Artykuł pomoże Ci określić, gdzie jest dno, a jednocześnie pomoże Ci pomyśleć o przekształceniu swojej pozycji inwestycyjnej w aktywną na rynku Crypto.
Podczas niedawnej krachu Bitcoina, wielu braci, którzy byli dochodowi x2 x3, nagle przekształciło się w /2/3 w mniej niż jeden dzień. To sprawia, że wielu braci jest zdezorientowanych i większość z nich będzie miała pytania takie jak:
W dzisiejszym artykule postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania dla Ciebie, a także przedstawić przydatne perspektywy, które pomogą Ci zoptymalizować Twoją strategię inwestycyjną w przyszłości.
Uwaga: artykuł jest przeznaczony głównie dla tych, którzy identyfikują się zgodnie ze szkołą posiadacza. Bracia ze szkoły handlowej mogą zignorować ten artykuł.
W tym artykule wykorzystam ruchy Bitcoina jako oś czasu, a także kamień milowy dla całego rynku, ponieważ Bitcoin ma przytłaczającą kapitalizację rynkową. Jednocześnie wspomniałem również o ewolucji wybitnych Altcoinów, aby zilustrować bardziej szczegółowo.
O autorze
Artykuł został napisany i opracowany na podstawie serwisu Tweetstorm przez autora Spartan Black (@SpartanBlack_1). Spartan Black był członkiem Indus Capital i Goldman Sachs. Obecnie Spartan Black jest członkiem Funduszu Inwestycyjnego Spartan Group.
Spartan Group jest partnerem wielu dużych organizacji na rynku, takich jak IBM, Solana, Deribit, Dapper Flow,... i posiada portfel inwestycyjny, w tym Polkadot, Synthetix, MakerDAO,... i wiele znanych nazwisk.
Przejdź do głównej treści.
Czy nadeszła już faza trendu spadkowego?
Przeżywając ostatni krach całego rynku kryptowalut 19 maja 2021 r. Bitcoin miał bardzo wąską linię cenową między kupującymi a sprzedającymi, co spowodowało, że Bitcoin był bokiem przez prawie 3 tygodnie.
Pytanie brzmi, na jakim etapie rynku jesteśmy?
Ruchy rynkowe po krachu 19 maja 2021
Według autora Spartan Black, rynek jest naprawdę w fazie trendu spadkowego, biorąc pod uwagę wielkość ostatniej korekty (> 40%).
Aby lepiej zrozumieć ten wielki krach i długoterminowe perspektywy dla rynku, przeczytaj więcej artykułów: Awaria Bitcoina – krach na rynku i proces odzyskiwania robią nowe szczyty
To sprawia, że masz wątpliwości: „Jak trend spadkowy może nadejść tak szybko?” i „Kiedy rynek może wrócić do ATH?”. Jest to jednak zły sposób myślenia i może uniemożliwić zbudowanie rozsądnej strategii inwestycyjnej w przyszłości.
Według Spartan Black, zamiast zastanawiać się, kiedy rynek znów będzie w trendzie wzrostowym. Powinieneś skupić się na odpowiedzi na dwa poniższe pytania.
Pytanie 1 : Jeśli jesteśmy w trendzie spadkowym, jak daleko jesteśmy od dna (strefy akumulacji)?
Pytanie 2 : Jeśli pozycja startowa jest w tym momencie, czy poziom ryzyka/nagrody jest rozsądny, abyśmy mogli inwestować?
Odpowiedzi na powyższe dwa pytania pomogą Ci zmienić się z pasywnego (czekania na powrót rynku) do bycia aktywnym (reagowanie na dowolny kierunek rynku).
Różnica między rynkiem 2017 a 2021
Z punktu widzenia Spartan Black rynek kryptowalut w 2021 roku bardzo różnił się od 2017 roku. Co najważniejsze, na rynku pojawiło się wielu nowych „Graczy”:
Obecność tych nowych graczy przyciągnęła ogromny napływ pieniędzy na rynek, dzięki czemu kapitalizacja rynkowa jest większa i bardziej solidna. Jeśli w 2017 roku spadek rynku wyniósł nawet 84%, to w tym spadku autor szacuje, że amplituda wyniesie tylko około 50% - 70% od poziomu ATH (63 500 USD).
Po statystykach mam następujący arkusz kalkulacyjny.
Autor nie wyklucza, że BTC spadnie bardziej, ale jest to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ cena BTC nigdy nie spadła poniżej starego szczytu z poprzedniego cyklu.
