Analiza modelu operacyjnego Alpha Finance - Dlaczego Alpha Homora jest wysoko oceniana?

Dlaczego ALPHA tak gwałtownie wzrosła? Co jest specjalnego w Alpha Homora? Czy w przyszłości pojawią się możliwości inwestycyjne w ALPHA? Dowiedz się tutaj.

Przegląd finansów Alpha

Co to jest laboratorium finansowe Alpha?

Alpha Finance Lab (ALPHA) to projekt skoncentrowany na budowaniu ekosystemu produktów i usług finansowych, obsługujących użytkowników na różnych blockchainach. 

Produkty Alpha Finance

Głównym produktem obecnego projektu jest Alpha Homora, która umożliwia użytkownikom hodowanie plonów za pomocą dźwigni, Alpha Homora jest dostępna zarówno w Ethereum, jak i Binance Smart Chain.

Ponadto projekt będzie miał w przyszłości inne produkty, takie jak Alpha X – produkt podnoszący kontrakt wieczysty (kontrakt wieczysty) oraz Alpha Asgardian – produkt do handlu opcjami.

ALPHA, natywny token projektu, kiedyś wzrósł ponad 100-krotnie, z najniższego poziomu 0,026 USD do 2,9 USD. 

Więc:

• Dlaczego ALPHA tak gwałtownie wzrosła?
• Co jest specjalnego w produkcie Alpha Finance, Alpha Homora?
• Token ALPHA gwałtownie wzrósł, więc czy jest jakaś możliwość inwestowania w ALPHA w przyszłości?

Ten artykuł pomoże ci odpowiedzieć na te pytania. Obecnie Alpha Finance koncentruje się na jednym produkcie, Alpha Homora, więc skupię się na tym produkcie.

Artykuł będzie się składał z 3 głównych części:

• Model operacyjny Alpha Homora V2.
• Jak wartość Alpha Finance Capture dla tokena Alpha.
• Potencjał rozwojowy Alpha Finance.

Na końcu artykułu przedstawię krótkie podsumowanie, aby łatwo ogarnąć model operacyjny Alfy.

Proszę zapoznać się z większą perspektywą inwestycji.

Model działania Alpha Homora V2

Przegląd Alpha Homora

Jaki problem rozwiązuje Alpha Homora?

Jednym z powodów, dla których Alpha Finance jest wysoko ceniona, jest to, że w ramach projektu opracowano produkt, który jest bardzo odpowiedni dla rynku (Product Market Fit). 

Alpha Homora powstała, aby rozwiązać problemy rynku, w tym:

• Luka rynkowa 1: Wiele osób posiada ETH i chce pożyczać, ale oprocentowanie na rynku jest dość niskie.
• Luka rynkowa 2: Wielu rolników/dostawców płynności poszukuje wyższych poziomów RRSO.
• Luka rynkowa 3: Wiele projektów chce zwiększyć płynność (TVL) w swoich Pulach, dlatego powstały Zachęty ⇒ pojawia się coraz więcej możliwości Rolnictwa.

Czym jest alfa homora?

Alpha Homora rozwiąże powyższy problem, jest to produkt, który pozwala korzystać z dźwigni finansowej podczas udziału w Yield Farming lub Liquidity Mining i pomaga pożyczkodawcom ETH uzyskać lepsze oprocentowanie.

Alpha Homora ma obecnie 2 wersje:

• Alpha Homora V1: Mieszkał na Ethereum i BSC.
• Alpha Homora V2: Po prostu żyj na Ethereum.

Alpha Homora V2 to ulepszony produkt w porównaniu do V1, umożliwiający użytkownikom hodowanie większej liczby protokołów, większej liczby pul z większą dźwignią. Jednak w zasadzie model operacyjny V1 w porównaniu do V2 nie różni się zbytnio. 

Dlatego w tym artykule zagłębię się w działający model Alpha Homora V2.

