Was ist Liquidität? Warum in Coins mit hoher Liquidität investieren?

Was ist Liquidität? Welche Bedeutung hat Liquidität? Warum in hochliquide Coins investieren? Finde es jetzt heraus!!!

In diesem Artikel werde ich Sie begleiten, um etwas über ein Thema zu erfahren, das Händler, Investoren und Börsen auf dem aktuellen Kryptowährungsmarkt immer am meisten interessiert. Das ist Liquidität.

Was ist Liquidität? Welche Faktoren beeinflussen die Liquidität? Wie überprüfe ich die Liquidität einer Münze? Alle werden im heutigen Artikel beantwortet.

Lassen Sie uns den Artikel gemeinsam beginnen!

Was ist Liquidität?

Liquidität, auch bekannt als Liquidität, ist der Kauf und Verkauf großer Mengen einer Kryptowährung ohne (oder sehr geringen) Einfluss auf den Preis dieser Kryptowährung.

Liquidität wird nicht nur auf dem Kryptomarkt verwendet, sondern auch in Aktien oder in jedem Handelsgut. Ein Vermögenswert gilt als hochliquide, wenn er schnell verkauft werden kann, ohne dass der Preis im Vergleich zum beabsichtigten Wert erheblich fällt , z. B. BTC, ETH usw.

Was ist Liquidität und Beispiele für Liquidität

Beispiel Liquidität

Zum Beispiel ein hochliquider Vermögenswert im wirklichen Leben, das Gold ist , Sie können Gold überall kaufen und verkaufen, nicht gerade in einem Goldgeschäft. Der Grund, warum Gold eine hohe Liquidität hat, liegt in seiner Kostbarkeit und hohen Akzeptanz bei den Menschen.

Ein weiteres Beispiel ist Bargeld . Wie Sie bemerken, "tauschen" wir jeden Tag immer Geld und tauschen es gegen andere Dinge ein. Daher ist Bargeld ein äußerst liquider Vermögenswert.

Einige Vermögenswerte sind illiquide oder sehr illiquide, wie z. B. Immobilien, Antiquitäten, Möbel, Kunstbilder usw.

Das Wesen der Liquidität

Wie ich bereits sagte, ist die Essenz der Liquidität der Kompromiss zwischen der Geschwindigkeit des Handels und dem Preis, zu dem sie gekauft und verkauft werden kann. 

• Bei einer Münze mit guter Liquidität wird dieser Kompromiss sehr gering sein. Das bedeutet, dass wenn Sie einen schnellen Kauf oder Verkauf mit einem großen Volumen tätigen, der Preis dieser Münze nicht stark beeinflusst wird.
• Umgekehrt wird dieser Kompromiss bei Coins mit Illiquidität höher sein.

Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel für Ihr Verständnis geben:

Sie kaufen Münze A für 1 $ im Volumen von 100.000 $ und nach einem Monat ist Münze A 10 $ wert. Zu diesem Zeitpunkt hat Ihr Vermögen einen 10-fachen Gewinn oder 1 Mio. USD erzielt.

Allerdings ist das Kaufvolumen bei 10 $ sehr gering, nur 100.000 $ und die Preisspanne von 10 $ bis 9 $ hat ein Gesamtvolumen von 1 Mio. $.

Wenn Sie sofort Gewinne mitnehmen möchten, müssen Sie 10 % Ihres Gewinns handeln, um sie für 9 $ zu verkaufen. Im Gegenzug verkürzen Sie die Wartezeit, um diese Menge A fast sofort zu verkaufen.

Die Bedeutung der Liquidität

Liquidität ist immer ein sehr wichtiges Thema und wird von Anlegern immer sehr sorgfältig geprüft, bevor sie in einen Markt investieren. Insbesondere in einem aufstrebenden Markt wie Kryptowährungen bereitet die Liquidität vielen Anlegern mit großem Kapital, die in den Markt einsteigen möchten, immer Kopfschmerzen.

Da die Liquidität den Preis beeinflusst , gibt es einen Unterschied zwischen der erwarteten Rendite und der tatsächlichen Rendite dieser Kryptowährung.