Pomogłem Ci więc odpowiedzieć na pierwsze pytanie Tweetstorma i określić, gdzie będzie dno tego cyklu.
Ustalenie dna Bitcoina
Perspektywa cyklu wzrostu 2020 - 2021
Chociaż nastąpił bardzo „niszczący” spadek w porównaniu z ATH. Ale jeśli jesteście posiadaczami monet z fali korekty z września 2020 r. do tej pory, większość z nich nie straciła swojego kapitału. Jest to nawet opłacalne, jeśli nie sprzedajesz ani nie kupujesz, tracąc dobrą pozycję inwestycyjną.
Studium przypadku (Coin98 Finance V1 - wrzesień 2020)
Podam prawdziwy przykład Portfela Finansowego Coin98 z września 2020 r. w porównaniu z teraźniejszością, aby zobaczyć zyski rynkowe, które przyniosły inwestorom odpowiednią STRATEGIĘ i MYŚLENIE.
Portfel inwestycyjny Coin98 (wrzesień 2020)
Wybieram projekty zupełnie losowo, a nawet wybieram drugie rozmowy z ceną wejścia wyższą niż pierwsza cena. Jeśli chodzi o SOL i SRM, będę aktywnie wybierać, ponieważ jest to zakład, który jest odwoływany w V2 Coin98 Finance.
Widać, że większość krokwi V1 od września 2020 do teraz przynosiła zyski powyżej 100%, jeśli nie sprzedasz i nie zmniejszysz strat po najniższej cenie. Do tej pory projekty, których nie wszyscy zauważali od V1, stały się realnymi potencjalnymi projektami na rynku. Zazwyczaj jako:
Więc pytanie brzmi: Ilu z was naprawdę ma strategię inwestycyjną na rynku kryptowalut?
Strata będzie naturalna, jeśli nie traktujesz poważnie rynku.
W kolejnym rozdziale opowiem o długofalowym myśleniu i strategiach, abyś mógł „wytrwać” przed nadchodzącą falą rynku.
Myślenie i strategia inwestycyjna
Z punktu widzenia Spartan Black w jakiś sposób rynek znów będzie miał cykl byka. Zostało to wielokrotnie udowodnione, co konkretnie widać w poniższej tabeli. Od 2012 roku do chwili obecnej rynek doświadczył wielu załamań, które spadły do 80%. Jednak wszyscy wrócili i przekroczyli stary szczyt z najdłuższym czasem wynoszącym około 2 lata.
Za każdym razem, gdy taki stary szczyt zostanie przełamany, Bitcoin wraca około 200% z poprzedniej ceny szczytowej. Więc czego więcej oczekujesz? Średni zwrot 200% w ciągu 2 lat to wymarzona liczba każdego inwestora na tradycyjnych rynkach finansowych.
Dlatego, gdy zainwestowałeś na rynku kryptowalut, powinieneś mieć długoterminową wizję inwestycyjną. Oto „wizja”, którą autor wyznaczył na kolejny cykl wzrostu:
Perspektywy rynku na przyszłość
Pod względem czasu powrotu trendu wzrostowego autor dzieli dwa przypadki:
Po ustaleniu „wizji” rynku w przyszłości. To wtedy musisz spojrzeć wstecz na swoją pozycję i portfel inwestycyjny. Oto kilka wskazówek dla was.
Przed zainwestowaniem:
Po „wpłacie zaliczki”:
streszczenie
W związku z tym artykuł pomógł ci zidentyfikować kilka kluczowych perspektyw:
Mamy nadzieję, że z powyższymi perspektywami stworzysz odpowiedni plan inwestycyjny dla rynku kryptowalut.
Źródło burzy tweetów: https://twitter.com/SpartanBlack_1/status/1402507603008049156
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
Zbuduj długoterminowy portfel kryptowalut, stosując strategię uwzględniającą ryzyko w zakresie alokacji, wyboru aktywów, przechowywania, dyscypliny zakupów, rebalansowania, ewidencji i zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się, jak odczytywać dane łańcuchowe, śledzić portfele wielorybów, oceniać etykiety inteligentnych pieniędzy i oddzielać weryfikowalne fakty dotyczące łańcucha bloków od wniosków przed podjęciem działań na podstawie aktywności portfela.
Dowiedz się, dlaczego platformy kryptowalutowych kontraktów futures wyświetlają błąd „Niewystarczający depozyt zabezpieczający”, jak zdiagnozować przyczynę, bezpiecznie ją naprawić i uniknąć problemów z depozytem zabezpieczającym przed zawarciem kolejnej transakcji.
