Ce este analiza fundamentală? Cum să faci o analiză fundamentală eficient în Crypto

Ce este analiza fundamentală? Cum să înveți analiza fundamentală pentru a evalua proiectele Crypto? Care sunt avantajele și dezavantajele analizei fundamentale? Afla acum!!!

Când intrați pe această piață, trebuie să fi auzit undeva că există două școli de analiză, și anume Analiza fundamentală (PTCB) și Analiza tehnică (PTKT). Analiza tehnică este definiția atunci când vorbim despre investitori care își petrec cea mai mare parte a timpului desenând grafice, folosind indicatori. Deci, ce este analiza fundamentală? Cum funcționează analiza fundamentală? Care sunt avantajele și dezavantajele sale? Acest articol vă va ajuta să răspundeți la aceste întrebări!

Ce este analiza fundamentală?

Analiza fundamentală (FA) este analiza elementelor de bază ale unui proiect, de la factori interni la factori externi, evaluând impactul acelui factor asupra valorii proiectului.

Scopul final al analizei fundamentale este acela de a determina dacă valoarea actuală este peste sau sub ceea ce este evaluat în prezent de piață, luând astfel decizii de investiții mai sănătoase.

Ce este analiza fundamentală?

Analiză fundamentală și tehnică (FA și TA)

Când investim, trebuie întotdeauna să învățăm să ne îmbunătățim probabilitatea de câștig, iar învățarea în investiții va fi de două tipuri principale, iar diferențele dintre ele sunt:

• Învățați Analiza tehnică (TA): Învățați să analizați cei mai importanți factori ai investițiilor, care este analiza prețurilor, modul în care prețurile se mișcă pe piață, legile mișcării prețurilor.
• Aflați analiza fundamentală (FA): Învățați să analizați toți factorii rămași (cu excepția prețului), cum ar fi tehnologia, fluxul de numerar, echipă, comunitate,... analizați acești factori. Cum afectează prețul?

Cu toate acestea, nu există o metodă de analiză corectă , fiecare metodă are propriile sale avantaje și dezavantaje și ar trebui să alegeți metoda care se potrivește personalității, obiectivelor și strategiei dvs. de investiții. .

Te poți referi la mai multe articole despre Analiza Tehnică pentru a înțelege conceptul, caracteristicile și cum să-l analizezi, astfel încât să-ți dai seama pentru ce școală de analiză ești potrivit.

În acest articol, vă voi arăta cum să faceți o analiză fundamentală a unui proiect Crypto.

Pentru cine este potrivită analiza fundamentală?

Analiza fundamentală este potrivită pentru cei cărora le plac elementele de afaceri, tehnologia, poveștile din spatele proiectului,... Investiția este ca și cum ai alege un iubit, fiecare va avea propriile criterii.al tău, iar analiza fundamentală te va ajuta să găsești acele criterii. .

De exemplu, personal îmi plac proiectele cu o comunitate puternică și contribui activ la construirea proiectelor. Prin urmare, voi merge adesea la sălile sau forumurile Discord pentru a vedea cum discută și evaluează comunitatea. 

Comunitatea Sushi este o comunitate foarte activă, cu un flux constant de recomandări

Dacă alegi adesea un iubit care să-ți fie soție pentru tot restul vieții, investițiile care folosesc analize fundamentale se vor aplica adesea și strategiilor pe termen lung.

Deoarece factorii de bază de bază: oamenii, tehnologia, modelul de afaceri, ... sunt factori care sunt foarte greu de schimbat și se schimbă rar, privindu-i trebuie să ghiciți viitorul de 5 ani. , 10 ani mai târziu, așa că analiza fundamentală este potrivit pentru cei cărora le place să investească pe termen lung.

Cum se face analiza fundamentală a unui proiect Crypto

Analiza fundamentală este ca și cum ai studia ceva, putem analiza:

• De sus în jos: Treci de la piața generală ⇒ Industrie ⇒ Proiect.
• De jos în sus: Analiza proiectului ⇒ Prezentare generală a industriei ⇒ Evaluarea globală a pieței.

