Artykuł analizuje inwestycję w Skalę szarości i podaje kilka zaleceń, do których można się odnieść podczas inwestowania w Skalę szarości.
Artykuł składa się z 3 części, analizujących inwestycję w Skalę szarości, a także podając kilka sugestii, do których można się odnieść przy wyborze inwestycji w Skalę szarości.
Część 1: Analiza skali szarości i produktów, które oferuje Skala szarości.
Część 2: Dowiedz się, na czym najbardziej interesują się inwestorzy, którzy chcą skorzystać z Grayscale — Premium.
Część 3: Kilka zaleceń, do których możesz się odnieść podczas inwestowania w Skalę szarości.
Część 1: Skala szarości
Co to jest skala szarości?
Co to są produkty w skali szarości?
Produktem Grayscale są akcje z funduszy inwestycyjnych zainwestowanych przez Grayscale w imieniu inwestorów w aktywa kryptograficzne.
Konkretny:
Różnica między posiadaniem Crypto a posiadaniem produktów w skali szarości
|
Kiedy kupujesz aktywa Crypto bezpośrednio trzymasz tę krypto
|
Kupując produkty Grayscale kupujesz udziały w funduszu powierniczym kupionym przez Grayscale w Twoim imieniu. Nie posiadasz bezpośrednio żadnego krypto.
|
Przykład: GBTC: fundusz inwestycyjny, który reprezentuje Grayscale dla inwestorów, aby kupować i zabezpieczać Bitcoiny. Kiedy inwestorzy kupują GBTC, w rzeczywistości kupują udziały w tym funduszu.
Jak działa skala szarości
Notatka:
Część 2: Premium
Dlaczego produkty w skali szarości mogą przynosić premie?
Cena akcji i cena kryptowalut reprezentowanych przez te akcje są w dużym stopniu uzależnione od potrzeb zakupowych inwestorów. Gdy popyt rośnie, ceny rosną.
Tak więc, podczas gdy fundusze Grayscale śledzą wartość aktywów kryptograficznych zgodnie z 24-godzinnym indeksem VWAP Tradeblock ETX (indeks cen ważonych wolumenem) i ściśle śledzą wartość kryptowalut, popyt na akcje i aktywa. na nastroje inwestorów więcej.
Gdy popyt na akcje jest wyższy niż popyt na aktywa bazowe, doprowadzi do premii.
Czynniki wpływające na składkę
Składka stale się zmienia ze względu na kilka czynników:
Premium w tej chwili
Nawet jeśli składki spadną, jest mało prawdopodobne, że staną się ujemne.
premia GBTC
Wpływ wysokiej premii w historii skali szarości
High Premium wpłynęło na wszystkie trusty w skali szarości w pewnym momencie typowej przeszłości:
Zarówno Premium GBTC, jak i ETHE znacznie spadły, ponieważ nowe akcje są sprzedawane po zakończeniu okresu blokady. Chociaż LTCN jest notowany z wysoką premią, nadal będzie podążał za tym trendem. Czy premia jest więc warta inwestycji?
Jakie są zalety produktów w skali szarości dla inwestorów i traderów?
Ludzie nadal kupują w skali szarości ze względu na korzyści, jakie niosą ze sobą firmy finansowe, takie jak Skala szarości:
Podatek
Prawo nadzoru
Grayscale pomaga braciom, którzy mają problemy z zakupem aktywów kryptograficznych. Zamiast tworzyć portfel i handlować na giełdzie, możesz kupować akcje powiernicze na giełdzie pozagiełdowej (OTC) i przechowywać je na tradycyjnym rachunku finansowym, tak jak w przypadku akcji zwykłych. fundusze.
Handel arbitrażowy
Szansa na arbitraż w skali szarości jest bardzo duża.
Duzi inwestorzy będą pożyczać kryptowalutę od pożyczkodawców > wykorzystają te pieniądze do inwestowania i tworzenia nowych udziałów w funduszu powierniczym Grayscale > Po zakończeniu okresu blokady akcji (6-12 miesięcy), inwestorzy mogą sprzedawać akcje na rynku wtórnym za dowolną przeważającą premię.
Na przykład akcje funduszu inwestycyjnego Ethereum można kupić w NAV za około 45 USD według wartości rynkowej. Po sześciomiesięcznym zawieszeniu akcje te mają aktualną cenę rynkową 148 USD.
Część 3: Jak zoptymalizować zwroty w skali szarości
Ze względu na strukturę inwestycji Grayscale, najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem jest użycie filtrów. Oto kilka filtrów, do których możesz się odwołać:
Filtr premium
Cel: dostarczenie danych historycznych do przeglądu bieżących decyzji inwestycyjnych.
Oto kilka typowych sposobów korzystania z filtrów premium:
Na przykład:
Zmiana ceny ETH od 16:00 EST 24.07.2020 do 9:30 EST 27.07.2020.
Wskaźniki wyszukiwania aktywów kryptograficznych lub czynniki wpływające
Wskaźniki wyszukiwania są ważne, ponieważ pokazują zainteresowanie inwestora konkretnym aktywem lub wydarzeniem, zwłaszcza produktami w skali szarości, ze względu na ich zależność od ograniczonych godzin handlu.
Przykład: W przeszłości, jeśli premia znacznie spadła w godzinach niehandlowych przy zwiększonej liczbie wyszukiwań, prawdopodobnie nastąpił gwałtowny wzrost w godzinach otwarcia o 9:30.
Przykład wyszukiwania transakcji ETHE w dniu 27.07.2020
Reakcja cenowa ETHE w dniu 27.07.2020
Filtr pływakowy
Float to liczba akcji dostępnych do obrotu.
Na przykład w przypadku LTCN niski poziom płynności może wynikać z wyjątkowo wysokiej składki pomimo bardzo niskiego wolumenu. LTCN ma obecnie 9,8 miliona floatów, podczas gdy LTC ma dostępnych 68 milionów monet.
Niewiele akcji + wysoki popyt = zwiększona zmienność cen
Chociaż obecnie istnieje wysoka premia, ta premia spadnie, gdy nowe akcje zakończą okres blokady i trafią do sprzedaży, to samo stało się z GBTC i ETHE. Musisz obserwować, co się wydarzyło przez 6-12 miesięcy (w zależności od formy, w jakiej został złożony fundusz powierniczy), aby sprawdzić, czy istnieje duża szansa na rozwodnienie.
Epilog
Premium w produktach w skali szarości może być zaletą dla traderów, jednak Trusty w skali szarości są złożone, więc musisz dokładnie zbadać i zrozumieć, w co handlujesz i w co inwestujesz. Ale może to być również najlepsza opcja na rozpoczęcie inwestowania w kryptowaluty dla niektórych z Was.
Zapoznaj się z oryginalnym artykułem tutaj: Zagraj w grę w skali szarości
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
Zbuduj długoterminowy portfel kryptowalut, stosując strategię uwzględniającą ryzyko w zakresie alokacji, wyboru aktywów, przechowywania, dyscypliny zakupów, rebalansowania, ewidencji i zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się, jak odczytywać dane łańcuchowe, śledzić portfele wielorybów, oceniać etykiety inteligentnych pieniędzy i oddzielać weryfikowalne fakty dotyczące łańcucha bloków od wniosków przed podjęciem działań na podstawie aktywności portfela.
Dowiedz się, dlaczego platformy kryptowalutowych kontraktów futures wyświetlają błąd „Niewystarczający depozyt zabezpieczający”, jak zdiagnozować przyczynę, bezpiecznie ją naprawić i uniknąć problemów z depozytem zabezpieczającym przed zawarciem kolejnej transakcji.
