Czym jest analiza fundamentalna? Jak skutecznie przeprowadzić analizę fundamentalną w Crypto

Czym jest analiza fundamentalna? Jak nauczyć się analizy fundamentalnej do oceny projektów Crypto? Jakie są zalety i wady analizy fundamentalnej? Dowiedzieć się teraz!!!

Wchodząc na ten rynek musiałeś gdzieś słyszeć, że istnieją dwie szkoły analizy, a mianowicie Analiza Fundamentalna (PTCB) i Analiza Techniczna (PTKT). Analiza techniczna to definicja, gdy mówimy o inwestorach, którzy spędzają większość czasu na rysowaniu wykresów za pomocą wskaźników. Czym więc jest analiza fundamentalna? Jak działa analiza fundamentalna? Jakie są jego zalety i wady? Ten artykuł pomoże ci odpowiedzieć na te pytania!

Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna (FA) to analiza podstawowych elementów projektu, od czynników wewnętrznych po czynniki zewnętrzne, oceniająca wpływ tego czynnika na wartość projektu.

Ostatecznym celem analizy fundamentalnej jest ustalenie, czy bieżąca wartość jest powyżej lub poniżej tego, co jest obecnie wyceniane przez rynek, a tym samym podejmowanie bardziej rozsądnych decyzji inwestycyjnych.

Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna i techniczna (FA i TA)

Inwestując, zawsze musimy nauczyć się zwiększać nasze prawdopodobieństwo wygranej, a nauka inwestowania będzie dwojakiego rodzaju, a ich różnice to:

• Naucz się analizy technicznej (TA): Naucz się analizować najważniejsze czynniki w inwestycjach, czyli analizę cen, sposób poruszania się cen na rynku, prawa ruchu cen.
• Naucz się analizy fundamentalnej (FA): Naucz się analizować wszystkie pozostałe czynniki (poza ceną), takie jak technologia, przepływy pieniężne, zespół, społeczność... analizuj te czynniki. Jak to wpływa na cenę?

Jednak nie ma absolutnie właściwej metody analizy , każda metoda ma swoje zalety i wady i powinieneś wybrać metodę, która pasuje do Twojej osobowości, celów i strategii inwestycyjnej.

Możesz zapoznać się z innymi artykułami na temat analizy technicznej, aby zrozumieć koncepcję, cechy i sposób jej analizowania, abyś mógł zdać sobie sprawę, do której szkoły analizy jesteś odpowiedni.

W tym artykule pokażę, jak przeprowadzić fundamentalną analizę projektu Crypto.

Dla kogo odpowiednia jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna jest odpowiednia dla tych, którzy lubią elementy biznesu, technologii, historie stojące za projektem,... Inwestowanie jest jak wybór kochanka, każdy będzie miał swoje własne kryteria, Twoje własne, a analiza fundamentalna pomoże Ci je znaleźć .

Na przykład osobiście lubię projekty z silną społecznością i aktywnie przyczyniam się do budowy projektów. Dlatego często odwiedzam pokoje lub fora Discord, aby zobaczyć, jak społeczność dyskutuje i ocenia. 

Społeczność Sushi to bardzo aktywna społeczność z ciągłym strumieniem rekomendacji

Jeśli często wybierasz kochankę na żonę do końca życia, inwestowanie z wykorzystaniem analizy fundamentalnej często dotyczy również strategii długoterminowych.

Ponieważ podstawowe czynniki podstawowe: ludzie, technologia, model biznesowy… są czynnikami, które bardzo trudno zmienić i rzadko się zmieniają, patrząc na nie trzeba odgadnąć przyszłość za 5 lat, 10 lat później, więc analiza fundamentalna jest odpowiedni dla tych, którzy lubią inwestować długoterminowo.

Jak przeprowadzić fundamentalną analizę projektu Crypto

Analiza fundamentalna jest jak studiowanie czegoś, możemy analizować:

• Od góry do dołu: Przejdź z rynku ogólnego ⇒ Przemysł ⇒ Projekt.
• Oddolne: Analiza projektu ⇒ Przegląd branży ⇒ Ogólna ocena rynku.

Każdy kierunek będzie miał swoje zalety, osobiście wolę iść od góry do dołu, bo to uchwyci ogólność, da więcej porównań i więcej perspektyw.