3 główne składniki zawarte w tym produkcie to:

• Pożyczkodawca : pożyczkodawca ETH lub inny pożyczkodawca tokenów.
• Rolnik zysku/dostawca płynności : użytkownik produktu, główne źródło dochodu dla Alpha Homora.
• Likwidator: Likwidator majątku, zabezpieczający pożyczki dla Pożyczkodawcy.

Z kolei poznamy proces działania tych 3 obiektów cenowych.

Rolnik/dostawca płynności

To najważniejszy składnik Alpha Homora, jako użytkownik produktu. Jeśli jesteś LP i chcesz użyć dźwigni, proces będzie przebiegał tak:

Proces będzie składał się z 6 kroków:

(1) Bracia, którzy deponują aktywa, które chcą farmić w Alpha Homora V2, mogą zdecydować się na zapewnienie płynności za pomocą tokenów LP lub 1 aktywa.

(2) Następnie pożyczysz aktywa, większość Pul będzie teraz pożyczać ETH. Ten krok określi, jakiej dźwigni chcesz użyć. Obecnie Alpha Homora oferuje maksymalną dźwignię x10.

(3) Alpha Finance automatycznie przekształci Twoje aktywa, w tym aktywa zakładu + aktywa pożyczone, na 2 aktywa A i B w stosunku 1:1, aby uczestniczyć w zapewnianiu płynności.

(4) Po potwierdzeniu strategii pożyczkowej Alpha Finance zapewni płynność puli wybranej przez odbiorcę.

(5) Otrzymane tokeny LP zostaną postawione w puli wydobywczej płynności.

(6) Kwota, którą otrzymujesz, gdy Farming on Alpha = Opłata transakcyjna + Farma tokenów (SUSHI, CRV,...) + Zachęty ALPHA - Oprocentowanie pożyczki. 

Pożyczający

Jako produkt lewarowany, Alpha Homora zdecydowanie potrzebuje pożyczkodawcy, a pożyczkodawca jest jego integralną częścią.

Zamiast tworzyć dla siebie produkt pożyczkowy, Alpha Homora nawiązała współpracę z Iron Bankiem Cream V2 . Dzięki temu partnerstwu Alpha Finance może łatwo tworzyć płynność dla potrzeb użytkowników w zakresie dźwigni finansowej bez ograniczania się do puli pożyczek projektu , jak w przypadku Alpha Homora V1.

Pożyczkodawca może teraz również pożyczać na Alpha Finance, kwota pożyczki, oprócz stworzenia dźwigni dla użytkowników Alpha, może być również wykorzystana do pożyczania na Iron Bank, zwiększając w ten sposób efektywność wykorzystania kapitału.

Proces kredytowania w Alpha Finance będzie przebiegał w następujący sposób: 

(1) Użytkownicy zapewniają płynność Iron Bank w Alpha Finance lub bezpośrednio w Cream Finance.

(2) Iron Bank będzie pożyczać niektóre protokoły z białej listy, takie jak Alpha i Yearn. Siłą tego modelu jest to, że Protokoły mogą pożyczać w Iron Bank bez zabezpieczenia powyżej 100% (nadzabezpieczenie), zwiększając tym samym wykorzystanie kapitału.

(3) Alpha po pożyczeniu od Cream połączy się z zabezpieczeniem LP, zapewniając płynność Pool.

(4) Kwota otrzymana przez LP zapłaci odsetki od pożyczki dla Alpha Finance. Odsetki zostaną podzielone na 2 części:

• 80% wróciło do pożyczkodawcy.
• 20% należy do Alpha Finance, która jest głównym źródłem przychodów projektu. Ten dochód zostanie podzielony pomiędzy ALPHA Stakers, które wymienię w następnej sekcji.

Likwidator

Ostatnim elementem dołączającym do Alpha Homora jest Likwidator. 

Gdy zabezpieczenie zacznie spadać w stosunku do pożyczonych aktywów, aż wskaźnik zadłużenia osiągnie 100%, Likwidator może zlikwidować aktywa w tej Puli i otrzymać premię w wysokości 5% od zlikwidowanych aktywów.