Angenommen, Sie halten eine große Anzahl von Token B und machen 30 % Gewinn. Jetzt möchten Sie B-Token schnell verkaufen, um 30 % dieses Gewinns zu erhalten. Aber leider hat Token B eine sehr schlechte Liquidität. Wenn Sie Liquidität akzeptieren, verlieren Sie etwa 50 % des Wertes, dh ab 30 % Gewinn verlieren Sie 35 %.

Falls Sie verkaufen möchten, aber immer noch 30 % Gewinn behalten möchten, dauert es länger, zu diesem Preis zu verkaufen. Der Markt besteht jedoch nicht nur aus Handelsbrüdern. Wenn Sie nicht verkaufen, wird jemand anderes den Verkauf akzeptieren und den Preis sehr schnell fallen lassen.

Daher ist die Wahl eines Coins mit hoher Liquidität immer eine sichere Wahl für Großkapitalanleger.

Im folgenden Artikel erfahren Sie mehr über die Eigenschaften von Coins/Token auf dem Kryptowährungsmarkt.

03 Einflussfaktoren auf die Liquidität

Popularität des Projekts

Dieser Faktor zeigt, dass das Interesse der Community an der Münze mehr oder weniger groß ist. Je beliebter eine Münze ist, desto mehr Menschen handeln normalerweise damit. 

Beispielsweise sind bei den aktuellen Top 10 Coins mit der größten Marktkapitalisierung 5 von 10 Coins auch in den Top 10 mit dem größten Handelsvolumen in 24 Stunden.

Top 10 Coins mit dem höchsten Handelsvolumen in 24 Stunden. Quelle: Coinecko

Community-Hype

Tatsächlich weist dieser Faktor auch auf ein gewisses Interesse von Investoren wie oben hin, aber manchmal wird es sich um unpopuläre Vermögenswerte handeln. 

Ich nehme ein Beispiel: Vorher wusste niemand von SHIB (Shibas Token), aber seit DOGE FOMO war, ist SHIB der nächste Token, mit dem viele Menschen handeln. Teilweise erreichte es sogar die Top 10 Coins mit dem größten täglichen Handelsvolumen.

Ruf des Projekts

Nicht alle seriösen Projekte haben eine hohe Liquidität, aber zum größten Teil werden Projekte mit großem Prestige auch reichlich Liquidität haben. 

Das ist durchaus verständlich, denn wenn ein Projekt seriös arbeitet, wird die Community auch mehr darauf achten.

So überprüfen Sie die Liquidität von Coins

Aus den obigen Beispielen verstehen Sie auch deutlich, dass Liquidität ein Faktor ist, der einen großen Einfluss auf Handelsentscheidungen hat. Weil es zeigt, wie einfach es ist, jede Münze zu kaufen/verkaufen, ein-/auszusteigen.

Bevor Sie sich also für den Handel mit einer bestimmten Münze entscheiden, müssen Sie die Liquidität dieser Münze überprüfen, indem Sie die folgenden 3 Faktoren überprüfen:

• Handelsvolumen für 24 Stunden.
• Orderbuchtiefe.
• Die Differenz zwischen dem Geld-Brief-Preis.

Handelsvolumen in 24 Stunden

Das Handelsvolumen zeigt die Liquidität des Marktes und Daten zum vergangenen Handelsvolumen. Dies ist auch eine Information zur Vorhersage des zukünftigen Preisverhaltens.

Sie können Coinmarketcap , CoinGecko oder Coin98 Market verwenden , um das Handelsvolumen innerhalb der letzten 24 Stunden der Münze zu überprüfen, die Sie handeln möchten.

Denken Sie daran, dass dies das gesamte Handelsvolumen ist , also müssen Sie sehen, welche Münze am meisten gehandelt wird und ob diese Börse in die Kategorie gefälschtes Volumen oder Waschhandel fällt. Wenn Sie zu dieser Kategorie gehören, ist es für Sie sehr schwierig, schnell zu handeln, da die meisten von ihnen Trading-Bots sind.

Orderbuchtiefe

Nachdem Sie sich für eine Börse mit echtem Handelsvolumen entschieden haben, müssen Sie die Tiefe des Auftragsbuchs an der Börse dieser Münze überprüfen.

