Crypto Investment By Sector: วิทยานิพนธ์การลงทุน

บทความแนะนำวิธีการลงทุนที่ใช้โดยกองทุนขนาดใหญ่: กระจายไปในทิศทางระยะกลางและระยะยาวโดยเน้นที่แต่ละภาคส่วน

เราจะเริ่มบทความนี้ด้วยคำถาม:

ทำไมเราถึงลงทุนใน Crypto?

ฉันคิดว่าคำตอบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเงิน กำไร... ในระยะสั้น พวกเราส่วนใหญ่ลงทุนใน Crypto โดยหวังว่าจะทำกำไรจากตลาดนี้ ลงทุน x coins ในตลาด Crypto และเมื่อถอนออก จำนวนนั้น จะกลายเป็นเหรียญ xx หรือ xxx

เมื่อเป้าหมายนั้นได้รับการระบุแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดวิธีทำให้เป็นจริง

มีหลายวิธีสำหรับคุณที่จะบรรลุเป้าหมายข้างต้น: การซื้อขายในอนาคต, การซื้อขายมาร์จิ้น, การซื้อขายสปอต, ถือ Altcoin, การทำฟาร์ม,....

และในแต่ละหมวดหมู่ก็มีการใช้งานและกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ทักษะ และความสนใจ แต่ละคนจะเลือกวิธีการที่เหมาะสม

ในชุดนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงทุน ใน ทิศทาง ระยะกลางและระยะ ยาว (ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี) โดยเน้นที่แต่ละSector เฉพาะด้วยแนวทางเฉพาะที่นักลงทุนใช้และนำไปใช้โดยกองทุนขนาดใหญ่ .

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทุน ของIOSG ที่นี่

ทำไมต้อง “ระยะกลางและระยะยาว”?

มี 2 ​​สาเหตุหลัก:

• เพื่อหลีกเลี่ยงวัตถุประสงค์ระยะสั้น อิทธิพลเชิงลบ (ข่าว เหตุการณ์)
• ทุกคนสามารถทำการวิจัยและลงทุนได้อย่างอิสระโดยไม่มีแรงกดดันด้านเวลา
• มีเวลา "เพียงพอ" สำหรับการวิเคราะห์การลงทุนของคุณ อย่างที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เคยกล่าวไว้ว่า“ไม่ว่าคุณจะเก่งหรือขยันแค่ไหน บางสิ่งต้องใช้เวลา คุณไม่สามารถมีลูกในหนึ่งเดือนโดยให้ผู้หญิงเก้าคนท้อง”

ทำไมต้องลงทุนใน "ภาค" เฉพาะ?

โดยปกติ นักลงทุน Altcoin ส่วนใหญ่จะเข้าหาในทิศทางของการวิจัยแต่ละโครงการโดยเฉพาะ

พวกเขาสามารถได้ยินหรือดูการแนะนำโครงการในบางแหล่ง หากสนใจก็จะทำการวิจัย อ่านเอกสารเพิ่มเติม และจะลงทุนเงินในโครงการหากคิดว่าโครงการดีและมีศักยภาพที่จะขึ้นราคาได้ในอนาคต

แต่แนวทางนี้มีข้อจำกัด: โครงการ Concept นั้นดี Tokenomic นั้นดี แต่ไม่น่าเป็นไปได้ที่ราคาของ Coin จะเพิ่มขึ้น เพียงเพราะมันไม่ใช่ "แฟชั่น"

ตัวอย่างเช่น Bancor Network Token (BNT), Kyber Network (KNC) ทั้งสองโครงการได้เข้าใกล้แนวคิดของ Dex, AMM ตั้งแต่ปี 2017 - 2018 แต่ราคายังคงทรงตัว และราคาใหม่จะเพิ่มขึ้นเมื่อ Trend Defi เริ่มต้นขึ้น