Proces likwidacji w Alpha Finance przebiega następująco:

(1) Gdy wskaźnik zadłużenia osiągnie 100%, Likwidator ma prawo zlikwidować aktywa poprzez spłatę tej pożyczki.

(2) Przy spłacie pożyczki Likwidator ma prawo do spłaty części lub całości. Po zakończeniu spłaty Likwidator otrzyma token LP Puli o wartości równej 105% Likwidowanej Kwoty, co oznacza, że ​​Likwidator otrzyma +5% Bonusu. Na przykład: Gdy spłacisz 10 ETH, otrzymasz tokeny LP o wartości 10,5 ETH.

(3) Spłata likwidatora zostanie zwrócona Pożyczkodawcy.

Uwagi dotyczące modelu działania Alpha Homora

Ogólnie rzecz biorąc, Alpha Homora jest odpowiednim produktem dla rynku, a dzieląc Incentives, projekt podzielił korzyści ze stronami w dość rozsądny sposób. 

Zalety modelu operacyjnego Alpha Homora:

Po pierwsze, interesy stron są gwarantowane:

• Odsetki od pożyczki są obliczane na podstawie zysku z rolnictwa, więc rolnik/dostawca płynności będzie miał gwarancję, że zysk jest zawsze większy niż odsetki od pożyczki.
• Pożyczkodawca ma zagwarantowane korzyści z likwidacji majątku, a także wyższe zyski poprzez udział w działaniach o wysokim RRSO.
• Likwidator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5% za zlikwidowane aktywa.

Po drugie, Alpha Homora korzysta ze swoich zasobów, w szczególności z Iron Bank, pomagając w ten sposób projektowi skoncentrować się na rozwoju swojego głównego produktu, Leverage Yield Farming, zamiast równolegle rozwijać produkty pożyczkowe.

Wada: 

• Projekt nie rozwija własnej platformy pożyczkowej, więc Alpha Homora musi polegać na dostępnych na rynku protokołach pożyczkowych. Jeśli Alpha Finance chce rozwijać się w łańcuchu, ten łańcuch wymaga renomowanych protokołów kredytowych, takich jak Compound, Aave, Cream,....
• Moim zdaniem jest to główny powód, dla którego Alpha Finance została opracowana tylko na Ethereum i BSC i nie była w stanie uruchomić na bardziej atrakcyjnych nowych sieciach, takich jak Avalanche, Solana, ... lub na rynkach warstwy 2, takich jak Polygon ...

Powyżej znajduje się przegląd działającego modelu Alpha Homora V2 oraz sposób działania komponentów wewnętrznych. 

Następnie przejdziemy do części, która z pewnością bardzo interesują posiadaczy ALPHA, czyli jak Alpha Finance ujmuje wartość tokena ALPHA.

Jak Alpha Finance rejestruje wartość tokena ALPHA

Wcześniej dochody Alpha Finance byłyby w całości przekazywane do Skarbu ALPHA. Jednak od końca marca Alpha Finance uruchomiła tokenomikę ALPHA, oferując więcej przypadków użycia tokenów ALPHA, tym samym zachęcając użytkowników do kupowania i stakingu tokenów ALPHA.

Obecnie Alpha Finance rejestruje wartość tokena ALPHA na 2 główne sposoby:

• Otrzymuj opłaty od produktów w ALPHA
• Program członkostwa pomaga odblokować funkcje podczas korzystania z produktów Alpha.

Otrzymuj opłaty od produktów

Według tokenomics, posiadacze ALPHA otrzymają część przychodów ze wszystkich produktów Alpha Finance, jednak obecnie Alpha Finance ma obecnie tylko 1 produkt, Alpha Homora, więc użytkownicy otrzymają użytkowników, którzy otrzymują tylko sprzedaż z tego produktu.

Jak wspomniałem powyżej, przychody z Alpha Homora będą pochodzić z odsetek od Vaults w Alpha Homora V1 i V2. 

Przychody zostaną następnie podzielone w następujący sposób:

• 75% dla ALPHA Staker.
• 5% dla Alpha Treasury: Pomóż projektowi uzyskać środki finansowe na rozwój projektu.
• 20% przeznaczone jest na spłatę zadłużenia za Cream.

