จะเป็นเชิงรุกในทุกสถานการณ์ของตลาดได้อย่างไร?

บทความนี้จะช่วยให้คุณทราบได้ว่าจุดต่ำสุดอยู่ที่ใด และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณคิดที่จะเปลี่ยนตำแหน่งการลงทุนของคุณให้กลายเป็นตำแหน่งที่มีความเคลื่อนไหวในตลาด Crypto

ในช่วงที่ Bitcoin พัง พี่น้องหลายคนที่ทำกำไรได้ x2 x3 กลายเป็น /2/3 ในเวลาไม่ถึงวัน ทำให้พี่น้องหลายคนสับสนและส่วนใหญ่จะมีคำถามเช่น

• ตลาดจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร?
• สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับตลาดที่จะเกิดขึ้น?

ในบทความของวันนี้ ฉันจะพยายามตอบคำถามข้างต้นให้คุณ พร้อมทั้งให้มุมมองที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณให้เหมาะสมในอนาคต

หมายเหตุ:บทความนี้มีไว้สำหรับคุณที่ระบุตามโรงเรียนของผู้ถือเป็นหลัก พี่น้องโรงเรียนการค้าสามารถละเลยบทความนี้

ในบทความนี้ ฉันจะใช้การเคลื่อนไหวของ Bitcoin เป็นไทม์ไลน์และเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับตลาดทั้งหมด เนื่องจาก Bitcoin มีมูลค่าตลาดอย่างท่วมท้น ในเวลาเดียวกัน ฉันยังกล่าวถึงวิวัฒนาการของ Altcoins ที่โดดเด่นเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนขึ้นและพัฒนาขึ้นจาก Tweetstorm โดยผู้เขียน Spartan Black (@SpartanBlack_1) Spartan Black เป็นสมาชิกของ Indus Capital และ Goldman Sachs ปัจจุบัน Spartan Black เป็นสมาชิกของ Spartan Group Investment Fund

Spartan Groupเป็นพันธมิตรขององค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งในตลาด เช่น IBM, Solana, Deribit, Dapper Flow,... และมีพอร์ตการลงทุนรวมถึง Polkadot, Synthetix, MakerDAO,... และบริษัทยักษ์ใหญ่อีกมากมาย

โปรดไปที่เนื้อหาหลัก

ระยะขาลงมาถึงแล้วหรือยัง?

พบกับความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของตลาด crypto ทั้งหมดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2021 Bitcoin มีเส้นราคาที่แคบมากระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ Bitcoin อยู่ด้านข้างเป็นเวลาเกือบ 3 สัปดาห์

คำถามคือเราอยู่ในขั้นไหนของตลาด? 

1. แวะรับตลาดกระทิง
2. เตรียมขาลง
3. ในระยะขาลง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหลังเกิดความผิดพลาด 19 พ.ค. 2564

ตามที่ผู้เขียน Spartan Black กล่าว ตลาดอยู่ในช่วงขาลงจริงๆ หากพิจารณาจากขนาดของการปรับฐานล่าสุด (> 40%) 

เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความผิดพลาดครั้งใหญ่และมุมมองระยะยาวสำหรับตลาด โปรดอ่านบทความเพิ่มเติม: Bitcoin Crash - Market Crash & The Recovery Process Makes New Peaks

สิ่งนี้ทำให้คุณสงสัยว่า "แนวโน้มขาลงจะมาเร็วขนาดนี้ได้อย่างไร" และ “เมื่อใดที่ตลาดจะกลับสู่ ATH?” อย่างไรก็ตาม นี่เป็นวิธีคิดที่ไม่ดีและสามารถขัดขวางไม่ให้คุณสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่สมเหตุสมผลในอนาคต 

ตาม Spartan Black แทนที่จะคิดว่าตลาดจะกลับมาขาขึ้นอีกครั้งเมื่อไร คุณควรเน้นที่การตอบคำถามสองข้อต่อไปนี้ 

คำถามที่ 1 : ถ้าเราอยู่ใน Downtrend เราอยู่ห่างจากจุดต่ำสุด (เขตสะสม) แค่ไหน? 

คำถามที่ 2 : หากตำแหน่งเริ่มต้นในขณะนี้ ระดับความเสี่ยง/รางวัลเหมาะสมสำหรับเราในการลงทุนหรือไม่?