Fiecare direcție va avea propriile beneficii, personal voi prefera să merg de sus în jos, pentru că asta va înțelege generalitatea, va oferi mai multe comparații și va avea mai multe perspective.

Analiza de sus în jos va avea 2 pași principali:

• Identificarea factorilor externi, unde este proiectul în imaginea de ansamblu?
• Analiza aprofundata a proiectului.

Identificați proiectul în imaginea de ansamblu

Scopul este de a răspunde la 2 întrebări:

• Este proiectul o piesă din puzzle-ul de care are nevoie piața?
• Care este potențialul de creștere al proiectului?

În primul rând, vezi dacă proiectul este piesa de care are nevoie piața. 

La acest pas, există 2 factori externi principali cărora trebuie să le acordați atenție:

• În ce industrie este proiectul?
• În ce ecosistem se află proiectul?

Știți, de asemenea, în prezent, piața Crypto este împărțită în multe Blockchain -uri cu multe ecosisteme - mai precis, economii separate, fiecare economie va avea propria sa industrie și concurență.

Determinând cei doi factori de mai sus, veți ști dacă proiectul este potrivit pentru imaginea respectivă: 

• Oricât de bun ar fi un proiect, dar într-un ecosistem nedezvoltat, va fi dificil ca proiectul să meargă în sus.
• Dimpotrivă, un proiect normal, doar o furcătură, dar într-un ecosistem în creștere, va primi multe așteptări.

Este proiectul piesa care lipsește în imaginea de ansamblu?

De exemplu, ABC este noul AMM pe Blockchain Near.

• Aproape se află un bloc Blockchain cu mult potențial de creștere.
• AMM pe Near are în prezent doar 1 Ref Finance , există încă multe oportunități pentru alte proiecte.

⇒ ABC este un proiect remarcabil.

În al doilea rând, determinați poziția proiectului în imaginea de ansamblu, ajutându-ne astfel să cunoaștem potențialul de creștere (superior) al proiectului.

De exemplu, investesc în Bitcoin (BTC) , Bitcoin este în imaginea de ansamblu împreună cu instrumentele de tranzacționare și valutele de pe piață, la egalitate cu argintul, aurul, USD, EUR,...

Deci, care este potențialul ca Bitcoin să crească în capitalizare? Poate fi capitalizarea aurului, a dolarului, a euro,... sau a tuturor piețelor de mai sus combinate. Nu știu cât de departe va ajunge Bitcoin cu adevărat, dar știu „plafonul” de creștere a Bitcoin, unde prețul este acceptabil, cât de mult poate crește prețul.

Analiza aprofundata a proiectului

Dacă determinarea poziției unui proiect în imaginea de ansamblu ne ajută să știm „cât de departe poate ajunge proiectul”, atunci o analiză profundă a proiectului ne spune că proiectul ne spune ce „este de fapt proiectul”. proiect merge” , fie că este 1/4, jumătate sau maxim, .. Există 4 factori principali atunci când analizați în profunzime un proiect.

Primul este Tokens.

Prin urmare, atunci când faceți analize fundamentale, studiul jetoanelor - sau Tokenomics este foarte important. Tokenomics este considerat coloana vertebrală a unui proiect la lansarea unui token. Pentru a înțelege mai bine importanța Tokenomics, precum și modul de evaluare a designului token-ului unui proiect, vă rugăm să consultați următorul articol.

Funcțiile unor jetoane/monede de pe piață

Al doilea este stadiul actual de dezvoltare a proiectului. 

În acest pas vom revizui produsul și starea de dezvoltare a acestuia. 

• Despre produs: Care este produsul proiectului? Ce probleme sunt rezolvate? Această soluție este nouă sau nu?
• Despre situația de dezvoltare: Date din lanț de evaluat, cum ar fi TVL, Volumul, numărul deținătorilor, numărul de parteneri, veniturile generate,...

De exemplu, când voi afla despre Sushi, voi merge pe site și voi citi articole pentru a afla despre produsele Sushi. Știu că Sushi dezvoltă un ecosistem în jurul produsului său principal, AMM, rezolvând nevoile de tranzacționare de pe piață, apoi voi vedea ritmul de creștere a indicatorilor de bază precum TVL, Volume, Holder, Staker,... pentru a da o evaluare a situația actuală de dezvoltare a Sushi. 