Jest to największa zaleta Alpha Stakers, obecnie, jeśli posiadacze Alpha przyniosą tokeny ALPHA do obstawiania, otrzymają 7D APY w wysokości 10,62%.

Jeśli chodzi o przyszłe oczekiwania, kiedy Alpha spłaci wszystkie długi za Cream i wprowadzi na rynek nowe produkty, takie jak Alpha X, Alpha,… wtedy przychody znacznie wzrosną, a beneficjentem będzie ALPHA Staker.

Członkostwo

To dość szczególny program Alpha Finance. 

W szczególności, w zależności od tego, ile ALPHA jest postawionych, użytkownik będzie na 1 z 5 poziomów Alfa. Im więcej braci Stake, tym wyższy będzie poziom alfa. Im wyższy poziom Alpha, tym więcej unikalnych funkcji można odblokować podczas korzystania z produktów Alpha.

Pierwszą cechą zastosowania tego systemu jest odblokowanie dźwigni, im więcej ALPHA postawisz, tym wyższa dźwignia może zostać wykorzystana podczas rolnictwa.

Szczegół:

• Alpha Woof Woof (stawka od 0 do 1000 ALPHA): Obecnie na tym poziomie nie są odblokowane żadne funkcje.
• Alpha Wolf Pup (stawka od 1000 do 10 000 ALPHA): na Alpha Homora V2 można użyć 10% większej dźwigni.
• Alpha Wolf Warrior (stawka od 10 000 do 100 000 ALPHA): na Alpha Homora V2 można użyć 20% większej dźwigni.
• Alpha Wolf Elder (stawka od 100 000 do 1 000 000 ALPHA): 30% wyższa dźwignia może być użyta na Alpha Homora V2.
• Lider Pakietu Alfa (stawka > 1 000 000 ALPHA): 40% więcej dźwigni można wykorzystać na Alpha Homora V2.

Oprócz powyższych dwóch korzyści, tokeny ALPHA są również wykorzystywane do motywowania użytkowników produktów Alpha Finance, zapewniają płynność dla puli ALPHA w Uniswap, Sushiswap, Bancor lub pożyczają na Cream Finance.

W sumie wartość Alpha Finance Capture daje token ALPHA na 4 sposoby w następujący sposób:

• Zarządzanie: Posiadacze ALPHA mają prawo do głosowania nad propozycjami Alpha Finance.
• Uzyskaj 1 część przychodu z produktów (jest to główna wartość).
• Odblokuj funkcje w Alpha Homora, Alpha X,...
• Utwórz żądanie kupna:
  • Zapewnij płynność ALPHA w Uniswap, Sushiswap, Bancor.
  • Wypożyczenie ALPHA na Kremie.

Potencjał rozwojowy Alpha Finance

(1) Na rynku DeFi i ogólnie w finansach efektywność kapitałowa jest bardzo ważnym wskaźnikiem, a korzystanie z dźwigni finansowej jest jednym ze sposobów poprawy tego wskaźnika.

Alpha Finance bardzo dobrze rozwiązuje potrzeby użytkowników, umożliwiając Leverage Yield Farming i jest obecnie jedynym projektem rozwijanym w tej dziedzinie, więc Alpha Finance ma wiele zalet w zakresie rozwoju produktu:

• Wiodąca zaleta: Alpha Finance od samego początku koncentrowała zasoby na dokładnie jednym produkcie Alpha Homora, projekt zintegrował wiele pul i wiele dużych AMM na rynku, jeśli pojawi się nowy projekt, ich zbudowanie zajmie dużo czasu do Alpha Finance.
• Znajduje się w ekosystemie Yearn : Ekosystem Yearn jest dużym ekosystemem na rynku, najsilniejszym punktem tego ekosystemu jest to, że Protokoły mogą łatwo ze sobą współdziałać. Alpha Finance skorzystała z tej przewagi, współpracując z Yearn i Cream nad opracowaniem IronBank, dzięki czemu:
  • Alpha Homora zawsze ma wystarczającą płynność dla lewarowanych pożyczek od dostawców płynności, co jest podstawą rozwoju Homora V2, umożliwiając dźwignię do x10.
  • Alpha Homora nie musi już polegać na pożyczkodawcach, projekt nie musi opracowywać oddzielnego produktu pożyczkowego, ale może skoncentrować się na innych kluczowych produktach.

