จะหา "ยูนิคอร์น" ได้อย่างไร? บทความนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวกับตลาด Crypto แก่คุณ
IOSG Ventures เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนที่เน้นไปที่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานของการเงินและโอเพ่นซอร์สโค้ด โดยมุ่งเน้นจากโครงสร้างพื้นฐานของ Web3.0 ทั้งหมดไปจนถึง DeFi และข้ามสายโซ่
วันนี้ จากมุมมองของกองทุน ฉันจะแบ่งปันวิธีการค้นหาการลงทุนที่คุ้มค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจได้
จะหา "ยูนิคอร์น" ได้อย่างไร?
มีกุญแจอยู่ 3 ประการคือ " มองคน มองการกระทำ และมองไปทางอื่น"
ฉันหวังว่าเมื่อวัฏจักรและถึงเวลา ฉันสามารถหาคนที่ใช่และช่วยพวกเขาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
สรุปองค์ประกอบที่คุณต้องมีคือ:
ต่อไปคุณต้องดูอดีตปัจจุบันและอนาคต
เหตุการณ์อะไรเขย่าตลาด? วงจรของเทคโนโลยี การแพทย์ ชีวภาพ บล็อคเชน ฯลฯ เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยกี่ปี?
ตัวอย่างเช่น:
แต่ละรอบสร้างการเติบโตที่เหนือจินตนาการและยักษ์ใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงโลก เช่น: Microsoft, Apple, Google, Wechat, ...
แล้วรอบต่อไปจะเป็นยุคของอะไร?
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือ DeFi ใช้เวลาเพียง 3 ปีในการบรรลุผลลัพธ์ที่การเงินแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะสำเร็จ
DeFi จะค่อยๆ เปลี่ยนการเงินแบบดั้งเดิมให้เป็นการเงินแบบกระจายอำนาจ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะยิ่งใหญ่
เราเป็นและจะทำอะไร?
IOSG ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 และได้ลงทุนในโครงการต่างๆ ของ DeFi เช่นMakerDAOและ DDEX
ตัวอย่างเหตุผลที่เราลงทุน:
ต่อไปฉันจะจัดหมวดหมู่แต่ละสาขาโดยเฉพาะเพื่อให้คุณสามารถศึกษาได้ง่าย
ส่วนที่ 1: เว็บ 3.0 & DeFi
ทำไมต้องใช้ web3.0?
เนื่องจากผู้ใช้เว็บ 3.0 จะสามารถควบคุมข้อมูลประจำตัวและข้อมูลของตนได้ และพวกเขาสามารถแบ่งปันข้อมูลนั้นได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบหรือเซ็นเซอร์ของบุคคลที่สาม
บางทีตอนนี้ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ผลกระทบของเครือข่าย และประสบการณ์ผู้ใช้ คือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ก้าวไปสู่เว็บ 3.0 สิ่งนี้อาจเป็นจริงในระยะสั้น แต่เมื่อผู้ใช้หันไปหาประโยชน์ของเว็บ 3.0 มากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้
Web3.0 มีส่วนประกอบมากมาย แต่ตอนนี้ ฉันเห็นโอกาสมากมายในมิดเดิลแวร์เพราะนั่นจะเป็นเกตเวย์ที่เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดและชั้นแอปพลิเคชัน จึงทำให้ blockchain ใช้งานได้ ใช้และเพิ่มการยอมรับของผู้ใช้
ตอนที่ 2: DEX & AMM
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่Uniswapซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน AMM DEX ที่ใหญ่ที่สุด มีปริมาณการซื้อขายที่แซงหน้า Coinbase ด้วยอัตราการเติบโตที่โดดเด่น เราสามารถพูดได้ว่า DEX จะเป็นเทรนด์ใหญ่
แต่เมื่อคุณเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายปัจจุบันของ DEX เพียงประมาณ 57 พันล้านดอลลาร์กับการแลกเปลี่ยนสปอตแบบรวมศูนย์ที่ 3.7 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ 6.5 ล้านล้านดอลลาร์ เราจะเห็นศักยภาพในการเติบโต การเติบโตของ DEX จะมหาศาล
DEX พัฒนาไปได้ไกลแค่ไหน?