คำตอบของคำถามสองข้อข้างต้นจะช่วยให้คุณเปลี่ยนตัวเองจากการอยู่เฉยๆ (รอให้ตลาดฟื้นตัว) เป็นความกระตือรือร้น (ตอบสนองต่อทุกทิศทางของตลาด) 

ความแตกต่างระหว่างตลาดปี 2560 และ 2564

จากมุมมองของ Spartan Black ตลาด crypto ในปี 2021 แตกต่างจากปี 2017 อย่างมาก ที่สำคัญที่สุดคือตลาดได้เห็น "ผู้เล่น" ใหม่ๆ มากมาย:

• ก่อนปี 2560 : ชุมชนที่สนใจเรื่อง “ใต้ดิน”
• ตั้งแต่ปี 2017 - 2020 : ชุมชนขนาดเล็ก, ผู้สร้าง, ผู้พัฒนา, กองทุนเพื่อการลงทุนที่อุทิศให้กับ crypto,...
• ตั้งแต่ปี 2564 - 2564 : กองทุนเพื่อการลงทุนทางการเงินแบบดั้งเดิม บริษัทข้ามชาติ รัฐบาลมหาอำนาจ...

การปรากฏตัวของผู้เล่นใหม่เหล่านี้ดึงดูดกระแสเงินไหลเข้าจำนวนมากในตลาด ทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น หากในปี 2560 การลดลงของตลาดสูงถึง 84% ในการลดลงนี้ ผู้เขียนประเมินว่าแอมพลิจูดจะอยู่ที่ประมาณ 50% - 70% จากระดับ ATH ($ 63,500)

หลังจากสถิติฉันมีสเปรดชีตต่อไปนี้

• ลด 50% ATH : ~ $32,440 (~3% จาก $32,440)
• ลด 60% ATH : ~$25,950 (~22% จาก $32,440)
• ลด 70% ATH : ~ 19,460 เหรียญ (~42% จาก 32,440 เหรียญ)

ผู้เขียนไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่ BTC จะลดลงมากกว่านี้ แต่กรณีนั้นไม่น่าเป็นไปได้มากเนื่องจากราคา BTC ไม่เคยลดลงต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมของรอบก่อนหน้า 

ดังนั้นฉันจึงช่วยคุณตอบคำถามแรกของ Tweetstorm และกำหนดจุดต่ำสุดของวัฏจักรนี้

การหาจุดต่ำสุดของ Bitcoin

มุมมองรอบการเติบโต 2563 - 2564

แม้ว่าจะมีการลดลง "ร้ายแรง" มากเมื่อเทียบกับ ATH แต่ถ้าคุณเป็นผู้ถือเหรียญตั้งแต่คลื่นการปรับฐานของเดือนกันยายน 2020 จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังไม่สูญเสียเงินทุน แม้จะทำกำไรได้ถ้าคุณไม่ขายหรือซื้อ สูญเสียตำแหน่งการลงทุนที่ดี

กรณีศึกษา (Coin98 Finance V1 - กันยายน 2020)

ฉันจะยกตัวอย่างที่แท้จริงของ Coin98 Finance Portfolio ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 เทียบกับเวลาปัจจุบันเพื่อดูผลกำไรของตลาดที่ทำให้นักลงทุนมีกลยุทธ์และการคิดที่ถูกต้อง

ผลงานการลงทุน Coin98 (กันยายน 2020)

ฉันเลือกโปรเจ็กต์ทั้งหมดโดยสุ่มและแม้แต่รับสายที่สองด้วยราคาเริ่มต้นที่สูงกว่าราคาแรก สำหรับ SOL และ SRM ฉันจะเลือกอย่างแข็งขันเพราะนี่คือการเดิมพันที่เรียกกลับมาใน V2 ของ Coin98 Finance

คุณจะเห็นได้ว่าจันทัน V1 ส่วนใหญ่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 จนถึงปัจจุบันมีกำไรมากกว่า 100% หากคุณไม่ขายและตัดขาดทุนที่ราคาต่ำสุด จนถึงปัจจุบัน โครงการที่ทุกคนไม่สังเกตเห็นตั้งแต่ V1 ได้กลายเป็นโครงการที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงในตลาด โดยทั่วไปเป็น:

• แพลตฟอร์มบล็อคเชน: Solana , Terra
• NFT : Chiliz , โปรโตคอลกำเนิด , Chromia

ดังนั้นคำถามคือ: คุณมีกลยุทธ์การลงทุนในตลาด crypto กี่คน? 