Al treilea sunt concurenții din același segment. 

Comparația vă oferă o viziune mai obiectivă asupra produselor proiectului, este bine, este posibil să depășiți cota de piață a celeilalte părți, dezvoltarea proiectului față de concurență? cum,...

Comparați veniturile protocoalelor. Sursa: Token Terminal

În plus, alți factori trebuie să fie luați în considerare atunci când faceți analize fundamentale, cum ar fi: echipa de dezvoltare, foaia de parcurs, susținătorul, comunitatea, ...  

Combinând toți factorii de mai sus, analizând și comparând, veți evalua unde se duce cu adevărat proiectul.

Avantajele și dezavantajele analizei fundamentale

Avantaje

Analiza fundamentală vă ajută să faceți judecăți, să evaluați factorii importanți ai unui proiect și modul în care acești factori afectează valoarea Tokenului.

Analiza factorilor fundamentali vă ajută să luați decizii mai bune de investiții pe termen lung . Cu cunoștințe, te vei ține mai strâns, neafectat de „FUD-urile” de pe piață și vei ști când să renunți, nu să ții orbește.

Defect

Analiza fundamentală necesită să gestionați o cantitate mare de cunoștințe , în termeni de tehnologie, economie și finanțe.

Pe piața Crypto există multe alte oportunități de investiții care nu pot fi explicate prin analiză fundamentală. De exemplu , modelele Ponzi , memecoins , ... doar din punct de vedere al investițiilor, aceste proiecte aduc profituri mari dacă știu să joace corect în loc să meargă la analize fundamentale.

Pe piața Crypto, vor exista mulți factori care nu pot fi anticipați, doar un Tweet al lui Elonmusk va provoca prăbușirea pieței arătând cât de „fragilă” este această piață. Prin urmare, utilizarea analizei fundamentale sau a oricărei alte metode de analiză nu este garantată pentru a aduce eficacitate 100% pentru strategiile de investiții.

Prin urmare, pe lângă analiză, ar trebui să aveți și un plan eficient de „gestionare a riscurilor”.

Instrumente pentru sprijinirea procesului PTCB

Site-ul web Coin98 Insights

Coin98 Insights încearcă întotdeauna să ofere suficiente informații și analize, astfel încât să puteți învăța singur analiza fundamentală, precum și să sprijiniți procesul investițional.

• Pentru a localiza proiectul în imaginea de ansamblu: Coin98 are articole care evaluează directorul general al proiectului, prezentarea generală a ecosistemului, analiza săptămânală a actualizării ecosistemului,...
• Pentru o analiză aprofundată a proiectelor: Coin98 are Series pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine proiectele, de exemplu:
  • DeFi Legos - Defalcarea fiecărei piese cheie din DeFi.
  • Microscop în lanț - Analizați datele proiectelor în lanț.
  • Cum funcționează - Analizați modelul de funcționare al proiectelor,...

Canalul de informare al proiectului

Proiectul în sine dorește întotdeauna să atragă atenția investitorilor, își dorește ca aceștia să investească în ei înșiși, astfel încât proiectele oferă întotdeauna suficiente informații pentru ca investitorii să ia decizii.

Puteți consulta: site-ul web al proiectului, Medium, hârtie Lite, Discord, Telegram,...

Canal de agregare a datelor

Aceste canale vă vor ajuta să aveți date specifice, servind analizei pentru a deveni mai obiective.

Vă puteți referi la unele canale precum: DuneAnalytics, Token Terminal, Defillama, Glassnode, Coingecko, ...

Canal de cercetare și analiză aprofundată

De asemenea, puteți consulta recenzii de la alte părți. Aici vă propun câteva canale de youtube precum Coin98 Insights, Thuan Capital, Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,,….

Concluzie

Mai sus sunt împărtășirea mea despre analiza fundamentală, sper să vă ajut în procesul investițional. Dacă mai aveți dificultăți în analiza fundamentală, vă rugăm să lăsați un comentariu mai jos pentru a putea discuta și răspunde împreună.