To jest obecna przewaga konkurencyjna Alpha Finance, która pomaga im utrzymać w przyszłości pozycję nr 1 w segmencie Leverage Yield Farming.

(2) Ponadto nie jest przypadkiem, że cena ALPHA wzrosła ponad 100 razy, z 0,02 USD do 2 USD. Dzieje się tak, ponieważ ich zespół opracował produkt, który jest bardzo odpowiedni dla rynku „dopasowania do rynku produktów”. 

Zespół Alpha jest bardzo doceniany przez takie fundusze jak Delphi Digital, DeFiance,... Możemy więc z niecierpliwością oczekiwać ich kolejnych produktów.

(3) Jak powiedziałem powyżej, gdy rynek znów zacznie rosnąć, przychody Alpha wzrosną, a gdy dług zostanie spłacony dla Cream Finance, posiadacze ALPHA otrzymają więcej opłat.

(4) Wreszcie, Alpha Finance jest obecnie uruchamiany tylko na Ethereum i BSC, powód, o którym wspomniałem powyżej, może dlatego, że zależy to od protokołu pożyczkowego i źródeł zysku na rynku, ale kiedy rynki Blockchain już się rozpoczęły. Wypożyczanie puzzli jest stopniowo dostępne, produkty Alpha będą bardzo odpowiednie dla potrzeb użytkowników (Alpha Finance jest obecnie liderem w dziedzinie Leverage Yield Farming). 

Dlatego w przyszłości Alpha Finance może całkowicie uruchomić się na innych sieciach.

Podsumowując, potencjał rozwojowy Alpha Finance w przyszłości będzie obejmował 4 główne idee:

• Obecna solidna pozycja Alpha Finance.
• Zgrany zespół z kreatywnym myśleniem tworzy produkty odpowiednie dla rynku.
• Zyski ALPHA Staker wzrosły wraz z odbiciem na rynku i Alpha spłaciła swój dług wobec Cream Finance.
• Zdjęcie Multichain firmy Alpha Finance.

Komentarze i wnioski

Alpha Finance to projekt mający na celu rozwój ekosystemu produktów i usług finansowych, obsługujących użytkowników na różnych blockchainach.

Podsumowując model działania Alpha Finance, możemy narysować kilka głównych idei w następujący sposób:

• Produkt Alpha Homora firmy Alpha Finance jest bardzo odpowiednim produktem dla rynku i jest liderem w segmencie Leverage Yield Farming.
• Alpha Homora działa dość skutecznie, rozsądnie dzieląc zyski i zapewniając korzyści między zaangażowanymi stronami.
• Po uruchomieniu tokenomiki posiadacze tokenów ALPHA mają teraz więcej zachęt, w szczególności czerpiąc przychody z produktów Alpha.
• Ponadto członkostwo jest również dość unikalną funkcją, która pomaga zwiększyć potrzebę posiadania tokena ALPHA.
• Istnieje wiele możliwości dalszego rozwoju Alpha Finance.

Po przeczytaniu artykułu o modelu działania, naturze i potencjale rozwojowym Alpha Finance, co sądzisz o tym projekcie? Czy cena ALPHA może powrócić do szczytu 2,96 USD po spadku o ponad -77% do strefy 0,66 USD?

Prosimy o pozostawienie komentarzy w sekcji komentarzy poniżej, abyśmy mogli wymieniać się i dyskutować.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o modelu działania Protokołu, skonsultuj się z komentarzem, abyśmy mogli to zrobić w kolejnych wydaniach.

Do zobaczenia w następnej serii modeli operacyjnych.