การสูญเสียจะเป็นเรื่องปกติถ้าคุณไม่จริงจังกับตลาด

ในหัวข้อถัดไป ผมจะพูดถึงการคิดระยะยาวและกลยุทธ์ เพื่อให้คุณ "ยืนหยัด" ได้ก่อนคลื่นตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น

แนวคิดและกลยุทธ์การลงทุน

จากมุมมองของ Spartan Black ตลาดจะมีวัฏจักรขาขึ้นอีกครั้ง สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วหลายครั้ง คุณสามารถดูเฉพาะในตารางด้านล่าง ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ตลาดประสบปัญหาการล่มสลายหลายครั้งจนเหลือ 80% อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดกลับมาและทะลุยอดเขาเก่าด้วยเวลานานที่สุดประมาณ 2 ปี

ทุกครั้งที่จุดพีคเก่าถูกทำลาย Bitcoin จะกลับมาประมาณ 200% จากราคาสูงสุดครั้งก่อน แล้วยังจะหวังอะไรอีก? ผลตอบแทนเฉลี่ย 200% ภายใน 2 ปีเป็นความฝันของนักลงทุนในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม

ดังนั้น เมื่อคุณลงทุนในตลาด crypto คุณควรมีวิสัยทัศน์การลงทุนระยะยาว นี่คือ "วิสัยทัศน์" ที่ผู้เขียนได้กำหนดไว้สำหรับวงจรการเติบโตครั้งต่อไป:

• มูลค่าตลาดสูงถึง 4.5 - 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ (ปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์)
• ราคา BTC จะเพิ่มขึ้น x3 เป็น x5 จากด้านล่าง (จากราคาประเมินต่ำสุดที่ 20,000 ดอลลาร์)

แนวโน้มตลาดในอนาคต

ในแง่ของเวลาของการกลับมาขาขึ้น ผู้เขียนแบ่งสองกรณี:

• ประมาณ 6 - 9 เดือน หากการแก้ไขนี้แสดงสัญญาณการเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
• ประมาณ 3-4 ปี ถ้าคลื่นการปรับฐานนี้ไม่มีวี่แววว่าจะเพิ่มขึ้นอีก

หลังจากกำหนด "วิสัยทัศน์" ของตลาดในอนาคตแล้ว นี่คือเวลาที่คุณต้องมองย้อนกลับไปที่ตำแหน่งและพอร์ตการลงทุนของคุณ นี่คือเคล็ดลับบางอย่างสำหรับพวกคุณ

ก่อนการลงทุน:

• ลงทุนด้วยทุนเปล่า ห้ามยืม
• เตรียมจิตใจและกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวกับตลาด
• เลือกโครงการที่มีศักยภาพและศักยภาพในระยะยาวที่จะถือ
• กำหนดราคาขายทำกำไรตามระยะเวลาหรือเป้าหมายที่คาดหวังสำหรับโครงการ
• กำหนดเงื่อนไข Stoploss หากโครงการไม่พัฒนา
• ปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอในขอบเขตที่สามารถติดตามประสิทธิภาพของโครงการได้
• ระบุกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นและแนวโน้มของตลาด

หลังจาก "เงินดาวน์":

• จัดการอารมณ์ อดทน
• ตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการแทนราคา
• ปฏิบัติตาม Target และ Stoploss ก่อนตัดสินใจลงทุน
• อย่าซื้อขายในขณะที่รู้สึกตื่นตระหนกสูญเสียตำแหน่งการลงทุน

สรุป

ดังนั้น บทความนี้จึงช่วยให้คุณระบุมุมมองที่สำคัญบางประการได้:

• จุดต่ำสุดของ Bitcoin ในรอบนี้อยู่ที่ไหน
• แนวคิดการลงทุนและ “มุมมอง” ของตลาดในอนาคต
• กำหนดตำแหน่งและอัตราส่วนความเสี่ยง: ให้รางวัลเมื่อลงทุน

หวังว่าจากมุมมองข้างต้น คุณจะวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับตลาดคริปโต

ที่มาของทวีตสตอร์ม: https://twitter.com/SpartanBlack_1/status/1402507603008049156