Analiza zstępująca będzie składać się z 2 głównych kroków:

• Identyfikacja czynników zewnętrznych, gdzie projekt w ogólnym obrazie?
• Dogłębna analiza projektu.

Zidentyfikuj projekt w dużym obrazie

Celem jest odpowiedź na 2 pytania:

• Czy projekt jest elementem układanki, której potrzebuje rynek?
• Jaki jest potencjał rozwojowy projektu?

Najpierw sprawdź, czy projekt jest tym, czego potrzebuje rynek. 

Na tym etapie należy zwrócić uwagę na 2 główne czynniki zewnętrzne:

• W jakiej branży jest projekt?
• W jakim ekosystemie jest projekt?

Wiesz też, że obecnie rynek Crypto jest podzielony na wiele Blockchainów z wieloma ekosystemami – a dokładniej, oddzielne gospodarki, każda gospodarka będzie miała swoją branżę i konkurencję.

Określając powyższe dwa czynniki, będziesz wiedział, czy projekt nadaje się do tego obrazu: 

• Bez względu na to, jak dobry jest projekt, ale w nierozwiniętym ekosystemie trudno będzie projektowi iść w górę.
• Wręcz przeciwnie, normalny projekt, tylko widelec, ale w rozwijającym się ekosystemie, otrzyma wiele oczekiwań.

Czy projekt jest brakującym elementem w dużym obrazie?

Na przykład ABC to nowy AMM w Blockchain Near.

• W pobliżu znajduje się odgałęzienie Blockchain z dużym potencjałem wzrostu.
• AMM on Near obecnie ma tylko 1 Ref Finance , nadal istnieje wiele możliwości dla innych projektów.

⇒ ABC to niezwykły projekt.

Po drugie, określ pozycję projektu w dużym obrazie, pomagając nam w ten sposób poznać potencjał wzrostu (wzrost) projektu.

Na przykład inwestuję w Bitcoin (BTC) , Bitcoin jest w ogólnym obrazie wraz z narzędziami handlowymi i walutami na rynku, na równi ze srebrem, złotem, USD, EUR,...

Jaki jest więc potencjał wzrostu kapitalizacji Bitcoina? Może to być kapitalizacja złota, dolara, euro,... lub wszystkich powyższych rynków łącznie. Nie wiem, jak daleko Bitcoin naprawdę zajdzie, ale znam „pułap” wzrostu Bitcoina, gdzie cena jest akceptowalna, jak bardzo może wzrosnąć.

Dogłębna analiza projektu

Jeśli określenie pozycji projektu w dużym obrazie pomaga nam wiedzieć, „jak daleko projekt może zajść”, to dogłębna analiza projektu mówi nam, że projekt mówi nam, czym „faktycznie jest projekt”. project go” , czy to 1/4, połowa, czy maksimum.. Istnieją 4 główne czynniki podczas głębokiej analizy projektu.

Pierwszym z nich są tokeny.

Dlatego przy analizie fundamentalnej bardzo ważne jest badanie tokenów – czyli Tokenomiki. Tokenomika jest uważana za podstawę projektu podczas uruchamiania tokena. Aby lepiej zrozumieć znaczenie Tokenomiki, a także jak ocenić projekt tokena projektu, zapoznaj się z następującym artykułem.

Funkcje niektórych tokenów/monet na rynku

Drugi to aktualny stan rozwoju projektu. 

Na tym etapie dokonamy przeglądu produktu i jego stanu rozwoju. 

• O produkcie: Jaki jest produkt projektu? Jakie problemy są rozwiązywane? Czy to obejście jest nowe, czy nie?
• O sytuacji rozwojowej: dane on-chain do oceny, takie jak TVL, wolumen, liczba posiadaczy, liczba partnerów, wygenerowane przychody,...

Na przykład, gdy dowiem się o sushi, wejdę na stronę i przeczytam artykuły, aby dowiedzieć się o produktach sushi. Wiem, że Sushi rozwija ekosystem wokół swojego głównego produktu, AMM, rozwiązując potrzeby handlowe na rynku, wtedy zobaczę tempo wzrostu podstawowych wskaźników, takich jak TVL, Volume, Holder, Staker,... aby ocenić aktualna sytuacja rozwojowa Sushi. 