จากการแลกเปลี่ยนครั้งแรก เช่น IDEX > การแลกเปลี่ยน AMM อัตโนมัติ เช่น Uniswap, Balancer > การแลกเปลี่ยน AMM ที่ยืดหยุ่น เช่นDODO > แพลตฟอร์มการซื้อขายทั่วไป เราสามารถพูดได้ว่าอัตราการเติบโตในปัจจุบันของ DEX นั้นน่าประทับใจมาก
AMMใช้ oracle เช่น DODO มีประสิทธิภาพมากกว่า AMM ทั่วไปหลายเท่าในแง่ของความฉลาดและความแม่นยำ และฉันเชื่อว่าในอนาคต AMM จะมีการสมัครมากขึ้น
เป้าหมายสูงสุดของ DEX คือการกำจัดพ่อค้าคนกลาง ลดต้นทุนการทำธุรกรรมส่วนใหญ่ และเพิ่มประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ใช้
ส่วนที่ 3: NFT
NFTได้รับความสนใจอย่างมากจากชุมชนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ NFT และศักยภาพของ NFT จริงๆ
ผู้คนคิดว่าความขาดแคลนเป็นสิ่งที่ทำให้ NFTs มีค่า แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็กสุดของภูเขาน้ำแข็ง ต่างจากเมื่อก่อนเมื่อ NFT ถูกจำกัดอยู่แค่ไอเท็มในเกมหรือของสะสมเท่านั้น ตอนนี้ด้วยการรวมกันของ DeFi (การให้ยืม, ประกัน, ..) และโทเค็นทางสังคม NFT กำลังเฟื่องฟูจริงๆ สามารถตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของมันได้
จากการวิเคราะห์ของเรา ปริมาณการซื้อขาย NFT จะเพิ่มขึ้นจาก 13 ล้านดอลลาร์ในขณะนี้เป็น 100 ล้านดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้
ส่วนที่ 4: เลเยอร์ 2
เพื่อสรุปเล็กน้อยเกี่ยวกับแผนการขยายของ Ethereum เราแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่:
โซลูชันที่ได้รับความนิยมสูงสุดสองรายการในปัจจุบันคือZK RollupและOptimistic Rollup:
พลาสม่าและโรลอัพมีความแตกต่างที่สำคัญคือ:
ช่องทางของรัฐและเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายด้านข้างต่างก็มีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง Dapps ที่มีความต้องการเวลาแฝงสูงจะเลือกช่องทางของรัฐ แต่เครือข่ายสาธารณะ/ด้านข้างจำนวนมากในปัจจุบันยังมีความสามารถในการประมวลผลที่ทรงพลังด้วยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำ
เราคาดการณ์ว่าในอนาคตระบบนิเวศ DeFi ส่วนใหญ่จะใช้ Roll up เป็นโซลูชันด้านเทคโนโลยี
ตอนที่ 5: การเงินแบบดั้งเดิม
อย่างที่คุณทราบ ตอนนี้สิ่งที่ DeFi ขาดไปมากที่สุดคือผู้ใช้ และหากสามารถดึงดูดผู้ใช้จากภายนอกได้ (จริงๆ แล้วมีทรัพย์สินแบบดั้งเดิมจำนวนมากที่สามารถนำเข้าสู่ DeFi Sphere) นั่นจะเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่สำหรับ DeFi
ตัวอย่างเช่น CentrifugeและPersistenceใช้ห่วงโซ่อุปทานจากสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมเพื่อเชื่อมต่อกับ DeFi
ส่วนที่ 6: ประกันภัย
ต่อไปเป็นหัวข้อที่ฉันรั้นมากที่สุด
การประกันภัยแบบกระจายอำนาจครอบคลุม 4 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
DeFi กำลังเฟื่องฟู แต่ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เชื่อถือได้ยังขาดอยู่ มีความเสี่ยงสามประการที่การประกันภัยแบบดั้งเดิมไม่สามารถให้ได้:
เราคาดการณ์ว่าตลาดประกันภัยจะสูงถึง 1.4 ถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 และ 2.5 ถึง 15.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568
คำนวณง่ายๆ ว่า TVL ปัจจุบันของตลาดอยู่ที่ 10 พันล้านดอลลาร์ สมมติว่า 10% ของพวกเขาซื้อประกันด้วยเบี้ยประกันภัย 5% ต่อปี => ขนาดตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 52 ล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 2.5 ล้านดอลลาร์
ฉันยังมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของการประกันภัย DeFi ในสองทิศทาง: การประกันภัยทั่วไป เช่น 1 นิ้วที่รวม AMM และโครงการประกันภัยต่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
ตอนที่ 7: สะพาน BTC - Ethereum
ปัจจุบัน DeFi มีมูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณหนึ่งในสี่ของมูลค่าตลาดของ Ethereum) ⇒ ศักยภาพในการเติบโตที่ Ethereum นำมาสู่ DeFi นั้นมีจำกัดมาก
ตลาดต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำลายอุปสรรคระหว่างบล็อคเชนและสร้างตลาดทั่วไปที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้นเราจึงคิดว่าการนำ Bitcoin มาสู่ DeFi เป็นโอกาสที่ดีสำหรับ DeFi ที่จะเติบโตต่อไป
