Was ist Hebelhandel in Krypto? Wie funktioniert es? (2022)

Die Hebelwirkung gehört zu den nützlichsten Werkzeugen in Krypto, wenn Sie wissen, wie man sie richtig anwendet. In diesem Artikel werde ich Ihnen Hebelwirkung vorstellen, einschließlich dessen, was es ist, wie es funktioniert, sowie einige häufig gestellte Fragen.

Was ist Hebelhandel in Crypto?

Hebelhandel ist, wenn Sie Ihre Investitionsgröße um ein Vielfaches erhöhen. Dies kann durch verschiedene Handelsoptionen erfolgen, die im nächsten Abschnitt erwähnt werden.

Zum Beispiel haben Sie nur 1.000 $ zur Verfügung, während Sie eine 10.000 $-Position eröffnen möchten. Anstatt weitere 9.000 $ zu finden, um dies im Kassahandel zu erreichen, können Sie einfach einen 10-fachen Hebel im Hebelhandel verwenden. Für eine 100-fache Hebelwirkung reichen sogar nur 100 $ aus.

Wie der Leverage-Handel mit weniger Kapital die gleiche Ordergröße wie der Spot-Handel erreicht

Wofür wird Leverage-Trading verwendet?

Der Hebelhandel bietet Anlegern mehr Flexibilität bei ihren Anlageoptionen, insbesondere für diejenigen mit geringem Budget. Einige der bekanntesten Anwendungsfälle des Hebelhandels sind:

• Implementieren von Hebelwirkung für mehr Gewinne.
• Diversifizierung von Anlagestrategien, um sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten zu verdienen.
• Absicherung gegen andere Positionen.
• Spekulieren auf kleine Preisbewegungen mithilfe der technischen Analyse.

Wie funktioniert der Hebelhandel?

Wie oben erwähnt, funktioniert der Leverage-Handel mit Krypto , indem er Ihre ursprüngliche Positionsgröße mit dem bis zu 125-fachen multipliziert. Wie kann dies geschehen?

Es gibt derzeit 3 ​​Möglichkeiten, Ihre Positionen zu nutzen: Margenhandel, Futures-Kontrakte und gehebelte Token.

• Margenhandel bedeutet, Gelder von anderen zu leihen.
• Futures-Kontrakte stellen den Wert eines Basiswertes dar. Ihre Details, einschließlich Ablaufdatum, Hebelwirkung usw., können angepasst werden.
• Leveraged Token integrieren die Hebelwirkung direkt in ihre Preise.

Die Hebelwirkung vervielfacht jedoch nicht nur Ihre Positionsgröße, sondern auch das Risiko, sie einzusetzen. Je höher die Hebelwirkung, desto riskanter wird es. Warum ist es riskant?

Denn beim Hebelhandel sind Sie Liquidationsrisiken ausgesetzt. Liquidationen sind Ereignisse, die Sie dazu zwingen, Ihre Hebelhandelsposition zu schließen, da Ihr gebundenes Kapital (das als Sicherheit gilt) im Wert unter das akzeptable Niveau fällt.

Zum Beispiel verwenden Sie 100 $ mit einem 100-fachen Hebel beim Margenhandel, was bedeutet, dass Sie 9.000 $ leihen, um eine 10.000 $-Position zu eröffnen. Wie kann der Kreditgeber jedoch garantiert werden, dass Sie sein Geld leihen, ohne es möglicherweise zurückzuzahlen?

Wenn die 9.000 $, die Sie sich von ihnen leihen, jetzt aus irgendeinem Grund wertlos (0 $) werden (z. B. wenn der Preis des Vermögenswerts, den Sie mit diesen 9.000 $ kaufen, auf 0 sinkt), haben Sie eine Schuld von 9.000 $ ohne Sicherheiten. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einfach davonkommen, ohne sie zurückzuzahlen, und einen Verlust von 9.000 $ hinterlassen.

Als Ergebnis legen sie einen Liquidationspreis oder Liquidationspunkt fest. Wenn das geliehene Guthaben unter diesen Punkt fällt, werden Sie liquidiert und Ihr ursprüngliches Guthaben (100 USD) wird ihnen gegeben, um sicherzustellen, dass kein Verlust entsteht. 

In diesem Fall liegt der Liquidationspreis 1 % unter dem geliehenen Betrag, der 8.910 $ beträgt. Sie können einen Verlust von bis zu 90 $ tragen. Andernfalls verlieren Sie das gesamte Geld, einschließlich des ursprünglichen und des geliehenen.

Wie berechnet man die Hebelwirkung beim Trading?

Ihr Liquidationslevel wird basierend auf Ihrem Leverage berechnet.