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โครงการแต่อยู่ที่ตลาดทั่วไป เนื่องจากตลาดยังไม่พัฒนามากพอที่จะยอมรับการพัฒนาทั่วไปของอุตสาหกรรมหรือส่วนนั้นๆ (ภาค) กระแสเงินสดจึงยังไม่ไหลเข้า

ดังนั้น แทนที่จะใช้วิธีการแบบละเอียด (ศึกษาแต่ละโครงการเพื่อดูว่าคุ้มกับการลงทุนหรือไม่) ให้ใช้วิธีภาพรวมก่อน

มาดูกันว่าเงินจะไหลเข้าภาคไหนในอีก 3 - 6 เดือนข้างหน้า เมื่อมีการระบุ Sector เฉพาะแล้ว ที่เหลือก็แค่เลือกโครงการเด่นที่มีราคาเริ่มต้นที่ดีในกลุ่มนั้น ก็คือ

ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 1 มกราคม 2020 คุณมี $10,000 แบ่งเงินทุนของคุณเท่าๆ กัน และลงทุนในโครงการ 5 อันดับแรกในกลุ่ม Smart Contract Platform (จัดอันดับตามมูลค่าของ Coingecko) และนี่คือผลลัพธ์ หลังจากลงทุนไปหนึ่งปี คุณสามารถได้รับ:

หากสถิติเป็นแบบตาราง เราได้ผลลัพธ์เป็นx2.7หลังจากการลงทุนหนึ่งปี:

ในความเป็นจริงในปีที่แล้ว Sector Smart Contract Platform คือ Sector ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2020 มี Sector ที่มีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่ามาก

แนวทางเฉพาะ: กระจายการลงทุนแต่เน้นแต่ละภาคส่วน

คุณสังเกตไหมว่าเมื่อนักลงทุนรายใหญ่ลงทุนในประเทศหรือเศรษฐกิจใหม่ พวกเขามักจะลงทุนในดัชนี

ตัวอย่างเช่น: ในเวียดนาม มีดัชนี VN30 ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 30 ตัวที่จดทะเบียนใน HSX ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่องสูงสุด

หลักการง่ายๆ คือ " น้ำขึ้น เรือก็ขึ้น " เมื่อเงินทุนไหลเข้า มักจะไหลเข้าสู่กลุ่มหุ้นดีและหุ้นเฉลี่ย ซึ่งบางครั้งหุ้นที่มีผลประกอบการต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะได้รับผลสุทธิในเชิงบวกเช่นกัน

สิ่งนี้เป็นจริงยิ่งกว่าใน Crypto ดังนั้น เราจะใช้กลยุทธ์เดียวกันกับข้างต้นกับการลงทุน Crypto

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะทำการวิจัยและค้นหาภาคส่วนต่างๆ ที่คุณคิดว่าเงินจะไหลเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้ จากนั้นทำการวิจัยและเลือกโครงการที่โดดเด่นและลงทุน และสุดท้ายอดทนรอเพื่อให้ "วิทยานิพนธ์" ของคุณทำงาน

กระบวนการนี้สรุปได้ดังนี้:

วิจัยเพื่อค้นหา Sector ที่โดดเด่น => เลือกโครงการที่โดดเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด => กำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง => การลงทุน => ผลลัพธ์ => ผลตอบรับ (ถ้ามี) .

วิจัยเพื่อค้นหาภาคที่โดดเด่น

มีหลายวิธีในการเริ่มต้นด้วยขั้นตอนแรก “การวิจัยสำหรับภาคส่วนที่โดดเด่น” เช่น การศึกษาด้วยตนเอง

หากคุณไม่ทราบว่าภาคส่วนใดที่จะเริ่มค้นคว้า ฉันมีคำแนะนำเล็กน้อยสำหรับคุณที่นี่: Oracle, AMM, Lending

อ่านเพิ่มเติม: https://coin98.net/oracle-la-gi

อ่านเพิ่มเติม: https://coin98.net/amm-101 

หากคุณไม่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ ไม่ต้องกังวล ในไม่ช้าฉันจะเขียนบทความสองสามบทความที่แนะนำส่วนที่ปลอดภัยซึ่งยังค่อนข้างร้อนแรงในบทความต่อไปนี้

เลือกโครงการที่โดดเด่น

หลังจากที่คุณเลือกภาคส่วนแล้ว โปรดทำการวิจัยโดยละเอียดและเลือกโครงการที่โดดเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ปัญหาที่นี่มีเพียงหนึ่งเดียว: โครงการใดที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดในเฉพาะที่คุณเลือก?