Dies hilft, die Liquidität abzuschätzen, wenn Sie sofort mit dem gewünschten Volumen handeln.

Beispiel: Sie möchten 100.000 VND A zum Preis von 0,1 $ verkaufen und die Kaufauftragsbuchtiefe von Münze A zeigt Folgendes: 

• Zum Preis von 0,1 $ gibt es nur 40.000 $ von A.
• Bei 0,09 $ gibt es weitere 60.000 A.

Von dort aus können Sie den Unterschied schätzen, wenn Sie Liquidität mit Transaktionsgeschwindigkeit abwägen.

Bid-Ask-Spread

Die Geld-Brief-Spanne stellt die Differenz zwischen den letzten Kauf- und Verkaufsaufträgen dar, die im Auftragsbuch angezeigt werden. Wenn die Geld-Brief-Spanne höher ist, ist die Liquidität dieser Münze sehr gering und umgekehrt.

Beispiel: Hier ist der Bid-Ask-Preis der DOGE/PAX-Münze an der Binance-Börse . Sie können sehen, dass die nächste Kauforder von DOGE 0,0025293 PAX und die nächste Verkaufsorder 0,0026798 PAX ist.

Wenn Sie also eine Kauforder DOGE ausführen, kaufen Sie bei 0,0026798 PAX und können nur bei 0,0025293 PAX verkaufen. Somit haben Sie ~6% verloren.

Was ist Liquidity Pool und Liquidity Mining?

Dies sind neue Konzepte, die nur für Crypto gelten und etwa Ende 2020 beginnen, als DeFi geboren wurde.

Liquiditätspool bezieht sich auf die Liquiditäts-"Pools" von AMM -Börsen oder Kreditprojekten , bei denen Benutzer Vermögenswerte als Liquidität für andere zum Handeln hinterlegen. Und um Benutzer zu ermutigen, Vermögenswerte zu hinterlegen, werden Projekte Anreize haben, wie z.

Diese Aktion wird Liquidity Mining oder Anreizprogramme genannt, die Liquidität bereitstellen. Der Zweck von Liquidity Mining besteht darin, mehr Liquidität für AMM zu gewinnen, damit Transaktionen mit großem Wert nicht viel rutschen; oder wenn es sich um ein Leihprojekt handelt, ermutigen Sie die Benutzer, sich am Leihen zu beteiligen.

Sollte man in Coins mit hoher oder geringer Liquidität investieren?

Wenn Sie viel Geld investieren, wählen Sie am besten ein Projekt mit hoher Liquidität, da es nicht zu stark abweichen wird. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Order, die den Vermögenspreis um fast 5 % steigen lässt, dann besteht ein hohes Risiko, dass Sie viel abgeführt werden.

Aber angenommen, das Projekt, für das Sie Potenzial sehen, hat aber eine geringe Liquidität, was tun? Es gibt 2 Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen:

• Teilen Sie Aufträge mit großem Wert in viele kleinere Aufträge auf, Sie können kaufen, während Sie den Preis der Münze betrachten, ob Sie kontinuierlich kaufen oder ein wenig kaufen, warten, bis der Preis sinkt, und mehr kaufen.
• Wählen Sie einen DEX mit hoher Liquidität wie SushiSwap, Uniswap usw.

Zusammenfassung

Liquidität ist in jedem Markt immer ein äußerst wichtiger Faktor. Ohne gute Liquidität wird es sehr schwierig sein, diesen Markt zu entwickeln.

Zurück zum aktuellen Kryptowährungsmarkt: Liquidität ist immer noch ein wichtiges Thema, das viele traditionelle Investoren daran hindert, in diesen potenziellen Markt einzusteigen. Wenn Sie weiter gehen, können Sie sehen, dass viele Coins derzeit keine wirklich gute Liquidität haben, obwohl die erwartete Gewinnspanne sehr hoch sein kann.

Hoffentlich werden Marktneulinge nach der Lektüre dieses Artikels nicht den Fehler machen, illiquide Coins für den Handel auszuwählen.