Trzecia to konkurenci w tym samym segmencie. 

Porównanie daje bardziej obiektywny obraz produktów projektu, czy to jest dobre, czy możliwe jest pokonanie udziału w rynku drugiej strony, rozwój projektu w porównaniu z konkurencją?

Porównaj przychody z Protokołów. Źródło: Terminal Tokenowy

Ponadto podczas przeprowadzania analizy fundamentalnej należy wziąć pod uwagę kilka innych czynników, takich jak: zespół programistów, mapa drogowa, wsparcie, społeczność, ...  

Łącząc wszystkie powyższe czynniki, analizując i porównując, ocenisz, dokąd projekt naprawdę zmierza.

Zalety i wady analizy fundamentalnej

Zalety

Analiza fundamentalna pomaga w dokonywaniu osądów, ocenie ważnych czynników projektu oraz ich wpływie na wartość tokena.

Analiza czynników fundamentalnych pomaga podejmować lepsze długoterminowe decyzje inwestycyjne . Mając wiedzę, będziesz trzymać się mocniej, bez wpływu „FUD” na rynku, a także wiesz, kiedy odpuścić, a nie ślepo trzymać.

Wada

Analiza fundamentalna wymaga posługiwania się dużą ilością wiedzy w zakresie technologii, ekonomii i finansów.

Na rynku Crypto istnieje wiele innych możliwości inwestycyjnych, których nie można wyjaśnić analizą fundamentalną. Na przykład modele Ponzi , memecoiny ,… tylko pod względem inwestycyjnym projekty te przynoszą wysokie zyski, jeśli wiedzą, jak grać poprawnie, zamiast iść na analizę fundamentalną.

Na rynku Crypto pojawi się wiele czynników, których nie można przewidzieć, zaledwie jeden tweet autorstwa Elonmuska spowoduje załamanie rynku pokazując, jak „kruchy” jest ten rynek. Dlatego stosowanie analizy fundamentalnej lub jakiejkolwiek innej metody analizy nie gwarantuje 100% skuteczności strategii inwestycyjnych.

Dlatego oprócz analizy powinieneś mieć również skuteczny plan „zarządzania ryzykiem”.

Narzędzia wspierające proces PTCB .

Strona internetowa Coin98 Insights

Coin98 Insights zawsze stara się zapewnić wystarczającą ilość informacji i analiz, abyś mógł sam nauczyć się analizy fundamentalnej, a także wspierać proces inwestycyjny.

• Aby zlokalizować projekt w szerszym kontekście: Coin98 zawiera artykuły oceniające generalnego kierownika projektu, przegląd ekosystemu, cotygodniową analizę aktualizacji ekosystemu,...
• Do dogłębnej analizy projektu: Coin98 ma Serie, które pomogą Ci lepiej zrozumieć projekty, na przykład:
  • DeFi Legos - Rozkładanie każdego kluczowego elementu w DeFi.
  • Mikroskop on-chain - Analizuj dane projektów w sieci.
  • Jak to działa - Przeanalizuj model operacyjny projektów,...

Kanał informacyjny projektu

Sam projekt zawsze chce przyciągnąć uwagę inwestorów, aby zainwestowali w siebie, więc projekty zawsze dostarczają wystarczająco dużo informacji, aby inwestorzy mogli podejmować decyzje.

Możesz odwołać się do: Witryna projektu, Medium, Lite papier, Discord, Telegram,...

Kanał agregacji danych

Te kanały pomogą Ci uzyskać konkretne dane, dzięki czemu analiza stanie się bardziej obiektywna.

Możesz odwołać się do niektórych kanałów, takich jak: DuneAnalytics, Token Terminal, Defillama, Glassnode, Coingecko, ...

Kanał dogłębnych badań i analiz

Możesz również zapoznać się z opiniami innych stron. Tutaj proponuję kilka kanałów YouTube, takich jak Coin98 Insights, Thuan Capital, Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,….

Wniosek

Powyżej zamieszczam moje informacje na temat Analizy Fundamentalnej, mam nadzieję, że pomogę Ci w procesie inwestycyjnym. Jeśli nadal masz jakiekolwiek trudności z analizą fundamentalną, zostaw komentarz poniżej, abyśmy mogli wspólnie przedyskutować i odpowiedzieć.