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์ของคุณ คุณจะมีรายการโครงการที่แตกต่างกันสำหรับคุณ:

ตัวอย่างเช่น:

ด้วยแพลตฟอร์ม Smart Contract:

• 6 อันดับเหรียญและโทเค็นที่มีศักยภาพมากที่สุด โดย A: Ethereum, Carnado, EOS, Tron, Tezos

A เลือกวิธีนี้เพราะ A เชื่อใน "ตลาดที่ยุติธรรม" ศักยภาพของเหรียญหรือโทเค็นสะท้อนให้เห็นในราคาของมัน ดังนั้น หากคุณเลือกโครงการที่ดีที่สุด

ในขณะเดียวกัน,

• 6 อันดับเหรียญและโทเค็นที่มีศักยภาพสูงสุด โดย B: Ethereum, Solana, Avalanche, Binance Smart Chain, Near, Edgeware

B เชื่อว่า Dev คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแพลตฟอร์ม Smart Contract ดังนั้น B จะเลือก 6 อันดับแรกตามจำนวน Devs ที่ทำงานในโครงการ

ในระยะสั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของแต่ละคนจะมีผลแตกต่างกัน ในส่วนนี้ เลือกจากโทเค็น 5-10 รายการที่คุณคิดว่ามีศักยภาพในการเติบโตที่ดีที่สุดในกลุ่มที่คุณเลือก

วางกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์มีความหลากหลาย รวมถึงเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทุน กำไรและขาดทุน การปรับสมดุล ระยะเวลา และจุดเริ่มต้น...

ตัวอย่างเช่น: กลยุทธ์ง่าย ๆ เช่นนี้ แบ่งเงินทุนเท่า ๆ กันและจากนั้นเป็นโครงการ ลืมไป อีกหนึ่งปีต่อมาขายดอลลาร์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงการสูญเสียหรือกำไร

ส่วนนี้เป็นส่วนตัวมาก คุณควรสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของคุณ

สรุป

ฉันจะสรุปประเด็นหลักบางประการของบทความ:

• แทนที่จะเริ่มอ่านและศึกษารายละเอียดของแต่ละโครงการโดยเฉพาะให้เริ่มค้นคว้าว่า Sector โดยทั่วไปแล้วพิจารณาว่าในอีก 3 - 6 เดือนข้างหน้า Sector นั้นจะ "Hot" หรือไม่ จะมีกระแสเงินสดใหม่เข้า หรือ ไม่? จากนั้นมาดูรายละเอียดด้านล่างกัน
• เน้นเงินทั้งหมดในโครงการหนึ่งหรือสองโครงการอาจเสี่ยงเกินไปอีกแนวทางหนึ่งคือลงทุนในส่วนต่าง (5 - 10 โครงการ) แต่เน้นแต่ละส่วนงานแล้วรอสัญญาณ 'น้ำขึ้น' แล้วเรือก็ขึ้น ” เข้ามาเล่น
• วิธีการลงทุน Crypto โดย Sector ต้องการเวลาปานกลางและระยะยาว (6 เดือน - 1 ปี) สำหรับการวิเคราะห์การลงทุนของคุณจึงจะได้ผล ดังนั้นโปรดอดใจรอหากคุณพลาดเงินทุน แต่หนึ่งหรือสองสัปดาห์โดยไม่มีบัญชีของคุณ ของคุณยังคงอยู่ ลง.