หากโครงการสามารถสร้างเส้นทางสำหรับ Bitcoin เพื่อเจาะ DeFi มันจะเป็นยูนิคอร์นที่เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ DeFi อย่างสมบูรณ์
ในปัจจุบัน โครงการสะพานส่วนใหญ่เป็นแบบรวมศูนย์ ซึ่งเป็นการละเมิดการเงินแบบกระจายอำนาจอย่างร้ายแรง ดังนั้นโครงการข้ามเครือข่ายแบบกระจายศูนย์สำหรับ Bitcoin จึงเป็นวิธีที่จะไป และนั่นเป็นเหตุผลที่เราลงทุนใน tBTC
เราเชื่อว่าโปรเจ็กต์ข้ามเครือข่ายแบบกระจายศูนย์สำหรับสินทรัพย์หลายประเภทจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาตลาด
ตอนที่ 8: กระเป๋าเงิน
ในฐานะที่เป็นประตูสู่การเพิ่มทราฟฟิกของผู้ใช้ กระเป๋าเงินแบบจัดการตนเองรวมกับสัญญาอัจฉริยะเป็นปัจจัยหลักสำหรับโครงการที่จะพัฒนา
อย่างไรก็ตาม สิ่งแรกคือต้องใส่องค์ประกอบของการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่ต้องมาก่อน ถัดมา โปรเจ็กต์ต้องมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผสมผสานกับประสบการณ์ "คลิกเดียว" ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกจากกระเป๋าเงินเพื่อค้นหาโครงการ DeFi ที่พวกเขากำลังโต้ตอบด้วยในกระเป๋าเงินนั้น
Wallet ยังเป็นอาร์เรย์ที่ IOSG มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับจำนวนผู้ใช้
บทส่งท้าย
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้ลงทุนในบริษัทประมาณ 70 แห่ง ซึ่งรวมถึงโครงการยูนิคอร์นจำนวนมาก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นโครงการอย่าง Near Protocol, Avalanche, Oasis Labs เป็นต้น ในปี 2560
อย่างไรก็ตาม เงินอย่างเดียวไม่เพียงพอในโลก Crypto เราได้รับความช่วยเหลือมากมายจากชุมชนและยังได้ร่วมมือกับหลายองค์กรเพื่อแบ่งปันคำแนะนำต่างๆ ให้คุ้มค่ามากขึ้น ลงทุนเพียงครั้งเดียว
เราเดินทางมาไกลเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากชุมชน และจะไม่หยุดเพียงแค่นี้
รัก!!
ที่มา: IOSG Insights
คำแปลสั้น ๆ : Duy Nguyen
กรอบการทำงานเชิงปฏิบัติสำหรับการระบุกระเป๋าเงินคริปโตที่อาจเชื่อมโยงกับบุคคลภายใน โดยใช้การกระจุกตัวของผู้ถือครอง ความสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน รูปแบบการระดมทุน ป้ายกำกับ และพฤติกรรมบนบล็อกเชน
เรียนรู้วิธีการซื้อขายเหรียญมีมด้วยงบประมาณความเสี่ยง การตรวจสอบสถานะโทเค็น ความปลอดภัยของกระเป๋าเงิน การดำเนินการอย่างระมัดระวัง กฎการออกจากการซื้อขาย และบันทึกภาษี
Learn how to use KuCoin P2P to buy and sell crypto, verify payments, choose offers, avoid common scams, and handle disputes safely.
เรียนรู้ว่าการแจกเหรียญคริปโตฟรีคืออะไร กฎเกณฑ์การมีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นอย่างไร ความเชื่อผิดๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง และวิธีการคว้าโอกาสสำคัญโดยไม่ต้องเสี่ยงกับกระเป๋าเงินของคุณ
Learn how to fix KYC verification failures on Binance, Bybit, and OKX by correcting document, selfie, data mismatch, and account issues.
เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายแบบสปอตและการซื้อขายแบบมาร์จินในโลกคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงการเป็นเจ้าของ การใช้เลเวอเรจ ความเสี่ยงจากการถูกบังคับขาย ค่าใช้จ่าย ประเภทคำสั่งซื้อ และการตรวจสอบความเสี่ยงสำหรับผู้เริ่มต้น
Learn how honeypot crypto scams block token sales, how to check sell simulations, taxes, liquidity, and contract controls before risking funds.
เรียนรู้วิธีการทำงานของแผนการปั่นหุ้นและเทขาย (pump-and-dump schemes) สัญญาณเตือนที่ควรระวัง และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณจากหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกปั่นราคา
เรียนรู้วิธีการกู้คืนบัญชีแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกล็อกอย่างปลอดภัย เตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการหลอกลวง และรับมือกับความล่าช้าในการตรวจสอบ
Learn how Binance Dual Investment works, including Buy Low, Sell High, settlement, APR, liquidity limits, market risk, and Auto-Compound.