• Kassahandel bedeutet, Vermögenswerte mit 1-facher Hebelwirkung zu handeln, sodass keine Wahrscheinlichkeit einer Liquidation besteht.
• Bei einem 2-fachen Hebel, d. h. Sie verdoppeln die Auftragsgröße, wird Ihr Auftrag liquidiert, wenn sich der Wert der Sicherheit um die Hälfte (50 %) verringert.
• In ähnlicher Weise werden Sie beispielsweise bei einem 10-fachen Hebelauftrag liquidiert, wenn sich der ursprüngliche Fonds um 10 % verringert. Bei einer 100-fachen Hebelwirkung reicht nur ein Verlust von 1 % aus, um Ihre Position zu liquidieren.

Vor- und Nachteile der Hebelwirkung

Vorteile

• Erhöhen Sie die Positionsgröße und erhöhen Sie so die möglichen Gewinne.
• Minimieren Sie das erforderliche Kapital, sodass Benutzer Geld für andere Investitionen sparen können. 
• Kann verwendet werden, um sowohl in Höhen als auch in Tiefen des Marktes Gewinne zu erzielen.
• Extrem solides Tool für fortgeschrittene Anleger.

Nachteile

• Riskant, kann genauso viel Verlust wie Gewinn bringen.
• Brauchen Sie Erfahrung, um es voll auszuschöpfen.
• Gebühren zahlen müssen

Wie man Leverage in Crypto verwendet

Hebelwirkung ist in einigen Fällen unglaublich nützlich. Hier sind einige Tipps zur Verwendung von Leverage in Crypto:

• Passen Sie die Hebelwirkung entsprechend dem Risiko/Ertrag an. 
• Verwenden Sie Stop-Loss und Take-Profit, um Verluste zu minimieren und Renditen zu maximieren.
• Nutzen Sie die Hebelwirkung mit der technischen Analyse, um von einer kleinen Rally/einem Ausverkauf zu profitieren, anstatt eine langfristige Position aufzubauen.

Top Crypto-Börsen für die Nutzung von Leverage

Die meisten Krypto-Börsen haben bis zu diesem Zeitpunkt den Leverage-Handel unterstützt. Hier sind einige der am häufigsten verwendeten und beliebtesten.

FTX

FTX ist eine der besten Krypto-Börsen, insbesondere bei Derivaten. Sie können FTX verwenden, um alle Arten von Hebelhandel zu nutzen, vom Margenhandel bis hin zu Terminkontrakten und gehebelten Token. Die Gebühren für die Nutzung von FTX-Funktionen sind ebenfalls unglaublich günstig.

Erfahren Sie mehr: So starten Sie den Leverage-Handel an der FTX Exchange

FTX-Website: https://ftx.com/

Binance

Binance ist derzeit die Krypto-Börse Nummer eins. Es unterstützt eine große Anzahl von Handelspaaren mit hoher Hebelverfügbarkeit sowie Liquidität. 

Erfahren Sie mehr: So starten Sie den Leverage-Handel an der Binance Exchange

Binance-Website: https://www.binance.com

Tor

Gate ist auch eine großartige Plattform für den Hebelhandel. Im Gegensatz zu den beiden anderen oben genannten schenkt Gate Low- und Mid-Cap- Altcoins mehr Aufmerksamkeit . Achten Sie jedoch auf die Liquidität dieser Art von Token, bevor Sie Hebelwirkung auf sie anwenden.

Gate-Website: https://www.gate.io/

Nutzen Sie den Handel in Krypto-FAQs

Ist Hebelhandel sicher?

Es ist sicher, solange Sie wissen, wie Sie mit Liquidationsrisiken umgehen. Der Hebelhandel hat eine hohe Komplexität, die normalerweise fortgeschrittene Benutzer erfordert, um seine Effizienz vollständig zu verstehen und zu maximieren. 

Wenn Sie ein Krypto-Anfänger und neu im Tool sind, schlage ich vor, dass Sie nur einen kleinen Teil des Kapitals und eine geringe Hebelwirkung zuweisen, um es zuerst zu versuchen.

Wer nutzt den Leverage-Handel in Crypto?

Kurzfristige Händler nutzen eher den Hebelhandel als langfristige Inhaber. Da der Kryptomarkt sehr volatil ist, ist es keine gute Idee, eine Hebelwirkung über einen langen Zeitraum zu implementieren.

Was passiert, wenn Sie eine Leverage-Trade-Krypto verlieren?

Wie oben erwähnt, birgt der Hebelhandel Liquidationsrisiken, die Ihre Position vollständig verkaufen könnten. Daher wird dringend empfohlen, einen Stop-Loss auf Ihre Handelsposition mit Hebelwirkung zu setzen, insbesondere bei Positionen mit hoher Hebelwirkung.

Fazit

Dies ist alles, was Sie über den Hebelhandel wissen müssen. Wenn Sie Fragen zum Hebelhandel haben, zögern Sie nicht, unten einen Kommentar zu hinterlassen. Das Team von Coin98 wird Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.