkowych.

Ogólnie rzecz biorąc, TradingView jest jedną z najlepszych opcji dla użytkowników do nauki analizy technicznej. Witryna oferuje bogactwo zasobów i stale dodaje nowe treści. Jest to również świetna społeczność dla traderów, którzy mogą się ze sobą łączyć i dzielić pomysłami.

Dowiedz się więcej: Jak korzystać z TradingView

Dextools

Dextools to kolejna świetna opcja, jeśli chcesz rozpocząć analizę techniczną

Podobnie jak TradingView, Dextools jest jedną z najpopularniejszych internetowych platform do tworzenia wykresów i skanerów do nauki analizy technicznej. Platforma jest pełna funkcji i zasobów, które mogą pomóc zarówno początkującym, jak i doświadczonym handlowcom w doskonaleniu ich umiejętności. 

Na przykład Dextools oferuje szereg wbudowanych skanów, które można wykorzystać do identyfikacji potencjalnych okazji handlowych w czasie rzeczywistym. Ponadto platforma zapewnia również dostęp do ogromnej biblioteki zasobów edukacyjnych, które można wykorzystać do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu analizy technicznej. 

Ogólnie rzecz biorąc, Dextools to doskonała opcja dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o analizie technicznej i poprawić swoje umiejętności handlowe.

Często zadawane pytania dotyczące analizy technicznej

Dlaczego analiza techniczna jest ważna?

Analiza techniczna jest ważna, ponieważ może dać Ci przewagę na rynku. Może pomóc Ci znaleźć okazje handlowe, których możesz nie zobaczyć gołym okiem.

Jedną z korzyści płynących z analizy technicznej jest to, że może pomóc Ci dostrzec okazje handlowe, których możesz nie widzieć gołym okiem. Na przykład kryptowaluta może kosztować 50 USD za token, ale wskaźnik techniczny może wskazywać, że jest ona w rzeczywistości niedoszacowana i gotowa do rajdu. To jest siła analizy technicznej.

Jednak analiza techniczna to znacznie więcej niż tylko używanie wskaźników. Musisz także rozumieć takie rzeczy, jak wsparcie i opór, linie trendu i wzorce wykresów. Te koncepcje są niezbędne dla każdego tradera, który chce wykorzystać analizę techniczną do znalezienia okazji handlowych.

Czy analiza techniczna wystarczy do handlu?

Nie, analiza techniczna nie wystarczy do handlu. Aby odnieść sukces jako trader, musisz mieć pełne zrozumienie rynku i wszystkich czynników, które mogą na niego wpływać. Analiza techniczna może dać ci dobre wyobrażenie o tym, dokąd zmierza rynek, ale nie powie ci wszystkiego, co musisz wiedzieć.

Kryptowaluty to bardzo niestabilny rynek, należy wziąć pod uwagę więcej rzeczy, takich jak wiadomości, rozwój projektów, aktywność społeczności itp. 

Tylko mając pełną wiedzę na temat rynku, możesz podejmować świadome i opłacalne decyzje handlowe?

Jaki jest najlepszy wskaźnik analizy technicznej?

Nie ma ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ różni traderzy mają różne preferencje. Niektóre popularne wskaźniki analizy technicznej obejmują średnie kroczące, MACD, RSI i wstęgi Bollingera. 

To naprawdę zależy od tego, czego szukasz we wskaźniku i jakiego rodzaju strategii handlowej używasz. Ostatecznie ważne jest, aby poeksperymentować z różnymi wskaźnikami i znaleźć te, które najlepiej Ci odpowiadają.

Wniosek

Jak widać, istnieje wiele różnych sposobów podejścia do rynków z technicznego punktu widzenia. Kluczem jest znalezienie metody lub metod, które najlepiej pasują do Ciebie i Twojego stylu handlu.

Wszystkiego najlepszego w Twojej podróży handlowej i nie zapomnij dołączyć do społeczności Coin98, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś!